Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 029	0	69 029	0	0	0	0	0	0	69 029	0	69 029
20202	555 549	72 658	628 207	2 982 513	81 251	3 063 764	2 920 494	93 523	3 014 017	617 568	60 386	677 954
20208	193 173	0	193 173	560 904	0	560 904	536 014	0	536 014	218 063	0	218 063
20209	64 729	218	64 947	2 139 733	34 918	2 174 651	2 115 160	35 136	2 150 296	89 302	0	89 302
20308	0	600	600	0	0	0	0	4	4	0	596	596
30102	368 945	0	368 945	112 437 314	0	112 437 314	112 182 914	0	112 182 914	623 345	0	623 345
30110	260 862	645 827	906 689	4 292 837	301 832	4 594 669	4 296 390	327 526	4 623 916	257 309	620 133	877 442
30114	0	2 133	2 133	0	193 778	193 778	0	175 005	175 005	0	20 906	20 906
30202	94 005	0	94 005	0	0	0	2 858	0	2 858	91 147	0	91 147
30215	1 150	4 766	5 916	0	102	102	0	249	249	1 150	4 619	5 769
30221	10 473	0	10 473	210 505	75 350	285 855	220 978	75 350	296 328	0	0	0
30233	18 420	1 493	19 913	427 086	34 718	461 804	425 879	35 433	461 312	19 627	778	20 405
304.1	15 417	0	15 417	235 000	0	235 000	241 100	0	241 100	9 317	0	9 317
31902	750 000	0	750 000	20 990 000	0	20 990 000	21 740 000	0	21 740 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	9 050 000	0	9 050 000	8 550 000	0	8 550 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	2 500 000	0	2 500 000	38 800 000	0	38 800 000	41 300 000	0	41 300 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	31 800 000	0	31 800 000	17 900 000	0	17 900 000	15 900 000	0	15 900 000
45106	28 394	0	28 394	946	0	946	5 586	0	5 586	23 754	0	23 754
45107	86 197	0	86 197	10 462	0	10 462	7 325	0	7 325	89 334	0	89 334
45108	46 148	0	46 148	2 148	0	2 148	1 769	0	1 769	46 527	0	46 527
45201	48 808	0	48 808	155 254	0	155 254	168 096	0	168 096	35 966	0	35 966
45204	161 071	0	161 071	84 152	0	84 152	107 525	0	107 525	137 698	0	137 698
45205	715 568	0	715 568	410 814	0	410 814	260 214	0	260 214	866 168	0	866 168
45206	784 471	0	784 471	570 275	0	570 275	384 806	0	384 806	969 940	0	969 940
45207	5 398 792	0	5 398 792	857 254	0	857 254	853 086	0	853 086	5 402 960	0	5 402 960
45208	1 218 409	0	1 218 409	68 491	0	68 491	10 800	0	10 800	1 276 100	0	1 276 100
45216	156 389	0	156 389	61 755	0	61 755	26 162	0	26 162	191 982	0	191 982
45306	44 890	0	44 890	0	0	0	0	0	0	44 890	0	44 890
45307	13 003	0	13 003	4 483	0	4 483	600	0	600	16 886	0	16 886
45316	2 084	0	2 084	174	0	174	20	0	20	2 238	0	2 238
45401	475	0	475	2 344	0	2 344	1 804	0	1 804	1 015	0	1 015
45407	154 039	0	154 039	1 180	0	1 180	16 819	0	16 819	138 400	0	138 400
45408	63 892	0	63 892	3 000	0	3 000	1 809	0	1 809	65 083	0	65 083
45416	712	0	712	119	0	119	186	0	186	645	0	645
45505	931	0	931	691 070	0	691 070	123	0	123	691 878	0	691 878
45506	86 697	0	86 697	2 623	0	2 623	6 241	0	6 241	83 079	0	83 079
45507	3 172 556	0	3 172 556	151 171	0	151 171	51 474	0	51 474	3 272 253	0	3 272 253
45509	7 848	0	7 848	10 464	0	10 464	10 772	0	10 772	7 540	0	7 540
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	16 373	0	16 373	1 509	0	1 509	232	0	232	17 650	0	17 650
45812	117 265	0	117 265	0	0	0	10	0	10	117 255	0	117 255
