Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	547 889	77 774	625 663	2 050 981	48 615	2 099 596	2 126 939	51 801	2 178 740	471 931	74 588	546 519
20208	259 666	0	259 666	460 309	0	460 309	490 306	0	490 306	229 669	0	229 669
20209	0	0	0	1 632 223	22 546	1 654 769	1 532 419	22 546	1 554 965	99 804	0	99 804
20308	0	652	652	0	0	0	0	8	8	0	644	644
30102	739 905	0	739 905	105 104 341	0	105 104 341	104 645 836	0	104 645 836	1 198 410	0	1 198 410
30110	426 503	738 941	1 165 444	29 188 891	93 162	29 282 053	29 376 455	73 362	29 449 817	238 939	758 741	997 680
30114	0	20 561	20 561	0	39 899	39 899	0	29 053	29 053	0	31 407	31 407
30202	197 298	0	197 298	0	0	0	11 628	0	11 628	185 670	0	185 670
30215	1 150	4 839	5 989	0	316	316	0	160	160	1 150	4 995	6 145
30221	191	0	191	228 974	7 563	236 537	229 165	7 563	236 728	0	0	0
30233	27 322	140	27 462	324 956	21 265	346 221	332 732	20 986	353 718	19 546	419	19 965
304.1	1 204	0	1 204	55 000	0	55 000	42 988	0	42 988	13 216	0	13 216
31902	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 250 000	0	12 250 000	11 700 000	0	11 700 000	550 000	0	550 000
31904	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	61 500 000	0	61 500 000	61 500 000	0	61 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000	25 500 000	0	25 500 000	17 500 000	0	17 500 000
32004	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
45106	2 436	0	2 436	0	0	0	221	0	221	2 215	0	2 215
45107	97 548	0	97 548	0	0	0	8 828	0	8 828	88 720	0	88 720
45108	15 262	0	15 262	0	0	0	726	0	726	14 536	0	14 536
45201	52 785	0	52 785	348 838	0	348 838	317 901	0	317 901	83 722	0	83 722
45204	122 169	0	122 169	56 517	0	56 517	61 924	0	61 924	116 762	0	116 762
45205	361 586	0	361 586	102 749	0	102 749	116 053	0	116 053	348 282	0	348 282
45206	1 152 087	0	1 152 087	166 769	0	166 769	251 880	0	251 880	1 066 976	0	1 066 976
45207	4 935 550	0	4 935 550	449 649	0	449 649	456 769	0	456 769	4 928 430	0	4 928 430
45208	1 291 190	0	1 291 190	839	0	839	25 466	0	25 466	1 266 563	0	1 266 563
45216	158 588	0	158 588	14 609	0	14 609	6 987	0	6 987	166 210	0	166 210
45306	0	0	0	5 970	0	5 970	0	0	0	5 970	0	5 970
45316	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45401	322	0	322	797	0	797	903	0	903	216	0	216
45405	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0	1 436	0	1 436
45407	136 200	0	136 200	550	0	550	15 680	0	15 680	121 070	0	121 070
45408	31 360	0	31 360	0	0	0	910	0	910	30 450	0	30 450
45416	82	0	82	11	0	11	0	0	0	93	0	93
45504	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45505	2 748	0	2 748	210	0	210	417	0	417	2 541	0	2 541
45506	68 681	0	68 681	1 132	0	1 132	5 674	0	5 674	64 139	0	64 139
45507	2 734 148	0	2 734 148	71 652	0	71 652	118 587	0	118 587	2 687 213	0	2 687 213
45509	4 803	0	4 803	7 231	0	7 231	6 140	0	6 140	5 894	0	5 894
45511	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45523	7 092	0	7 092	659	0	659	48	0	48	7 703	0	7 703
45812	147 105	0	147 105	334	0	334	8	0	8	147 431	0	147 431
45815	53 458	0	53 458	1 353	0	1 353	717	0	717	54 094	0	54 094
45820	13 413	0	13 413	122	0	122	2	0	2	13 533	0	13 533
