Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	269 725	40 054	309 779	1 926 685	154 306	2 080 991	1 909 588	136 787	2 046 375	286 822	57 573	344 395
20208	86 494	0	86 494	309 582	0	309 582	302 884	0	302 884	93 192	0	93 192
20209	12 982	0	12 982	1 589 795	40 204	1 629 999	1 581 043	40 204	1 621 247	21 734	0	21 734
30102	1 229 317	0	1 229 317	28 354 374	0	28 354 374	28 909 683	0	28 909 683	674 008	0	674 008
30110	18 598	172 314	190 912	47 803	295 532	343 335	49 323	328 838	378 161	17 078	139 008	156 086
30202	95 051	0	95 051	10 497	0	10 497	0	0	0	105 548	0	105 548
30204	1 901	0	1 901	1 060	0	1 060	0	0	0	2 961	0	2 961
30215	1 150	3 765	4 915	0	192	192	0	191	191	1 150	3 766	4 916
30221	0	0	0	0	49 791	49 791	0	49 791	49 791	0	0	0
30233	2 136	25	2 161	45 682	8 285	53 967	46 482	8 302	54 784	1 336	8	1 344
32002	1 540 000	0	1 540 000	17 820 000	0	17 820 000	19 360 000	0	19 360 000	0	0	0
32003	1 570 000	28 550	1 598 550	15 520 000	0	15 520 000	14 100 000	28 550	14 128 550	2 990 000	0	2 990 000
32004	0	0	0	3 800 000	28 982	3 828 982	2 800 000	28 982	2 828 982	1 000 000	0	1 000 000
32207	1 200	531	1 731	0	143	143	0	141	141	1 200	533	1 733
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44907	9 520	0	9 520	0	0	0	0	0	0	9 520	0	9 520
45106	80 513	0	80 513	0	0	0	67	0	67	80 446	0	80 446
45107	26 931	0	26 931	0	0	0	1 144	0	1 144	25 787	0	25 787
45108	13 277	0	13 277	0	0	0	271	0	271	13 006	0	13 006
45201	216 660	0	216 660	396 726	0	396 726	440 312	0	440 312	173 074	0	173 074
45205	111 213	0	111 213	105 100	0	105 100	100 000	0	100 000	116 313	0	116 313
45206	1 391 117	0	1 391 117	540 371	0	540 371	339 383	0	339 383	1 592 105	0	1 592 105
45207	1 232 185	0	1 232 185	82 840	0	82 840	81 187	0	81 187	1 233 838	0	1 233 838
45208	506 292	0	506 292	532	0	532	5 966	0	5 966	500 858	0	500 858
45401	301	0	301	1 609	0	1 609	1 511	0	1 511	399	0	399
45406	1 693	0	1 693	460	0	460	1 500	0	1 500	653	0	653
45407	25 000	0	25 000	19 062	0	19 062	0	0	0	44 062	0	44 062
45408	7 011	0	7 011	4 005	0	4 005	307	0	307	10 709	0	10 709
45503	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
45504	7 982	0	7 982	0	0	0	2 582	0	2 582	5 400	0	5 400
45505	35 814	0	35 814	3 679	0	3 679	1 420	0	1 420	38 073	0	38 073
45506	204 948	0	204 948	11 548	0	11 548	17 511	0	17 511	198 985	0	198 985
45507	460 517	0	460 517	33 962	0	33 962	21 498	0	21 498	472 981	0	472 981
45509	13 963	0	13 963	15 461	0	15 461	17 000	0	17 000	12 424	0	12 424
45811	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45812	25 929	0	25 929	0	0	0	18 049	0	18 049	7 880	0	7 880
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	5 116	0	5 116	3 639	0	3 639	1 375	0	1 375	7 380	0	7 380
45912	922	0	922	0	0	0	922	0	922	0	0	0
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	251	0	251	312	0	312	256	0	256	307	0	307
47408	0	0	0	291 850	245 124	536 974	291 850	245 124	536 974	0	0	0
47423	11 270	0	11 270	3 626	0	3 626	3 674	0	3 674	11 222	0	11 222
47427	18 061	8	18 069	75 465	57	75 522	74 258	65	74 323	19 268	0	19 268
60302	1	0	1	6 863	0	6 863	2 131	0	2 131	4 733	0	4 733
60306	0	0	0	4 366	0	4 366	4 366	0	4 366	0	0	0
60308	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60310	1 481	0	1 481	1 724	0	1 724	759	0	759	2 446	0	2 446
60312	1 978	0	1 978	9 078	0	9 078	8 400	0	8 400	2 656	0	2 656
60323	464	0	464	13	0	13	13	0	13	464	0	464
