Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 930	0	107 930	0	0	0	0	0	0	107 930	0	107 930
20202	339 418	57 445	396 863	3 044 116	98 229	3 142 345	2 948 892	79 437	3 028 329	434 642	76 237	510 879
20208	186 591	0	186 591	667 681	0	667 681	672 943	0	672 943	181 329	0	181 329
20209	42 274	0	42 274	2 271 588	46 813	2 318 401	2 290 825	46 813	2 337 638	23 037	0	23 037
30102	694 050	0	694 050	77 304 412	0	77 304 412	77 274 626	0	77 274 626	723 836	0	723 836
30110	108 094	354 196	462 290	54 605 986	145 352	54 751 338	54 533 786	134 878	54 668 664	180 294	364 670	544 964
30114	0	7 102	7 102	0	40 999	40 999	0	46 506	46 506	0	1 595	1 595
30202	147 267	0	147 267	0	0	0	6 011	0	6 011	141 256	0	141 256
30204	4 355	0	4 355	385	0	385	0	0	0	4 740	0	4 740
30215	1 150	3 870	5 020	0	234	234	0	204	204	1 150	3 900	5 050
30221	0	0	0	258 912	6 669	265 581	257 920	6 669	264 589	992	0	992
30233	16 231	230	16 461	306 176	20 553	326 729	296 288	20 772	317 060	26 119	11	26 130
31902	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	19 800 000	0	19 800 000	1 700 000	0	1 700 000
31903	6 000 000	0	6 000 000	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000	0	25 300 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	43 400 000	0	43 400 000	40 400 000	0	40 400 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	6 150 000	0	6 150 000	23 400 000	0	23 400 000	27 350 000	0	27 350 000	2 200 000	0	2 200 000
45107	79 412	0	79 412	38 062	0	38 062	4 634	0	4 634	112 840	0	112 840
45108	635 108	0	635 108	1 514	0	1 514	13 204	0	13 204	623 418	0	623 418
45201	5 763	0	5 763	7 674	0	7 674	7 619	0	7 619	5 818	0	5 818
45204	19 443	0	19 443	557	0	557	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
45206	1 624 731	0	1 624 731	190 478	0	190 478	199 283	0	199 283	1 615 926	0	1 615 926
45207	5 785 781	0	5 785 781	477 951	0	477 951	216 776	0	216 776	6 046 956	0	6 046 956
45208	613 989	0	613 989	21 678	0	21 678	6 120	0	6 120	629 547	0	629 547
45307	17 440	0	17 440	0	0	0	1 000	0	1 000	16 440	0	16 440
45405	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	15 406	0	15 406	810	0	810	1 170	0	1 170	15 046	0	15 046
45407	124 523	0	124 523	99 309	0	99 309	17 063	0	17 063	206 769	0	206 769
45408	17 867	0	17 867	0	0	0	172	0	172	17 695	0	17 695
45504	16 314	0	16 314	906	0	906	15 453	0	15 453	1 767	0	1 767
45505	1 395	0	1 395	906	0	906	630	0	630	1 671	0	1 671
45506	215 015	0	215 015	16 226	0	16 226	44 322	0	44 322	186 919	0	186 919
45507	761 926	0	761 926	16 769	0	16 769	17 967	0	17 967	760 728	0	760 728
45509	9 044	0	9 044	10 783	0	10 783	9 353	0	9 353	10 474	0	10 474
45812	62 757	0	62 757	0	0	0	6	0	6	62 751	0	62 751
45815	41 787	0	41 787	2 046	0	2 046	794	0	794	43 039	0	43 039
45912	89	0	89	3 318	0	3 318	0	0	0	3 407	0	3 407
45915	1 047	0	1 047	246	0	246	236	0	236	1 057	0	1 057
47408	0	0	0	101 447	116 637	218 084	101 447	116 637	218 084	0	0	0
47423	153 271	0	153 271	2 457	4	2 461	2 469	4	2 473	153 259	0	153 259
47427	35 188	16	35 204	220 701	15	220 716	212 241	16	212 257	43 648	15	43 663
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60308	65	0	65	627	0	627	611	0	611	81	0	81
60310	1 137	0	1 137	1 568	0	1 568	1 591	0	1 591	1 114	0	1 114
60312	7 917	0	7 917	14 283	0	14 283	13 295	0	13 295	8 905	0	8 905
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 072	0	1 072	7	0	7	15	0	15	1 064	0	1 064
60401	1 219 156	0	1 219 156	4 604	0	4 604	0	0	0	1 223 760	0	1 223 760
