Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	10	0	10	106 343	0	106 343
20202	131 732	110 692	242 424	2 062 591	87 517	2 150 108	2 015 577	105 043	2 120 620	178 746	93 166	271 912
20208	103 439	0	103 439	344 525	0	344 525	357 468	0	357 468	90 496	0	90 496
20209	76 926	0	76 926	1 797 302	59 333	1 856 635	1 841 350	59 333	1 900 683	32 878	0	32 878
30102	256 804	0	256 804	32 577 841	0	32 577 841	31 328 190	0	31 328 190	1 506 455	0	1 506 455
30110	44 517	347 918	392 435	46 942 630	95 375	47 038 005	46 933 608	82 642	47 016 250	53 539	360 651	414 190
30114	0	2 105	2 105	0	19 651	19 651	0	18 086	18 086	0	3 670	3 670
30202	60 943	0	60 943	24 607	0	24 607	0	0	0	85 550	0	85 550
30204	4 322	0	4 322	0	0	0	104	0	104	4 218	0	4 218
30215	1 150	4 213	5 363	0	373	373	0	258	258	1 150	4 328	5 478
30221	0	0	0	24 321	0	24 321	24 321	0	24 321	0	0	0
30233	1 874	687	2 561	63 372	5 200	68 572	62 448	5 671	68 119	2 798	216	3 014
31902	0	0	0	35 450 000	0	35 450 000	33 450 000	0	33 450 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	3 500 000	0	3 500 000	9 000 000	0	9 000 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 200 000	0	16 200 000	13 200 000	0	13 200 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	1 250 000	0	1 250 000	12 500 000	0	12 500 000	11 900 000	0	11 900 000	1 850 000	0	1 850 000
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	37 483	0	37 483	0	0	0	2 229	0	2 229	35 254	0	35 254
45108	8 505	0	8 505	6 425	0	6 425	297	0	297	14 633	0	14 633
45201	25 904	0	25 904	57 642	0	57 642	56 470	0	56 470	27 076	0	27 076
45203	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
45205	24 629	0	24 629	11 000	0	11 000	0	0	0	35 629	0	35 629
45206	2 019 253	0	2 019 253	361 312	0	361 312	209 454	0	209 454	2 171 111	0	2 171 111
45207	6 456 273	0	6 456 273	139 965	0	139 965	273 230	0	273 230	6 323 008	0	6 323 008
45208	566 300	0	566 300	0	0	0	20 653	0	20 653	545 647	0	545 647
45307	37 519	0	37 519	0	0	0	1 500	0	1 500	36 019	0	36 019
45406	965	0	965	0	0	0	140	0	140	825	0	825
45407	84 737	0	84 737	50	0	50	16 047	0	16 047	68 740	0	68 740
45408	68 997	0	68 997	0	0	0	379	0	379	68 618	0	68 618
45504	32 309	0	32 309	453	0	453	11 403	0	11 403	21 359	0	21 359
45505	1 523	0	1 523	160	0	160	667	0	667	1 016	0	1 016
45506	136 458	0	136 458	52 513	0	52 513	6 166	0	6 166	182 805	0	182 805
45507	508 584	0	508 584	6 080	0	6 080	30 785	0	30 785	483 879	0	483 879
45509	8 695	0	8 695	10 110	0	10 110	9 523	0	9 523	9 282	0	9 282
45812	121 741	0	121 741	4 142	0	4 142	5 435	0	5 435	120 448	0	120 448
45815	32 703	0	32 703	3 504	0	3 504	3 177	0	3 177	33 030	0	33 030
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	2 265	0	2 265	239	0	239	724	0	724	1 780	0	1 780
47408	0	0	0	39 570	47 779	87 349	39 570	47 779	87 349	0	0	0
47423	116 989	0	116 989	4 071	0	4 071	922	0	922	120 138	0	120 138
47427	36 489	13	36 502	193 036	29	193 065	190 614	14	190 628	38 911	28	38 939
60302	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	30	0	30	624	0	624	404	0	404	250	0	250
60310	434	0	434	1 440	0	1 440	1 451	0	1 451	423	0	423
60312	16 892	0	16 892	13 308	0	13 308	14 065	0	14 065	16 135	0	16 135
60314	0	0	0	0	6 705	6 705	0	0	0	0	6 705	6 705
60323	1 066	0	1 066	62	0	62	99	0	99	1 029	0	1 029
60401	1 189 901	0	1 189 901	1 064	0	1 064	365	0	365	1 190 600	0	1 190 600
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60415	27	0	27	1 037	0	1 037	1 064	0	1 064	0	0	0
