Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	651 086	88 414	739 500	1 477 634	92 397	1 570 031	1 756 652	96 995	1 853 647	372 068	83 816	455 884
20208	203 225	0	203 225	614 498	0	614 498	582 630	0	582 630	235 093	0	235 093
20209	0	0	0	1 211 416	48 391	1 259 807	1 211 416	48 391	1 259 807	0	0	0
20308	0	719	719	0	0	0	0	4	4	0	715	715
30102	477 437	0	477 437	63 131 436	0	63 131 436	63 028 752	0	63 028 752	580 121	0	580 121
30110	273 811	451 991	725 802	250 077	373 964	624 041	291 596	252 133	543 729	232 292	573 822	806 114
30114	0	13 726	13 726	0	9 569	9 569	0	15 503	15 503	0	7 792	7 792
30202	84 433	0	84 433	1 410	0	1 410	0	0	0	85 843	0	85 843
30215	1 150	5 091	6 241	0	319	319	0	583	583	1 150	4 827	5 977
30221	0	0	0	210 983	204 067	415 050	198 983	204 067	403 050	12 000	0	12 000
30233	59 219	322	59 541	183 505	16 088	199 593	184 172	15 659	199 831	58 552	751	59 303
304.1	17 708	0	17 708	180 000	0	180 000	188 164	0	188 164	9 544	0	9 544
31902	0	0	0	9 390 000	0	9 390 000	9 390 000	0	9 390 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	14 950 000	0	14 950 000	16 950 000	0	16 950 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	2 200 000	0	2 200 000	19 200 000	0	19 200 000	21 400 000	0	21 400 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	16 300 000	0	16 300 000	12 900 000	0	12 900 000	4 500 000	0	4 500 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
45105	20 650	0	20 650	0	0	0	10 450	0	10 450	10 200	0	10 200
45107	126 672	0	126 672	2 100	0	2 100	12 721	0	12 721	116 051	0	116 051
45108	21 465	0	21 465	0	0	0	853	0	853	20 612	0	20 612
45116	2 169	0	2 169	119	0	119	405	0	405	1 883	0	1 883
45201	75 860	0	75 860	203 795	0	203 795	192 468	0	192 468	87 187	0	87 187
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	443 211	0	443 211	50 519	0	50 519	331 882	0	331 882	161 848	0	161 848
45205	341 701	0	341 701	246 153	0	246 153	100 039	0	100 039	487 815	0	487 815
45206	663 234	0	663 234	109 116	0	109 116	155 533	0	155 533	616 817	0	616 817
45207	4 594 345	0	4 594 345	314 860	0	314 860	320 425	0	320 425	4 588 780	0	4 588 780
45208	1 372 811	0	1 372 811	31 180	0	31 180	10 010	0	10 010	1 393 981	0	1 393 981
45216	126 372	0	126 372	39 689	0	39 689	14 396	0	14 396	151 665	0	151 665
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45316	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45407	229 483	0	229 483	1 491	0	1 491	26 769	0	26 769	204 205	0	204 205
45408	41 838	0	41 838	2 086	0	2 086	387	0	387	43 537	0	43 537
45416	535	0	535	251	0	251	137	0	137	649	0	649
45505	14 528	0	14 528	0	0	0	9 907	0	9 907	4 621	0	4 621
45506	80 284	0	80 284	879	0	879	6 460	0	6 460	74 703	0	74 703
45507	2 338 023	0	2 338 023	60 830	0	60 830	33 661	0	33 661	2 365 192	0	2 365 192
45509	7 695	0	7 695	7 321	0	7 321	9 721	0	9 721	5 295	0	5 295
45523	10 122	0	10 122	1 328	0	1 328	708	0	708	10 742	0	10 742
45812	189 551	0	189 551	100	0	100	145	0	145	189 506	0	189 506
45814	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45815	63 682	0	63 682	1 986	0	1 986	1 103	0	1 103	64 565	0	64 565
