Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 896	13 189	101 085	2 074 708	109 370	2 184 078	2 040 524	108 994	2 149 518	122 080	13 565	135 645
20208	72 416	0	72 416	296 972	0	296 972	294 703	0	294 703	74 685	0	74 685
20209	42 300	0	42 300	1 823 657	22 471	1 846 128	1 832 277	22 471	1 854 748	33 680	0	33 680
30102	196 420	0	196 420	12 498 677	0	12 498 677	12 319 972	0	12 319 972	375 125	0	375 125
30110	20 335	131 485	151 820	2 278 615	5 535 382	7 813 997	2 274 874	5 458 367	7 733 241	24 076	208 500	232 576
30114	0	886	886	0	203	203	0	44	44	0	1 045	1 045
30202	55 260	0	55 260	3 074	0	3 074	0	0	0	58 334	0	58 334
30204	1 769	0	1 769	135	0	135	0	0	0	1 904	0	1 904
30210	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
30215	1 350	1 349	2 699	177	309	486	177	297	474	1 350	1 361	2 711
30233	1 987	40	2 027	44 680	4 457	49 137	43 951	4 493	48 444	2 716	4	2 720
32002	0	0	0	3 350 000	1 039 386	4 389 386	3 350 000	1 039 386	4 389 386	0	0	0
32003	375 000	39 802	414 802	3 320 000	462 520	3 782 520	2 805 000	502 322	3 307 322	890 000	0	890 000
32004	370 000	62 167	432 167	1 555 000	26 279	1 581 279	1 260 000	63 441	1 323 441	665 000	25 005	690 005
32005	0	15 542	15 542	30 000	65 238	95 238	0	18 268	18 268	30 000	62 512	92 512
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32008	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	100 829	0	100 829	151	0	151	178	0	178	100 802	0	100 802
45107	173 795	0	173 795	0	0	0	345	0	345	173 450	0	173 450
45108	0	0	0	10 620	0	10 620	0	0	0	10 620	0	10 620
45201	144 580	0	144 580	390 906	0	390 906	361 711	0	361 711	173 775	0	173 775
45203	50 000	0	50 000	54 000	0	54 000	65 000	0	65 000	39 000	0	39 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	1 421 510	0	1 421 510	341 720	0	341 720	536 851	0	536 851	1 226 379	0	1 226 379
45207	1 377 838	0	1 377 838	138 618	0	138 618	94 454	0	94 454	1 422 002	0	1 422 002
45208	348 228	0	348 228	18 878	0	18 878	18 191	0	18 191	348 915	0	348 915
45401	3 782	0	3 782	4 528	0	4 528	4 344	0	4 344	3 966	0	3 966
45406	2 400	0	2 400	170	0	170	1 600	0	1 600	970	0	970
45407	28 490	0	28 490	12 000	0	12 000	7 608	0	7 608	32 882	0	32 882
45408	46 330	0	46 330	51	0	51	0	0	0	46 381	0	46 381
45505	19 858	0	19 858	1 658	0	1 658	6 477	0	6 477	15 039	0	15 039
45506	203 405	0	203 405	16 601	0	16 601	14 448	0	14 448	205 558	0	205 558
45507	280 278	0	280 278	73 133	0	73 133	10 339	0	10 339	343 072	0	343 072
45509	10 171	0	10 171	12 771	0	12 771	12 923	0	12 923	10 019	0	10 019
45812	0	0	0	4 669	0	4 669	0	0	0	4 669	0	4 669
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 068	0	2 068	1 616	0	1 616	1 317	0	1 317	2 367	0	2 367
45912	0	0	0	523	0	523	0	0	0	523	0	523
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	140	0	140	327	0	327	196	0	196	271	0	271
47408	0	0	0	3 470 653	3 533 477	7 004 130	3 470 653	3 533 477	7 004 130	0	0	0
47423	4 509	0	4 509	593	15 115	15 708	264	15 115	15 379	4 838	0	4 838
47427	16 923	104	17 027	57 651	319	57 970	57 463	328	57 791	17 111	95	17 206
60302	71	0	71	399	0	399	282	0	282	188	0	188
60306	2	0	2	3 354	0	3 354	3 356	0	3 356	0	0	0
60308	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60310	168	0	168	945	0	945	987	0	987	126	0	126
60312	3 923	0	3 923	7 410	0	7 410	8 874	0	8 874	2 459	0	2 459
60323	524	0	524	22	0	22	31	0	31	515	0	515
60401	250 247	0	250 247	2 482	0	2 482	502	0	502	252 227	0	252 227
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	10	0	10	27	0	27	12	0	12	25	0	25
61008	514	0	514	647	0	647	671	0	671	490	0	490
61009	786	0	786	330	0	330	477	0	477	639	0	639
