Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	908 931	82 268	991 199	3 515 948	86 434	3 602 382	3 575 109	114 313	3 689 422	849 770	54 389	904 159
20208	176 220	0	176 220	723 381	0	723 381	681 717	0	681 717	217 884	0	217 884
20209	41 569	0	41 569	2 694 919	50 765	2 745 684	2 637 908	50 765	2 688 673	98 580	0	98 580
20302	0	0	0	0	51 699	51 699	0	51 699	51 699	0	0	0
20308	0	882	882	0	0	0	0	0	0	0	882	882
30102	525 589	0	525 589	70 275 856	0	70 275 856	70 169 099	0	70 169 099	632 346	0	632 346
30110	214 750	337 857	552 607	188 883	166 364	355 247	197 694	165 409	363 103	205 939	338 812	544 751
30114	0	4 056	4 056	0	43 826	43 826	0	43 972	43 972	0	3 910	3 910
30202	122 319	0	122 319	0	0	0	4 381	0	4 381	117 938	0	117 938
30204	4 795	0	4 795	1 147	0	1 147	0	0	0	5 942	0	5 942
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	1 150	4 459	5 609	0	165	165	0	328	328	1 150	4 296	5 446
30221	32 200	0	32 200	278 428	0	278 428	304 306	0	304 306	6 322	0	6 322
30233	26 324	498	26 822	356 646	27 268	383 914	358 233	27 405	385 638	24 737	361	25 098
31902	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0
31903	4 800 000	0	4 800 000	16 500 000	0	16 500 000	18 000 000	0	18 000 000	3 300 000	0	3 300 000
32002	0	0	0	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	11 400 000	0	11 400 000	10 400 000	0	10 400 000	3 100 000	0	3 100 000
45106	1 800	0	1 800	0	0	0	678	0	678	1 122	0	1 122
45107	253 802	0	253 802	1 517	0	1 517	31 092	0	31 092	224 227	0	224 227
45108	142 746	0	142 746	0	0	0	99 966	0	99 966	42 780	0	42 780
45201	3 351	0	3 351	11 481	0	11 481	9 852	0	9 852	4 980	0	4 980
45204	21 665	0	21 665	195 930	0	195 930	9 915	0	9 915	207 680	0	207 680
45205	30 930	0	30 930	59 994	0	59 994	650	0	650	90 274	0	90 274
45206	2 428 349	0	2 428 349	130 917	0	130 917	86 697	0	86 697	2 472 569	0	2 472 569
45207	6 285 727	0	6 285 727	193 058	0	193 058	250 500	0	250 500	6 228 285	0	6 228 285
45208	1 971 768	0	1 971 768	35 000	0	35 000	189 813	0	189 813	1 816 955	0	1 816 955
45307	23 170	0	23 170	0	0	0	500	0	500	22 670	0	22 670
45405	0	0	0	100 000	0	100 000	1 500	0	1 500	98 500	0	98 500
45406	9 230	0	9 230	0	0	0	600	0	600	8 630	0	8 630
45407	280 644	0	280 644	820	0	820	3 579	0	3 579	277 885	0	277 885
45408	38 797	0	38 797	0	0	0	9 564	0	9 564	29 233	0	29 233
45504	881	0	881	1 359	0	1 359	428	0	428	1 812	0	1 812
45505	1 374	0	1 374	1 000	0	1 000	613	0	613	1 761	0	1 761
45506	164 555	0	164 555	1 914	0	1 914	10 430	0	10 430	156 039	0	156 039
45507	1 450 769	0	1 450 769	82 962	0	82 962	40 470	0	40 470	1 493 261	0	1 493 261
45509	9 639	0	9 639	10 100	0	10 100	10 944	0	10 944	8 795	0	8 795
45812	288 484	0	288 484	700	0	700	7	0	7	289 177	0	289 177
45815	59 495	0	59 495	1 869	0	1 869	771	0	771	60 593	0	60 593
45912	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45915	982	0	982	667	0	667	401	0	401	1 248	0	1 248
47408	0	0	0	190 374	101 345	291 719	190 374	101 345	291 719	0	0	0
47415	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47421	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
47423	71 468	0	71 468	761	0	761	1 392	0	1 392	70 837	0	70 837
47427	42 459	3	42 462	191 295	298	191 593	193 066	278	193 344	40 688	23	40 711
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60308	78	0	78	528	0	528	589	0	589	17	0	17
60310	886	0	886	818	0	818	826	0	826	878	0	878
60312	8 122	0	8 122	7 404	0	7 404	7 542	0	7 542	7 984	0	7 984
60314	0	1	1	0	14	14	0	15	15	0	0	0
60323	576	0	576	47	0	47	22	0	22	601	0	601
60401	1 276 022	0	1 276 022	712	0	712	55	0	55	1 276 679	0	1 276 679
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	5 795	0	5 795	712	0	712	712	0	712	5 795	0	5 795
