Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 123	0	69 123	0	0	0	94	0	94	69 029	0	69 029
20202	669 519	95 506	765 025	3 015 615	136 374	3 151 989	3 129 585	159 222	3 288 807	555 549	72 658	628 207
20208	185 990	0	185 990	536 467	0	536 467	529 284	0	529 284	193 173	0	193 173
20209	43 550	304	43 854	2 489 471	78 102	2 567 573	2 468 292	78 188	2 546 480	64 729	218	64 947
20308	0	604	604	0	0	0	0	4	4	0	600	600
30102	464 362	0	464 362	129 527 783	0	129 527 783	129 623 200	0	129 623 200	368 945	0	368 945
30110	236 771	598 519	835 290	387 794	215 493	603 287	363 703	168 185	531 888	260 862	645 827	906 689
30114	0	6 451	6 451	0	137 912	137 912	0	142 230	142 230	0	2 133	2 133
30202	94 625	0	94 625	0	0	0	620	0	620	94 005	0	94 005
30215	1 150	4 819	5 969	0	163	163	0	216	216	1 150	4 766	5 916
30221	0	3 679	3 679	182 136	51 215	233 351	171 663	54 894	226 557	10 473	0	10 473
30233	60 052	697	60 749	470 458	42 613	513 071	512 090	41 817	553 907	18 420	1 493	19 913
304.1	7 598	0	7 598	170 000	0	170 000	162 181	0	162 181	15 417	0	15 417
31902	600 000	0	600 000	9 980 000	0	9 980 000	9 830 000	0	9 830 000	750 000	0	750 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 020 590	0	8 020 590	8 520 590	0	8 520 590	1 500 000	0	1 500 000
32002	4 200 000	0	4 200 000	77 600 000	0	77 600 000	79 300 000	0	79 300 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	0	0	0	22 400 000	0	22 400 000	20 400 000	0	20 400 000	2 000 000	0	2 000 000
45106	43 616	0	43 616	0	0	0	15 222	0	15 222	28 394	0	28 394
45107	72 367	0	72 367	25 581	0	25 581	11 751	0	11 751	86 197	0	86 197
45108	43 833	0	43 833	4 845	0	4 845	2 530	0	2 530	46 148	0	46 148
45201	25 876	0	25 876	207 792	0	207 792	184 860	0	184 860	48 808	0	48 808
45204	108 500	0	108 500	92 571	0	92 571	40 000	0	40 000	161 071	0	161 071
45205	869 911	0	869 911	392 051	0	392 051	546 394	0	546 394	715 568	0	715 568
45206	812 987	0	812 987	111 066	0	111 066	139 582	0	139 582	784 471	0	784 471
45207	5 942 399	0	5 942 399	522 797	0	522 797	1 066 404	0	1 066 404	5 398 792	0	5 398 792
45208	1 231 395	0	1 231 395	11 382	0	11 382	24 368	0	24 368	1 218 409	0	1 218 409
45216	159 941	0	159 941	21 299	0	21 299	24 851	0	24 851	156 389	0	156 389
45306	288	0	288	44 890	0	44 890	288	0	288	44 890	0	44 890
45307	13 603	0	13 603	0	0	0	600	0	600	13 003	0	13 003
45316	463	0	463	1 651	0	1 651	30	0	30	2 084	0	2 084
45401	235	0	235	2 222	0	2 222	1 982	0	1 982	475	0	475
45405	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
45407	164 022	0	164 022	9 700	0	9 700	19 683	0	19 683	154 039	0	154 039
45408	43 833	0	43 833	21 874	0	21 874	1 815	0	1 815	63 892	0	63 892
45416	520	0	520	205	0	205	13	0	13	712	0	712
45505	1 124	0	1 124	120	0	120	313	0	313	931	0	931
45506	76 505	0	76 505	14 981	0	14 981	4 789	0	4 789	86 697	0	86 697
45507	3 099 457	0	3 099 457	145 270	0	145 270	72 171	0	72 171	3 172 556	0	3 172 556
45509	7 441	0	7 441	10 971	0	10 971	10 564	0	10 564	7 848	0	7 848
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	14 666	0	14 666	1 845	0	1 845	138	0	138	16 373	0	16 373
45812	118 023	0	118 023	0	0	0	758	0	758	117 265	0	117 265
