Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 080	13 565	135 645	1 948 264	211 178	2 159 442	1 957 333	205 783	2 163 116	113 011	18 960	131 971
20208	74 685	0	74 685	278 734	0	278 734	274 979	0	274 979	78 440	0	78 440
20209	33 680	0	33 680	1 812 903	77 066	1 889 969	1 813 781	77 066	1 890 847	32 802	0	32 802
30102	375 125	0	375 125	11 996 582	0	11 996 582	11 988 029	0	11 988 029	383 678	0	383 678
30110	24 076	208 500	232 576	4 692 411	8 641 591	13 334 002	4 670 152	8 484 487	13 154 639	46 335	365 604	411 939
30114	0	1 045	1 045	0	304	304	0	27	27	0	1 322	1 322
30202	58 334	0	58 334	1 032	0	1 032	0	0	0	59 366	0	59 366
30204	1 904	0	1 904	40	0	40	0	0	0	1 944	0	1 944
30215	1 350	1 361	2 711	0	56	56	23	43	66	1 327	1 374	2 701
30233	2 716	4	2 720	51 799	2 679	54 478	52 857	2 683	55 540	1 658	0	1 658
32002	0	0	0	3 190 000	1 822 978	5 012 978	3 190 000	1 822 978	5 012 978	0	0	0
32003	890 000	0	890 000	3 455 000	162 962	3 617 962	3 265 000	162 962	3 427 962	1 080 000	0	1 080 000
32004	665 000	25 005	690 005	2 075 000	48 324	2 123 324	2 320 000	25 945	2 345 945	420 000	47 384	467 384
32005	30 000	62 512	92 512	230 000	89 578	319 578	100 000	63 640	163 640	160 000	88 450	248 450
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32008	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45106	100 802	0	100 802	0	0	0	152	0	152	100 650	0	100 650
45107	173 450	0	173 450	3 192	0	3 192	405	0	405	176 237	0	176 237
45108	10 620	0	10 620	5 200	0	5 200	0	0	0	15 820	0	15 820
45201	173 775	0	173 775	367 699	0	367 699	385 886	0	385 886	155 588	0	155 588
45203	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	1 226 379	0	1 226 379	266 862	0	266 862	309 565	0	309 565	1 183 676	0	1 183 676
45207	1 422 002	0	1 422 002	80 425	0	80 425	39 267	0	39 267	1 463 160	0	1 463 160
45208	348 915	0	348 915	32 047	0	32 047	3 516	0	3 516	377 446	0	377 446
45401	3 966	0	3 966	2 749	0	2 749	2 793	0	2 793	3 922	0	3 922
45406	970	0	970	0	0	0	650	0	650	320	0	320
45407	32 882	0	32 882	0	0	0	11 248	0	11 248	21 634	0	21 634
45408	46 381	0	46 381	1 235	0	1 235	307	0	307	47 309	0	47 309
45505	15 039	0	15 039	1 853	0	1 853	7 866	0	7 866	9 026	0	9 026
45506	205 558	0	205 558	13 014	0	13 014	12 895	0	12 895	205 677	0	205 677
45507	343 072	0	343 072	44 681	0	44 681	15 160	0	15 160	372 593	0	372 593
45509	10 019	0	10 019	11 285	0	11 285	10 817	0	10 817	10 487	0	10 487
45812	4 669	0	4 669	40 000	0	40 000	43 014	0	43 014	1 655	0	1 655
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 367	0	2 367	1 329	0	1 329	1 174	0	1 174	2 522	0	2 522
45912	523	0	523	128	0	128	651	0	651	0	0	0
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	271	0	271	293	0	293	285	0	285	279	0	279
47408	0	0	0	6 131 067	6 289 223	12 420 290	6 131 067	6 289 223	12 420 290	0	0	0
47423	4 838	0	4 838	5 004	67 444	72 448	1 502	67 444	68 946	8 340	0	8 340
47427	17 111	95	17 206	63 310	401	63 711	62 108	363	62 471	18 313	133	18 446
60302	188	0	188	279	0	279	242	0	242	225	0	225
60306	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	112	0	112	10	0	10
60310	126	0	126	279	0	279	290	0	290	115	0	115
60312	2 459	0	2 459	6 959	0	6 959	3 991	0	3 991	5 427	0	5 427
60323	515	0	515	36	0	36	10	0	10	541	0	541
60401	252 227	0	252 227	0	0	0	0	0	0	252 227	0	252 227
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	25	0	25	66	0	66	79	0	79	12	0	12
61008	490	0	490	281	0	281	231	0	231	540	0	540
61009	639	0	639	62	0	62	216	0	216	485	0	485
