Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 532	19 976	161 508	1 898 209	105 885	2 004 094	1 898 326	104 249	2 002 575	141 415	21 612	163 027
20208	82 759	0	82 759	297 430	0	297 430	284 053	0	284 053	96 136	0	96 136
20209	21 496	0	21 496	1 742 020	23 870	1 765 890	1 707 357	23 870	1 731 227	56 159	0	56 159
30102	429 599	0	429 599	12 340 429	0	12 340 429	12 575 776	0	12 575 776	194 252	0	194 252
30110	24 030	161 677	185 707	41 177	1 186 036	1 227 213	46 980	1 307 893	1 354 873	18 227	39 820	58 047
30114	0	461	461	0	16	16	0	12	12	0	465	465
30202	72 443	0	72 443	0	0	0	2 301	0	2 301	70 142	0	70 142
30204	2 018	0	2 018	22	0	22	0	0	0	2 040	0	2 040
30215	2 350	1 534	3 884	324	58	382	324	42	366	2 350	1 550	3 900
30233	2 703	0	2 703	49 785	3 447	53 232	49 591	3 310	52 901	2 897	137	3 034
32002	200 000	0	200 000	5 005 000	0	5 005 000	5 205 000	0	5 205 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 090 000	0	4 090 000	3 660 000	0	3 660 000	430 000	0	430 000
32004	715 000	0	715 000	1 070 000	0	1 070 000	1 205 000	0	1 205 000	580 000	0	580 000
32005	150 000	141 427	291 427	560 000	70 961	630 961	220 000	119 295	339 295	490 000	93 093	583 093
45106	140 399	0	140 399	125	0	125	78	0	78	140 446	0	140 446
45107	183 423	0	183 423	0	0	0	473	0	473	182 950	0	182 950
45108	15 445	0	15 445	0	0	0	271	0	271	15 174	0	15 174
45201	226 125	0	226 125	481 053	0	481 053	484 817	0	484 817	222 361	0	222 361
45203	1 200	0	1 200	13 000	0	13 000	11 200	0	11 200	3 000	0	3 000
45205	140 000	0	140 000	0	0	0	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
45206	1 346 866	0	1 346 866	432 694	0	432 694	313 594	0	313 594	1 465 966	0	1 465 966
45207	1 446 923	0	1 446 923	234 167	0	234 167	130 643	0	130 643	1 550 447	0	1 550 447
45208	414 970	0	414 970	46 918	0	46 918	4 678	0	4 678	457 210	0	457 210
45401	3 691	0	3 691	2 343	0	2 343	2 084	0	2 084	3 950	0	3 950
45406	2 350	0	2 350	0	0	0	2 350	0	2 350	0	0	0
45407	45 679	0	45 679	0	0	0	2 953	0	2 953	42 726	0	42 726
45408	50 217	0	50 217	469	0	469	614	0	614	50 072	0	50 072
45502	0	0	0	286	0	286	46	0	46	240	0	240
45504	408	0	408	0	0	0	408	0	408	0	0	0
45505	9 672	0	9 672	30 762	0	30 762	1 307	0	1 307	39 127	0	39 127
45506	191 360	0	191 360	17 025	0	17 025	14 563	0	14 563	193 822	0	193 822
45507	457 211	0	457 211	39 827	0	39 827	30 792	0	30 792	466 246	0	466 246
45509	11 698	0	11 698	12 918	0	12 918	11 983	0	11 983	12 633	0	12 633
45812	23 959	0	23 959	5 259	0	5 259	167	0	167	29 051	0	29 051
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 323	0	2 323	1 300	0	1 300	1 253	0	1 253	2 370	0	2 370
45912	164	0	164	420	0	420	164	0	164	420	0	420
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	253	0	253	245	0	245	317	0	317	181	0	181
47408	0	0	0	850 070	723 663	1 573 733	850 070	723 663	1 573 733	0	0	0
47423	9 896	0	9 896	4 657	19 504	24 161	5 562	19 504	25 066	8 991	0	8 991
47427	21 437	124	21 561	71 077	459	71 536	70 245	431	70 676	22 269	152	22 421
60302	115	0	115	222	0	222	271	0	271	66	0	66
60306	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	142	0	142	311	0	311	311	0	311	142	0	142
60312	5 676	0	5 676	23 267	0	23 267	3 454	0	3 454	25 489	0	25 489
60323	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60401	253 163	0	253 163	0	0	0	0	0	0	253 163	0	253 163
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	13	0	13	48	0	48	26	0	26	35	0	35
