Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	648 185	85 732	733 917	3 257 150	101 750	3 358 900	3 367 380	112 946	3 480 326	537 955	74 536	612 491
20208	204 166	0	204 166	649 773	0	649 773	653 355	0	653 355	200 584	0	200 584
20209	35 046	186	35 232	2 655 850	57 443	2 713 293	2 640 408	57 629	2 698 037	50 488	0	50 488
20308	0	711	711	0	0	0	0	38	38	0	673	673
30102	525 712	0	525 712	232 601 251	0	232 601 251	232 608 451	0	232 608 451	518 512	0	518 512
30110	212 916	872 470	1 085 386	78 349 134	2 714 911	81 064 045	78 323 038	2 648 815	80 971 853	239 012	938 566	1 177 578
30114	0	11 159	11 159	0	67 105	67 105	0	64 854	64 854	0	13 410	13 410
30202	95 119	0	95 119	69 982	0	69 982	0	0	0	165 101	0	165 101
30215	1 150	4 889	6 039	0	558	558	0	228	228	1 150	5 219	6 369
30221	0	0	0	259 795	93 778	353 573	250 851	93 778	344 629	8 944	0	8 944
30233	72 816	1 047	73 863	398 953	25 989	424 942	408 996	26 327	435 323	62 773	709	63 482
304.1	13 564	0	13 564	180 882	0	180 882	186 078	0	186 078	8 368	0	8 368
31902	200 000	0	200 000	8 200 000	0	8 200 000	7 900 000	0	7 900 000	500 000	0	500 000
31903	12 000 000	0	12 000 000	61 000 000	0	61 000 000	61 000 000	0	61 000 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	12 700 000	0	12 700 000	168 100 000	0	168 100 000	173 000 000	0	173 000 000	7 800 000	0	7 800 000
32003	1 100 000	223 915	1 323 915	46 100 000	1 607 989	47 707 989	46 100 000	1 592 850	47 692 850	1 100 000	239 054	1 339 054
45107	156 645	0	156 645	20 500	0	20 500	21 558	0	21 558	155 587	0	155 587
45108	17 201	0	17 201	0	0	0	852	0	852	16 349	0	16 349
45116	998	0	998	121	0	121	166	0	166	953	0	953
45201	140 894	0	140 894	442 013	0	442 013	438 388	0	438 388	144 519	0	144 519
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	193 392	0	193 392	67 000	0	67 000	70 000	0	70 000	190 392	0	190 392
45205	691 302	0	691 302	227 805	0	227 805	412 745	0	412 745	506 362	0	506 362
45206	980 189	0	980 189	939 568	0	939 568	386 955	0	386 955	1 532 802	0	1 532 802
45207	5 888 236	0	5 888 236	428 522	0	428 522	562 457	0	562 457	5 754 301	0	5 754 301
45208	1 384 968	0	1 384 968	10 542	0	10 542	22 242	0	22 242	1 373 268	0	1 373 268
45216	173 563	0	173 563	56 562	0	56 562	15 862	0	15 862	214 263	0	214 263
45401	265	0	265	856	0	856	1 020	0	1 020	101	0	101
45405	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
45407	143 265	0	143 265	40 097	0	40 097	2 295	0	2 295	181 067	0	181 067
45408	40 158	0	40 158	52	0	52	388	0	388	39 822	0	39 822
45416	110	0	110	0	0	0	7	0	7	103	0	103
45505	4 776	0	4 776	615	0	615	703	0	703	4 688	0	4 688
45506	69 214	0	69 214	8 495	0	8 495	5 911	0	5 911	71 798	0	71 798
45507	2 600 430	0	2 600 430	115 768	0	115 768	102 970	0	102 970	2 613 228	0	2 613 228
45509	6 960	0	6 960	8 919	0	8 919	8 415	0	8 415	7 464	0	7 464
45523	3 941	0	3 941	463	0	463	150	0	150	4 254	0	4 254
45812	162 700	0	162 700	112	0	112	4 510	0	4 510	158 302	0	158 302
45815	65 447	0	65 447	1 174	0	1 174	1 053	0	1 053	65 568	0	65 568
45820	20 347	0	20 347	141	0	141	292	0	292	20 196	0	20 196
45912	6 289	0	6 289	283	0	283	0	0	0	6 572	0	6 572
45915	35 885	0	35 885	1 528	0	1 528	1 074	0	1 074	36 339	0	36 339
