Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 930	0	107 930	0	0	0	772	0	772	107 158	0	107 158
20202	434 642	76 237	510 879	2 879 261	72 376	2 951 637	2 909 698	78 421	2 988 119	404 205	70 192	474 397
20208	181 329	0	181 329	689 323	0	689 323	683 219	0	683 219	187 433	0	187 433
20209	23 037	0	23 037	2 030 186	38 811	2 068 997	2 018 961	38 811	2 057 772	34 262	0	34 262
20308	0	0	0	0	709	709	0	66	66	0	643	643
30102	723 836	0	723 836	49 077 870	0	49 077 870	49 084 296	0	49 084 296	717 410	0	717 410
30110	180 294	364 670	544 964	83 292 191	633 342	83 925 533	83 290 166	587 747	83 877 913	182 319	410 265	592 584
30114	0	1 595	1 595	0	30 655	30 655	0	26 288	26 288	0	5 962	5 962
30202	141 256	0	141 256	0	0	0	7 502	0	7 502	133 754	0	133 754
30204	4 740	0	4 740	552	0	552	0	0	0	5 292	0	5 292
30215	1 150	3 900	5 050	0	146	146	0	199	199	1 150	3 847	4 997
30221	992	0	992	242 545	14 120	256 665	243 537	14 120	257 657	0	0	0
30233	26 119	11	26 130	414 348	13 328	427 676	424 599	13 280	437 879	15 868	59	15 927
31902	1 700 000	0	1 700 000	41 200 000	0	41 200 000	40 900 000	0	40 900 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	6 000 000	0	6 000 000	38 100 000	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	3 000 000	0	3 000 000	26 750 000	0	26 750 000	29 750 000	0	29 750 000	0	0	0
32003	2 200 000	0	2 200 000	24 950 000	0	24 950 000	22 500 000	0	22 500 000	4 650 000	0	4 650 000
45107	112 840	0	112 840	45 281	0	45 281	5 112	0	5 112	153 009	0	153 009
45108	623 418	0	623 418	4 744	0	4 744	14 340	0	14 340	613 822	0	613 822
45201	5 818	0	5 818	8 470	0	8 470	8 534	0	8 534	5 754	0	5 754
45204	20 000	0	20 000	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	20 000	0	20 000
45205	130 800	0	130 800	0	0	0	130 800	0	130 800	0	0	0
45206	1 615 926	0	1 615 926	177 861	0	177 861	447 099	0	447 099	1 346 688	0	1 346 688
45207	6 046 956	0	6 046 956	553 609	0	553 609	187 599	0	187 599	6 412 966	0	6 412 966
45208	629 547	0	629 547	4 002	0	4 002	7 074	0	7 074	626 475	0	626 475
45307	16 440	0	16 440	0	0	0	1 000	0	1 000	15 440	0	15 440
45405	20 000	0	20 000	0	0	0	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000
45406	15 046	0	15 046	744	0	744	1 170	0	1 170	14 620	0	14 620
45407	206 769	0	206 769	19 429	0	19 429	7 561	0	7 561	218 637	0	218 637
45408	17 695	0	17 695	0	0	0	172	0	172	17 523	0	17 523
45504	1 767	0	1 767	1 309	0	1 309	1 767	0	1 767	1 309	0	1 309
45505	1 671	0	1 671	1 544	0	1 544	560	0	560	2 655	0	2 655
45506	186 919	0	186 919	15 493	0	15 493	15 233	0	15 233	187 179	0	187 179
45507	760 728	0	760 728	21 979	0	21 979	34 913	0	34 913	747 794	0	747 794
45509	10 474	0	10 474	10 237	0	10 237	10 618	0	10 618	10 093	0	10 093
45812	62 751	0	62 751	70 000	0	70 000	60 583	0	60 583	72 168	0	72 168
45815	43 039	0	43 039	2 008	0	2 008	662	0	662	44 385	0	44 385
45912	3 407	0	3 407	0	0	0	3 318	0	3 318	89	0	89
45915	1 057	0	1 057	222	0	222	211	0	211	1 068	0	1 068
47408	0	0	0	287 716	300 546	588 262	287 716	300 546	588 262	0	0	0
47415	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47423	153 259	0	153 259	22 988	2	22 990	21 113	2	21 115	155 134	0	155 134
47427	43 648	15	43 663	235 040	5	235 045	242 138	15	242 153	36 550	5	36 555
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	81	0	81	447	0	447	495	0	495	33	0	33
60310	1 114	0	1 114	804	0	804	885	0	885	1 033	0	1 033
60312	8 905	0	8 905	11 573	0	11 573	8 454	0	8 454	12 024	0	12 024
60314	0	0	0	0	16	16	0	14	14	0	2	2
60323	1 064	0	1 064	40	0	40	401	0	401	703	0	703