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	13 552	0	13 552	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	13 552	0	13 552
60804	31 723	0	31 723	0	0	0	0	0	0	31 723	0	31 723
60901	23 318	0	23 318	0	0	0	0	0	0	23 318	0	23 318
61002	400	0	400	108	0	108	133	0	133	375	0	375
61008	2 722	0	2 722	1 241	0	1 241	982	0	982	2 981	0	2 981
61009	3 920	0	3 920	486	0	486	847	0	847	3 559	0	3 559
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	1 594	0	1 594	109	0	109	194	0	194	1 509	0	1 509
61911	18 172	0	18 172	0	0	0	0	0	0	18 172	0	18 172
62001	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
70606	934 609	0	934 609	161 365	0	161 365	43	0	43	1 095 931	0	1 095 931
70608	692 393	0	692 393	50 227	0	50 227	0	0	0	742 620	0	742 620
70610	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
70611	131 437	0	131 437	28 399	0	28 399	0	0	0	159 836	0	159 836
70616	4 555	0	4 555	0	0	0	0	0	0	4 555	0	4 555
Итого по активу (баланс)	27 313 153	422 859	27 736 012	253 560 923	475 516	254 036 439	252 025 762	451 947	252 477 709	28 848 314	446 428	29 294 742
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	539 648	0	539 648	0	0	0	0	0	0	539 648	0	539 648
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 823 169	0	1 823 169	0	0	0	0	0	0	1 823 169	0	1 823 169
30226	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30232	38 248	59	38 307	1 244 093	23 759	1 267 852	1 235 288	24 061	1 259 349	29 443	361	29 804
406	161	0	161	3 594	0	3 594	3 677	0	3 677	244	0	244
407	8 634 636	36 756	8 671 392	11 596 466	86 700	11 683 166	12 313 182	89 668	12 402 850	9 351 352	39 724	9 391 076
408.1	98 469	0	98 469	488 984	0	488 984	486 331	0	486 331	95 816	0	95 816
408.2	1 505 759	151 556	1 657 315	1 274 714	106 947	1 381 661	1 386 527	123 844	1 510 371	1 617 572	168 453	1 786 025
40905	0	0	0	13 908	1 247	15 155	13 908	1 247	15 155	0	0	0
40906	6 550	0	6 550	101 872	0	101 872	95 322	0	95 322	0	0	0
40909	0	0	0	12 875	7 461	20 336	12 875	7 461	20 336	0	0	0
40910	0	0	0	2 967	927	3 894	2 967	927	3 894	0	0	0
40911	0	0	0	812 485	1 122	813 607	812 485	1 122	813 607	0	0	0
40912	0	0	0	9 081	4 771	13 852	9 081	4 771	13 852	0	0	0
40913	0	0	0	27 837	1 273	29 110	27 837	1 273	29 110	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0
42006	147 277	0	147 277	50 848	0	50 848	34 950	0	34 950	131 379	0	131 379
42103	506 000	0	506 000	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0
42104	105 499	0	105 499	405 399	0	405 399	738 150	0	738 150	438 250	0	438 250
42105	34 043	0	34 043	20 000	0	20 000	390 000	0	390 000	404 043	0	404 043
42106	1 468 974	0	1 468 974	510 559	0	510 559	505 670	0	505 670	1 464 085	0	1 464 085
42107	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
42111	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	89 877	1	89 878	201 828	0	201 828	242 778	0	242 778	130 827	1	130 828
42303	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
42305	578 782	17 218	596 000	103 373	905	104 278	157 354	1 639	158 993	632 763	17 952	650 715
42306	2 524 149	216 910	2 741 059	192 290	11 226	203 516	106 478	13 918	120 396	2 438 337	219 602	2 657 939
42307	1 781 281	0	1 781 281	46 200	0	46 200	269 635	0	269 635	2 004 716	0	2 004 716
45115	13 903	0	13 903	362	0	362	416	0	416	13 957	0	13 957
45215	107 703	0	107 703	5 817	0	5 817	48 032	0	48 032	149 918	0	149 918
45415	727	0	727	10	0	10	8	0	8	725	0	725
45515	58 930	0	58 930	9 324	0	9 324	322	0	322	49 928	0	49 928
45818	102 856	0	102 856	133	0	133	1 359	0	1 359	104 082	0	104 082
45918	1 014	0	1 014	1	0	1	136	0	136	1 149	0	1 149
