Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 029	0	69 029	0	0	0	95	0	95	68 934	0	68 934
20202	617 568	60 386	677 954	3 626 838	97 557	3 724 395	3 517 518	87 786	3 605 304	726 888	70 157	797 045
20208	218 063	0	218 063	501 974	0	501 974	521 888	0	521 888	198 149	0	198 149
20209	89 302	0	89 302	2 511 936	35 919	2 547 855	2 555 079	35 919	2 590 998	46 159	0	46 159
20308	0	596	596	0	0	0	0	8	8	0	588	588
30102	623 345	0	623 345	233 829 110	0	233 829 110	233 909 143	0	233 909 143	543 312	0	543 312
30110	257 309	620 133	877 442	8 346 713	255 278	8 601 991	8 359 663	228 353	8 588 016	244 359	647 058	891 417
30114	0	20 906	20 906	0	87 526	87 526	0	93 418	93 418	0	15 014	15 014
30202	91 147	0	91 147	13 082	0	13 082	0	0	0	104 229	0	104 229
30215	1 150	4 619	5 769	0	428	428	0	136	136	1 150	4 911	6 061
30221	0	0	0	187 814	95 669	283 483	186 010	95 669	281 679	1 804	0	1 804
30233	19 627	778	20 405	528 546	33 659	562 205	502 113	34 079	536 192	46 060	358	46 418
304.1	9 317	0	9 317	152 000	0	152 000	146 593	0	146 593	14 724	0	14 724
31902	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	12 400 000	0	12 400 000	300 000	0	300 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	26 100 000	0	26 100 000	22 100 000	0	22 100 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	139 000 000	0	139 000 000	130 800 000	0	130 800 000	8 200 000	0	8 200 000
32003	15 900 000	0	15 900 000	48 200 000	0	48 200 000	61 100 000	0	61 100 000	3 000 000	0	3 000 000
45105	0	0	0	28 800	0	28 800	0	0	0	28 800	0	28 800
45106	23 754	0	23 754	9 159	0	9 159	10 734	0	10 734	22 179	0	22 179
45107	89 334	0	89 334	0	0	0	6 463	0	6 463	82 871	0	82 871
45108	46 527	0	46 527	297 885	0	297 885	1 862	0	1 862	342 550	0	342 550
45116	0	0	0	4 256	0	4 256	313	0	313	3 943	0	3 943
45201	35 966	0	35 966	183 632	0	183 632	173 513	0	173 513	46 085	0	46 085
45204	137 698	0	137 698	95 965	0	95 965	82 157	0	82 157	151 506	0	151 506
45205	866 168	0	866 168	134 320	0	134 320	105 351	0	105 351	895 137	0	895 137
45206	969 940	0	969 940	117 633	0	117 633	64 810	0	64 810	1 022 763	0	1 022 763
45207	5 402 960	0	5 402 960	861 254	0	861 254	794 317	0	794 317	5 469 897	0	5 469 897
45208	1 276 100	0	1 276 100	16 461	0	16 461	43 198	0	43 198	1 249 363	0	1 249 363
45216	191 982	0	191 982	88 033	0	88 033	53 556	0	53 556	226 459	0	226 459
45306	44 890	0	44 890	0	0	0	0	0	0	44 890	0	44 890
45307	16 886	0	16 886	2 181	0	2 181	600	0	600	18 467	0	18 467
45316	2 238	0	2 238	98	0	98	1 228	0	1 228	1 108	0	1 108
45401	1 015	0	1 015	5 014	0	5 014	5 678	0	5 678	351	0	351
45407	138 400	0	138 400	11 065	0	11 065	59 802	0	59 802	89 663	0	89 663
45408	65 083	0	65 083	19 448	0	19 448	1 363	0	1 363	83 168	0	83 168
45416	645	0	645	155	0	155	363	0	363	437	0	437
45505	691 878	0	691 878	0	0	0	178	0	178	691 700	0	691 700
45506	83 079	0	83 079	5 240	0	5 240	5 261	0	5 261	83 058	0	83 058
45507	3 272 253	0	3 272 253	168 657	0	168 657	92 243	0	92 243	3 348 667	0	3 348 667
45509	7 540	0	7 540	10 491	0	10 491	11 057	0	11 057	6 974	0	6 974
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	17 650	0	17 650	793	0	793	727	0	727	17 716	0	17 716
45812	117 255	0	117 255	0	0	0	3 092	0	3 092	114 163	0	114 163
