Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	902 895	78 077	980 972	2 870 278	97 914	2 968 192	2 877 111	80 795	2 957 906	896 062	95 196	991 258
20208	200 473	0	200 473	748 662	0	748 662	738 766	0	738 766	210 369	0	210 369
20209	29 686	0	29 686	2 162 549	43 224	2 205 773	2 096 336	43 224	2 139 560	95 899	0	95 899
20302	0	0	0	0	85 673	85 673	0	85 673	85 673	0	0	0
20308	0	894	894	0	0	0	0	0	0	0	894	894
30102	1 283 492	0	1 283 492	82 381 789	0	82 381 789	83 178 584	0	83 178 584	486 697	0	486 697
30110	189 954	322 387	512 341	246 142	176 094	422 236	235 675	197 935	433 610	200 421	300 546	500 967
30114	0	8 172	8 172	0	55 698	55 698	0	62 778	62 778	0	1 092	1 092
30202	123 453	0	123 453	0	0	0	3 652	0	3 652	119 801	0	119 801
30204	5 373	0	5 373	0	0	0	281	0	281	5 092	0	5 092
30215	1 150	4 100	5 250	0	287	287	0	277	277	1 150	4 110	5 260
30221	16 000	0	16 000	279 683	15 500	295 183	282 898	15 500	298 398	12 785	0	12 785
30233	21 214	553	21 767	330 828	34 778	365 606	328 479	34 487	362 966	23 563	844	24 407
31902	700 000	0	700 000	31 500 000	0	31 500 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	19 200 000	0	19 200 000	15 800 000	0	15 800 000	5 400 000	0	5 400 000
32002	3 000 000	0	3 000 000	14 300 000	0	14 300 000	17 300 000	0	17 300 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	13 700 000	0	13 700 000	12 700 000	0	12 700 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
45106	3 040	0	3 040	0	0	0	650	0	650	2 390	0	2 390
45107	268 020	0	268 020	7 670	0	7 670	11 381	0	11 381	264 309	0	264 309
45108	851 141	0	851 141	12 431	0	12 431	24 872	0	24 872	838 700	0	838 700
45201	788	0	788	9 127	0	9 127	4 550	0	4 550	5 365	0	5 365
45204	1 453 796	0	1 453 796	22 508	0	22 508	53 311	0	53 311	1 422 993	0	1 422 993
45205	7 000	0	7 000	9 930	0	9 930	6 000	0	6 000	10 930	0	10 930
45206	1 321 099	0	1 321 099	312 842	0	312 842	426 885	0	426 885	1 207 056	0	1 207 056
45207	6 646 640	0	6 646 640	258 161	0	258 161	378 172	0	378 172	6 526 629	0	6 526 629
45208	1 896 536	0	1 896 536	0	0	0	25 574	0	25 574	1 870 962	0	1 870 962
45307	26 970	0	26 970	0	0	0	800	0	800	26 170	0	26 170
45406	45 830	0	45 830	150	0	150	8 250	0	8 250	37 730	0	37 730
45407	291 912	0	291 912	40	0	40	4 450	0	4 450	287 502	0	287 502
45408	29 484	0	29 484	10 000	0	10 000	775	0	775	38 709	0	38 709
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	1 252	0	1 252	1 023	0	1 023	530	0	530	1 745	0	1 745
45506	159 390	0	159 390	8 083	0	8 083	9 697	0	9 697	157 776	0	157 776
45507	1 271 508	0	1 271 508	124 654	0	124 654	48 430	0	48 430	1 347 732	0	1 347 732
45509	9 642	0	9 642	11 776	0	11 776	12 094	0	12 094	9 324	0	9 324
45812	286 392	0	286 392	700	0	700	4	0	4	287 088	0	287 088
45815	55 430	0	55 430	2 352	0	2 352	914	0	914	56 868	0	56 868
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	972	0	972	418	0	418	311	0	311	1 079	0	1 079
47408	23 502	0	23 502	230 333	99 107	329 440	253 835	99 107	352 942	0	0	0
47415	232	0	232	0	0	0	23	0	23	209	0	209
47423	77 469	0	77 469	851	5	856	5 932	5	5 937	72 388	0	72 388
47427	43 679	0	43 679	207 190	270	207 460	206 844	262	207 106	44 025	8	44 033
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	128	0	128	451	0	451	549	0	549	30	0	30
60310	973	0	973	1 072	0	1 072	1 117	0	1 117	928	0	928
60312	7 052	0	7 052	7 765	0	7 765	8 077	0	8 077	6 740	0	6 740
60314	0	1	1	0	12	12	0	13	13	0	0	0
60323	611	0	611	0	0	0	26	0	26	585	0	585
60401	1 274 250	0	1 274 250	825	0	825	0	0	0	1 275 075	0	1 275 075
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	6 110	0	6 110	825	0	825	825	0	825	6 110	0	6 110
60901	25 352	0	25 352	0	0	0	0	0	0	25 352	0	25 352
