Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	147 338	140 401	287 739	2 376 936	67 386	2 444 322	2 392 542	97 095	2 489 637	131 732	110 692	242 424
20208	113 505	0	113 505	347 451	0	347 451	357 517	0	357 517	103 439	0	103 439
20209	34 656	0	34 656	2 041 680	38 612	2 080 292	1 999 410	38 612	2 038 022	76 926	0	76 926
30102	558 174	0	558 174	38 603 808	0	38 603 808	38 905 178	0	38 905 178	256 804	0	256 804
30110	28 622	366 184	394 806	95 416 544	170 808	95 587 352	95 400 649	189 074	95 589 723	44 517	347 918	392 435
30114	0	3 762	3 762	0	351	351	0	2 008	2 008	0	2 105	2 105
30202	57 182	0	57 182	3 761	0	3 761	0	0	0	60 943	0	60 943
30204	10 075	0	10 075	0	0	0	5 753	0	5 753	4 322	0	4 322
30215	1 150	4 428	5 578	0	455	455	0	670	670	1 150	4 213	5 363
30221	0	0	0	41 453	0	41 453	41 453	0	41 453	0	0	0
30233	8 629	125	8 754	93 087	6 807	99 894	99 842	6 245	106 087	1 874	687	2 561
31902	4 500 000	0	4 500 000	69 050 000	0	69 050 000	73 550 000	0	73 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 500 000	0	20 500 000	17 000 000	0	17 000 000	3 500 000	0	3 500 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	18 450 000	0	18 450 000	20 450 000	0	20 450 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	10 700 000	0	10 700 000	10 300 000	0	10 300 000	1 250 000	0	1 250 000
32004	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 350 000	0	1 350 000	350 000	0	350 000
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	39 761	0	39 761	0	0	0	2 278	0	2 278	37 483	0	37 483
45108	8 803	0	8 803	0	0	0	298	0	298	8 505	0	8 505
45201	25 242	0	25 242	46 963	0	46 963	46 301	0	46 301	25 904	0	25 904
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45204	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45205	20 629	0	20 629	4 000	0	4 000	0	0	0	24 629	0	24 629
45206	2 092 988	0	2 092 988	505 913	0	505 913	579 648	0	579 648	2 019 253	0	2 019 253
45207	6 327 253	0	6 327 253	441 719	0	441 719	312 699	0	312 699	6 456 273	0	6 456 273
45208	577 245	0	577 245	9 709	0	9 709	20 654	0	20 654	566 300	0	566 300
45307	38 519	0	38 519	0	0	0	1 000	0	1 000	37 519	0	37 519
45406	6 955	0	6 955	0	0	0	5 990	0	5 990	965	0	965
45407	85 338	0	85 338	7 240	0	7 240	7 841	0	7 841	84 737	0	84 737
45408	69 376	0	69 376	0	0	0	379	0	379	68 997	0	68 997
45504	40 000	0	40 000	1 809	0	1 809	9 500	0	9 500	32 309	0	32 309
45505	1 532	0	1 532	190	0	190	199	0	199	1 523	0	1 523
45506	155 499	0	155 499	2 757	0	2 757	21 798	0	21 798	136 458	0	136 458
45507	513 770	0	513 770	21 180	0	21 180	26 366	0	26 366	508 584	0	508 584
45509	10 223	0	10 223	12 065	0	12 065	13 593	0	13 593	8 695	0	8 695
45812	117 920	0	117 920	3 821	0	3 821	0	0	0	121 741	0	121 741
45815	30 757	0	30 757	3 564	0	3 564	1 618	0	1 618	32 703	0	32 703
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	2 326	0	2 326	280	0	280	341	0	341	2 265	0	2 265
47408	0	0	0	102 821	113 502	216 323	102 821	113 502	216 323	0	0	0
47423	118 768	0	118 768	555	3	558	2 334	3	2 337	116 989	0	116 989
47427	38 725	0	38 725	201 238	14	201 252	203 474	1	203 475	36 489	13	36 502
60302	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	116	0	116	358	0	358	444	0	444	30	0	30
60310	500	0	500	3 006	0	3 006	3 072	0	3 072	434	0	434
60312	15 143	0	15 143	26 372	0	26 372	24 623	0	24 623	16 892	0	16 892
60323	1 106	0	1 106	19	0	19	59	0	59	1 066	0	1 066