60336	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	1 223 760	0	1 223 760	3 560	0	3 560	9 011	0	9 011	1 218 309	0	1 218 309
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	13 552	0	13 552	3 269	0	3 269	3 018	0	3 018	13 803	0	13 803
60804	31 723	0	31 723	0	0	0	1 736	0	1 736	29 987	0	29 987
60901	23 318	0	23 318	0	0	0	0	0	0	23 318	0	23 318
61002	375	0	375	49	0	49	35	0	35	389	0	389
61008	2 981	0	2 981	370	0	370	459	0	459	2 892	0	2 892
61009	3 559	0	3 559	257	0	257	575	0	575	3 241	0	3 241
61209	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
61214	0	0	0	17 913	0	17 913	17 913	0	17 913	0	0	0
61403	1 509	0	1 509	144	0	144	199	0	199	1 454	0	1 454
61911	18 172	0	18 172	1	0	1	0	0	0	18 173	0	18 173
62001	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
62101	0	0	0	164	0	164	28	0	28	136	0	136
70606	1 095 931	0	1 095 931	210 046	0	210 046	17	0	17	1 305 960	0	1 305 960
70608	742 620	0	742 620	44 409	0	44 409	0	0	0	787 029	0	787 029
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	159 836	0	159 836	23 383	0	23 383	0	0	0	183 219	0	183 219
70616	4 555	0	4 555	0	0	0	937	0	937	3 618	0	3 618
Итого по активу (баланс)	28 848 314	446 428	29 294 742	271 444 644	1 104 056	272 548 700	271 476 409	1 059 509	272 535 918	28 816 549	490 975	29 307 524
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	539 648	0	539 648	3 859	0	3 859	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 823 169	0	1 823 169	0	0	0	3 087	0	3 087	1 826 256	0	1 826 256
30220	0	0	0	0	46 471	46 471	0	46 471	46 471	0	0	0
30222	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
30226	15	0	15	13	0	13	0	0	0	2	0	2
30232	29 443	361	29 804	1 181 433	25 629	1 207 062	1 198 581	25 797	1 224 378	46 591	529	47 120
406	244	0	244	4 219	0	4 219	4 191	0	4 191	216	0	216
407	9 351 352	39 724	9 391 076	13 486 280	275 089	13 761 369	13 542 243	327 369	13 869 612	9 407 315	92 004	9 499 319
408.1	95 816	0	95 816	534 038	0	534 038	542 942	0	542 942	104 720	0	104 720
408.2	1 617 572	168 453	1 786 025	1 778 564	34 079	1 812 643	1 642 690	32 365	1 675 055	1 481 698	166 739	1 648 437
40905	0	0	0	14 904	2 347	17 251	14 904	2 347	17 251	0	0	0
40909	0	0	0	7 834	5 416	13 250	7 834	5 416	13 250	0	0	0
40910	0	0	0	1 688	1 037	2 725	1 688	1 037	2 725	0	0	0
40911	0	0	0	779 521	1 342	780 863	779 521	1 342	780 863	0	0	0
40912	0	0	0	10 866	2 936	13 802	10 866	2 936	13 802	0	0	0
40913	0	0	0	34 355	1 063	35 418	34 355	1 063	35 418	0	0	0
42006	131 379	0	131 379	35 430	0	35 430	30 700	0	30 700	126 649	0	126 649
42104	438 250	0	438 250	562 200	0	562 200	402 500	0	402 500	278 550	0	278 550
42105	404 043	0	404 043	0	0	0	2 070	0	2 070	406 113	0	406 113
42106	1 464 085	0	1 464 085	429 659	0	429 659	382 843	0	382 843	1 417 269	0	1 417 269
42107	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
42111	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42301	130 827	1	130 828	450 635	0	450 635	435 522	0	435 522	115 714	1	115 715
42305	632 763	17 952	650 715	125 155	4 769	129 924	219 389	619	220 008	726 997	13 802	740 799
42306	2 438 337	219 602	2 657 939	364 490	11 148	375 638	348 050	9 089	357 139	2 421 897	217 543	2 639 440
42307	2 004 716	0	2 004 716	335 203	0	335 203	167 389	0	167 389	1 836 902	0	1 836 902
45115	13 957	0	13 957	511	0	511	5 005	0	5 005	18 451	0	18 451
45215	149 918	0	149 918	54 754	0	54 754	64 799	0	64 799	159 963	0	159 963
45415	725	0	725	37	0	37	22	0	22	710	0	710
45515	49 928	0	49 928	2 040	0	2 040	1 121	0	1 121	49 009	0	49 009
45818	104 082	0	104 082	12 929	0	12 929	16 064	0	16 064	107 217	0	107 217