60804	12 554	0	12 554	0	0	0	0	0	0	12 554	0	12 554
60901	7 387	0	7 387	11	0	11	0	0	0	7 398	0	7 398
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	135	0	135	272	0	272	51	0	51	356	0	356
61008	1 877	0	1 877	305	0	305	607	0	607	1 575	0	1 575
61009	655	0	655	739	0	739	559	0	559	835	0	835
61209	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61403	848	0	848	147	0	147	124	0	124	871	0	871
62001	0	0	0	9 298	0	9 298	0	0	0	9 298	0	9 298
70606	508 950	0	508 950	140 654	0	140 654	0	0	0	649 604	0	649 604
70608	988 490	0	988 490	67 989	0	67 989	0	0	0	1 056 479	0	1 056 479
70611	41 766	0	41 766	10 518	0	10 518	0	0	0	52 284	0	52 284
Итого по активу (баланс)	20 191 850	465 628	20 657 478	158 626 627	321 962	158 948 589	155 361 743	318 826	155 680 569	23 456 734	468 764	23 925 498
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	0	0	0	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	23 194	0	23 194	70 651	0	70 651
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	440 693	0	440 693	1 045 662	0	1 045 662
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	8 513	8 513	0	8 513	8 513	0	0	0
30232	32 602	67	32 669	394 981	17 570	412 551	367 611	17 598	385 209	5 232	95	5 327
405	572	0	572	892	0	892	320	0	320	0	0	0
406	322	0	322	3 784	0	3 784	3 764	0	3 764	302	0	302
407	6 600 103	52 475	6 652 578	9 642 280	36 696	9 678 976	12 636 298	34 535	12 670 833	9 594 121	50 314	9 644 435
408.1	29 525	0	29 525	266 806	0	266 806	268 352	0	268 352	31 071	0	31 071
408.2	318 134	174 061	492 195	723 629	45 346	768 975	702 352	44 126	746 478	296 857	172 841	469 698
40905	0	0	0	6 622	0	6 622	6 622	0	6 622	0	0	0
40906	16 395	0	16 395	176 069	0	176 069	166 590	0	166 590	6 916	0	6 916
40909	0	0	0	5 426	2 523	7 949	5 426	2 523	7 949	0	0	0
40910	0	0	0	1 122	800	1 922	1 122	800	1 922	0	0	0
40911	0	0	0	562 042	385	562 427	562 042	385	562 427	0	0	0
40912	0	0	0	5 702	2 260	7 962	5 702	2 260	7 962	0	0	0
40913	0	0	0	10 054	1 580	11 634	10 054	1 580	11 634	0	0	0
41806	23 250	0	23 250	19 000	0	19 000	7 100	0	7 100	11 350	0	11 350
42005	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
42006	25 599	0	25 599	21 990	0	21 990	18 250	0	18 250	21 859	0	21 859
42103	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	1 589 000	0	1 589 000	145 000	0	145 000	74 000	0	74 000	1 518 000	0	1 518 000
42106	217 370	0	217 370	300 220	0	300 220	371 740	0	371 740	288 890	0	288 890
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	43 700	1	43 701	56 183	0	56 183	69 848	0	69 848	57 365	1	57 366
42303	40	0	40	0	0	0	500	0	500	540	0	540
42305	196 861	0	196 861	65 529	0	65 529	55 539	0	55 539	186 871	0	186 871
42306	1 288 688	234 722	1 523 410	38 348	14 891	53 239	108 428	20 942	129 370	1 358 768	240 773	1 599 541
42307	1 261 472	0	1 261 472	113 255	0	113 255	43 280	0	43 280	1 191 497	0	1 191 497
45115	450	0	450	25	0	25	64	0	64	489	0	489
45215	37 584	0	37 584	4 234	0	4 234	18 484	0	18 484	51 834	0	51 834
45315	375	0	375	15	0	15	0	0	0	360	0	360
45415	2 088	0	2 088	55	0	55	1 735	0	1 735	3 768	0	3 768
45515	58 185	0	58 185	19 942	0	19 942	21 104	0	21 104	59 347	0	59 347
45818	95 469	0	95 469	7 830	0	7 830	17 567	0	17 567	105 206	0	105 206
45918	1 825	0	1 825	510	0	510	257	0	257	1 572	0	1 572
47407	0	0	0	46 885	40 247	87 132	46 885	40 247	87 132	0	0	0
47411	17 923	0	17 923	23 178	428	23 606	27 080	428	27 508	21 825	0	21 825