45814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45815	51 402	0	51 402	1 092	0	1 092	734	0	734	51 760	0	51 760
45820	13 692	0	13 692	32	0	32	0	0	0	13 724	0	13 724
45912	2 816	0	2 816	56	0	56	0	0	0	2 872	0	2 872
45915	42 817	0	42 817	1 928	0	1 928	1 001	0	1 001	43 744	0	43 744
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	62	0	62	108 114	297 154	405 268	108 114	297 154	405 268	62	0	62
47423	209 435	0	209 435	211	8	219	618	7	625	209 028	1	209 029
47427	47 903	44	47 947	214 244	45	214 289	215 788	89	215 877	46 359	0	46 359
47440	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47443	1 424	0	1 424	2 027	0	2 027	2 777	0	2 777	674	0	674
47465	63 645	0	63 645	46 086	0	46 086	52 211	0	52 211	57 520	0	57 520
47502	56 271	0	56 271	503	0	503	2 232	0	2 232	54 542	0	54 542
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60310	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60312	12 866	0	12 866	6 292	0	6 292	5 971	0	5 971	13 187	0	13 187
60314	0	96	96	0	20	20	0	66	66	0	50	50
60323	716	0	716	194	0	194	194	0	194	716	0	716
60401	1 153 645	0	1 153 645	703	0	703	668	0	668	1 153 680	0	1 153 680
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	6 818	0	6 818	0	0	0	703	0	703	6 115	0	6 115
60804	34 521	0	34 521	0	0	0	0	0	0	34 521	0	34 521
60901	60 545	0	60 545	0	0	0	0	0	0	60 545	0	60 545
60906	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
61002	773	0	773	154	0	154	687	0	687	240	0	240
61008	491	0	491	1 310	0	1 310	590	0	590	1 211	0	1 211
61009	563	0	563	475	0	475	610	0	610	428	0	428
61209	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
61907	12 306	0	12 306	0	0	0	6 934	0	6 934	5 372	0	5 372
61908	17 873	0	17 873	6 934	0	6 934	0	0	0	24 807	0	24 807
62001	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
70606	2 703 564	0	2 703 564	420 344	0	420 344	24	0	24	3 123 884	0	3 123 884
70608	710 513	0	710 513	82 472	0	82 472	0	0	0	792 985	0	792 985
70611	172 588	0	172 588	21 448	0	21 448	0	0	0	194 036	0	194 036
70616	9 632	0	9 632	3 377	0	3 377	10 300	0	10 300	2 709	0	2 709
Итого по активу (баланс)	38 845 412	707 558	39 552 970	478 678 719	903 263	479 581 982	478 028 292	872 684	478 900 976	39 495 839	738 137	40 233 976
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	345 144	0	345 144	0	0	0	0	0	0	345 144	0	345 144
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 708 241	0	4 708 241	0	0	0	0	0	0	4 708 241	0	4 708 241
30126	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
30129	1 217	0	1 217	100	0	100	0	0	0	1 117	0	1 117
30220	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
30226	17	0	17	1 191	0	1 191	1 210	0	1 210	36	0	36
30232	115 614	0	115 614	2 119 449	60 121	2 179 570	2 063 347	60 345	2 123 692	59 512	224	59 736
30243	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31207	122 495	0	122 495	2 149	0	2 149	21 057	0	21 057	141 403	0	141 403
32028	119	0	119	2 317	0	2 317	2 391	0	2 391	193	0	193
407	16 153 411	73 418	16 226 829	21 537 648	78 439	21 616 087	21 836 411	72 815	21 909 226	16 452 174	67 794	16 519 968
408.1	212 801	1 059	213 860	852 013	13 734	865 747	813 290	25 433	838 723	174 078	12 758	186 836
40817	1 213 093	365 611	1 578 704	2 269 352	48 921	2 318 273	1 835 210	57 362	1 892 572	778 951	374 052	1 153 003