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	5 897	0	5 897	474	0	474	419	0	419	5 952	0	5 952
70606	221 866	0	221 866	88 871	0	88 871	57	0	57	310 680	0	310 680
70608	55 259	0	55 259	16 471	0	16 471	0	0	0	71 730	0	71 730
70611	17 576	0	17 576	4 394	0	4 394	0	0	0	21 970	0	21 970
Итого по активу (баланс)	7 087 498	312 087	7 399 585	36 924 902	17 413 784	54 338 686	36 747 099	17 202 644	53 949 743	7 265 301	523 227	7 788 528
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	8 811	0	8 811	28 509	0	28 509
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	167 407	0	167 407	244 959	0	244 959
30226	6	0	6	17	0	17	16	0	16	5	0	5
30232	2 886	24	2 910	232 481	17 634	250 115	231 155	17 823	248 978	1 560	213	1 773
31206	90 285	0	90 285	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	181 773	181 773	0	181 773	181 773	0	0	0
31303	0	0	0	0	66 368	66 368	0	82 163	82 163	0	15 795	15 795
31304	0	0	0	0	0	0	0	47 383	47 383	0	47 383	47 383
32015	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
40502	1 658 517	0	1 658 517	108 314	0	108 314	210 185	0	210 185	1 760 388	0	1 760 388
40602	2 662	0	2 662	6 498	0	6 498	6 153	0	6 153	2 317	0	2 317
40701	13 739	0	13 739	198 907	0	198 907	194 646	0	194 646	9 478	0	9 478
40702	726 749	314	727 063	6 092 352	2 512	6 094 864	6 134 107	2 605	6 136 712	768 504	407	768 911
40703	76 524	236	76 760	17 885	6	17 891	6 999	8	7 007	65 638	238	65 876
40802	11 018	2	11 020	99 400	0	99 400	96 508	0	96 508	8 126	2	8 128
40817	197 245	2 492	199 737	505 858	65 312	571 170	531 656	67 775	599 431	223 043	4 955	227 998
40820	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
40821	0	0	0	712	0	712	976	0	976	264	0	264
40905	0	0	0	18 256	0	18 256	18 256	0	18 256	0	0	0
40906	7 106	0	7 106	99 396	0	99 396	103 772	0	103 772	11 482	0	11 482
40909	0	0	0	265	1 970	2 235	265	1 970	2 235	0	0	0
40910	0	0	0	95	413	508	95	413	508	0	0	0
40911	0	0	0	520 749	0	520 749	520 749	0	520 749	0	0	0
40912	0	0	0	1 098	3 730	4 828	1 098	3 730	4 828	0	0	0
40913	0	0	0	708	6 870	7 578	708	6 870	7 578	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	34 160	0	34 160	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	30 160	0	30 160
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	36 156	0	36 156	49 140	0	49 140	47 315	0	47 315	34 331	0	34 331
42102	2 000	0	2 000	82 000	0	82 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42104	36 050	0	36 050	5 000	0	5 000	0	0	0	31 050	0	31 050
42105	138 057	0	138 057	204 100	0	204 100	282 576	0	282 576	216 533	0	216 533
42106	491 746	0	491 746	244 011	0	244 011	168 432	0	168 432	416 167	0	416 167
42301	19 232	0	19 232	44 006	0	44 006	47 111	0	47 111	22 337	0	22 337
42303	57 863	0	57 863	12 451	0	12 451	26 886	0	26 886	72 298	0	72 298
42305	80 353	0	80 353	1 327	0	1 327	25 005	0	25 005	104 031	0	104 031
42306	1 264 489	110 344	1 374 833	70 631	2 568	73 199	174 354	3 818	178 172	1 368 212	111 594	1 479 806
42307	4 512	0	4 512	15	0	15	37	0	37	4 534	0	4 534
45115	844	0	844	9	0	9	168	0	168	1 003	0	1 003
45215	18 225	0	18 225	26 229	0	26 229	28 108	0	28 108	20 104	0	20 104
45415	217	0	217	46	0	46	172	0	172	343	0	343
45515	5 638	0	5 638	470	0	470	765	0	765	5 933	0	5 933
45818	2 472	0	2 472	2 473	0	2 473	2 081	0	2 081	2 080	0	2 080
45918	43	0	43	117	0	117	119	0	119	45	0	45
47407	0	0	0	6 292 061	6 128 195	12 420 256	6 292 061	6 128 195	12 420 256	0	0	0
47411	18 137	0	18 137	11 721	201	11 922	13 864	201	14 065	20 280	0	20 280
47416	1 942	0	1 942	15 838	0	15 838	15 854	0	15 854	1 958	0	1 958