45820	14 273	0	14 273	1 078	0	1 078	982	0	982	14 369	0	14 369
45912	6 394	0	6 394	728	0	728	830	0	830	6 292	0	6 292
45915	33 133	0	33 133	2 735	0	2 735	1 922	0	1 922	33 946	0	33 946
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
474.1	76	0	76	190 741	385 503	576 244	190 741	385 503	576 244	76	0	76
47423	163 133	0	163 133	77	1	78	229	1	230	162 981	0	162 981
47427	39 192	0	39 192	119 317	91	119 408	123 451	91	123 542	35 058	0	35 058
47440	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47443	3 084	0	3 084	1 071	0	1 071	943	0	943	3 212	0	3 212
47465	44 728	0	44 728	30 384	0	30 384	10 100	0	10 100	65 012	0	65 012
47502	32 497	0	32 497	3 166	0	3 166	3 560	0	3 560	32 103	0	32 103
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60302	0	0	0	9 133	0	9 133	9 133	0	9 133	0	0	0
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	88	0	88	31	0	31	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60312	16 831	0	16 831	11 951	0	11 951	11 506	0	11 506	17 276	0	17 276
60314	0	316	316	0	13	13	0	55	55	0	274	274
60323	681	0	681	0	0	0	2	0	2	679	0	679
60401	1 128 521	0	1 128 521	182	0	182	0	0	0	1 128 703	0	1 128 703
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	14 805	0	14 805	348	0	348	182	0	182	14 971	0	14 971
60804	34 848	0	34 848	0	0	0	0	0	0	34 848	0	34 848
60901	42 580	0	42 580	4 653	0	4 653	0	0	0	47 233	0	47 233
60906	413	0	413	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	413	0	413
61002	848	0	848	1	0	1	0	0	0	849	0	849
61008	3 771	0	3 771	254	0	254	624	0	624	3 401	0	3 401
61009	1 284	0	1 284	596	0	596	174	0	174	1 706	0	1 706
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70606	633 055	0	633 055	248 508	0	248 508	132	0	132	881 431	0	881 431
70608	288 600	0	288 600	103 446	0	103 446	0	0	0	392 046	0	392 046
70611	43 655	0	43 655	12 654	0	12 654	9 133	0	9 133	47 176	0	47 176
Итого по активу (баланс)	21 517 564	560 579	22 078 143	130 036 406	1 130 403	131 166 809	129 704 895	1 018 985	130 723 880	21 849 075	671 997	22 521 072
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	191 780	0	191 780	0	0	0	8 220	0	8 220	200 000	0	200 000
10801	3 350 204	0	3 350 204	0	0	0	795 520	0	795 520	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 975	0	1 975	1 186	0	1 186	865	0	865	1 654	0	1 654
30226	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
30232	3 954	1 152	5 106	670 504	10 419	680 923	695 743	9 632	705 375	29 193	365	29 558
32028	126	0	126	978	0	978	1 171	0	1 171	319	0	319
407	2 279 652	85 712	2 365 364	11 120 843	46 111	11 166 954	11 141 962	35 573	11 177 535	2 300 771	75 174	2 375 945
408.1	89 081	0	89 081	360 679	0	360 679	384 373	0	384 373	112 775	0	112 775
40817	1 792 356	175 699	1 968 055	2 244 024	39 614	2 283 638	2 208 368	177 080	2 385 448	1 756 700	313 165	2 069 865
40820	72	3	75	75	2	77	190	0	190	187	1	188
40821	989	0	989	5 491	0	5 491	5 161	0	5 161	659	0	659
40901	29 420	0	29 420	30 820	0	30 820	28 930	0	28 930	27 530	0	27 530
40905	0	0	0	2 856	421	3 277	2 856	421	3 277	0	0	0
