Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	563 820	61 681	625 501	2 585 180	116 708	2 701 888	2 672 998	125 088	2 798 086	476 002	53 301	529 303
20208	230 146	0	230 146	639 144	0	639 144	631 973	0	631 973	237 317	0	237 317
20209	45 680	189	45 869	2 108 577	56 003	2 164 580	2 069 347	56 192	2 125 539	84 910	0	84 910
20308	0	719	719	0	0	0	0	0	0	0	719	719
30102	454 239	0	454 239	62 106 396	0	62 106 396	62 041 564	0	62 041 564	519 071	0	519 071
30110	246 404	341 592	587 996	214 866	85 087	299 953	220 407	66 908	287 315	240 863	359 771	600 634
30114	0	22 033	22 033	0	37 071	37 071	0	40 481	40 481	0	18 623	18 623
30202	86 689	0	86 689	0	0	0	1 913	0	1 913	84 776	0	84 776
30215	1 150	4 129	5 279	0	416	416	0	157	157	1 150	4 388	5 538
30221	0	27 802	27 802	245 902	15 725	261 627	228 444	43 527	271 971	17 458	0	17 458
30233	50 873	558	51 431	328 098	18 442	346 540	326 491	17 736	344 227	52 480	1 264	53 744
304.1	3 638	0	3 638	45 000	0	45 000	39 663	0	39 663	8 975	0	8 975
31902	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31903	3 300 000	0	3 300 000	14 000 000	0	14 000 000	13 700 000	0	13 700 000	3 600 000	0	3 600 000
32002	0	0	0	15 600 000	0	15 600 000	15 600 000	0	15 600 000	0	0	0
32003	3 600 000	0	3 600 000	16 400 000	0	16 400 000	16 400 000	0	16 400 000	3 600 000	0	3 600 000
45105	24 250	0	24 250	14 200	0	14 200	8 850	0	8 850	29 600	0	29 600
45107	152 142	0	152 142	0	0	0	12 735	0	12 735	139 407	0	139 407
45108	23 169	0	23 169	0	0	0	852	0	852	22 317	0	22 317
45116	2 532	0	2 532	312	0	312	364	0	364	2 480	0	2 480
45201	75 047	0	75 047	224 231	0	224 231	217 197	0	217 197	82 081	0	82 081
45204	473 420	0	473 420	116 293	0	116 293	139 713	0	139 713	450 000	0	450 000
45205	262 862	0	262 862	86 846	0	86 846	84 697	0	84 697	265 011	0	265 011
45206	711 865	0	711 865	196 654	0	196 654	289 093	0	289 093	619 426	0	619 426
45207	4 181 827	0	4 181 827	397 311	0	397 311	168 373	0	168 373	4 410 765	0	4 410 765
45208	1 424 313	0	1 424 313	696	0	696	30 779	0	30 779	1 394 230	0	1 394 230
45216	119 751	0	119 751	7 630	0	7 630	7 853	0	7 853	119 528	0	119 528
45305	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
45307	3 950	0	3 950	0	0	0	1 250	0	1 250	2 700	0	2 700
45316	26	0	26	1	0	1	9	0	9	18	0	18
45407	230 928	0	230 928	11 951	0	11 951	9 095	0	9 095	233 784	0	233 784
45408	144 257	0	144 257	0	0	0	108 785	0	108 785	35 472	0	35 472
45416	9 809	0	9 809	166	0	166	9 466	0	9 466	509	0	509
45505	1 035	0	1 035	5 100	0	5 100	5 218	0	5 218	917	0	917
45506	77 744	0	77 744	4 627	0	4 627	6 896	0	6 896	75 475	0	75 475
45507	2 290 381	0	2 290 381	46 408	0	46 408	37 978	0	37 978	2 298 811	0	2 298 811
45509	7 563	0	7 563	8 969	0	8 969	9 708	0	9 708	6 824	0	6 824
45523	8 406	0	8 406	400	0	400	120	0	120	8 686	0	8 686
45812	147 316	0	147 316	44 100	0	44 100	526	0	526	190 890	0	190 890
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	63 552	0	63 552	1 131	0	1 131	671	0	671	64 012	0	64 012
45820	13 407	0	13 407	676	0	676	0	0	0	14 083	0	14 083
45912	7 615	0	7 615	877	0	877	224	0	224	8 268	0	8 268
45915	33 713	0	33 713	1 251	0	1 251	1 827	0	1 827	33 137	0	33 137
