Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
20202	18 319	15 640	33 959	190 676	42 630	233 306	191 511	44 035	235 546	17 484	14 235	31 719
20208	11	0	11	29	0	29	0	0	0	40	0	40
20209	0	322	322	149 551	4 237	153 788	149 551	4 559	154 110	0	0	0
30102	4 297	0	4 297	1 034 446	0	1 034 446	1 002 541	0	1 002 541	36 202	0	36 202
30110	1 920	33 786	35 706	97 760	80 985	178 745	97 806	99 699	197 505	1 874	15 072	16 946
30202	4 892	0	4 892	77	0	77	0	0	0	4 969	0	4 969
30204	2 303	0	2 303	0	0	0	684	0	684	1 619	0	1 619
30210	0	0	0	9 901	0	9 901	9 901	0	9 901	0	0	0
30221	0	0	0	0	14 364	14 364	0	14 364	14 364	0	0	0
30233	0	0	0	7 329	1 293	8 622	6 499	1 293	7 792	830	0	830
30302	845 157	4 290	849 447	742 748	6 456	749 204	632 452	2 634	635 086	955 453	8 112	963 565
30306	853 798	6 555	860 353	97 843	11 431	109 274	18 438	15 434	33 872	933 203	2 552	935 755
30424	3 122	0	3 122	63 727	0	63 727	64 783	0	64 783	2 066	0	2 066
32201	0	699	699	0	49	49	0	26	26	0	722	722
45201	169 936	0	169 936	167 048	0	167 048	144 820	0	144 820	192 164	0	192 164
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	134 917	0	134 917	83 000	0	83 000	116 917	0	116 917	101 000	0	101 000
45205	26 000	0	26 000	42 917	0	42 917	42 917	0	42 917	26 000	0	26 000
45206	111 500	0	111 500	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	104 500	0	104 500
45207	163 009	0	163 009	2 366	0	2 366	79 765	0	79 765	85 610	0	85 610
45208	6 888	0	6 888	0	0	0	170	0	170	6 718	0	6 718
45406	162	0	162	0	0	0	19	0	19	143	0	143
45505	5 314	0	5 314	0	0	0	1 795	0	1 795	3 519	0	3 519
45506	24 685	0	24 685	500	0	500	275	0	275	24 910	0	24 910
45507	198 719	0	198 719	16 465	0	16 465	2 618	0	2 618	212 566	0	212 566
45705	246	0	246	0	0	0	36	0	36	210	0	210
45812	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
45814	601	0	601	0	0	0	3	0	3	598	0	598
45815	1 553	0	1 553	30	0	30	9	0	9	1 574	0	1 574
45912	693	0	693	694	0	694	693	0	693	694	0	694
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	656	0	656	285	0	285	257	0	257	684	0	684
47404	0	4 821	4 821	1 231 075	1 245 351	2 476 426	1 231 075	1 242 790	2 473 865	0	7 382	7 382
47408	0	0	0	1 230 962	1 273 231	2 504 193	1 230 962	1 273 231	2 504 193	0	0	0
47423	4 162	27	4 189	39	1	40	59	1	60	4 142	27	4 169
47427	1 454	0	1 454	9 405	0	9 405	9 184	0	9 184	1 675	0	1 675
60302	2 807	0	2 807	16	0	16	118	0	118	2 705	0	2 705
60306	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	33	0	33	57	0	57	74	0	74	16	0	16
60310	5	0	5	512	0	512	512	0	512	5	0	5
60312	8 215	0	8 215	5 868	0	5 868	6 769	0	6 769	7 314	0	7 314
60323	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
60401	46 669	0	46 669	148	0	148	1	0	1	46 816	0	46 816
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60411	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60412	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	5	0	5	71	0	71	71	0	71	5	0	5
61009	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61011	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
61403	9 027	0	9 027	1 271	0	1 271	306	0	306	9 992	0	9 992
61702	300	0	300	10	0	10	0	0	0	310	0	310
61703	7 397	0	7 397	0	0	0	98	0	98	7 299	0	7 299
70606	1 025 188	0	1 025 188	121 577	0	121 577	1 865	0	1 865	1 144 900	0	1 144 900
70608	85 633	0	85 633	8 430	0	8 430	0	0	0	94 063	0	94 063
Итого по активу (баланс)	4 169 916	66 140	4 236 056	5 348 594	2 680 028	8 028 622	5 084 315	2 698 066	7 782 381	4 434 195	48 102	4 482 297
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
10701	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
30126	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30220	0	0	0	0	30 408	30 408	0	33 131	33 131	0	2 723	2 723
30232	70	0	70	16 809	6 297	23 106	16 965	6 297	23 262	226	0	226
30301	845 157	4 290	849 447	632 452	2 634	635 086	742 748	6 456	749 204	955 453	8 112	963 565
30305	853 798	6 555	860 353	18 438	15 434	33 872	97 843	11 431	109 274	933 203	2 552	935 755
40502	454	0	454	89	0	89	94	0	94	459	0	459
40702	25 324	22 891	48 215	1 489 399	139 008	1 628 407	1 528 534	116 192	1 644 726	64 459	75	64 534
40703	158	0	158	191	0	191	186	0	186	153	0	153
40802	2 593	0	2 593	43 268	0	43 268	42 585	0	42 585	1 910	0	1 910
40817	19 153	603	19 756	153 006	23 384	176 390	149 873	26 348	176 221	16 020	3 567	19 587
40820	39	0	39	1 611	0	1 611	1 572	0	1 572	0	0	0
40901	155 418	0	155 418	114 160	0	114 160	41 959	0	41 959	83 217	0	83 217
40902	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