60401	1 177 473	0	1 177 473	16 143	0	16 143	3 715	0	3 715	1 189 901	0	1 189 901
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60415	40	0	40	16 130	0	16 130	16 143	0	16 143	27	0	27
60804	12 554	0	12 554	0	0	0	0	0	0	12 554	0	12 554
60901	7 361	0	7 361	26	0	26	0	0	0	7 387	0	7 387
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	154	0	154	32	0	32	51	0	51	135	0	135
61008	2 217	0	2 217	379	0	379	719	0	719	1 877	0	1 877
61009	741	0	741	655	0	655	741	0	741	655	0	655
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61403	652	0	652	284	0	284	88	0	88	848	0	848
70606	380 758	0	380 758	128 633	0	128 633	441	0	441	508 950	0	508 950
70608	869 189	0	869 189	119 301	0	119 301	0	0	0	988 490	0	988 490
70611	31 461	0	31 461	10 442	0	10 442	137	0	137	41 766	0	41 766
Итого по активу (баланс)	21 308 733	514 900	21 823 633	262 162 629	397 938	262 560 567	263 279 512	447 210	263 726 722	20 191 850	465 628	20 657 478
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	0	0	0	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	5 079	215	5 294	380 558	15 783	396 341	408 081	15 635	423 716	32 602	67	32 669
405	276	0	276	1	0	1	297	0	297	572	0	572
406	372	0	372	4 504	0	4 504	4 454	0	4 454	322	0	322
407	8 939 070	77 678	9 016 748	14 429 396	118 564	14 547 960	12 090 429	93 361	12 183 790	6 600 103	52 475	6 652 578
408.1	26 842	0	26 842	322 926	0	322 926	325 609	0	325 609	29 525	0	29 525
408.2	316 390	186 546	502 936	798 928	60 656	859 584	800 672	48 171	848 843	318 134	174 061	492 195
40905	0	0	0	9 633	0	9 633	9 633	0	9 633	0	0	0
40906	5 570	0	5 570	113 841	0	113 841	124 666	0	124 666	16 395	0	16 395
40909	0	0	0	6 369	3 747	10 116	6 369	3 747	10 116	0	0	0
40910	0	0	0	3 699	1 073	4 772	3 699	1 073	4 772	0	0	0
40911	0	0	0	651 044	590	651 634	651 044	590	651 634	0	0	0
40912	0	0	0	5 680	2 142	7 822	5 680	2 142	7 822	0	0	0
40913	0	0	0	7 065	2 374	9 439	7 065	2 374	9 439	0	0	0
41806	20 700	0	20 700	15 000	0	15 000	17 550	0	17 550	23 250	0	23 250
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	100 000	0	100 000	119 000	0	119 000
42006	21 449	0	21 449	13 350	0	13 350	17 500	0	17 500	25 599	0	25 599
42103	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	1 407 000	0	1 407 000	59 000	0	59 000	241 000	0	241 000	1 589 000	0	1 589 000
42106	198 030	0	198 030	389 560	0	389 560	408 900	0	408 900	217 370	0	217 370
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	39 958	1	39 959	45 733	0	45 733	49 475	0	49 475	43 700	1	43 701
42303	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
42305	183 608	0	183 608	87 128	0	87 128	100 381	0	100 381	196 861	0	196 861
42306	1 238 432	246 036	1 484 468	51 515	36 803	88 318	101 771	25 489	127 260	1 288 688	234 722	1 523 410
42307	1 258 135	0	1 258 135	53 139	0	53 139	56 476	0	56 476	1 261 472	0	1 261 472
45115	485	0	485	35	0	35	0	0	0	450	0	450
45215	29 347	0	29 347	16 764	0	16 764	25 001	0	25 001	37 584	0	37 584
45315	385	0	385	10	0	10	0	0	0	375	0	375
45415	2 033	0	2 033	16	0	16	71	0	71	2 088	0	2 088
45515	59 155	0	59 155	3 802	0	3 802	2 832	0	2 832	58 185	0	58 185
45818	75 435	0	75 435	996	0	996	21 030	0	21 030	95 469	0	95 469
45918	1 815	0	1 815	33	0	33	43	0	43	1 825	0	1 825
47407	0	0	0	111 041	104 781	215 822	111 041	104 781	215 822	0	0	0
47411	15 763	0	15 763	23 972	404	24 376	26 132	404	26 536	17 923	0	17 923