45814	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45815	51 216	0	51 216	1 339	0	1 339	1 153	0	1 153	51 402	0	51 402
45820	13 647	0	13 647	64	0	64	19	0	19	13 692	0	13 692
45912	2 763	0	2 763	53	0	53	0	0	0	2 816	0	2 816
45915	42 092	0	42 092	2 035	0	2 035	1 310	0	1 310	42 817	0	42 817
45920	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
474.1	62	0	62	267 165	507 028	774 193	267 165	507 028	774 193	62	0	62
47423	209 253	0	209 253	3 372	48	3 420	3 190	48	3 238	209 435	0	209 435
47427	36 668	0	36 668	147 167	44	147 211	135 932	0	135 932	47 903	44	47 947
47440	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47443	174	0	174	2 208	0	2 208	958	0	958	1 424	0	1 424
47465	50 179	0	50 179	28 050	0	28 050	14 584	0	14 584	63 645	0	63 645
47502	44 228	0	44 228	14 005	0	14 005	1 962	0	1 962	56 271	0	56 271
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	15	0	15	758	0	758	773	0	773	0	0	0
60310	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
60312	10 981	0	10 981	11 672	0	11 672	9 787	0	9 787	12 866	0	12 866
60314	0	145	145	0	13	13	0	62	62	0	96	96
60323	713	0	713	186	0	186	183	0	183	716	0	716
60401	1 153 496	0	1 153 496	149	0	149	0	0	0	1 153 645	0	1 153 645
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	3 210	0	3 210	3 757	0	3 757	149	0	149	6 818	0	6 818
60804	34 521	0	34 521	0	0	0	0	0	0	34 521	0	34 521
60901	60 545	0	60 545	0	0	0	0	0	0	60 545	0	60 545
60906	8 405	0	8 405	146	0	146	0	0	0	8 551	0	8 551
61002	783	0	783	203	0	203	213	0	213	773	0	773
61008	495	0	495	968	0	968	972	0	972	491	0	491
61009	636	0	636	256	0	256	329	0	329	563	0	563
61209	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61907	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	2 167	0	2 167	0	0	0	82	0	82	2 085	0	2 085
70606	2 416 807	0	2 416 807	286 869	0	286 869	112	0	112	2 703 564	0	2 703 564
70608	653 764	0	653 764	56 749	0	56 749	0	0	0	710 513	0	710 513
70611	126 966	0	126 966	45 624	0	45 624	2	0	2	172 588	0	172 588
70616	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
Итого по активу (баланс)	25 743 149	727 840	26 470 989	227 889 882	1 229 082	229 118 964	214 787 619	1 249 364	216 036 983	38 845 412	707 558	39 552 970
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	345 144	0	345 144	0	0	0	0	0	0	345 144	0	345 144
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 708 241	0	4 708 241	0	0	0	0	0	0	4 708 241	0	4 708 241
30126	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
30129	2 227	0	2 227	1 010	0	1 010	0	0	0	1 217	0	1 217
30222	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30226	124	0	124	1 302	0	1 302	1 195	0	1 195	17	0	17
30232	49 632	0	49 632	1 808 264	22 265	1 830 529	1 874 246	22 265	1 896 511	115 614	0	115 614
30243	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31207	102 134	0	102 134	2 032	0	2 032	22 393	0	22 393	122 495	0	122 495
32028	123	0	123	1 265	0	1 265	1 261	0	1 261	119	0	119
407	4 311 925	57 596	4 369 521	20 406 590	144 875	20 551 465	32 248 076	160 697	32 408 773	16 153 411	73 418	16 226 829
408.1	180 242	1 093	181 335	755 133	2 410	757 543	787 692	2 376	790 068	212 801	1 059	213 860
40817	1 109 280	376 767	1 486 047	2 617 518	148 347	2 765 865	2 721 331	137 191	2 858 522	1 213 093	365 611	1 578 704