47407	0	0	0	109 073	108 846	217 919	109 073	108 846	217 919	0	0	0
47411	138 794	51	138 845	37 557	398	37 955	44 458	416	44 874	145 695	69	145 764
47416	1 168	0	1 168	20 394	0	20 394	20 656	0	20 656	1 430	0	1 430
47422	1 168	0	1 168	236 828	0	236 828	236 688	0	236 688	1 028	0	1 028
47425	164 835	0	164 835	5 830	0	5 830	6 173	0	6 173	165 178	0	165 178
47426	46 550	0	46 550	6 363	0	6 363	12 597	0	12 597	52 784	0	52 784
52301	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52302	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	329	0	329	206	0	206	288	0	288	411	0	411
60301	5 826	0	5 826	35 529	0	35 529	29 703	0	29 703	0	0	0
60305	12 389	0	12 389	14 549	0	14 549	20 829	0	20 829	18 669	0	18 669
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	571	0	571	571	0	571	169	0	169	169	0	169
60311	243	0	243	3 726	0	3 726	3 731	0	3 731	248	0	248
60322	75	0	75	37	0	37	85	0	85	123	0	123
60324	1 110	0	1 110	170	0	170	161	0	161	1 101	0	1 101
60335	3 737	0	3 737	731	0	731	5 724	0	5 724	8 730	0	8 730
60414	161 556	0	161 556	0	0	0	3 779	0	3 779	165 335	0	165 335
60805	6 633	0	6 633	0	0	0	407	0	407	7 040	0	7 040
60806	22 899	0	22 899	480	0	480	0	0	0	22 419	0	22 419
60903	4 912	0	4 912	0	0	0	469	0	469	5 381	0	5 381
61301	1 112	0	1 112	1 575	0	1 575	632	0	632	169	0	169
61701	80 974	0	80 974	0	0	0	0	0	0	80 974	0	80 974
70601	1 600 796	0	1 600 796	33	0	33	240 640	0	240 640	1 841 403	0	1 841 403
70603	691 959	0	691 959	0	0	0	50 172	0	50 172	742 131	0	742 131
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	27 313 461	422 551	27 736 012	18 158 094	355 582	18 513 676	19 693 213	379 193	20 072 406	28 848 580	446 162	29 294 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
90901	326 774	0	326 774	3 021	0	3 021	95 393	0	95 393	234 402	0	234 402
90902	1 020 450	0	1 020 450	121 654	0	121 654	18 127	0	18 127	1 123 977	0	1 123 977
91202	45	0	45	7	0	7	2	0	2	50	0	50
91203	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	15 029 804	0	15 029 804	870 476	0	870 476	751 951	0	751 951	15 148 329	0	15 148 329
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	32 134	0	32 134	13 647	0	13 647	14 924	0	14 924	30 857	0	30 857
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 448	0	9 448	0	0	0	0	0	0	9 448	0	9 448
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 768	0	23 768	0	0	0	473	0	473	23 295	0	23 295
91803	508	0	508	69	0	69	0	0	0	577	0	577
99998	15 058 880	0	15 058 880	2 381 138	0	2 381 138	1 757 792	0	1 757 792	15 682 226	0	15 682 226
Итого по активу (баланс)	32 502 330	0	32 502 330	3 390 013	0	3 390 013	2 658 665	0	2 658 665	33 233 678	0	33 233 678
Пассив
91311	284 692	0	284 692	30 809	0	30 809	22 024	0	22 024	275 907	0	275 907
91312	8 688 956	0	8 688 956	301 415	0	301 415	879 045	0	879 045	9 266 586	0	9 266 586
91315	1 732 945	4 431	1 737 376	14 090	232	14 322	474 483	267	474 750	2 193 338	4 466	2 197 804
91316	178 516	0	178 516	38 165	0	38 165	9 377	0	9 377	149 728	0	149 728
91317	2 553 525	0	2 553 525	1 385 170	0	1 385 170	998 393	0	998 393	2 166 748	0	2 166 748
91319	1 535 249	0	1 535 249	2 452	0	2 452	12 090	0	12 090	1 544 887	0	1 544 887
91507	80 531	0	80 531	0	0	0	0	0	0	80 531	0	80 531
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	17 443 450	0	17 443 450	804 783	0	804 783	912 785	0	912 785	17 551 452	0	17 551 452
Итого по пассиву (баланс)	32 497 899	4 431	32 502 330	2 576 884	232	2 577 116	3 308 197	267	3 308 464	33 229 212	4 466	33 233 678

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?