47416	1 343	0	1 343	12 928	0	12 928	13 323	0	13 323	1 738	0	1 738
47422	131	0	131	84 133	0	84 133	84 075	0	84 075	73	0	73
47425	94 904	0	94 904	3 762	0	3 762	3 118	0	3 118	94 260	0	94 260
47426	17 825	0	17 825	2 918	0	2 918	13 752	0	13 752	28 659	0	28 659
52306	0	3 665	3 665	0	287	287	0	297	297	0	3 675	3 675
60301	0	0	0	1 775	0	1 775	12 218	0	12 218	10 443	0	10 443
60305	8 381	0	8 381	10 369	0	10 369	16 303	0	16 303	14 315	0	14 315
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	177	0	177	30	0	30	129	0	129	276	0	276
60311	335	0	335	213	0	213	213	0	213	335	0	335
60322	26	0	26	469	0	469	466	0	466	23	0	23
60324	1 066	0	1 066	92	0	92	53	0	53	1 027	0	1 027
60335	6 904	0	6 904	4 825	0	4 825	4 591	0	4 591	6 670	0	6 670
60414	109 487	0	109 487	129	0	129	3 746	0	3 746	113 104	0	113 104
60805	1 837	0	1 837	0	0	0	151	0	151	1 988	0	1 988
60806	10 013	0	10 013	186	0	186	0	0	0	9 827	0	9 827
60903	816	0	816	0	0	0	207	0	207	1 023	0	1 023
61301	62	0	62	23	0	23	0	0	0	39	0	39
61701	102 613	0	102 613	11 100	0	11 100	0	0	0	91 513	0	91 513
70601	734 191	0	734 191	0	0	0	210 269	0	210 269	944 460	0	944 460
70603	987 815	0	987 815	0	0	0	68 052	0	68 052	1 055 867	0	1 055 867
70615	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090	11 090	0	11 090
70801	463 887	0	463 887	463 887	0	463 887	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 192 487	464 991	20 657 478	13 258 452	171 526	13 429 978	16 523 764	174 234	16 697 998	23 457 799	467 699	23 925 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 665	3 665	0	297	297	0	287	287	0	3 675	3 675
90901	102 111	0	102 111	32 793	0	32 793	6 245	0	6 245	128 659	0	128 659
90902	365 208	0	365 208	11 059	0	11 059	37 391	0	37 391	338 876	0	338 876
91202	181 356	0	181 356	8 081	0	8 081	6	0	6	189 431	0	189 431
91203	2	0	2	7	0	7	3	0	3	6	0	6
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	13 250 481	0	13 250 481	38 708	0	38 708	223 785	0	223 785	13 065 404	0	13 065 404
91417	394 750	0	394 750	0	0	0	0	0	0	394 750	0	394 750
91501	17 231	0	17 231	0	0	0	0	0	0	17 231	0	17 231
91604	42 380	0	42 380	13 027	0	13 027	12 118	0	12 118	43 289	0	43 289
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 496	0	23 496	0	0	0	0	0	0	23 496	0	23 496
91803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99998	12 688 247	0	12 688 247	1 070 377	0	1 070 377	1 532 948	0	1 532 948	12 225 676	0	12 225 676
Итого по активу (баланс)	27 104 821	3 665	27 108 486	1 174 052	297	1 174 349	1 812 496	287	1 812 783	26 466 377	3 675	26 470 052
Пассив
91003	0	0	0	24 503	0	24 503	24 503	0	24 503	0	0	0
91311	120 317	3 665	123 982	0	286	286	8 080	296	8 376	128 397	3 675	132 072
91312	7 242 478	0	7 242 478	665 687	0	665 687	401 908	0	401 908	6 978 699	0	6 978 699
91315	3 362 890	6 433	3 369 323	29 593	394	29 987	4 757	569	5 326	3 338 054	6 608	3 344 662
91316	68 238	0	68 238	30 678	0	30 678	6 517	0	6 517	44 077	0	44 077
91317	1 627 354	0	1 627 354	753 384	0	753 384	628 504	0	628 504	1 502 474	0	1 502 474
91318	30 514	0	30 514	30 514	0	30 514	0	0	0	0	0	0
91319	160 864	0	160 864	6 257	0	6 257	3 591	0	3 591	158 198	0	158 198
91507	65 494	0	65 494	0	0	0	0	0	0	65 494	0	65 494
99999	14 420 239	0	14 420 239	239 097	0	239 097	63 234	0	63 234	14 244 376	0	14 244 376
Итого по пассиву (баланс)	27 098 388	10 098	27 108 486	1 779 713	680	1 780 393	1 141 094	865	1 141 959	26 459 769	10 283	26 470 052

Страница была полезной?