61008	709	0	709	192	0	192	175	0	175	726	0	726
61009	433	0	433	604	0	604	162	0	162	875	0	875
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
61403	5 622	0	5 622	609	0	609	617	0	617	5 614	0	5 614
70606	466 112	0	466 112	98 692	0	98 692	174	0	174	564 630	0	564 630
70608	139 197	0	139 197	12 174	0	12 174	0	0	0	151 371	0	151 371
70611	28 752	0	28 752	3 893	0	3 893	0	0	0	32 645	0	32 645
Итого по активу (баланс)	7 492 093	325 199	7 817 292	29 486 428	2 133 899	31 620 327	28 847 935	2 302 269	31 150 204	8 130 586	156 829	8 287 415
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30232	1 963	257	2 220	229 708	13 201	242 909	256 065	12 944	269 009	28 320	0	28 320
31302	0	0	0	0	109 934	109 934	0	109 934	109 934	0	0	0
31303	0	43 609	43 609	0	295 124	295 124	0	251 515	251 515	0	0	0
31304	0	0	0	0	162 916	162 916	0	162 916	162 916	0	0	0
40502	1 020 529	0	1 020 529	357 934	0	357 934	33 442	0	33 442	696 037	0	696 037
40602	1 144	0	1 144	6 045	0	6 045	7 453	0	7 453	2 552	0	2 552
40701	11 626	0	11 626	87 292	0	87 292	87 803	0	87 803	12 137	0	12 137
40702	964 645	319	964 964	6 751 040	18 058	6 769 098	7 116 204	18 062	7 134 266	1 329 809	323	1 330 132
40703	61 976	248	62 224	22 788	7	22 795	4 405	10	4 415	43 593	251	43 844
40802	10 986	2	10 988	118 600	0	118 600	119 712	0	119 712	12 098	2	12 100
40807	80	0	80	80	0	80	63	0	63	63	0	63
40817	220 472	2 729	223 201	544 762	34 965	579 727	545 926	34 961	580 887	221 636	2 725	224 361
40820	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
40821	201	0	201	1 108	0	1 108	1 037	0	1 037	130	0	130
40905	0	0	0	15 614	0	15 614	15 614	0	15 614	0	0	0
40906	6 295	0	6 295	139 850	0	139 850	148 729	0	148 729	15 174	0	15 174
40909	0	0	0	426	1 699	2 125	426	1 699	2 125	0	0	0
40910	0	0	0	42	886	928	42	886	928	0	0	0
40911	0	0	0	542 244	0	542 244	542 244	0	542 244	0	0	0
40912	0	0	0	3 827	4 204	8 031	3 827	4 204	8 031	0	0	0
40913	0	0	0	1 272	6 132	7 404	1 272	6 132	7 404	0	0	0
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	35 660	0	35 660	0	0	0	3 500	0	3 500	39 160	0	39 160
42005	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42006	32 524	0	32 524	17 311	0	17 311	37 743	0	37 743	52 956	0	52 956
42102	0	0	0	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000
42103	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42104	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42105	156 923	0	156 923	346 050	0	346 050	194 226	0	194 226	5 099	0	5 099
42106	556 613	0	556 613	301 198	0	301 198	612 300	0	612 300	867 715	0	867 715
42301	20 761	0	20 761	40 933	0	40 933	40 936	0	40 936	20 764	0	20 764
42303	87 569	0	87 569	23 419	0	23 419	22 174	0	22 174	86 324	0	86 324
42305	154 293	0	154 293	11 460	0	11 460	51 115	0	51 115	193 948	0	193 948
42306	1 556 515	117 005	1 673 520	165 737	3 274	169 011	244 041	20 698	264 739	1 634 819	134 429	1 769 248
42307	4 582	0	4 582	14	0	14	38	0	38	4 606	0	4 606
45115	1 488	0	1 488	16	0	16	3	0	3	1 475	0	1 475
45215	17 227	0	17 227	4 372	0	4 372	7 670	0	7 670	20 525	0	20 525
45415	288	0	288	35	0	35	5	0	5	258	0	258
45515	8 318	0	8 318	2 714	0	2 714	3 602	0	3 602	9 206	0	9 206
45818	2 680	0	2 680	291	0	291	660	0	660	3 049	0	3 049
45918	58	0	58	34	0	34	38	0	38	62	0	62
47407	0	0	0	723 517	851 399	1 574 916	723 517	851 399	1 574 916	0	0	0
47411	30 773	0	30 773	12 406	223	12 629	17 661	223	17 884	36 028	0	36 028
47416	170	0	170	3 264	0	3 264	3 351	0	3 351	257	0	257