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	74	0	74	138 854	341 959	480 813	138 854	341 959	480 813	74	0	74
47423	162 992	0	162 992	321	6	327	317	6	323	162 996	0	162 996
47427	56 067	0	56 067	182 143	239	182 382	199 340	238	199 578	38 870	1	38 871
47440	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47443	5 251	0	5 251	2 799	0	2 799	2 492	0	2 492	5 558	0	5 558
47465	60 722	0	60 722	8 319	0	8 319	12 762	0	12 762	56 279	0	56 279
47502	24 775	0	24 775	839	0	839	932	0	932	24 682	0	24 682
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	48	0	48	255	0	255	303	0	303	0	0	0
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	8 563	0	8 563	9 709	0	9 709	9 989	0	9 989	8 283	0	8 283
60314	0	101	101	0	15	15	0	66	66	0	50	50
60323	1 795	0	1 795	120	0	120	146	0	146	1 769	0	1 769
60401	1 143 326	0	1 143 326	137	0	137	107	0	107	1 143 356	0	1 143 356
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	4 654	0	4 654	1 762	0	1 762	137	0	137	6 279	0	6 279
60804	34 741	0	34 741	25	0	25	0	0	0	34 766	0	34 766
60807	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60901	49 796	0	49 796	350	0	350	0	0	0	50 146	0	50 146
60906	510	0	510	2 475	0	2 475	350	0	350	2 635	0	2 635
61002	764	0	764	122	0	122	35	0	35	851	0	851
61008	3 328	0	3 328	361	0	361	390	0	390	3 299	0	3 299
61009	1 132	0	1 132	673	0	673	808	0	808	997	0	997
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61601	0	0	0	45 876	0	45 876	45 876	0	45 876	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	3 658	0	3 658	0	0	0	0	0	0	3 658	0	3 658
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70606	1 969 293	0	1 969 293	259 489	0	259 489	565	0	565	2 228 217	0	2 228 217
70608	792 846	0	792 846	190 733	0	190 733	0	0	0	983 579	0	983 579
70611	73 444	0	73 444	7 613	0	7 613	0	0	0	81 057	0	81 057
70614	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
Итого по активу (баланс)	45 126 889	1 200 210	46 327 099	605 063 609	5 011 742	610 075 351	608 928 440	4 939 734	613 868 174	41 262 058	1 272 218	42 534 276
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 574	0	1 574	105	0	105	188	0	188	1 657	0	1 657
30226	14	0	14	1 147	0	1 147	1 236	0	1 236	103	0	103
30232	46 165	91	46 256	1 711 544	29 364	1 740 908	1 724 779	29 403	1 754 182	59 400	130	59 530
30243	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
32028	156	0	156	3 641	0	3 641	3 649	0	3 649	164	0	164
407	21 684 470	60 866	21 745 336	24 113 298	96 173	24 209 471	19 876 035	96 793	19 972 828	17 447 207	61 486	17 508 693
408.1	180 398	0	180 398	741 357	1 056	742 413	715 827	2 114	717 941	154 868	1 058	155 926
40817	1 380 699	844 347	2 225 046	2 598 772	53 387	2 652 159	2 616 412	108 147	2 724 559	1 398 339	899 107	2 297 446
40820	491	1	492	61	0	61	216	0	216	646	1	647
40821	957	0	957	8 315	0	8 315	8 034	0	8 034	676	0	676
40901	33 045	0	33 045	75 151	0	75 151	77 306	0	77 306	35 200	0	35 200
40905	0	0	0	4 667	554	5 221	4 667	554	5 221	0	0	0
40909	0	0	0	17 891	13 858	31 749	17 891	13 858	31 749	0	0	0
40910	0	0	0	4 536	8 204	12 740	4 536	8 204	12 740	0	0	0
40911	0	0	0	1 139 662	672	1 140 334	1 139 662	672	1 140 334	0	0	0