40905	0	0	0	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	0	0	0
40909	0	0	0	836	1 095	1 931	836	1 095	1 931	0	0	0
40910	0	0	0	482	193	675	482	193	675	0	0	0
40911	0	0	0	9 870	0	9 870	9 904	0	9 904	34	0	34
40912	0	0	0	3 543	1 772	5 315	3 543	1 772	5 315	0	0	0
40913	0	0	0	4 311	4 479	8 790	4 311	4 479	8 790	0	0	0
42103	0	42 650	42 650	0	43 926	43 926	0	1 276	1 276	0	0	0
42104	0	0	0	0	43 625	43 625	0	43 625	43 625	0	0	0
42301	1 211	689	1 900	883	28	911	2 557	39	2 596	2 885	700	3 585
42303	5 140	26 229	31 369	5 160	29 351	34 511	5 249	28 890	34 139	5 229	25 768	30 997
42304	2 033	1 149	3 182	2 062	1 070	3 132	1 927	38	1 965	1 898	117	2 015
42305	6 725	2 487	9 212	1 554	127	1 681	401	284	685	5 572	2 644	8 216
42306	286 878	5 756	292 634	115 939	368	116 307	146 871	575	147 446	317 810	5 963	323 773
45215	96 601	0	96 601	41 214	0	41 214	39 589	0	39 589	94 976	0	94 976
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	11 764	0	11 764	599	0	599	1 671	0	1 671	12 836	0	12 836
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	2 154	0	2 154	12 928	0	12 928	12 929	0	12 929	2 155	0	2 155
45918	870	0	870	443	0	443	450	0	450	877	0	877
47407	0	0	0	1 271 987	1 232 225	2 504 212	1 271 987	1 232 225	2 504 212	0	0	0
47411	1 442	145	1 587	2 213	60	2 273	3 030	82	3 112	2 259	167	2 426
47416	105	0	105	277 449	0	277 449	277 471	0	277 471	127	0	127
47422	432	0	432	861	0	861	429	0	429	0	0	0
47425	5 034	0	5 034	38 240	0	38 240	44 987	0	44 987	11 781	0	11 781
47426	0	216	216	0	281	281	0	65	65	0	0	0
52306	0	19 114	19 114	0	695	695	0	1 339	1 339	0	19 758	19 758
52501	0	13	13	0	1	1	0	68	68	0	80	80
60301	10	0	10	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	10	0	10
60305	0	0	0	6 189	0	6 189	6 189	0	6 189	0	0	0
60309	226	0	226	33	0	33	27	0	27	220	0	220
60311	0	0	0	170	0	170	230	0	230	60	0	60
60324	3 637	0	3 637	383	0	383	0	0	0	3 254	0	3 254
60405	153 441	0	153 441	0	0	0	0	0	0	153 441	0	153 441
60601	6 151	0	6 151	0	0	0	109	0	109	6 260	0	6 260
61012	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61701	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70601	1 176 382	0	1 176 382	309	0	309	108 677	0	108 677	1 284 750	0	1 284 750
70603	116 681	0	116 681	0	0	0	7 755	0	7 755	124 436	0	124 436
70615	7 697	0	7 697	98	0	98	10	0	10	7 609	0	7 609
Итого по пассиву (баланс)	4 103 269	132 787	4 236 056	4 277 023	1 576 461	5 853 484	4 583 825	1 515 900	6 099 725	4 410 071	72 226	4 482 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	331 461	0	331 461	55 110	0	55 110	46 130	0	46 130	340 441	0	340 441
90902	13 996	0	13 996	991	0	991	2 433	0	2 433	12 554	0	12 554
90907	149 118	0	149 118	41 959	0	41 959	109 460	0	109 460	81 617	0	81 617
90908	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	628 558	0	628 558	4 344	0	4 344	46 690	0	46 690	586 212	0	586 212
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	1 577	0	1 577	54	0	54	36	0	36	1 595	0	1 595
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	974 008	0	974 008	486 835	0	486 835	391 443	0	391 443	1 069 400	0	1 069 400
Итого по активу (баланс)	2 105 041	0	2 105 041	590 862	0	590 862	597 761	0	597 761	2 098 142	0	2 098 142
Пассив
91311	2 362	19 114	21 476	0	695	695	0	1 340	1 340	2 362	19 759	22 121
91312	867 013	0	867 013	113 832	0	113 832	180 850	0	180 850	934 031	0	934 031
91315	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91317	31 864	0	31 864	276 916	0	276 916	286 901	0	286 901	41 849	0	41 849
91507	52 112	0	52 112	0	0	0	2 744	0	2 744	54 856	0	54 856
91508	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
99999	1 131 033	0	1 131 033	206 282	0	206 282	103 991	0	103 991	1 028 742	0	1 028 742
Итого по пассиву (баланс)	2 085 927	19 114	2 105 041	597 030	695	597 725	589 486	1 340	590 826	2 078 383	19 759	2 098 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	66 743	66 743	29 588	1 115 858	1 145 446	28 613	1 154 409	1 183 022	975	28 192	29 167
99996	103 887	0	103 887	1 143 339	0	1 143 339	1 180 799	0	1 180 799	66 427	0	66 427
Итого по активу (баланс)	103 887	66 743	170 630	1 172 927	1 115 858	2 288 785	1 209 412	1 154 409	2 363 821	67 402	28 192	95 594
Пассив
96901	66 521	0	66 521	1 152 217	28 582	1 180 799	1 113 784	29 554	1 143 338	28 088	972	29 060
99997	104 109	0	104 109	1 183 021	0	1 183 021	1 145 446	0	1 145 446	66 534	0	66 534
Итого по пассиву (баланс)	170 630	0	170 630	2 335 238	28 582	2 363 820	2 259 230	29 554	2 288 784	94 622	972	95 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?