45815	51 102	0	51 102	1 219	0	1 219	1 105	0	1 105	51 216	0	51 216
45820	13 411	0	13 411	304	0	304	68	0	68	13 647	0	13 647
45912	2 707	0	2 707	56	0	56	0	0	0	2 763	0	2 763
45915	41 578	0	41 578	2 325	0	2 325	1 811	0	1 811	42 092	0	42 092
45920	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
474.1	62	0	62	148 347	339 655	488 002	148 347	339 655	488 002	62	0	62
47423	205 774	0	205 774	6 453	36	6 489	2 974	36	3 010	209 253	0	209 253
47427	42 968	0	42 968	132 382	43	132 425	138 682	43	138 725	36 668	0	36 668
47440	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47443	174	0	174	808	0	808	808	0	808	174	0	174
47465	54 711	0	54 711	23 595	0	23 595	28 127	0	28 127	50 179	0	50 179
47502	42 943	0	42 943	2 694	0	2 694	1 409	0	1 409	44 228	0	44 228
60308	14	0	14	340	0	340	339	0	339	15	0	15
60310	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60312	12 589	0	12 589	9 256	0	9 256	10 864	0	10 864	10 981	0	10 981
60314	0	196	196	0	14	14	0	65	65	0	145	145
60323	641	0	641	264	0	264	192	0	192	713	0	713
60401	1 151 737	0	1 151 737	1 759	0	1 759	0	0	0	1 153 496	0	1 153 496
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	4 216	0	4 216	753	0	753	1 759	0	1 759	3 210	0	3 210
60804	34 498	0	34 498	23	0	23	0	0	0	34 521	0	34 521
60807	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60901	59 115	0	59 115	1 430	0	1 430	0	0	0	60 545	0	60 545
60906	8 026	0	8 026	1 809	0	1 809	1 430	0	1 430	8 405	0	8 405
61002	760	0	760	23	0	23	0	0	0	783	0	783
61008	334	0	334	844	0	844	683	0	683	495	0	495
61009	406	0	406	690	0	690	460	0	460	636	0	636
61209	0	0	0	9 317	0	9 317	9 317	0	9 317	0	0	0
61214	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
61907	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	11 792	0	11 792	0	0	0	5 163	0	5 163	6 629	0	6 629
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
70606	2 200 780	0	2 200 780	216 034	0	216 034	7	0	7	2 416 807	0	2 416 807
70608	599 375	0	599 375	54 389	0	54 389	0	0	0	653 764	0	653 764
70611	113 363	0	113 363	13 603	0	13 603	0	0	0	126 966	0	126 966
70616	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
Итого по активу (баланс)	26 224 958	710 775	26 935 733	257 059 852	1 001 620	258 061 472	257 541 661	984 555	258 526 216	25 743 149	727 840	26 470 989
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	345 616	0	345 616	472	0	472	0	0	0	345 144	0	345 144
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 707 863	0	4 707 863	0	0	0	378	0	378	4 708 241	0	4 708 241
30126	0	0	0	1	0	1	378	0	378	377	0	377
30129	1 736	0	1 736	0	0	0	491	0	491	2 227	0	2 227
30226	26	0	26	1 190	0	1 190	1 288	0	1 288	124	0	124
30232	50 543	2	50 545	1 922 067	25 671	1 947 738	1 921 156	25 669	1 946 825	49 632	0	49 632
30243	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
31207	76 347	0	76 347	1 593	0	1 593	27 380	0	27 380	102 134	0	102 134
32028	36	0	36	1 262	0	1 262	1 349	0	1 349	123	0	123
407	5 134 361	66 248	5 200 609	24 502 569	113 518	24 616 087	23 680 133	104 866	23 784 999	4 311 925	57 596	4 369 521
408.1	207 675	1 108	208 783	843 876	17 680	861 556	816 443	17 665	834 108	180 242	1 093	181 335
40817	1 188 900	360 574	1 549 474	1 886 853	84 883	1 971 736	1 807 233	101 076	1 908 309	1 109 280	376 767	1 486 047