60401	289 444	0	289 444	951	0	951	0	0	0	290 395	0	290 395
60404	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60412	45 338	0	45 338	0	0	0	0	0	0	45 338	0	45 338
60701	4 015	0	4 015	993	0	993	951	0	951	4 057	0	4 057
60702	7 492	0	7 492	5 982	0	5 982	950	0	950	12 524	0	12 524
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	54	0	54	71	0	71	103	0	103	22	0	22
61008	1 033	0	1 033	299	0	299	537	0	537	795	0	795
61009	498	0	498	553	0	553	230	0	230	821	0	821
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61209	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
61403	12 183	0	12 183	579	0	579	585	0	585	12 177	0	12 177
70606	219 819	0	219 819	74 545	0	74 545	477	0	477	293 887	0	293 887
70608	55 252	0	55 252	22 563	0	22 563	0	0	0	77 815	0	77 815
70611	11 847	0	11 847	1 846	0	1 846	6 311	0	6 311	7 382	0	7 382
Итого по активу (баланс)	10 009 638	245 247	10 254 885	71 149 802	822 616	71 972 418	70 510 801	866 975	71 377 776	10 648 639	200 888	10 849 527
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30126	8	0	8	65	0	65	252	0	252	195	0	195
30226	3	0	3	47	0	47	53	0	53	9	0	9
30232	3 335	218	3 553	256 476	18 050	274 526	258 243	17 952	276 195	5 102	120	5 222
32211	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	47 033	0	47 033	45 863	0	45 863	37 024	0	37 024	38 194	0	38 194
40602	1 082	0	1 082	5 088	0	5 088	5 053	0	5 053	1 047	0	1 047
40701	6 999	0	6 999	93 671	0	93 671	100 724	0	100 724	14 052	0	14 052
40702	3 757 685	37 088	3 794 773	9 307 252	249 518	9 556 770	10 067 744	249 128	10 316 872	4 518 177	36 698	4 554 875
40703	24 262	269	24 531	26 743	13	26 756	36 875	13	36 888	34 394	269	34 663
40802	17 726	2	17 728	135 941	0	135 941	130 012	0	130 012	11 797	2	11 799
40807	11	0	11	59	0	59	49	0	49	1	0	1
40817	384 802	18 213	403 015	625 318	26 993	652 311	636 276	46 018	682 294	395 760	37 238	432 998
40820	41	0	41	27	0	27	24	0	24	38	0	38
40821	1	0	1	411	0	411	646	0	646	236	0	236
40905	0	0	0	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840	0	0	0
40906	5 168	0	5 168	80 286	0	80 286	81 376	0	81 376	6 258	0	6 258
40909	0	0	0	1 190	4 902	6 092	1 190	4 902	6 092	0	0	0
40910	0	0	0	517	2 402	2 919	517	2 402	2 919	0	0	0
40911	0	0	0	569 243	0	569 243	569 243	0	569 243	0	0	0
40912	0	0	0	3 401	5 118	8 519	3 401	5 118	8 519	0	0	0
40913	0	0	0	1 546	5 949	7 495	1 546	5 949	7 495	0	0	0
41506	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41806	41 100	0	41 100	65 000	0	65 000	55 500	0	55 500	31 600	0	31 600
42006	25 418	0	25 418	28 016	0	28 016	21 874	0	21 874	19 276	0	19 276
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	290 345	0	290 345	202 000	0	202 000	80 000	0	80 000	168 345	0	168 345
42106	380 000	0	380 000	231 300	0	231 300	108 270	0	108 270	256 970	0	256 970
42301	36 515	0	36 515	89 042	0	89 042	94 040	0	94 040	41 513	0	41 513
42303	119 409	0	119 409	34 207	0	34 207	12 003	0	12 003	97 205	0	97 205
42305	368 961	10 059	379 020	49 256	504	49 760	14 059	578	14 637	333 764	10 133	343 897
42306	1 974 355	132 998	2 107 353	116 146	6 731	122 877	109 203	7 194	116 397	1 967 412	133 461	2 100 873
42307	585 357	0	585 357	3 015	0	3 015	33 831	0	33 831	616 173	0	616 173
45115	701	0	701	365	0	365	0	0	0	336	0	336
45215	18 789	0	18 789	1 922	0	1 922	5 766	0	5 766	22 633	0	22 633
45415	3	0	3	2 834	0	2 834	3 336	0	3 336	505	0	505
45515	10 479	0	10 479	1 067	0	1 067	834	0	834	10 246	0	10 246