60901	25 352	0	25 352	0	0	0	0	0	0	25 352	0	25 352
61002	342	0	342	72	0	72	6	0	6	408	0	408
61008	3 456	0	3 456	945	0	945	814	0	814	3 587	0	3 587
61009	1 811	0	1 811	476	0	476	495	0	495	1 792	0	1 792
61209	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61213	0	0	0	61 787	0	61 787	61 787	0	61 787	0	0	0
61403	1 247	0	1 247	163	0	163	312	0	312	1 098	0	1 098
61911	18 173	0	18 173	191	0	191	0	0	0	18 364	0	18 364
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
70606	1 368 082	0	1 368 082	120 299	0	120 299	10	0	10	1 488 371	0	1 488 371
70608	702 167	0	702 167	47 228	0	47 228	0	0	0	749 395	0	749 395
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	145 983	0	145 983	17 739	0	17 739	0	0	0	163 722	0	163 722
70616	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
Итого по активу (баланс)	26 264 495	430 024	26 694 519	145 610 375	528 178	146 138 553	145 749 670	555 529	146 305 199	26 125 200	402 673	26 527 873
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	154 670	0	154 670	0	0	0	0	0	0	154 670	0	154 670
10801	2 645 102	0	2 645 102	0	0	0	0	0	0	2 645 102	0	2 645 102
30220	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
30226	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
30232	53 610	39	53 649	1 499 915	47 245	1 547 160	1 559 375	47 544	1 606 919	113 070	338	113 408
407	6 759 061	42 068	6 801 129	12 256 403	71 088	12 327 491	11 943 852	58 805	12 002 657	6 446 510	29 785	6 476 295
408.1	135 465	0	135 465	590 009	1 818	591 827	590 133	1 818	591 951	135 589	0	135 589
40817	1 859 566	115 281	1 974 847	1 689 092	40 573	1 729 665	1 829 915	37 724	1 867 639	2 000 389	112 432	2 112 821
40820	200	0	200	1 191	0	1 191	1 335	0	1 335	344	0	344
40821	83	0	83	9 795	0	9 795	9 874	0	9 874	162	0	162
40905	0	0	0	14 758	2 620	17 378	14 758	2 620	17 378	0	0	0
40909	0	0	0	24 477	12 096	36 573	24 477	12 096	36 573	0	0	0
40910	0	0	0	7 196	1 442	8 638	7 196	1 442	8 638	0	0	0
40911	0	0	0	1 093 613	2 561	1 096 174	1 093 613	2 561	1 096 174	0	0	0
40912	0	0	0	9 781	6 486	16 267	9 781	6 486	16 267	0	0	0
40913	0	0	0	31 449	5 730	37 179	31 449	5 730	37 179	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000
42004	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
42005	11 300	0	11 300	10 700	0	10 700	11 500	0	11 500	12 100	0	12 100
42006	13 696	0	13 696	19 468	0	19 468	22 000	0	22 000	16 228	0	16 228
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	24 400	0	24 400	16 000	0	16 000	133 000	0	133 000	141 400	0	141 400
42106	1 069 400	0	1 069 400	1 095 650	0	1 095 650	611 700	0	611 700	585 450	0	585 450
42107	361 548	0	361 548	0	0	0	0	0	0	361 548	0	361 548
42301	179 752	1	179 753	281 816	0	281 816	276 192	0	276 192	174 128	1	174 129
42303	1 577	0	1 577	726	0	726	564	0	564	1 415	0	1 415
42305	950 986	17 122	968 108	191 133	1 260	192 393	201 949	634	202 583	961 802	16 496	978 298
42306	2 730 634	250 408	2 981 042	497 261	18 690	515 951	390 620	9 733	400 353	2 623 993	241 451	2 865 444
42307	897 018	0	897 018	24 625	0	24 625	6 125	0	6 125	878 518	0	878 518
45115	4 041	0	4 041	267	0	267	62	0	62	3 836	0	3 836
45215	184 037	0	184 037	12 579	0	12 579	5 712	0	5 712	177 170	0	177 170
45315	463	0	463	10	0	10	0	0	0	453	0	453
45415	1 136	0	1 136	474	0	474	269	0	269	931	0	931
45515	36 486	0	36 486	1 597	0	1 597	1 657	0	1 657	36 546	0	36 546
45818	347 783	0	347 783	44	0	44	1 626	0	1 626	349 365	0	349 365
45918	947	0	947	1	0	1	1	0	1	947	0	947
47407	0	0	0	214 738	76 767	291 505	214 738	76 767	291 505	0	0	0
47411	65 294	329	65 623	26 868	396	27 264	27 992	425	28 417	66 418	358	66 776
47416	199	0	199	23 950	0	23 950	26 123	0	26 123	2 372	0	2 372
47422	4 763	0	4 763	292 836	0	292 836	292 436	0	292 436	4 363	0	4 363