40820	1 076	0	1 076	306	0	306	120	0	120	890	0	890
40821	1 988	0	1 988	7 352	0	7 352	7 473	0	7 473	2 109	0	2 109
40901	49 729	0	49 729	104 691	0	104 691	94 345	0	94 345	39 383	0	39 383
40905	0	0	0	10 055	101	10 156	10 055	101	10 156	0	0	0
40909	0	0	0	20 566	24 929	45 495	20 566	24 929	45 495	0	0	0
40910	0	0	0	3 481	5 938	9 419	3 481	5 938	9 419	0	0	0
40911	0	0	0	1 028 407	84	1 028 491	1 028 407	84	1 028 491	0	0	0
40912	0	0	0	5 422	4 947	10 369	5 422	4 947	10 369	0	0	0
40913	0	0	0	7 803	4 006	11 809	7 803	4 006	11 809	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	182 626	0	182 626	0	0	0	5 700	0	5 700	188 326	0	188 326
42006	164 040	0	164 040	82 079	0	82 079	313 660	0	313 660	395 621	0	395 621
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	6 250	0	6 250	11 750	0	11 750	5 500	0	5 500
42103	26 600	0	26 600	23 500	0	23 500	53 750	0	53 750	56 850	0	56 850
42104	142 850	0	142 850	85 750	0	85 750	5 000	0	5 000	62 100	0	62 100
42105	33 005	0	33 005	10 000	0	10 000	791 137	0	791 137	814 142	0	814 142
42106	845 501	0	845 501	813 658	0	813 658	406 897	0	406 897	438 740	0	438 740
42107	162 520	0	162 520	85 110	0	85 110	77 214	0	77 214	154 624	0	154 624
42111	17 900	0	17 900	6 100	0	6 100	700	0	700	12 500	0	12 500
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	1 750	0	1 750	5 250	0	5 250
42301	176 112	1	176 113	111 994	0	111 994	125 171	0	125 171	189 289	1	189 290
42303	218 270	0	218 270	63 890	0	63 890	40 455	0	40 455	194 835	0	194 835
42304	14 271	0	14 271	5 626	0	5 626	2 780	0	2 780	11 425	0	11 425
42305	720 323	7 660	727 983	75 699	400	76 099	63 109	164	63 273	707 733	7 424	715 157
42306	1 845 954	7 766	1 853 720	189 760	406	190 166	256 410	167	256 577	1 912 604	7 527	1 920 131
42307	865 088	255 762	1 120 850	130 533	13 356	143 889	60 132	5 479	65 611	794 687	247 885	1 042 572
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	304	0	304	54	0	54	30	0	30	280	0	280
45215	235 469	0	235 469	30 620	0	30 620	95 607	0	95 607	300 456	0	300 456
45217	3 423	0	3 423	1 106	0	1 106	1 191	0	1 191	3 508	0	3 508
45315	2 316	0	2 316	24	0	24	179	0	179	2 471	0	2 471
45415	879	0	879	260	0	260	215	0	215	834	0	834
45417	294	0	294	29	0	29	1	0	1	266	0	266
45515	69 440	0	69 440	8 445	0	8 445	7 706	0	7 706	68 701	0	68 701
45524	52 525	0	52 525	8 047	0	8 047	8 318	0	8 318	52 796	0	52 796
45818	167 212	0	167 212	204	0	204	444	0	444	167 452	0	167 452
45821	33	0	33	47	0	47	78	0	78	64	0	64
45918	44 397	0	44 397	115	0	115	724	0	724	45 006	0	45 006
45921	228	0	228	98	0	98	136	0	136	266	0	266
47407	0	0	0	261 005	271 449	532 454	261 005	271 449	532 454	0	0	0
47411	31 005	765	31 770	16 481	40	16 521	17 991	351	18 342	32 515	1 076	33 591
47416	544	0	544	7 901	0	7 901	7 661	0	7 661	304	0	304
47422	368	0	368	50 030	0	50 030	49 956	0	49 956	294	0	294
47425	188 514	0	188 514	21 467	0	21 467	34 511	0	34 511	201 558	0	201 558
47426	2 460	0	2 460	4 698	12	4 710	5 819	12	5 831	3 581	0	3 581
47441	317	0	317	1 983	0	1 983	2 179	0	2 179	513	0	513
47442	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47444	15 984	0	15 984	7 520	0	7 520	4 305	0	4 305	12 769	0	12 769