40820	890	0	890	747	0	747	209	0	209	352	0	352
40821	2 109	0	2 109	13 188	0	13 188	14 939	0	14 939	3 860	0	3 860
40901	39 383	0	39 383	75 613	0	75 613	66 307	0	66 307	30 077	0	30 077
40905	0	0	0	10 071	73	10 144	10 071	73	10 144	0	0	0
40909	0	0	0	22 196	23 942	46 138	22 196	23 942	46 138	0	0	0
40910	0	0	0	4 427	4 076	8 503	4 427	4 076	8 503	0	0	0
40911	0	0	0	1 076 176	17	1 076 193	1 076 176	17	1 076 193	0	0	0
40912	0	0	0	7 508	5 719	13 227	7 508	5 719	13 227	0	0	0
40913	0	0	0	8 473	3 056	11 529	8 473	3 056	11 529	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	188 326	0	188 326	16 100	0	16 100	3 750	0	3 750	175 976	0	175 976
42006	395 621	0	395 621	50 746	0	50 746	144 960	0	144 960	489 835	0	489 835
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	5 500	0	5 500	7 500	0	7 500	11 500	0	11 500	9 500	0	9 500
42103	56 850	0	56 850	20 000	0	20 000	17 900	0	17 900	54 750	0	54 750
42104	62 100	0	62 100	47 000	0	47 000	423 000	0	423 000	438 100	0	438 100
42105	814 142	0	814 142	17 000	0	17 000	53 900	0	53 900	851 042	0	851 042
42106	438 740	0	438 740	464 139	0	464 139	468 315	0	468 315	442 916	0	442 916
42107	154 624	0	154 624	34 000	0	34 000	32 000	0	32 000	152 624	0	152 624
42109	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42111	12 500	0	12 500	13 000	0	13 000	12 900	0	12 900	12 400	0	12 400
42112	5 250	0	5 250	0	0	0	10 000	0	10 000	15 250	0	15 250
42301	189 289	1	189 290	134 326	0	134 326	120 171	0	120 171	175 134	1	175 135
42303	194 835	0	194 835	76 673	0	76 673	52 484	0	52 484	170 646	0	170 646
42304	11 425	0	11 425	1 760	0	1 760	3 735	0	3 735	13 400	0	13 400
42305	707 733	7 424	715 157	65 985	219	66 204	37 259	689	37 948	679 007	7 894	686 901
42306	1 912 604	7 527	1 920 131	404 141	222	404 363	150 620	698	151 318	1 659 083	8 003	1 667 086
42307	794 687	247 885	1 042 572	5 328	7 307	12 635	12 241	22 991	35 232	801 600	263 569	1 065 169
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45115	0	0	0	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894
45117	280	0	280	45	0	45	100	0	100	335	0	335
45215	300 456	0	300 456	57 230	0	57 230	89 144	0	89 144	332 370	0	332 370
45217	3 508	0	3 508	1 860	0	1 860	4 390	0	4 390	6 038	0	6 038
45315	2 471	0	2 471	1 291	0	1 291	87	0	87	1 267	0	1 267
45415	834	0	834	564	0	564	332	0	332	602	0	602
45417	266	0	266	94	0	94	40	0	40	212	0	212
45515	68 701	0	68 701	3 705	0	3 705	4 560	0	4 560	69 556	0	69 556
45524	52 796	0	52 796	4 391	0	4 391	7 982	0	7 982	56 387	0	56 387
45818	167 452	0	167 452	3 205	0	3 205	409	0	409	164 656	0	164 656
45821	64	0	64	28	0	28	100	0	100	136	0	136
45918	45 006	0	45 006	79	0	79	817	0	817	45 744	0	45 744
45921	266	0	266	33	0	33	157	0	157	390	0	390
47407	0	0	0	150 692	108 325	259 017	150 692	108 325	259 017	0	0	0
47411	32 515	1 076	33 591	19 685	32	19 717	17 158	444	17 602	29 988	1 488	31 476
47416	304	0	304	17 373	0	17 373	17 459	0	17 459	390	0	390
47422	294	0	294	39 675	0	39 675	39 741	0	39 741	360	0	360
47425	201 558	0	201 558	114 000	0	114 000	105 485	0	105 485	193 043	0	193 043
47426	3 581	0	3 581	5 168	6	5 174	7 434	6	7 440	5 847	0	5 847
47441	513	0	513	2 252	0	2 252	1 998	0	1 998	259	0	259