40820	1 256	0	1 256	390	0	390	210	0	210	1 076	0	1 076
40821	1 986	0	1 986	5 543	0	5 543	5 545	0	5 545	1 988	0	1 988
40901	31 225	0	31 225	69 608	0	69 608	88 112	0	88 112	49 729	0	49 729
40905	0	0	0	13 548	80	13 628	13 548	80	13 628	0	0	0
40909	0	0	0	19 654	29 926	49 580	19 654	29 926	49 580	0	0	0
40910	0	0	0	3 276	7 853	11 129	3 276	7 853	11 129	0	0	0
40911	0	0	0	1 057 403	1 257	1 058 660	1 057 403	1 257	1 058 660	0	0	0
40912	0	0	0	7 533	6 257	13 790	7 533	6 257	13 790	0	0	0
40913	0	0	0	11 681	3 484	15 165	11 681	3 484	15 165	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	53 050	0	53 050	0	0	0	129 576	0	129 576	182 626	0	182 626
42006	343 502	0	343 502	257 652	0	257 652	78 190	0	78 190	164 040	0	164 040
42007	27 410	0	27 410	18 710	0	18 710	11 300	0	11 300	20 000	0	20 000
42102	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
42103	22 500	0	22 500	17 500	0	17 500	21 600	0	21 600	26 600	0	26 600
42104	138 450	0	138 450	3 000	0	3 000	7 400	0	7 400	142 850	0	142 850
42105	30 505	0	30 505	5 300	0	5 300	7 800	0	7 800	33 005	0	33 005
42106	652 015	0	652 015	730 192	0	730 192	923 678	0	923 678	845 501	0	845 501
42107	157 520	0	157 520	41 000	0	41 000	46 000	0	46 000	162 520	0	162 520
42110	9 800	0	9 800	11 000	0	11 000	1 200	0	1 200	0	0	0
42111	11 000	0	11 000	3 500	0	3 500	10 400	0	10 400	17 900	0	17 900
42112	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42301	180 532	1	180 533	189 249	0	189 249	184 829	0	184 829	176 112	1	176 113
42303	227 597	0	227 597	53 972	0	53 972	44 645	0	44 645	218 270	0	218 270
42304	1 967	0	1 967	100	0	100	12 404	0	12 404	14 271	0	14 271
42305	722 793	7 746	730 539	94 524	348	94 872	92 054	262	92 316	720 323	7 660	727 983
42306	1 936 188	7 853	1 944 041	459 846	352	460 198	369 612	265	369 877	1 845 954	7 766	1 853 720
42307	850 013	258 621	1 108 634	3 818	11 601	15 419	18 893	8 742	27 635	865 088	255 762	1 120 850
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	295	0	295	52	0	52	61	0	61	304	0	304
45215	256 007	0	256 007	43 589	0	43 589	23 051	0	23 051	235 469	0	235 469
45217	3 499	0	3 499	1 371	0	1 371	1 295	0	1 295	3 423	0	3 423
45315	556	0	556	36	0	36	1 796	0	1 796	2 316	0	2 316
45415	674	0	674	86	0	86	291	0	291	879	0	879
45417	326	0	326	32	0	32	0	0	0	294	0	294
45515	72 831	0	72 831	5 901	0	5 901	2 510	0	2 510	69 440	0	69 440
45524	52 542	0	52 542	4 934	0	4 934	4 917	0	4 917	52 525	0	52 525
45818	167 208	0	167 208	920	0	920	924	0	924	167 212	0	167 212
45821	395	0	395	658	0	658	296	0	296	33	0	33
45918	43 883	0	43 883	233	0	233	747	0	747	44 397	0	44 397
45921	82	0	82	36	0	36	182	0	182	228	0	228
47407	0	0	0	174 921	149 991	324 912	174 921	149 991	324 912	0	0	0
47411	29 999	436	30 435	16 327	20	16 347	17 333	349	17 682	31 005	765	31 770
47416	308	0	308	6 556	214	6 770	6 792	214	7 006	544	0	544
47422	372	0	372	54 160	0	54 160	54 156	0	54 156	368	0	368
47425	191 816	0	191 816	36 687	0	36 687	33 385	0	33 385	188 514	0	188 514
47426	3 796	0	3 796	7 080	2	7 082	5 744	2	5 746	2 460	0	2 460
47441	252	0	252	700	0	700	765	0	765	317	0	317