40909	0	0	0	8 627	8 328	16 955	8 627	8 328	16 955	0	0	0
40910	0	0	0	1 684	3 298	4 982	1 684	3 298	4 982	0	0	0
40911	0	0	0	308 633	1 527	310 160	308 633	1 527	310 160	0	0	0
40912	0	0	0	4 596	2 259	6 855	4 596	2 259	6 855	0	0	0
40913	0	0	0	8 939	758	9 697	8 939	758	9 697	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	14 000	0	14 000	13 150	0	13 150	1 000	0	1 000	1 850	0	1 850
42006	159 560	0	159 560	40 300	0	40 300	22 500	0	22 500	141 760	0	141 760
42007	4 110	0	4 110	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	3 610	0	3 610
42102	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	60 200	0	60 200	60 200	0	60 200
42104	61 100	0	61 100	8 400	0	8 400	11 350	0	11 350	64 050	0	64 050
42105	142 704	0	142 704	36 994	0	36 994	19 400	0	19 400	125 110	0	125 110
42106	559 607	0	559 607	297 240	0	297 240	151 494	0	151 494	413 861	0	413 861
42107	112 973	0	112 973	68 000	0	68 000	0	0	0	44 973	0	44 973
42111	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42202	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	142 474	1	142 475	120 851	0	120 851	118 563	0	118 563	140 186	1	140 187
42303	163 677	0	163 677	34 746	0	34 746	3 786	0	3 786	132 717	0	132 717
42305	1 276 658	8 084	1 284 742	94 893	926	95 819	109 001	506	109 507	1 290 766	7 664	1 298 430
42306	2 851 747	288 724	3 140 471	218 053	33 316	251 369	334 702	18 499	353 201	2 968 396	273 907	3 242 303
42307	724 691	0	724 691	6 100	0	6 100	9 709	0	9 709	728 300	0	728 300
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	3 126	0	3 126	502	0	502	66	0	66	2 690	0	2 690
45117	118	0	118	39	0	39	19	0	19	98	0	98
45215	197 303	0	197 303	21 005	0	21 005	45 628	0	45 628	221 926	0	221 926
45217	31 720	0	31 720	3 733	0	3 733	9 013	0	9 013	37 000	0	37 000
45315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45415	703	0	703	232	0	232	328	0	328	799	0	799
45417	320	0	320	28	0	28	0	0	0	292	0	292
45515	52 544	0	52 544	1 378	0	1 378	6 295	0	6 295	57 461	0	57 461
45524	40 597	0	40 597	4 275	0	4 275	7 819	0	7 819	44 141	0	44 141
45818	231 877	0	231 877	208	0	208	12 739	0	12 739	244 408	0	244 408
45821	39	0	39	1 062	0	1 062	1 089	0	1 089	66	0	66
45918	36 767	0	36 767	40	0	40	739	0	739	37 466	0	37 466
45921	1 591	0	1 591	707	0	707	1 130	0	1 130	2 014	0	2 014
47407	0	0	0	194 530	192 007	386 537	194 530	192 007	386 537	0	0	0
47411	33 762	281	34 043	25 114	447	25 561	29 348	478	29 826	37 996	312	38 308
47416	357	0	357	13 338	0	13 338	19 319	0	19 319	6 338	0	6 338
47422	2 431	0	2 431	34 126	0	34 126	31 929	0	31 929	234	0	234
47425	143 560	0	143 560	14 225	0	14 225	33 546	0	33 546	162 881	0	162 881
47426	987	0	987	2 814	4	2 818	3 403	4	3 407	1 576	0	1 576
47441	56	0	56	922	0	922	936	0	936	70	0	70
47442	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47444	1 479	0	1 479	607	0	607	3 295	0	3 295	4 167	0	4 167
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	4 638	0	4 638	3 632	0	3 632	3 899	0	3 899	4 905	0	4 905
47501	49 905	0	49 905	4 739	0	4 739	3 166	0	3 166	48 332	0	48 332
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	4 359	0	4 359	22 650	0	22 650	18 621	0	18 621	330	0	330