61002	487	0	487	89	0	89	175	0	175	401	0	401
61008	3 670	0	3 670	842	0	842	854	0	854	3 658	0	3 658
61009	1 926	0	1 926	826	0	826	889	0	889	1 863	0	1 863
61209	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61213	0	0	0	102 043	0	102 043	102 043	0	102 043	0	0	0
61403	1 508	0	1 508	104	0	104	189	0	189	1 423	0	1 423
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62001	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
62101	155	0	155	119	0	119	155	0	155	119	0	119
62102	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
70606	901 649	0	901 649	126 630	0	126 630	21	0	21	1 028 258	0	1 028 258
70608	534 270	0	534 270	54 167	0	54 167	0	0	0	588 437	0	588 437
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	95 359	0	95 359	19 035	0	19 035	0	0	0	114 394	0	114 394
70616	9 507	0	9 507	0	0	0	0	0	0	9 507	0	9 507
Итого по активу (баланс)	27 392 168	414 184	27 806 352	171 365 976	608 562	171 974 538	171 441 546	620 056	172 061 602	27 316 598	402 690	27 719 288
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	154 670	0	154 670	0	0	0	0	0	0	154 670	0	154 670
10801	2 645 102	0	2 645 102	0	0	0	0	0	0	2 645 102	0	2 645 102
30220	0	0	0	0	686	686	0	686	686	0	0	0
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30226	18	0	18	13	0	13	0	0	0	5	0	5
30232	43 071	281	43 352	1 322 187	45 180	1 367 367	1 371 863	45 657	1 417 520	92 747	758	93 505
407	8 748 093	38 978	8 787 071	13 214 890	108 547	13 323 437	12 457 138	104 041	12 561 179	7 990 341	34 472	8 024 813
408.1	93 447	0	93 447	401 327	1 859	403 186	419 534	1 859	421 393	111 654	0	111 654
40817	1 943 802	127 627	2 071 429	1 923 688	37 528	1 961 216	1 869 067	25 572	1 894 639	1 889 181	115 671	2 004 852
40820	327	0	327	1 279	0	1 279	1 196	0	1 196	244	0	244
40821	1 870	0	1 870	17 210	0	17 210	16 568	0	16 568	1 228	0	1 228
40905	0	0	0	13 724	2 029	15 753	13 724	2 029	15 753	0	0	0
40909	0	0	0	15 887	11 628	27 515	15 887	11 628	27 515	0	0	0
40910	0	0	0	5 260	1 937	7 197	5 260	1 937	7 197	0	0	0
40911	0	0	0	910 799	1 934	912 733	910 799	1 934	912 733	0	0	0
40912	0	0	0	10 292	9 960	20 252	10 292	9 960	20 252	0	0	0
40913	0	0	0	33 427	2 302	35 729	33 427	2 302	35 729	0	0	0
42006	27 416	0	27 416	35 500	0	35 500	34 300	0	34 300	26 216	0	26 216
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42105	84 400	0	84 400	43 000	0	43 000	31 000	0	31 000	72 400	0	72 400
42106	361 177	0	361 177	372 788	0	372 788	506 686	0	506 686	495 075	0	495 075
42107	361 548	0	361 548	0	0	0	0	0	0	361 548	0	361 548
42301	150 544	1	150 545	147 019	0	147 019	164 340	0	164 340	167 865	1	167 866
42303	898	0	898	117	0	117	571	0	571	1 352	0	1 352
42305	858 876	15 742	874 618	108 828	1 061	109 889	109 846	1 102	110 948	859 894	15 783	875 677
42306	1 490 189	231 455	1 721 644	99 655	16 339	115 994	431 565	16 295	447 860	1 822 099	231 411	2 053 510
42307	1 974 994	0	1 974 994	276 027	0	276 027	208 944	0	208 944	1 907 911	0	1 907 911
45115	14 585	0	14 585	1 058	0	1 058	744	0	744	14 271	0	14 271
45215	126 761	0	126 761	8 301	0	8 301	14 683	0	14 683	133 143	0	133 143
45315	539	0	539	16	0	16	0	0	0	523	0	523
45415	885	0	885	37	0	37	2	0	2	850	0	850
45515	39 790	0	39 790	2 023	0	2 023	394	0	394	38 161	0	38 161
45818	341 606	0	341 606	289	0	289	2 219	0	2 219	343 536	0	343 536
45918	976	0	976	4	0	4	3	0	3	975	0	975
47407	27 879	0	27 879	263 125	93 902	357 027	235 246	93 902	329 148	0	0	0
47411	60 518	173	60 691	29 925	362	30 287	33 882	406	34 288	64 475	217	64 692
47416	805	0	805	15 145	0	15 145	15 635	0	15 635	1 295	0	1 295
47422	3 672	0	3 672	415 608	0	415 608	416 142	0	416 142	4 206	0	4 206
47425	83 649	0	83 649	11 264	0	11 264	11 431	0	11 431	83 816	0	83 816