40912	0	0	0	9 400	4 724	14 124	9 400	4 724	14 124	0	0	0
40913	0	0	0	8 155	2 367	10 522	8 155	2 367	10 522	0	0	0
42003	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42005	97 950	0	97 950	53 540	0	53 540	27 300	0	27 300	71 710	0	71 710
42006	218 656	0	218 656	51 300	0	51 300	66 300	0	66 300	233 656	0	233 656
42007	5 410	0	5 410	8 500	0	8 500	6 000	0	6 000	2 910	0	2 910
42102	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550
42103	121 200	0	121 200	98 200	0	98 200	34 700	0	34 700	57 700	0	57 700
42104	26 900	0	26 900	30 000	0	30 000	53 000	0	53 000	49 900	0	49 900
42105	87 760	0	87 760	57 500	0	57 500	461 757	0	461 757	492 017	0	492 017
42106	1 695 442	0	1 695 442	1 250 049	0	1 250 049	1 579 606	0	1 579 606	2 024 999	0	2 024 999
42107	385 240	0	385 240	191 420	0	191 420	249 753	0	249 753	443 573	0	443 573
42112	3 800	0	3 800	0	0	0	700	0	700	4 500	0	4 500
42301	169 814	1	169 815	166 167	0	166 167	176 722	0	176 722	180 369	1	180 370
42303	174 068	0	174 068	27 701	0	27 701	32 921	0	32 921	179 288	0	179 288
42305	1 303 475	7 762	1 311 237	156 724	362	157 086	93 971	887	94 858	1 240 722	8 287	1 249 009
42306	3 671 898	279 420	3 951 318	1 226 718	14 823	1 241 541	278 040	33 149	311 189	2 723 220	297 746	3 020 966
42307	556 837	0	556 837	9 507	0	9 507	19 575	0	19 575	566 905	0	566 905
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	1 766	0	1 766	277	0	277	213	0	213	1 702	0	1 702
45117	100	0	100	5	0	5	5	0	5	100	0	100
45215	242 733	0	242 733	10 062	0	10 062	97 881	0	97 881	330 552	0	330 552
45217	32 731	0	32 731	6 347	0	6 347	10 177	0	10 177	36 561	0	36 561
45415	490	0	490	21	0	21	5	0	5	474	0	474
45417	613	0	613	55	0	55	76	0	76	634	0	634
45515	61 866	0	61 866	3 465	0	3 465	1 563	0	1 563	59 964	0	59 964
45524	59 588	0	59 588	6 606	0	6 606	4 129	0	4 129	57 111	0	57 111
45818	220 951	0	220 951	1 694	0	1 694	4 208	0	4 208	223 465	0	223 465
45821	116	0	116	74	0	74	14	0	14	56	0	56
45918	39 392	0	39 392	271	0	271	1 656	0	1 656	40 777	0	40 777
45921	1 878	0	1 878	603	0	603	64	0	64	1 339	0	1 339
47407	0	0	0	155 946	138 854	294 800	155 946	138 854	294 800	0	0	0
47411	60 723	244	60 967	28 483	463	28 946	30 951	523	31 474	63 191	304	63 495
47416	1 393	0	1 393	6 930	128	7 058	5 573	128	5 701	36	0	36
47422	305	0	305	54 825	0	54 825	54 861	0	54 861	341	0	341
47425	166 607	0	166 607	27 754	0	27 754	13 061	0	13 061	151 914	0	151 914
47426	2 529	0	2 529	8 827	4	8 831	8 206	4	8 210	1 908	0	1 908
47441	122	0	122	2 286	0	2 286	2 305	0	2 305	141	0	141
47442	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47444	6 453	0	6 453	2 705	0	2 705	2 628	0	2 628	6 376	0	6 376
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	3 110	0	3 110	2 756	0	2 756	3 950	0	3 950	4 304	0	4 304
47501	39 221	0	39 221	2 666	0	2 666	839	0	839	37 394	0	37 394
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	223	0	223	10 808	0	10 808	14 916	0	14 916	4 331	0	4 331
60305	22 038	0	22 038	25 216	0	25 216	25 139	0	25 139	21 961	0	21 961
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	476	0	476	154	0	154	529	0	529	851	0	851
60311	687	0	687	4 639	0	4 639	4 624	0	4 624	672	0	672
60322	920	0	920	189	0	189	192	0	192	923	0	923