60305	26 293	0	26 293	39 959	0	39 959	27 736	0	27 736	14 070	0	14 070
60309	508	0	508	574	0	574	245	0	245	179	0	179
60311	813	0	813	5 535	0	5 535	18 517	0	18 517	13 795	0	13 795
60322	897	0	897	62	0	62	67	0	67	902	0	902
60324	752	0	752	5	0	5	0	0	0	747	0	747
60335	13 433	0	13 433	9 759	0	9 759	7 552	0	7 552	11 226	0	11 226
60414	266 349	0	266 349	0	0	0	4 551	0	4 551	270 900	0	270 900
60805	3 001	0	3 001	0	0	0	932	0	932	3 933	0	3 933
60806	32 111	0	32 111	1 044	0	1 044	168	0	168	31 235	0	31 235
60903	22 110	0	22 110	0	0	0	658	0	658	22 768	0	22 768
61701	50 646	0	50 646	0	0	0	0	0	0	50 646	0	50 646
62002	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
62103	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	792 122	0	792 122	539	0	539	262 597	0	262 597	1 054 180	0	1 054 180
70603	288 897	0	288 897	0	0	0	103 106	0	103 106	392 003	0	392 003
70801	803 740	0	803 740	803 740	0	803 740	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 518 487	559 656	22 078 143	16 974 242	339 437	17 313 679	17 306 238	450 370	17 756 608	21 850 483	670 589	22 521 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 221	0	193 221	8 523	0	8 523	8 786	0	8 786	192 958	0	192 958
90902	113 650	0	113 650	22 063	0	22 063	3 636	0	3 636	132 077	0	132 077
90907	29 420	0	29 420	28 930	0	28 930	30 820	0	30 820	27 530	0	27 530
91202	39	0	39	7	0	7	13	0	13	33	0	33
91203	11	0	11	13	0	13	8	0	8	16	0	16
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	42 648 822	0	42 648 822	723 043	0	723 043	1 094 620	0	1 094 620	42 277 245	0	42 277 245
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	24 004	0	24 004	2 454	0	2 454	0	0	0	26 458	0	26 458
91704	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
91802	28 585	0	28 585	0	0	0	53	0	53	28 532	0	28 532
91803	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
99998	21 722 242	0	21 722 242	2 668 008	0	2 668 008	3 726 908	0	3 726 908	20 663 342	0	20 663 342
Итого по активу (баланс)	64 777 492	0	64 777 492	3 453 041	0	3 453 041	4 864 845	0	4 864 845	63 365 688	0	63 365 688
Пассив
91003	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
91311	1 115 231	0	1 115 231	13 532	0	13 532	0	0	0	1 101 699	0	1 101 699
91312	12 440 591	41 820	12 482 411	1 239 208	4 792	1 244 000	725 138	2 617	727 755	11 926 521	39 645	11 966 166
91315	1 817 971	0	1 817 971	2 264	0	2 264	330 481	0	330 481	2 146 188	0	2 146 188
91317	3 361 819	0	3 361 819	967 966	0	967 966	1 477 387	0	1 477 387	3 871 240	0	3 871 240
91318	80 891	0	80 891	0	0	0	0	0	0	80 891	0	80 891
91319	2 853 108	0	2 853 108	1 619 024	0	1 619 024	252 263	0	252 263	1 486 347	0	1 486 347
91507	10 776	0	10 776	0	0	0	0	0	0	10 776	0	10 776
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	43 055 250	0	43 055 250	1 137 898	0	1 137 898	784 994	0	784 994	42 702 346	0	42 702 346
Итого по пассиву (баланс)	64 735 672	41 820	64 777 492	4 981 302	4 792	4 986 094	3 571 673	2 617	3 574 290	63 326 043	39 645	63 365 688

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?