45912	7 093	0	7 093	281	0	281	0	0	0	7 374	0	7 374
45915	37 048	0	37 048	2 064	0	2 064	1 097	0	1 097	38 015	0	38 015
45920	1	0	1	18	0	18	1	0	1	18	0	18
474.1	70	0	70	51 709	98 410	150 119	51 713	98 410	150 123	66	0	66
47423	207 262	0	207 262	645	5	650	780	5	785	207 127	0	207 127
47427	40 883	0	40 883	160 917	204	161 121	156 141	0	156 141	45 659	204	45 863
47440	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47443	185	0	185	1 068	0	1 068	1 055	0	1 055	198	0	198
47465	40 449	0	40 449	12 300	0	12 300	14 389	0	14 389	38 360	0	38 360
47502	27 957	0	27 957	995	0	995	892	0	892	28 060	0	28 060
47801	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
60308	0	0	0	214	0	214	190	0	190	24	0	24
60310	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60312	11 981	0	11 981	5 459	0	5 459	5 646	0	5 646	11 794	0	11 794
60323	789	0	789	118	0	118	119	0	119	788	0	788
60401	1 159 940	0	1 159 940	0	0	0	0	0	0	1 159 940	0	1 159 940
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	9 389	0	9 389	0	0	0	0	0	0	9 389	0	9 389
60804	34 766	0	34 766	0	0	0	0	0	0	34 766	0	34 766
60901	52 032	0	52 032	1 082	0	1 082	0	0	0	53 114	0	53 114
60906	3 020	0	3 020	1 122	0	1 122	1 082	0	1 082	3 060	0	3 060
61002	238	0	238	39	0	39	89	0	89	188	0	188
61008	3 829	0	3 829	337	0	337	3 951	0	3 951	215	0	215
61009	433	0	433	215	0	215	225	0	225	423	0	423
61209	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70606	3 070 606	0	3 070 606	239 984	0	239 984	3 070 608	0	3 070 608	239 982	0	239 982
70608	1 456 129	0	1 456 129	80 284	0	80 284	1 456 129	0	1 456 129	80 284	0	80 284
70611	118 818	0	118 818	10 100	0	10 100	118 818	0	118 818	10 100	0	10 100
70614	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
70616	7 561	0	7 561	0	0	0	7 561	0	7 561	0	0	0
70706	0	0	0	3 092 082	0	3 092 082	0	0	0	3 092 082	0	3 092 082
70708	0	0	0	1 456 129	0	1 456 129	0	0	0	1 456 129	0	1 456 129
70711	0	0	0	118 818	0	118 818	0	0	0	118 818	0	118 818
70714	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
70716	0	0	0	7 561	0	7 561	0	0	0	7 561	0	7 561
Итого по активу (баланс)	39 793 971	842 907	40 636 878	267 672 508	331 985	268 004 493	268 946 630	303 894	269 250 524	38 519 849	870 998	39 390 847
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	2 856	0	2 856	1 283	0	1 283	0	0	0	1 573	0	1 573
30220	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30226	24	0	24	1 720	0	1 720	1 712	0	1 712	16	0	16
30232	284	13	297	1 271 436	22 863	1 294 299	1 391 103	22 865	1 413 968	119 951	15	119 966
30243	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
32028	993	0	993	3 328	0	3 328	2 655	0	2 655	320	0	320
407	14 754 885	64 972	14 819 857	13 518 112	52 146	13 570 258	13 213 909	52 520	13 266 429	14 450 682	65 346	14 516 028
408.1	145 200	2 783	147 983	574 270	93	574 363	615 230	182	615 412	186 160	2 872	189 032
40817	1 132 336	481 271	1 613 607	2 024 045	17 599	2 041 644	1 964 514	53 864	2 018 378	1 072 805	517 536	1 590 341
40820	1 038	0	1 038	647	1	648	425	1	426	816	0	816
40821	917	0	917	5 151	0	5 151	4 995	0	4 995	761	0	761
40901	18 885	0	18 885	31 431	0	31 431	39 924	0	39 924	27 378	0	27 378