45918	1 149	0	1 149	144	0	144	34	0	34	1 039	0	1 039
47407	0	0	0	296 294	291 193	587 487	296 294	291 193	587 487	0	0	0
47411	145 695	69	145 764	40 208	389	40 597	45 328	405	45 733	150 815	85	150 900
47416	1 430	0	1 430	35 417	30	35 447	36 962	30	36 992	2 975	0	2 975
47422	1 028	0	1 028	210 698	0	210 698	213 057	0	213 057	3 387	0	3 387
47425	165 178	0	165 178	10 340	0	10 340	12 842	0	12 842	167 680	0	167 680
47426	52 784	0	52 784	5 144	0	5 144	10 948	0	10 948	58 588	0	58 588
52301	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52501	411	0	411	437	0	437	26	0	26	0	0	0
60301	0	0	0	27 566	0	27 566	27 566	0	27 566	0	0	0
60305	18 669	0	18 669	29 080	0	29 080	20 825	0	20 825	10 414	0	10 414
60309	169	0	169	20	0	20	1 329	0	1 329	1 478	0	1 478
60311	248	0	248	16 286	0	16 286	16 280	0	16 280	242	0	242
60322	123	0	123	305	0	305	291	0	291	109	0	109
60324	1 101	0	1 101	556	0	556	256	0	256	801	0	801
60335	8 730	0	8 730	6 054	0	6 054	5 741	0	5 741	8 417	0	8 417
60414	165 335	0	165 335	1 803	0	1 803	4 326	0	4 326	167 858	0	167 858
60805	7 040	0	7 040	474	0	474	386	0	386	6 952	0	6 952
60806	22 419	0	22 419	1 619	0	1 619	0	0	0	20 800	0	20 800
60903	5 381	0	5 381	0	0	0	442	0	442	5 823	0	5 823
61301	169	0	169	1 532	0	1 532	1 986	0	1 986	623	0	623
61701	80 974	0	80 974	938	0	938	0	0	0	80 036	0	80 036
61912	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817
70601	1 841 403	0	1 841 403	37	0	37	307 611	0	307 611	2 148 977	0	2 148 977
70603	742 131	0	742 131	0	0	0	44 387	0	44 387	786 518	0	786 518
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	28 848 580	446 162	29 294 742	20 938 869	702 991	21 641 860	20 907 110	747 532	21 654 642	28 816 821	490 703	29 307 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	234 402	0	234 402	1 428	0	1 428	763	0	763	235 067	0	235 067
90902	1 123 977	0	1 123 977	25 797	0	25 797	4 489	0	4 489	1 145 285	0	1 145 285
91202	50	0	50	7	0	7	9	0	9	48	0	48
91203	3	0	3	9	0	9	7	0	7	5	0	5
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	15 148 329	0	15 148 329	2 017 055	0	2 017 055	348 562	0	348 562	16 816 822	0	16 816 822
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	30 857	0	30 857	14 532	0	14 532	14 560	0	14 560	30 829	0	30 829
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 448	0	9 448	0	0	0	0	0	0	9 448	0	9 448
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
91803	577	0	577	356	0	356	0	0	0	933	0	933
99998	15 682 226	0	15 682 226	1 503 292	0	1 503 292	1 666 160	0	1 666 160	15 519 358	0	15 519 358
Итого по активу (баланс)	33 233 678	0	33 233 678	3 562 476	0	3 562 476	2 064 551	0	2 064 551	34 731 603	0	34 731 603
Пассив
91311	275 907	0	275 907	42 785	0	42 785	95 710	0	95 710	328 832	0	328 832
91312	9 266 586	0	9 266 586	130 937	0	130 937	160 922	0	160 922	9 296 571	0	9 296 571
91315	2 193 338	4 466	2 197 804	185 398	228	185 626	453 325	167	453 492	2 461 265	4 405	2 465 670
91316	149 728	0	149 728	37 108	0	37 108	67 882	0	67 882	180 502	0	180 502
91317	2 166 748	0	2 166 748	1 281 538	0	1 281 538	1 160 634	0	1 160 634	2 045 844	0	2 045 844
91319	1 544 887	0	1 544 887	435 412	0	435 412	11 879	0	11 879	1 121 354	0	1 121 354
91507	80 531	0	80 531	44	0	44	63	0	63	80 550	0	80 550
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	17 551 452	0	17 551 452	394 241	0	394 241	2 055 034	0	2 055 034	19 212 245	0	19 212 245
Итого по пассиву (баланс)	33 229 212	4 466	33 233 678	2 507 463	228	2 507 691	4 005 449	167	4 005 616	34 727 198	4 405	34 731 603

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?