47426	4 486	0	4 486	3 842	4	3 846	7 589	4	7 593	8 233	0	8 233
47804	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	16 988	0	16 988	41 080	0	41 080	29 912	0	29 912	5 820	0	5 820
60305	25 557	0	25 557	35 332	0	35 332	25 166	0	25 166	15 391	0	15 391
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	24 795	0	24 795	26	0	26	15 913	0	15 913	40 682	0	40 682
60311	272	0	272	2 078	0	2 078	2 155	0	2 155	349	0	349
60322	277	0	277	59	0	59	70	0	70	288	0	288
60324	656	0	656	37	0	37	3	0	3	622	0	622
60335	11 546	0	11 546	13 749	0	13 749	6 839	0	6 839	4 636	0	4 636
60414	212 394	0	212 394	0	0	0	4 373	0	4 373	216 767	0	216 767
60903	9 816	0	9 816	0	0	0	456	0	456	10 272	0	10 272
61301	2 153	0	2 153	2 067	0	2 067	423	0	423	509	0	509
61701	90 401	0	90 401	0	0	0	0	0	0	90 401	0	90 401
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
70601	1 376 350	0	1 376 350	704	0	704	213 251	0	213 251	1 588 897	0	1 588 897
70603	534 258	0	534 258	0	0	0	54 028	0	54 028	588 286	0	588 286
Итого по пассиву (баланс)	27 392 095	414 257	27 806 352	19 798 753	335 259	20 134 012	19 727 633	319 315	20 046 948	27 320 975	398 313	27 719 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 244	0	47 244	1 180	0	1 180	5 273	0	5 273	43 151	0	43 151
90902	1 005 926	0	1 005 926	52 197	0	52 197	100 546	0	100 546	957 577	0	957 577
91202	76	0	76	2	0	2	23	0	23	55	0	55
91203	7	0	7	31	0	31	32	0	32	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	20 507 883	0	20 507 883	431 861	0	431 861	858 414	0	858 414	20 081 330	0	20 081 330
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	21 902	0	21 902	0	0	0	0	0	0	21 902	0	21 902
91604	39 396	0	39 396	7 350	0	7 350	6 947	0	6 947	39 799	0	39 799
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 650	0	9 650	0	0	0	2	0	2	9 648	0	9 648
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 507	0	50 507	0	0	0	0	0	0	50 507	0	50 507
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	17 891 898	0	17 891 898	1 955 324	0	1 955 324	1 840 872	0	1 840 872	18 006 350	0	18 006 350
Итого по активу (баланс)	40 508 484	0	40 508 484	2 447 945	0	2 447 945	2 812 110	0	2 812 110	40 144 319	0	40 144 319
Пассив
91311	509 851	0	509 851	5 272	0	5 272	138 016	0	138 016	642 595	0	642 595
91312	11 270 709	0	11 270 709	723 534	0	723 534	882 252	0	882 252	11 429 427	0	11 429 427
91315	2 389 538	0	2 389 538	60 071	0	60 071	145 862	0	145 862	2 475 329	0	2 475 329
91316	382 224	0	382 224	85 260	0	85 260	44 922	0	44 922	341 886	0	341 886
91317	1 843 593	0	1 843 593	969 424	0	969 424	811 557	0	811 557	1 685 726	0	1 685 726
91319	1 413 737	0	1 413 737	105 209	0	105 209	40 602	0	40 602	1 349 130	0	1 349 130
91507	82 211	0	82 211	0	0	0	11	0	11	82 222	0	82 222
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	22 616 586	0	22 616 586	968 653	0	968 653	490 036	0	490 036	22 137 969	0	22 137 969
Итого по пассиву (баланс)	40 508 484	0	40 508 484	2 917 423	0	2 917 423	2 553 258	0	2 553 258	40 144 319	0	40 144 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	55 663	0	55 663	55 663	0	55 663	0	0	0
94001	0	0	0	0	46 783	46 783	0	46 783	46 783	0	0	0
99996	0	0	0	93 737	0	93 737	93 737	0	93 737	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	149 400	46 783	196 183	149 400	46 783	196 183	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	46 954	0	46 954	46 954	0	46 954	0	0	0
97001	0	0	0	0	46 783	46 783	0	46 783	46 783	0	0	0
99997	0	0	0	102 446	0	102 446	102 446	0	102 446	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	149 400	46 783	196 183	149 400	46 783	196 183	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?