45920	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
474.1	78	0	78	32 155	94 775	126 930	32 155	94 775	126 930	78	0	78
47423	56 130	0	56 130	108 372	5	108 377	1 307	5	1 312	163 195	0	163 195
47427	31 822	0	31 822	116 969	289	117 258	120 830	278	121 108	27 961	11	27 972
47440	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47443	2 075	0	2 075	734	0	734	433	0	433	2 376	0	2 376
47465	45 641	0	45 641	22 465	0	22 465	12 388	0	12 388	55 718	0	55 718
47502	37 310	0	37 310	871	0	871	3 398	0	3 398	34 783	0	34 783
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60302	0	0	0	22 229	0	22 229	14 552	0	14 552	7 677	0	7 677
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	25	0	25	592	0	592	617	0	617	0	0	0
60310	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60312	14 289	0	14 289	7 876	0	7 876	7 760	0	7 760	14 405	0	14 405
60314	0	0	0	0	451	451	0	88	88	0	363	363
60323	726	0	726	116	0	116	136	0	136	706	0	706
60401	1 127 835	0	1 127 835	876	0	876	172	0	172	1 128 539	0	1 128 539
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	5 503	0	5 503	186	0	186	877	0	877	4 812	0	4 812
60804	34 848	0	34 848	0	0	0	0	0	0	34 848	0	34 848
60901	42 580	0	42 580	0	0	0	0	0	0	42 580	0	42 580
60906	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61002	435	0	435	141	0	141	63	0	63	513	0	513
61008	3 299	0	3 299	486	0	486	606	0	606	3 179	0	3 179
61009	1 145	0	1 145	418	0	418	144	0	144	1 419	0	1 419
61013	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61214	0	0	0	119 210	0	119 210	119 210	0	119 210	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62102	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70606	200 378	0	200 378	202 117	0	202 117	37	0	37	402 458	0	402 458
70608	30 499	0	30 499	60 040	0	60 040	0	0	0	90 539	0	90 539
70611	14 551	0	14 551	14 552	0	14 552	0	0	0	29 103	0	29 103
70706	3 461 953	0	3 461 953	0	0	0	3 461 953	0	3 461 953	0	0	0
70708	455 901	0	455 901	0	0	0	455 901	0	455 901	0	0	0
70711	208 226	0	208 226	969	0	969	209 195	0	209 195	0	0	0
70716	14 518	0	14 518	1 297	0	1 297	15 815	0	15 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 997 439	458 703	25 456 142	127 156 752	424 972	127 581 724	130 543 909	445 235	130 989 144	21 610 282	438 440	22 048 722
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780
10801	3 350 204	0	3 350 204	0	0	0	0	0	0	3 350 204	0	3 350 204
30129	1 775	0	1 775	591	0	591	549	0	549	1 733	0	1 733
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
30232	33 560	380	33 940	1 257 269	24 078	1 281 347	1 290 999	24 095	1 315 094	67 290	397	67 687
32028	128	0	128	1 061	0	1 061	1 033	0	1 033	100	0	100
407	2 341 337	70 804	2 412 141	11 961 721	58 271	12 019 992	12 204 808	48 306	12 253 114	2 584 424	60 839	2 645 263
408.1	95 093	219	95 312	516 717	3 980	520 697	512 216	3 993	516 209	90 592	232	90 824
40817	2 107 112	143 850	2 250 962	1 139 909	40 529	1 180 438	1 246 345	16 278	1 262 623	2 213 548	119 599	2 333 147
40820	253	0	253	371	1	372	325	1	326	207	0	207
40821	377	0	377	11 814	0	11 814	12 143	0	12 143	706	0	706
40901	2 150	0	2 150	3 800	0	3 800	5 190	0	5 190	3 540	0	3 540
40905	0	0	0	8 642	948	9 590	8 642	948	9 590	0	0	0