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
61403	6 027	0	6 027	297	0	297	427	0	427	5 897	0	5 897
70606	140 962	0	140 962	81 461	0	81 461	557	0	557	221 866	0	221 866
70608	32 350	0	32 350	22 909	0	22 909	0	0	0	55 259	0	55 259
70611	12 715	0	12 715	4 861	0	4 861	0	0	0	17 576	0	17 576
Итого по активу (баланс)	5 976 838	264 564	6 241 402	32 018 072	10 814 526	42 832 598	30 907 412	10 767 003	41 674 415	7 087 498	312 087	7 399 585
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	0	0	0	77 552	0	77 552
30226	7	0	7	11	0	11	10	0	10	6	0	6
30232	26 683	24	26 707	292 623	16 372	308 995	268 826	16 372	285 198	2 886	24	2 910
31206	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285
31302	0	0	0	50 000	270 998	320 998	50 000	270 998	320 998	0	0	0
31303	0	0	0	0	133 331	133 331	0	133 331	133 331	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
40502	600 790	0	600 790	317 229	0	317 229	1 374 956	0	1 374 956	1 658 517	0	1 658 517
40602	635	2	637	35 129	2	35 131	37 156	0	37 156	2 662	0	2 662
40701	7 143	0	7 143	182 323	0	182 323	188 919	0	188 919	13 739	0	13 739
40702	799 172	303	799 475	6 643 340	161 004	6 804 344	6 570 917	161 015	6 731 932	726 749	314	727 063
40703	101 775	234	102 009	43 445	13	43 458	18 194	15	18 209	76 524	236	76 760
40802	8 848	2	8 850	102 624	0	102 624	104 794	0	104 794	11 018	2	11 020
40817	225 220	3 330	228 550	552 547	18 765	571 312	524 572	17 927	542 499	197 245	2 492	199 737
40820	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
40821	740	0	740	1 973	0	1 973	1 233	0	1 233	0	0	0
40905	0	0	0	10 512	0	10 512	10 512	0	10 512	0	0	0
40906	5 978	0	5 978	83 710	0	83 710	84 838	0	84 838	7 106	0	7 106
40909	0	0	0	407	2 020	2 427	407	2 020	2 427	0	0	0
40910	0	0	0	106	475	581	106	475	581	0	0	0
40911	0	0	0	658 900	0	658 900	658 900	0	658 900	0	0	0
40912	0	0	0	550	3 516	4 066	550	3 516	4 066	0	0	0
40913	0	0	0	594	3 834	4 428	594	3 834	4 428	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41506	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41806	22 160	0	22 160	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	34 160	0	34 160
42002	15 000	0	15 000	62 000	0	62 000	47 000	0	47 000	0	0	0
42003	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42004	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42006	27 956	0	27 956	26 761	0	26 761	34 961	0	34 961	36 156	0	36 156
42102	19 500	0	19 500	137 500	0	137 500	120 000	0	120 000	2 000	0	2 000
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	90 050	0	90 050	54 000	0	54 000	0	0	0	36 050	0	36 050
42105	63 146	0	63 146	71 750	0	71 750	146 661	0	146 661	138 057	0	138 057
42106	464 519	0	464 519	338 615	0	338 615	365 842	0	365 842	491 746	0	491 746
42301	24 127	0	24 127	84 851	0	84 851	79 956	0	79 956	19 232	0	19 232
42303	48 869	0	48 869	13 468	0	13 468	22 462	0	22 462	57 863	0	57 863
42305	73 549	0	73 549	13 668	0	13 668	20 472	0	20 472	80 353	0	80 353
42306	1 166 096	109 207	1 275 303	119 092	5 834	124 926	217 485	6 971	224 456	1 264 489	110 344	1 374 833
42307	4 468	0	4 468	14	0	14	58	0	58	4 512	0	4 512
45115	856	0	856	441	0	441	429	0	429	844	0	844
45215	16 773	0	16 773	11 211	0	11 211	12 663	0	12 663	18 225	0	18 225
45415	220	0	220	3	0	3	0	0	0	217	0	217
45515	5 645	0	5 645	5 557	0	5 557	5 550	0	5 550	5 638	0	5 638
45818	2 003	0	2 003	226	0	226	695	0	695	2 472	0	2 472
45918	38	0	38	8	0	8	13	0	13	43	0	43
47407	0	0	0	3 535 528	3 467 467	7 002 995	3 535 528	3 467 467	7 002 995	0	0	0
47411	17 958	0	17 958	12 594	192	12 786	12 773	192	12 965	18 137	0	18 137