40905	0	0	0	6 527	182	6 709	6 527	182	6 709	0	0	0
40909	0	0	0	9 208	13 297	22 505	9 208	13 297	22 505	0	0	0
40910	0	0	0	2 695	2 692	5 387	2 695	2 692	5 387	0	0	0
40911	0	0	0	787 061	528	787 589	787 061	528	787 589	0	0	0
40912	0	0	0	3 141	4 414	7 555	3 141	4 414	7 555	0	0	0
40913	0	0	0	3 240	1 831	5 071	3 240	1 831	5 071	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	513 087	0	513 087	63 470	0	63 470	64 009	0	64 009	513 626	0	513 626
42007	12 310	0	12 310	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	11 810	0	11 810
42102	31 500	0	31 500	41 700	0	41 700	20 450	0	20 450	10 250	0	10 250
42103	158 100	0	158 100	93 000	0	93 000	46 100	0	46 100	111 200	0	111 200
42104	62 300	0	62 300	29 800	0	29 800	33 000	0	33 000	65 500	0	65 500
42105	46 450	0	46 450	100	0	100	0	0	0	46 350	0	46 350
42106	2 043 790	0	2 043 790	1 304 602	0	1 304 602	287 450	0	287 450	1 026 638	0	1 026 638
42107	508 085	0	508 085	118 264	0	118 264	22 350	0	22 350	412 171	0	412 171
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42112	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42113	7 500	0	7 500	0	0	0	1 750	0	1 750	9 250	0	9 250
42301	193 855	1	193 856	323 417	0	323 417	342 258	0	342 258	212 696	1	212 697
42303	227 922	0	227 922	28 312	0	28 312	49 784	0	49 784	249 394	0	249 394
42305	1 061 360	7 683	1 069 043	80 914	255	81 169	45 984	502	46 486	1 026 430	7 930	1 034 360
42306	3 024 978	277 994	3 302 972	722 563	22 872	745 435	376 126	18 212	394 338	2 678 541	273 334	2 951 875
42307	496 490	0	496 490	9 178	0	9 178	6 862	0	6 862	494 174	0	494 174
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	299	0	299	61	0	61	0	0	0	238	0	238
45215	272 372	0	272 372	12 082	0	12 082	13 022	0	13 022	273 312	0	273 312
45217	6 720	0	6 720	5 399	0	5 399	4 058	0	4 058	5 379	0	5 379
45315	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45415	398	0	398	20	0	20	11	0	11	389	0	389
45417	523	0	523	100	0	100	0	0	0	423	0	423
45515	55 125	0	55 125	1 145	0	1 145	13 549	0	13 549	67 529	0	67 529
45524	54 174	0	54 174	16 271	0	16 271	12 483	0	12 483	50 386	0	50 386
45818	200 419	0	200 419	17	0	17	571	0	571	200 973	0	200 973
45821	3	0	3	11	0	11	29	0	29	21	0	21
45918	44 091	0	44 091	24	0	24	963	0	963	45 030	0	45 030
45921	3	0	3	20	0	20	63	0	63	46	0	46
47407	0	0	0	55 910	51 753	107 663	55 910	51 753	107 663	0	0	0
47411	51 582	423	52 005	34 094	687	34 781	24 314	509	24 823	41 802	245	42 047
47416	310	0	310	4 965	0	4 965	4 919	0	4 919	264	0	264
47422	1 271	0	1 271	34 886	0	34 886	34 210	0	34 210	595	0	595
47425	182 105	0	182 105	76 147	0	76 147	73 690	0	73 690	179 648	0	179 648
47426	4 507	0	4 507	6 888	9	6 897	8 474	9	8 483	6 093	0	6 093
47441	242	0	242	1 138	0	1 138	982	0	982	86	0	86
47442	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47444	4 340	0	4 340	2 544	0	2 544	238	0	238	2 034	0	2 034
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	5 255	0	5 255	2 841	0	2 841	4 102	0	4 102	6 516	0	6 516
47501	37 977	0	37 977	2 605	0	2 605	995	0	995	36 367	0	36 367
47804	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
60301	296	0	296	10 625	0	10 625	11 198	0	11 198	869	0	869