45818	2 689	0	2 689	303	0	303	372	0	372	2 758	0	2 758
45918	104	0	104	30	0	30	25	0	25	99	0	99
47407	0	0	0	244 807	291 848	536 655	244 807	291 848	536 655	0	0	0
47411	51 280	0	51 280	31 394	250	31 644	26 819	250	27 069	46 705	0	46 705
47416	2 152	0	2 152	9 341	0	9 341	7 639	0	7 639	450	0	450
47422	7 682	0	7 682	117 574	0	117 574	109 894	0	109 894	2	0	2
47425	9 089	0	9 089	6 502	0	6 502	7 515	0	7 515	10 102	0	10 102
47426	1 868	0	1 868	4 525	0	4 525	4 747	0	4 747	2 090	0	2 090
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	245	0	245	0	0	0	38	0	38	283	0	283
60301	2 433	0	2 433	7 067	0	7 067	7 407	0	7 407	2 773	0	2 773
60305	4 060	0	4 060	15 588	0	15 588	11 528	0	11 528	0	0	0
60309	982	0	982	981	0	981	68	0	68	69	0	69
60311	5 844	0	5 844	13 172	0	13 172	7 336	0	7 336	8	0	8
60322	57	0	57	356	0	356	721	0	721	422	0	422
60324	464	0	464	13	0	13	13	0	13	464	0	464
60601	51 344	0	51 344	0	0	0	788	0	788	52 132	0	52 132
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	566	0	566	1 593	0	1 593	1 230	0	1 230	203	0	203
61304	14	0	14	3	0	3	2	0	2	13	0	13
61501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	259 843	0	259 843	27	0	27	89 012	0	89 012	348 828	0	348 828
70603	54 726	0	54 726	0	0	0	22 233	0	22 233	76 959	0	76 959
70801	141 245	0	141 245	0	0	0	0	0	0	141 245	0	141 245
Итого по пассиву (баланс)	10 056 038	198 847	10 254 885	12 553 431	612 278	13 165 709	13 128 999	631 352	13 760 351	10 631 606	217 921	10 849 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	0	0	0	9 500	0	9 500
90901	21 536	0	21 536	3 368	0	3 368	2 703	0	2 703	22 201	0	22 201
90902	117 086	0	117 086	23 227	0	23 227	18 464	0	18 464	121 849	0	121 849
91202	33 659	0	33 659	16 278	0	16 278	3 928	0	3 928	46 009	0	46 009
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	4	0	4	10	0	10	1	0	1	13	0	13
91414	9 490 639	0	9 490 639	881 548	0	881 548	588 493	0	588 493	9 783 694	0	9 783 694
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91604	5 005	0	5 005	8 032	0	8 032	6 440	0	6 440	6 597	0	6 597
91704	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91802	22 563	0	22 563	0	0	0	0	0	0	22 563	0	22 563
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 979 776	0	9 979 776	1 859 985	0	1 859 985	1 635 357	0	1 635 357	10 204 404	0	10 204 404
Итого по активу (баланс)	19 684 002	0	19 684 002	2 797 453	0	2 797 453	2 255 390	0	2 255 390	20 226 065	0	20 226 065
Пассив
91003	0	0	0	10 497	0	10 497	10 497	0	10 497	0	0	0
91004	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
91311	37 715	0	37 715	3 923	0	3 923	11 293	0	11 293	45 085	0	45 085
91312	7 604 710	0	7 604 710	552 358	0	552 358	507 277	0	507 277	7 559 629	0	7 559 629
91315	1 169 008	16 543	1 185 551	166	840	1 006	23 880	845	24 725	1 192 722	16 548	1 209 270
91316	70 257	0	70 257	127 819	0	127 819	118 600	0	118 600	61 038	0	61 038
91317	990 649	0	990 649	937 343	0	937 343	1 189 087	0	1 189 087	1 242 393	0	1 242 393
91319	40 588	0	40 588	5 135	0	5 135	1 269	0	1 269	36 722	0	36 722
91507	49 643	0	49 643	406	0	406	215	0	215	49 452	0	49 452
91508	663	0	663	0	0	0	152	0	152	815	0	815
99999	9 704 226	0	9 704 226	614 922	0	614 922	932 357	0	932 357	10 021 661	0	10 021 661
Итого по пассиву (баланс)	19 667 459	16 543	19 684 002	2 253 629	840	2 254 469	2 795 687	845	2 796 532	20 209 517	16 548	20 226 065

Страница была полезной?