47424	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
47425	81 704	0	81 704	3 115	0	3 115	9 114	0	9 114	87 703	0	87 703
47426	37	0	37	5 731	2	5 733	6 626	2	6 628	932	0	932
47804	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	13 554	0	13 554	33 173	0	33 173	25 415	0	25 415	5 796	0	5 796
60305	12 218	0	12 218	24 093	0	24 093	32 815	0	32 815	20 940	0	20 940
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	20 440	0	20 440	31	0	31	9 684	0	9 684	30 093	0	30 093
60311	194	0	194	2 833	0	2 833	2 771	0	2 771	132	0	132
60322	322	0	322	93	0	93	139	0	139	368	0	368
60324	605	0	605	3	0	3	34	0	34	636	0	636
60335	9 840	0	9 840	14 848	0	14 848	8 844	0	8 844	3 836	0	3 836
60414	225 642	0	225 642	55	0	55	4 396	0	4 396	229 983	0	229 983
60903	11 216	0	11 216	0	0	0	457	0	457	11 673	0	11 673
61301	323	0	323	249	0	249	866	0	866	940	0	940
61701	85 497	0	85 497	0	0	0	0	0	0	85 497	0	85 497
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	38	0	38	3 673	0	3 673
70601	2 072 449	0	2 072 449	19	0	19	197 976	0	197 976	2 270 406	0	2 270 406
70603	701 925	0	701 925	0	0	0	47 212	0	47 212	749 137	0	749 137
Итого по пассиву (баланс)	26 269 271	425 248	26 694 519	20 023 135	289 114	20 312 249	19 880 876	264 727	20 145 603	26 127 012	400 861	26 527 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 574	0	35 574	4 531	0	4 531	1 078	0	1 078	39 027	0	39 027
90902	973 661	0	973 661	49 726	0	49 726	58 162	0	58 162	965 225	0	965 225
91202	55	0	55	2	0	2	10	0	10	47	0	47
91203	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	20 193 416	0	20 193 416	682 790	0	682 790	864 991	0	864 991	20 011 215	0	20 011 215
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	21 902	0	21 902	0	0	0	0	0	0	21 902	0	21 902
91604	40 779	0	40 779	11 342	0	11 342	10 128	0	10 128	41 993	0	41 993
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 394	0	50 394	0	0	0	0	0	0	50 394	0	50 394
91803	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99998	16 614 851	0	16 614 851	1 163 145	0	1 163 145	1 212 460	0	1 212 460	16 565 536	0	16 565 536
Итого по активу (баланс)	38 874 131	0	38 874 131	1 911 545	0	1 911 545	2 146 838	0	2 146 838	38 638 838	0	38 638 838
Пассив
91311	705 361	0	705 361	18 819	0	18 819	73 198	0	73 198	759 740	0	759 740
91312	10 067 616	0	10 067 616	384 544	0	384 544	358 210	0	358 210	10 041 282	0	10 041 282
91315	2 560 854	0	2 560 854	71 925	0	71 925	122 835	0	122 835	2 611 764	0	2 611 764
91316	228 805	0	228 805	105 988	0	105 988	90 100	0	90 100	212 917	0	212 917
91317	1 744 097	0	1 744 097	644 827	0	644 827	622 035	0	622 035	1 721 305	0	1 721 305
91319	1 238 407	0	1 238 407	103 349	0	103 349	13 643	0	13 643	1 148 701	0	1 148 701
91507	69 676	0	69 676	0	0	0	116	0	116	69 792	0	69 792
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	22 259 280	0	22 259 280	927 225	0	927 225	741 247	0	741 247	22 073 302	0	22 073 302
Итого по пассиву (баланс)	38 874 131	0	38 874 131	2 256 677	0	2 256 677	2 021 384	0	2 021 384	38 638 838	0	38 638 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	61 787	0	61 787	61 787	0	61 787	0	0	0
94001	0	0	0	0	52 186	52 186	0	52 186	52 186	0	0	0
99996	0	0	0	104 265	0	104 265	104 265	0	104 265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	166 052	52 186	218 238	166 052	52 186	218 238	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	52 079	0	52 079	52 079	0	52 079	0	0	0
97001	0	0	0	0	52 186	52 186	0	52 186	52 186	0	0	0
99997	0	0	0	113 973	0	113 973	113 973	0	113 973	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	166 052	52 186	218 238	166 052	52 186	218 238	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?