60324	1 847	0	1 847	38	0	38	10	0	10	1 819	0	1 819
60335	10 678	0	10 678	13 447	0	13 447	6 796	0	6 796	4 027	0	4 027
60414	289 680	0	289 680	0	0	0	4 613	0	4 613	294 293	0	294 293
60805	7 720	0	7 720	0	0	0	931	0	931	8 651	0	8 651
60806	27 613	0	27 613	1 042	0	1 042	170	0	170	26 741	0	26 741
60903	25 632	0	25 632	0	0	0	735	0	735	26 367	0	26 367
61701	47 635	0	47 635	0	0	0	0	0	0	47 635	0	47 635
62002	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
62103	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	2 382 797	0	2 382 797	502	0	502	329 991	0	329 991	2 712 286	0	2 712 286
70603	792 801	0	792 801	0	0	0	190 649	0	190 649	983 450	0	983 450
70615	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
Итого по пассиву (баланс)	45 134 367	1 192 732	46 327 099	34 143 787	364 993	34 508 780	30 275 576	440 381	30 715 957	41 266 156	1 268 120	42 534 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 869	0	190 869	6 012	0	6 012	5 850	0	5 850	191 031	0	191 031
90902	228 750	0	228 750	12 884	0	12 884	8 886	0	8 886	232 748	0	232 748
90907	33 045	0	33 045	77 306	0	77 306	75 151	0	75 151	35 200	0	35 200
91202	48	0	48	11	0	11	12	0	12	47	0	47
91203	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	45 821 901	0	45 821 901	1 059 254	0	1 059 254	1 330 422	0	1 330 422	45 550 733	0	45 550 733
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	2 996	0	2 996	24 004	0	24 004
91704	562	0	562	11	0	11	0	0	0	573	0	573
91802	28 399	0	28 399	10	0	10	15	0	15	28 394	0	28 394
91803	1 114	0	1 114	7	0	7	0	0	0	1 121	0	1 121
99998	23 105 208	0	23 105 208	2 484 901	0	2 484 901	3 191 674	0	3 191 674	22 398 435	0	22 398 435
Итого по активу (баланс)	69 692 559	0	69 692 559	3 640 408	0	3 640 408	4 615 018	0	4 615 018	68 717 949	0	68 717 949
Пассив
91003	0	0	0	69 982	0	69 982	69 982	0	69 982	0	0	0
91311	1 042 931	0	1 042 931	27 002	0	27 002	0	0	0	1 015 929	0	1 015 929
91312	14 462 273	40 156	14 502 429	1 137 275	1 871	1 139 146	400 964	4 585	405 549	13 725 962	42 870	13 768 832
91315	1 587 826	0	1 587 826	103 679	0	103 679	104 012	0	104 012	1 588 159	0	1 588 159
91317	4 801 236	0	4 801 236	1 916 574	0	1 916 574	1 790 005	0	1 790 005	4 674 667	0	4 674 667
91318	34 598	0	34 598	0	0	0	0	0	0	34 598	0	34 598
91319	1 128 738	0	1 128 738	95 601	0	95 601	275 679	0	275 679	1 308 816	0	1 308 816
91507	7 415	0	7 415	16	0	16	0	0	0	7 399	0	7 399
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	46 587 351	0	46 587 351	1 423 311	0	1 423 311	1 155 474	0	1 155 474	46 319 514	0	46 319 514
Итого по пассиву (баланс)	69 652 403	40 156	69 692 559	4 773 440	1 871	4 775 311	3 796 116	4 585	3 800 701	68 675 079	42 870	68 717 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 881	0	45 881	45 881	0	45 881	0	0	0
99996	0	0	0	45 743	0	45 743	45 743	0	45 743	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	91 624	0	91 624	91 624	0	91 624	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	45 743	45 743	0	45 743	45 743	0	0	0
99997	0	0	0	45 881	0	45 881	45 881	0	45 881	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 881	45 743	91 624	45 881	45 743	91 624	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?