47422	21	0	21	113 662	0	113 662	113 659	0	113 659	18	0	18
47425	9 229	0	9 229	35 418	0	35 418	37 007	0	37 007	10 818	0	10 818
47426	584	0	584	7 489	35	7 524	7 523	35	7 558	618	0	618
52301	214 500	0	214 500	0	0	0	0	0	0	214 500	0	214 500
52306	396 353	0	396 353	0	0	0	0	0	0	396 353	0	396 353
52501	23 454	0	23 454	0	0	0	2 826	0	2 826	26 280	0	26 280
60301	3 195	0	3 195	11 655	0	11 655	8 460	0	8 460	0	0	0
60305	2 938	0	2 938	15 089	0	15 089	12 151	0	12 151	0	0	0
60309	72	0	72	21	0	21	80	0	80	131	0	131
60311	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
60322	34	0	34	23	0	23	21	0	21	32	0	32
60324	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60601	48 007	0	48 007	0	0	0	635	0	635	48 642	0	48 642
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	2	0	2	100	0	100	186	0	186	88	0	88
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70601	601 928	0	601 928	2	0	2	112 349	0	112 349	714 275	0	714 275
70603	138 658	0	138 658	0	0	0	12 635	0	12 635	151 293	0	151 293
Итого по пассиву (баланс)	7 653 123	164 169	7 817 292	10 691 248	1 502 057	12 193 305	11 187 810	1 475 618	12 663 428	8 149 685	137 730	8 287 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	590 853	0	590 853	20 000	0	20 000	0	0	0	610 853	0	610 853
90901	52 901	0	52 901	1 877	0	1 877	665	0	665	54 113	0	54 113
90902	119 706	0	119 706	14 887	0	14 887	4 726	0	4 726	129 867	0	129 867
91202	23 552	0	23 552	2 476	0	2 476	2	0	2	26 026	0	26 026
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	9 187 162	0	9 187 162	1 438 965	0	1 438 965	187 874	0	187 874	10 438 253	0	10 438 253
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	3 659	0	3 659	6 303	0	6 303	5 418	0	5 418	4 544	0	4 544
91802	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 420 885	0	9 420 885	1 989 801	0	1 989 801	1 447 334	0	1 447 334	9 963 352	0	9 963 352
Итого по активу (баланс)	19 449 369	0	19 449 369	3 474 314	0	3 474 314	1 646 024	0	1 646 024	21 277 659	0	21 277 659
Пассив
91311	393 014	0	393 014	4 074	0	4 074	22 476	0	22 476	411 416	0	411 416
91312	6 936 413	0	6 936 413	399 236	0	399 236	598 463	0	598 463	7 135 640	0	7 135 640
91315	1 068 628	31 340	1 099 968	13 578	856	14 434	26 489	1 196	27 685	1 081 539	31 680	1 113 219
91316	360 107	0	360 107	496 188	0	496 188	613 504	0	613 504	477 423	0	477 423
91317	586 163	0	586 163	533 152	0	533 152	704 126	0	704 126	757 137	0	757 137
91318	0	0	0	0	0	0	22 820	0	22 820	22 820	0	22 820
91507	44 299	0	44 299	142	0	142	726	0	726	44 883	0	44 883
91508	921	0	921	107	0	107	0	0	0	814	0	814
99999	10 028 484	0	10 028 484	196 848	0	196 848	1 482 671	0	1 482 671	11 314 307	0	11 314 307
Итого по пассиву (баланс)	19 418 029	31 340	19 449 369	1 643 325	856	1 644 181	3 471 275	1 196	3 472 471	21 245 979	31 680	21 277 659
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	361 117	169 810	530 927	415 555	160 003	575 558	776 672	329 813	1 106 485	0	0	0
93801	786	0	786	512	0	512	1 298	0	1 298	0	0	0
Итого по активу (баланс)	361 903	169 810	531 713	416 067	160 003	576 070	777 970	329 813	1 107 783	0	0	0
Пассив
96001	170 595	361 058	531 653	329 690	778 437	1 108 127	159 095	417 379	576 474	0	0	0
96801	60	0	60	2 120	0	2 120	2 060	0	2 060	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	170 655	361 058	531 713	331 810	778 437	1 110 247	161 155	417 379	578 534	0	0	0

Страница была полезной?