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	6 128	0	6 128	6 967	0	6 967	6 761	0	6 761	5 922	0	5 922
47501	71 492	0	71 492	6 406	0	6 406	13 999	0	13 999	79 085	0	79 085
60301	4 285	0	4 285	53 885	0	53 885	51 295	0	51 295	1 695	0	1 695
60305	24 886	0	24 886	26 062	0	26 062	26 782	0	26 782	25 606	0	25 606
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2 563	0	2 563	2 569	0	2 569	301	0	301	295	0	295
60311	2 290	0	2 290	7 697	0	7 697	17 724	0	17 724	12 317	0	12 317
60322	728	18	746	970	0	970	901	0	901	659	18	677
60324	1 056	0	1 056	104	0	104	492	0	492	1 444	0	1 444
60335	4 944	0	4 944	487	0	487	7 120	0	7 120	11 577	0	11 577
60414	345 532	0	345 532	0	0	0	4 915	0	4 915	350 447	0	350 447
60805	19 835	0	19 835	0	0	0	959	0	959	20 794	0	20 794
60806	15 487	0	15 487	1 038	0	1 038	82	0	82	14 531	0	14 531
60903	36 259	0	36 259	0	0	0	838	0	838	37 097	0	37 097
61701	51 248	0	51 248	0	0	0	0	0	0	51 248	0	51 248
62002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	1 080	0	1 080	29	0	29	0	0	0	1 051	0	1 051
70601	3 178 042	0	3 178 042	0	0	0	346 800	0	346 800	3 524 842	0	3 524 842
70603	652 605	0	652 605	0	0	0	56 378	0	56 378	708 983	0	708 983
Итого по пассиву (баланс)	25 763 561	707 428	26 470 989	28 997 600	643 582	29 641 182	42 082 990	640 173	42 723 163	38 848 951	704 019	39 552 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	219 977	0	219 977	38 727	0	38 727	8 385	0	8 385	250 319	0	250 319
90902	279 272	0	279 272	6 123	0	6 123	54 314	0	54 314	231 081	0	231 081
90907	49 729	0	49 729	94 345	0	94 345	104 691	0	104 691	39 383	0	39 383
91202	28	0	28	10	0	10	10	0	10	28	0	28
91203	9	0	9	10	0	10	11	0	11	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	56 454 613	0	56 454 613	2 777 138	0	2 777 138	344 486	0	344 486	58 887 265	0	58 887 265
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91704	2 143	0	2 143	0	0	0	16	0	16	2 127	0	2 127
91802	45 891	0	45 891	0	0	0	20	0	20	45 871	0	45 871
91803	2 860	0	2 860	0	0	0	237	0	237	2 623	0	2 623
99998	24 719 255	0	24 719 255	4 060 699	0	4 060 699	3 089 389	0	3 089 389	25 690 565	0	25 690 565
Итого по активу (баланс)	81 809 791	0	81 809 791	6 977 052	0	6 977 052	3 601 559	0	3 601 559	85 185 284	0	85 185 284
Пассив
91311	1 002 337	0	1 002 337	20 671	0	20 671	16 890	0	16 890	998 556	0	998 556
91312	12 549 725	22 440	12 572 165	420 111	22 659	442 770	1 350 822	1 348	1 352 170	13 480 436	1 129	13 481 565
91315	1 730 398	11 131	1 741 529	87 879	581	88 460	471 457	238	471 695	2 113 976	10 788	2 124 764
91317	6 682 086	0	6 682 086	2 625 328	0	2 625 328	2 277 024	0	2 277 024	6 333 782	0	6 333 782
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	2 699 379	0	2 699 379	57 118	0	57 118	87 878	0	87 878	2 730 139	0	2 730 139
91507	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	57 090 536	0	57 090 536	481 286	0	481 286	2 885 469	0	2 885 469	59 494 719	0	59 494 719
Итого по пассиву (баланс)	81 776 220	33 571	81 809 791	3 692 393	23 240	3 715 633	7 089 540	1 586	7 091 126	85 173 367	11 917	85 185 284

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?