40909	0	0	0	13 317	10 264	23 581	13 317	10 264	23 581	0	0	0
40910	0	0	0	2 692	3 348	6 040	2 692	3 348	6 040	0	0	0
40911	0	0	0	819 573	82	819 655	819 573	82	819 655	0	0	0
40912	0	0	0	9 026	3 315	12 341	9 026	3 315	12 341	0	0	0
40913	0	0	0	11 519	2 568	14 087	11 519	2 568	14 087	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	64 700	0	64 700	31 900	0	31 900	23 400	0	23 400	56 200	0	56 200
42006	75 410	0	75 410	20 450	0	20 450	60 200	0	60 200	115 160	0	115 160
42007	8 410	0	8 410	4 000	0	4 000	3 100	0	3 100	7 510	0	7 510
42102	400	0	400	3 300	0	3 300	13 400	0	13 400	10 500	0	10 500
42103	65 800	0	65 800	78 640	0	78 640	75 660	0	75 660	62 820	0	62 820
42104	41 950	0	41 950	29 300	0	29 300	35 400	0	35 400	48 050	0	48 050
42105	142 534	0	142 534	44 948	0	44 948	74 800	0	74 800	172 386	0	172 386
42106	310 801	0	310 801	183 917	0	183 917	40 800	0	40 800	167 684	0	167 684
42107	232 978	0	232 978	215 115	0	215 115	68 800	0	68 800	86 663	0	86 663
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42301	160 742	1	160 743	116 800	0	116 800	127 753	0	127 753	171 695	1	171 696
42303	180 442	0	180 442	14 414	0	14 414	16 355	0	16 355	182 383	0	182 383
42305	1 058 646	6 546	1 065 192	115 092	248	115 340	201 846	666	202 512	1 145 400	6 964	1 152 364
42306	2 981 331	233 410	3 214 741	134 658	9 018	143 676	279 492	24 017	303 509	3 126 165	248 409	3 374 574
42307	729 279	0	729 279	7 169	0	7 169	5 360	0	5 360	727 470	0	727 470
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	3 735	0	3 735	472	0	472	309	0	309	3 572	0	3 572
45117	142	0	142	30	0	30	15	0	15	127	0	127
45215	209 383	0	209 383	32 047	0	32 047	10 872	0	10 872	188 208	0	188 208
45217	28 256	0	28 256	2 512	0	2 512	5 807	0	5 807	31 551	0	31 551
45315	41	0	41	14	0	14	0	0	0	27	0	27
45415	11 557	0	11 557	11 118	0	11 118	218	0	218	657	0	657
45417	329	0	329	5	0	5	0	0	0	324	0	324
45515	47 961	0	47 961	931	0	931	1 107	0	1 107	48 137	0	48 137
45524	43 527	0	43 527	2 705	0	2 705	1 401	0	1 401	42 223	0	42 223
45818	210 538	0	210 538	651	0	651	23 452	0	23 452	233 339	0	233 339
45821	44	0	44	17	0	17	19	0	19	46	0	46
45918	38 936	0	38 936	1 317	0	1 317	636	0	636	38 255	0	38 255
45921	1 269	0	1 269	177	0	177	659	0	659	1 751	0	1 751
47407	0	0	0	54 925	32 542	87 467	54 925	32 542	87 467	0	0	0
47411	36 924	162	37 086	25 065	375	25 440	29 774	419	30 193	41 633	206	41 839
47416	471	0	471	12 094	0	12 094	11 852	0	11 852	229	0	229
47422	228	0	228	40 289	0	40 289	40 320	0	40 320	259	0	259
47425	123 522	0	123 522	35 102	0	35 102	65 557	0	65 557	153 977	0	153 977
47426	696	0	696	2 874	5	2 879	3 455	5	3 460	1 277	0	1 277
47441	205	0	205	483	0	483	415	0	415	137	0	137
47442	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47444	1 800	0	1 800	905	0	905	659	0	659	1 554	0	1 554
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	4 983	0	4 983	2 782	0	2 782	2 477	0	2 477	4 678	0	4 678
47501	56 915	0	56 915	4 383	0	4 383	871	0	871	53 403	0	53 403
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	4 724	0	4 724	18 944	0	18 944	18 689	0	18 689	4 469	0	4 469
60305	18 867	0	18 867	26 600	0	26 600	27 290	0	27 290	19 557	0	19 557