47422	48	0	48	55 405	0	55 405	55 371	0	55 371	14	0	14
47425	3 880	0	3 880	3 060	0	3 060	9 330	0	9 330	10 150	0	10 150
47426	1 331	0	1 331	6 883	10	6 893	6 462	11	6 473	910	1	911
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	510 853	0	510 853	0	0	0	0	0	0	510 853	0	510 853
52501	15 067	0	15 067	0	0	0	2 826	0	2 826	17 893	0	17 893
60301	2 303	0	2 303	8 161	0	8 161	8 227	0	8 227	2 369	0	2 369
60305	0	0	0	10 090	0	10 090	10 090	0	10 090	0	0	0
60309	89	0	89	10	0	10	47	0	47	126	0	126
60311	1 764	0	1 764	1 836	0	1 836	72	0	72	0	0	0
60322	22	0	22	12	0	12	14	0	14	24	0	24
60324	515	0	515	10	0	10	36	0	36	541	0	541
60601	46 149	0	46 149	0	0	0	613	0	613	46 762	0	46 762
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	1	0	1	104	0	104	103	0	103	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	303 643	0	303 643	116	0	116	104 731	0	104 731	408 258	0	408 258
70603	54 387	0	54 387	0	0	0	16 451	0	16 451	70 838	0	70 838
70801	176 218	0	176 218	176 218	0	176 218	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 286 173	113 412	7 399 585	15 342 504	6 477 562	21 820 066	15 664 271	6 544 738	22 209 009	7 607 940	180 588	7 788 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	580 853	0	580 853	0	0	0	0	0	0	580 853	0	580 853
90901	50 386	0	50 386	5 279	0	5 279	711	0	711	54 954	0	54 954
90902	105 394	0	105 394	5 231	0	5 231	9 082	0	9 082	101 543	0	101 543
91202	10 480	0	10 480	13 616	0	13 616	4	0	4	24 092	0	24 092
91203	34	0	34	4	0	4	12	0	12	26	0	26
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	97 500	0	97 500	0	0	0	97 500	0	97 500	0	0	0
91414	8 698 341	0	8 698 341	320 661	0	320 661	466 670	0	466 670	8 552 332	0	8 552 332
91604	1 699	0	1 699	4 770	0	4 770	4 536	0	4 536	1 933	0	1 933
91802	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99998	9 926 326	0	9 926 326	2 415 832	0	2 415 832	2 215 489	0	2 215 489	10 126 669	0	10 126 669
Итого по активу (баланс)	19 471 500	0	19 471 500	2 765 393	0	2 765 393	2 794 005	0	2 794 005	19 442 888	0	19 442 888
Пассив
91003	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	369 969	0	369 969	200 000	0	200 000	13 605	0	13 605	183 574	0	183 574
91312	7 426 612	0	7 426 612	1 352 854	0	1 352 854	1 435 314	0	1 435 314	7 509 072	0	7 509 072
91315	869 005	31 392	900 397	565	740	1 305	141 481	1 075	142 556	1 009 921	31 727	1 041 648
91316	410 184	0	410 184	176 665	0	176 665	143 514	0	143 514	377 033	0	377 033
91317	772 174	0	772 174	483 593	0	483 593	678 618	0	678 618	967 199	0	967 199
91507	46 099	0	46 099	0	0	0	1 022	0	1 022	47 121	0	47 121
91508	891	0	891	0	0	0	131	0	131	1 022	0	1 022
99999	9 545 174	0	9 545 174	577 095	0	577 095	348 140	0	348 140	9 316 219	0	9 316 219
Итого по пассиву (баланс)	19 440 108	31 392	19 471 500	2 791 844	740	2 792 584	2 762 897	1 075	2 763 972	19 411 161	31 727	19 442 888
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	162 525	40 836	203 361	6 358 127	347 341	6 705 468	6 031 269	347 212	6 378 481	489 383	40 965	530 348
93801	818	0	818	6 119	0	6 119	6 517	0	6 517	420	0	420
Итого по активу (баланс)	163 343	40 836	204 179	6 364 246	347 341	6 711 587	6 037 786	347 212	6 384 998	489 803	40 965	530 768
Пассив
96001	40 625	163 343	203 968	346 995	6 034 979	6 381 974	347 755	6 360 765	6 708 520	41 385	489 129	530 514
96801	211	0	211	10 579	0	10 579	10 622	0	10 622	254	0	254
Итого по пассиву (баланс)	40 836	163 343	204 179	357 574	6 034 979	6 392 553	358 377	6 360 765	6 719 142	41 639	489 129	530 768

Страница была полезной?