47416	1 799	0	1 799	35 623	0	35 623	35 766	0	35 766	1 942	0	1 942
47422	15	0	15	48 407	0	48 407	48 440	0	48 440	48	0	48
47425	4 354	0	4 354	11 075	0	11 075	10 601	0	10 601	3 880	0	3 880
47426	1 657	0	1 657	7 124	7	7 131	6 798	7	6 805	1 331	0	1 331
52302	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	510 853	0	510 853	0	0	0	0	0	0	510 853	0	510 853
52501	12 332	0	12 332	0	0	0	2 735	0	2 735	15 067	0	15 067
60301	1 991	0	1 991	8 491	0	8 491	8 803	0	8 803	2 303	0	2 303
60305	2 941	0	2 941	12 574	0	12 574	9 633	0	9 633	0	0	0
60309	177	0	177	177	0	177	89	0	89	89	0	89
60311	762	0	762	785	0	785	1 787	0	1 787	1 764	0	1 764
60322	21	0	21	27	0	27	28	0	28	22	0	22
60324	524	0	524	31	0	31	22	0	22	515	0	515
60601	46 065	0	46 065	493	0	493	577	0	577	46 149	0	46 149
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	1	0	1	109	0	109	109	0	109	1	0	1
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	203 053	0	203 053	0	0	0	100 590	0	100 590	303 643	0	303 643
70603	33 149	0	33 149	0	0	0	21 238	0	21 238	54 387	0	54 387
70801	176 218	0	176 218	0	0	0	0	0	0	176 218	0	176 218
Итого по пассиву (баланс)	6 128 300	113 102	6 241 402	13 689 802	4 083 830	17 773 632	14 847 675	4 084 140	18 931 815	7 286 173	113 412	7 399 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	580 853	0	580 853	0	0	0	0	0	0	580 853	0	580 853
90901	49 397	0	49 397	1 780	0	1 780	791	0	791	50 386	0	50 386
90902	95 920	0	95 920	41 365	0	41 365	31 891	0	31 891	105 394	0	105 394
91202	10 484	0	10 484	25	0	25	29	0	29	10 480	0	10 480
91203	42	0	42	17	0	17	25	0	25	34	0	34
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91412	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
91414	8 298 146	0	8 298 146	711 591	0	711 591	311 396	0	311 396	8 698 341	0	8 698 341
91604	1 728	0	1 728	4 712	0	4 712	4 741	0	4 741	1 699	0	1 699
91802	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99998	8 558 330	0	8 558 330	2 618 657	0	2 618 657	1 250 661	0	1 250 661	9 926 326	0	9 926 326
Итого по активу (баланс)	17 692 888	0	17 692 888	3 378 148	0	3 378 148	1 599 536	0	1 599 536	19 471 500	0	19 471 500
Пассив
91003	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	369 969	0	369 969	0	0	0	0	0	0	369 969	0	369 969
91312	6 752 622	0	6 752 622	471 690	0	471 690	1 145 680	0	1 145 680	7 426 612	0	7 426 612
91315	677 966	31 219	709 185	1 303	1 742	3 045	192 342	1 915	194 257	869 005	31 392	900 397
91316	71 974	0	71 974	189 163	0	189 163	527 373	0	527 373	410 184	0	410 184
91317	607 906	0	607 906	583 263	0	583 263	747 531	0	747 531	772 174	0	772 174
91507	45 725	0	45 725	0	0	0	374	0	374	46 099	0	46 099
91508	949	0	949	291	0	291	233	0	233	891	0	891
99999	9 134 558	0	9 134 558	347 130	0	347 130	757 746	0	757 746	9 545 174	0	9 545 174
Итого по пассиву (баланс)	17 661 669	31 219	17 692 888	1 596 049	1 742	1 597 791	3 374 488	1 915	3 376 403	19 440 108	31 392	19 471 500
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	181 227	0	181 227	3 271 951	490 994	3 762 945	3 290 653	450 158	3 740 811	162 525	40 836	203 361
93801	347	0	347	8 476	0	8 476	8 005	0	8 005	818	0	818
Итого по активу (баланс)	181 574	0	181 574	3 280 427	490 994	3 771 421	3 298 658	450 158	3 748 816	163 343	40 836	204 179
Пассив
96001	0	181 574	181 574	448 835	3 296 023	3 744 858	489 460	3 277 792	3 767 252	40 625	163 343	203 968
96801	0	0	0	9 441	0	9 441	9 652	0	9 652	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	0	181 574	181 574	458 276	3 296 023	3 754 299	499 112	3 277 792	3 776 904	40 836	163 343	204 179

Страница была полезной?