47442	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47444	12 769	0	12 769	7 631	0	7 631	4 521	0	4 521	9 659	0	9 659
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	5 922	0	5 922	2 803	0	2 803	2 720	0	2 720	5 839	0	5 839
47501	79 085	0	79 085	3 922	0	3 922	503	0	503	75 666	0	75 666
60301	1 695	0	1 695	26 300	0	26 300	25 452	0	25 452	847	0	847
60305	25 606	0	25 606	32 778	0	32 778	33 816	0	33 816	26 644	0	26 644
60309	295	0	295	31	0	31	317	0	317	581	0	581
60311	12 317	0	12 317	15 698	0	15 698	5 921	0	5 921	2 540	0	2 540
60322	659	18	677	3 145	0	3 145	3 087	1	3 088	601	19	620
60324	1 444	0	1 444	438	0	438	197	0	197	1 203	0	1 203
60335	11 577	0	11 577	7 269	0	7 269	8 858	0	8 858	13 166	0	13 166
60414	350 447	0	350 447	668	0	668	4 741	0	4 741	354 520	0	354 520
60805	20 794	0	20 794	0	0	0	927	0	927	21 721	0	21 721
60806	14 531	0	14 531	1 038	0	1 038	76	0	76	13 569	0	13 569
60903	37 097	0	37 097	0	0	0	791	0	791	37 888	0	37 888
61701	51 248	0	51 248	10 395	0	10 395	3 377	0	3 377	44 230	0	44 230
62002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
70601	3 524 842	0	3 524 842	0	0	0	570 661	0	570 661	4 095 503	0	4 095 503
70603	708 983	0	708 983	0	0	0	82 124	0	82 124	791 107	0	791 107
70615	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 848 951	704 019	39 552 970	29 919 187	354 427	30 273 614	30 568 410	386 210	30 954 620	39 498 174	735 802	40 233 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 319	0	250 319	3 616	0	3 616	1 703	0	1 703	252 232	0	252 232
90902	231 081	0	231 081	38 849	0	38 849	5 203	0	5 203	264 727	0	264 727
90907	39 383	0	39 383	66 307	0	66 307	75 613	0	75 613	30 077	0	30 077
91202	28	0	28	14	0	14	6	0	6	36	0	36
91203	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	58 887 265	0	58 887 265	4 368 260	0	4 368 260	668 411	0	668 411	62 587 114	0	62 587 114
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	3 960	0	3 960	0	0	0	24 324	0	24 324
91704	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
91802	45 871	0	45 871	0	0	0	0	0	0	45 871	0	45 871
91803	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0	2 623	0	2 623
99998	25 690 565	0	25 690 565	1 966 545	0	1 966 545	2 570 316	0	2 570 316	25 086 794	0	25 086 794
Итого по активу (баланс)	85 185 284	0	85 185 284	6 447 557	0	6 447 557	3 321 258	0	3 321 258	88 311 583	0	88 311 583
Пассив
91003	0	0	0	13 082	0	13 082	13 082	0	13 082	0	0	0
91311	998 556	0	998 556	29 493	0	29 493	0	0	0	969 063	0	969 063
91312	13 480 436	1 129	13 481 565	279 779	34	279 813	432 712	105	432 817	13 633 369	1 200	13 634 569
91315	2 113 976	10 788	2 124 764	61 712	318	62 030	47 228	1 001	48 229	2 099 492	11 471	2 110 963
91317	6 333 782	0	6 333 782	2 245 761	0	2 245 761	1 515 838	0	1 515 838	5 603 859	0	5 603 859
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	2 730 139	0	2 730 139	43 442	0	43 442	59 862	0	59 862	2 746 559	0	2 746 559
91507	2 124	0	2 124	0	0	0	22	0	22	2 146	0	2 146
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	59 494 719	0	59 494 719	750 801	0	750 801	4 480 871	0	4 480 871	63 224 789	0	63 224 789
Итого по пассиву (баланс)	85 173 367	11 917	85 185 284	3 424 070	352	3 424 422	6 549 615	1 106	6 550 721	88 298 912	12 671	88 311 583

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?