60305	17 719	0	17 719	10 644	0	10 644	22 150	0	22 150	29 225	0	29 225
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	978	0	978	967	0	967	254	0	254	265	0	265
60311	196	0	196	21 509	0	21 509	22 099	0	22 099	786	0	786
60313	0	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0
60322	916	0	916	19	0	19	66	0	66	963	0	963
60324	850	0	850	15	0	15	0	0	0	835	0	835
60335	5 337	0	5 337	270	0	270	6 603	0	6 603	11 670	0	11 670
60414	307 910	0	307 910	0	0	0	4 829	0	4 829	312 739	0	312 739
60805	11 507	0	11 507	0	0	0	962	0	962	12 469	0	12 469
60806	24 021	0	24 021	1 042	0	1 042	126	0	126	23 105	0	23 105
60903	28 667	0	28 667	0	0	0	802	0	802	29 469	0	29 469
61501	190	0	190	0	0	0	14 947	0	14 947	15 137	0	15 137
61701	58 208	0	58 208	0	0	0	0	0	0	58 208	0	58 208
62002	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
62103	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70601	3 798 941	0	3 798 941	3 798 942	0	3 798 942	324 130	0	324 130	324 129	0	324 129
70603	1 456 117	0	1 456 117	1 456 117	0	1 456 117	80 226	0	80 226	80 226	0	80 226
70701	0	0	0	0	0	0	3 799 413	0	3 799 413	3 799 413	0	3 799 413
70703	0	0	0	0	0	0	1 456 117	0	1 456 117	1 456 117	0	1 456 117
Итого по пассиву (баланс)	39 801 723	835 155	40 636 878	26 637 261	191 480	26 828 741	25 359 106	223 604	25 582 710	38 523 568	867 279	39 390 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 244	0	192 244	8 005	0	8 005	8 051	0	8 051	192 198	0	192 198
90902	210 796	0	210 796	31 388	0	31 388	3 411	0	3 411	238 773	0	238 773
90907	18 885	0	18 885	39 925	0	39 925	31 432	0	31 432	27 378	0	27 378
91202	41	0	41	1	0	1	6	0	6	36	0	36
91203	10	0	10	6	0	6	2	0	2	14	0	14
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	45 959 912	0	45 959 912	6 701 763	0	6 701 763	2 503 344	0	2 503 344	50 158 331	0	50 158 331
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91704	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91802	35 280	0	35 280	0	0	0	0	0	0	35 280	0	35 280
91803	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
99998	24 858 564	0	24 858 564	2 479 529	0	2 479 529	1 982 812	0	1 982 812	25 355 281	0	25 355 281
Итого по активу (баланс)	71 555 784	0	71 555 784	9 260 618	0	9 260 618	4 529 059	0	4 529 059	76 287 343	0	76 287 343
Пассив
91311	993 517	0	993 517	27 692	0	27 692	0	0	0	965 825	0	965 825
91312	14 053 471	39 745	14 093 216	518 621	1 321	519 942	572 613	2 600	575 213	14 107 463	41 024	14 148 487
91315	1 467 738	0	1 467 738	600 047	0	600 047	47 081	0	47 081	914 772	0	914 772
91317	5 270 867	0	5 270 867	1 115 568	0	1 115 568	1 877 072	0	1 877 072	6 032 371	0	6 032 371
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	3 011 669	0	3 011 669	39 837	0	39 837	300 447	0	300 447	3 272 279	0	3 272 279
91507	2 022	0	2 022	10	0	10	0	0	0	2 012	0	2 012
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	46 697 220	0	46 697 220	2 546 239	0	2 546 239	6 781 081	0	6 781 081	50 932 062	0	50 932 062
Итого по пассиву (баланс)	71 516 039	39 745	71 555 784	4 848 014	1 321	4 849 335	9 578 294	2 600	9 580 894	76 246 319	41 024	76 287 343

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?