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	167	0	167	23	0	23	183	0	183	327	0	327
60311	760	0	760	4 460	0	4 460	4 486	0	4 486	786	0	786
60322	764	0	764	18	0	18	117	0	117	863	0	863
60324	766	0	766	21	0	21	20	0	20	765	0	765
60335	11 758	0	11 758	6 516	0	6 516	7 971	0	7 971	13 213	0	13 213
60414	257 574	0	257 574	172	0	172	4 393	0	4 393	261 795	0	261 795
60805	1 135	0	1 135	0	0	0	902	0	902	2 037	0	2 037
60806	33 848	0	33 848	1 044	0	1 044	178	0	178	32 982	0	32 982
60903	20 876	0	20 876	0	0	0	597	0	597	21 473	0	21 473
61501	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
61701	50 036	0	50 036	687	0	687	1 297	0	1 297	50 646	0	50 646
62002	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
62103	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	267 951	0	267 951	54	0	54	231 361	0	231 361	499 258	0	499 258
70603	30 336	0	30 336	0	0	0	59 966	0	59 966	90 302	0	90 302
70701	4 467 687	0	4 467 687	4 467 687	0	4 467 687	0	0	0	0	0	0
70703	456 001	0	456 001	456 001	0	456 001	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
70801	0	0	0	4 119 948	0	4 119 948	4 923 688	0	4 923 688	803 740	0	803 740
Итого по пассиву (баланс)	25 000 770	455 372	25 456 142	26 091 610	189 573	26 281 183	22 702 915	170 848	22 873 763	21 612 075	436 647	22 048 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 823	0	193 823	2 204	0	2 204	2 728	0	2 728	193 299	0	193 299
90902	127 641	0	127 641	4 715	0	4 715	23 894	0	23 894	108 462	0	108 462
90907	2 150	0	2 150	5 190	0	5 190	3 800	0	3 800	3 540	0	3 540
91202	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
91203	13	0	13	2	0	2	4	0	4	11	0	11
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	39 027 139	0	39 027 139	222 079	0	222 079	396 732	0	396 732	38 852 486	0	38 852 486
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	24 004	0	24 004	0	0	0	0	0	0	24 004	0	24 004
91704	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
91802	28 671	0	28 671	0	0	0	64	0	64	28 607	0	28 607
91803	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
99998	22 411 283	0	22 411 283	1 718 915	0	1 718 915	1 660 124	0	1 660 124	22 470 074	0	22 470 074
Итого по активу (баланс)	61 832 261	0	61 832 261	1 953 107	0	1 953 107	2 087 348	0	2 087 348	61 698 020	0	61 698 020
Пассив
91311	1 110 361	0	1 110 361	24 218	0	24 218	31 879	0	31 879	1 118 022	0	1 118 022
91312	12 528 449	0	12 528 449	564 271	0	564 271	581 544	0	581 544	12 545 722	0	12 545 722
91315	2 046 982	0	2 046 982	94 257	0	94 257	77 050	0	77 050	2 029 775	0	2 029 775
91317	3 834 884	0	3 834 884	1 071 636	0	1 071 636	1 012 132	0	1 012 132	3 775 380	0	3 775 380
91318	61 391	0	61 391	0	0	0	19 500	0	19 500	80 891	0	80 891
91319	2 818 405	0	2 818 405	3 189	0	3 189	94 257	0	94 257	2 909 473	0	2 909 473
91507	10 776	0	10 776	0	0	0	0	0	0	10 776	0	10 776
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	39 420 978	0	39 420 978	427 221	0	427 221	234 189	0	234 189	39 227 946	0	39 227 946
Итого по пассиву (баланс)	61 832 261	0	61 832 261	2 184 792	0	2 184 792	2 050 551	0	2 050 551	61 698 020	0	61 698 020

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?