47416	1 581	0	1 581	12 259	0	12 259	12 021	0	12 021	1 343	0	1 343
47422	24	0	24	111 772	0	111 772	111 879	0	111 879	131	0	131
47425	94 279	0	94 279	2 554	0	2 554	3 179	0	3 179	94 904	0	94 904
47426	8 767	0	8 767	2 517	0	2 517	11 575	0	11 575	17 825	0	17 825
52306	0	3 827	3 827	0	533	533	0	371	371	0	3 665	3 665
60301	5 936	0	5 936	20 587	0	20 587	14 651	0	14 651	0	0	0
60305	16 824	0	16 824	24 129	0	24 129	15 686	0	15 686	8 381	0	8 381
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	607	0	607	607	0	607	177	0	177	177	0	177
60311	1 489	0	1 489	1 552	0	1 552	398	0	398	335	0	335
60322	41	0	41	300	0	300	285	0	285	26	0	26
60324	1 106	0	1 106	59	0	59	19	0	19	1 066	0	1 066
60335	2 748	0	2 748	370	0	370	4 526	0	4 526	6 904	0	6 904
60414	105 952	0	105 952	44	0	44	3 579	0	3 579	109 487	0	109 487
60805	1 690	0	1 690	0	0	0	147	0	147	1 837	0	1 837
60806	10 201	0	10 201	188	0	188	0	0	0	10 013	0	10 013
60903	615	0	615	0	0	0	201	0	201	816	0	816
61301	7 173	0	7 173	7 474	0	7 474	363	0	363	62	0	62
61304	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61701	102 613	0	102 613	0	0	0	0	0	0	102 613	0	102 613
70601	526 735	0	526 735	1	0	1	207 457	0	207 457	734 191	0	734 191
70603	868 547	0	868 547	0	0	0	119 268	0	119 268	987 815	0	987 815
70801	463 887	0	463 887	0	0	0	0	0	0	463 887	0	463 887
Итого по пассиву (баланс)	21 309 330	514 303	21 823 633	17 789 269	347 450	18 136 719	16 672 426	298 138	16 970 564	20 192 487	464 991	20 657 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 827	3 827	0	370	370	0	532	532	0	3 665	3 665
90901	88 273	0	88 273	21 480	0	21 480	7 642	0	7 642	102 111	0	102 111
90902	388 822	0	388 822	9 013	0	9 013	32 627	0	32 627	365 208	0	365 208
91202	185 960	0	185 960	1	0	1	4 605	0	4 605	181 356	0	181 356
91203	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	13 473 320	0	13 473 320	193 119	0	193 119	415 958	0	415 958	13 250 481	0	13 250 481
91417	441 750	0	441 750	0	0	0	47 000	0	47 000	394 750	0	394 750
91501	17 231	0	17 231	0	0	0	0	0	0	17 231	0	17 231
91604	39 034	0	39 034	11 962	0	11 962	8 616	0	8 616	42 380	0	42 380
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 496	0	23 496	0	0	0	0	0	0	23 496	0	23 496
91803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99998	17 140 431	0	17 140 431	3 002 926	0	3 002 926	7 455 110	0	7 455 110	12 688 247	0	12 688 247
Итого по активу (баланс)	31 837 881	3 827	31 841 708	3 238 503	370	3 238 873	7 971 563	532	7 972 095	27 104 821	3 665	27 108 486
Пассив
91311	124 570	3 827	128 397	4 253	532	4 785	0	370	370	120 317	3 665	123 982
91312	12 602 385	0	12 602 385	6 016 042	0	6 016 042	656 135	0	656 135	7 242 478	0	7 242 478
91315	2 360 063	6 761	2 366 824	2 319	1 022	3 341	1 005 146	694	1 005 840	3 362 890	6 433	3 369 323
91316	85 968	0	85 968	42 028	0	42 028	24 298	0	24 298	68 238	0	68 238
91317	1 681 574	0	1 681 574	1 373 885	0	1 373 885	1 319 665	0	1 319 665	1 627 354	0	1 627 354
91318	30 514	0	30 514	0	0	0	0	0	0	30 514	0	30 514
91319	165 629	0	165 629	5 145	0	5 145	380	0	380	160 864	0	160 864
91507	79 140	0	79 140	15 409	0	15 409	1 763	0	1 763	65 494	0	65 494
99999	14 701 277	0	14 701 277	506 988	0	506 988	225 950	0	225 950	14 420 239	0	14 420 239
Итого по пассиву (баланс)	31 831 120	10 588	31 841 708	7 966 069	1 554	7 967 623	3 233 337	1 064	3 234 401	27 098 388	10 098	27 108 486

Страница была полезной?