47442	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47444	10 320	0	10 320	2 932	0	2 932	8 596	0	8 596	15 984	0	15 984
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	3 894	0	3 894	2 632	0	2 632	4 866	0	4 866	6 128	0	6 128
47501	72 052	0	72 052	3 254	0	3 254	2 694	0	2 694	71 492	0	71 492
60301	292	0	292	17 498	0	17 498	21 491	0	21 491	4 285	0	4 285
60305	26 105	0	26 105	31 006	0	31 006	29 787	0	29 787	24 886	0	24 886
60309	792	0	792	27	0	27	1 798	0	1 798	2 563	0	2 563
60311	2 350	0	2 350	13 225	0	13 225	13 165	0	13 165	2 290	0	2 290
60322	756	0	756	1 856	0	1 856	1 828	18	1 846	728	18	746
60324	1 008	0	1 008	153	0	153	201	0	201	1 056	0	1 056
60335	12 545	0	12 545	15 637	0	15 637	8 036	0	8 036	4 944	0	4 944
60414	340 776	0	340 776	0	0	0	4 756	0	4 756	345 532	0	345 532
60805	18 908	0	18 908	0	0	0	927	0	927	19 835	0	19 835
60806	16 415	0	16 415	1 038	0	1 038	110	0	110	15 487	0	15 487
60903	35 405	0	35 405	0	0	0	854	0	854	36 259	0	36 259
61701	51 248	0	51 248	0	0	0	0	0	0	51 248	0	51 248
62002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	2 870 672	0	2 870 672	6	0	6	307 376	0	307 376	3 178 042	0	3 178 042
70603	598 585	0	598 585	0	0	0	54 020	0	54 020	652 605	0	652 605
Итого по пассиву (баланс)	26 233 144	702 589	26 935 733	32 700 690	453 137	33 153 827	32 231 107	457 976	32 689 083	25 763 561	707 428	26 470 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 972	0	187 972	39 318	0	39 318	7 313	0	7 313	219 977	0	219 977
90902	280 943	0	280 943	25 683	0	25 683	27 354	0	27 354	279 272	0	279 272
90907	31 225	0	31 225	88 112	0	88 112	69 608	0	69 608	49 729	0	49 729
91202	29	0	29	24	0	24	25	0	25	28	0	28
91203	8	0	8	25	0	25	24	0	24	9	0	9
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	54 085 199	0	54 085 199	3 203 172	0	3 203 172	833 758	0	833 758	56 454 613	0	56 454 613
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91704	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
91802	45 901	0	45 901	0	0	0	10	0	10	45 891	0	45 891
91803	2 860	0	2 860	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860
99998	26 601 508	0	26 601 508	4 246 982	0	4 246 982	6 129 235	0	6 129 235	24 719 255	0	24 719 255
Итого по активу (баланс)	81 513 803	0	81 513 803	7 603 316	0	7 603 316	7 307 328	0	7 307 328	81 809 791	0	81 809 791
Пассив
91311	995 138	0	995 138	13 860	0	13 860	21 059	0	21 059	1 002 337	0	1 002 337
91312	15 630 794	0	15 630 794	3 631 860	439	3 632 299	550 791	22 879	573 670	12 549 725	22 440	12 572 165
91315	1 658 617	0	1 658 617	67 261	394	67 655	139 042	11 525	150 567	1 730 398	11 131	1 741 529
91317	5 656 339	0	5 656 339	2 408 995	0	2 408 995	3 434 742	0	3 434 742	6 682 086	0	6 682 086
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	2 638 714	0	2 638 714	203 096	0	203 096	263 761	0	263 761	2 699 379	0	2 699 379
91507	2 271	0	2 271	188	0	188	41	0	41	2 124	0	2 124
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	54 912 295	0	54 912 295	1 168 730	0	1 168 730	3 346 971	0	3 346 971	57 090 536	0	57 090 536
Итого по пассиву (баланс)	81 513 803	0	81 513 803	7 493 990	833	7 494 823	7 756 407	34 404	7 790 811	81 776 220	33 571	81 809 791

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?