Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 884	15 270	85 154	1 532 181	64 572	1 596 753	1 514 169	66 653	1 580 822	87 896	13 189	101 085
20208	69 842	0	69 842	267 542	0	267 542	264 968	0	264 968	72 416	0	72 416
20209	25 460	0	25 460	1 382 402	7 897	1 390 299	1 365 562	7 897	1 373 459	42 300	0	42 300
30102	311 923	0	311 923	8 935 767	0	8 935 767	9 051 270	0	9 051 270	196 420	0	196 420
30110	25 317	427 929	453 246	1 877 639	2 827 543	4 705 182	1 882 621	3 123 987	5 006 608	20 335	131 485	151 820
30114	0	5 136	5 136	0	7 585	7 585	0	11 835	11 835	0	886	886
30202	47 322	0	47 322	7 938	0	7 938	0	0	0	55 260	0	55 260
30204	1 801	0	1 801	0	0	0	32	0	32	1 769	0	1 769
30215	1 322	1 333	2 655	28	89	117	0	73	73	1 350	1 349	2 699
30221	0	92	92	0	0	0	0	92	92	0	0	0
30233	2 458	6	2 464	35 175	2 852	38 027	35 646	2 818	38 464	1 987	40	2 027
32002	0	0	0	1 955 000	0	1 955 000	1 955 000	0	1 955 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	2 520 000	320 519	2 840 519	2 475 000	280 717	2 755 717	375 000	39 802	414 802
32004	490 000	116 593	606 593	2 225 000	64 576	2 289 576	2 345 000	119 002	2 464 002	370 000	62 167	432 167
32005	0	0	0	0	15 547	15 547	0	5	5	0	15 542	15 542
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500
45106	100 772	0	100 772	215	0	215	158	0	158	100 829	0	100 829
45107	165 000	0	165 000	9 011	0	9 011	216	0	216	173 795	0	173 795
45201	186 305	0	186 305	330 171	0	330 171	371 896	0	371 896	144 580	0	144 580
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
45206	1 380 706	0	1 380 706	580 546	0	580 546	539 742	0	539 742	1 421 510	0	1 421 510
45207	1 279 548	0	1 279 548	141 556	0	141 556	43 266	0	43 266	1 377 838	0	1 377 838
45208	346 637	0	346 637	6 710	0	6 710	5 119	0	5 119	348 228	0	348 228
45401	3 970	0	3 970	1 675	0	1 675	1 863	0	1 863	3 782	0	3 782
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	1 600	0	1 600	2 400	0	2 400
45407	35 767	0	35 767	0	0	0	7 277	0	7 277	28 490	0	28 490
45408	45 542	0	45 542	1 095	0	1 095	307	0	307	46 330	0	46 330
45505	19 296	0	19 296	1 329	0	1 329	767	0	767	19 858	0	19 858
45506	207 582	0	207 582	8 182	0	8 182	12 359	0	12 359	203 405	0	203 405
45507	264 019	0	264 019	22 797	0	22 797	6 538	0	6 538	280 278	0	280 278
45509	10 463	0	10 463	11 100	0	11 100	11 392	0	11 392	10 171	0	10 171
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 064	0	2 064	1 218	0	1 218	1 214	0	1 214	2 068	0	2 068
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	121	0	121	219	0	219	200	0	200	140	0	140
47408	0	0	0	2 430 774	2 186 424	4 617 198	2 430 774	2 186 424	4 617 198	0	0	0
47423	4 543	0	4 543	211	1 062	1 273	245	1 062	1 307	4 509	0	4 509
47427	13 723	221	13 944	53 871	366	54 237	50 671	483	51 154	16 923	104	17 027
60302	155	0	155	99	0	99	183	0	183	71	0	71
60306	0	0	0	3 401	0	3 401	3 399	0	3 399	2	0	2
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	153	0	153	543	0	543	528	0	528	168	0	168
60312	1 867	0	1 867	5 688	0	5 688	3 632	0	3 632	3 923	0	3 923
60323	543	0	543	12	0	12	31	0	31	524	0	524
60401	241 237	0	241 237	9 010	0	9 010	0	0	0	250 247	0	250 247
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	8 231	0	8 231	780	0	780	9 011	0	9 011	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	9	0	9	38	0	38	37	0	37	10	0	10
61008	561	0	561	228	0	228	275	0	275	514	0	514
61009	696	0	696	396	0	396	306	0	306	786	0	786
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	6 080	0	6 080	301	0	301	354	0	354	6 027	0	6 027
70606	85 796	0	85 796	55 211	0	55 211	45	0	45	140 962	0	140 962
70608	20 932	0	20 932	11 418	0	11 418	0	0	0	32 350	0	32 350
70611	8 477	0	8 477	4 238	0	4 238	0	0	0	12 715	0	12 715
Итого по активу (баланс)	5 999 796	566 580	6 566 376	24 524 947	5 499 032	30 023 979	24 547 905	5 801 048	30 348 953	5 976 838	264 564	6 241 402
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	0	0	0	77 552	0	77 552
30126	3	0	3	26	0	26	23	0	23	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 027	2 027	0	2 027	2 027	0	0	0
30226	5	0	5	15	0	15	17	0	17	7	0	7
30232	2 608	17	2 625	211 718	15 290	227 008	235 793	15 297	251 090	26 683	24	26 707
31206	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285
31302	0	44 046	44 046	0	144 642	144 642	0	100 596	100 596	0	0	0
31303	0	0	0	0	118 898	118 898	0	118 898	118 898	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40502	1 055 913	0	1 055 913	481 209	0	481 209	26 086	0	26 086	600 790	0	600 790
40602	3 103	2	3 105	10 573	0	10 573	8 105	0	8 105	635	2	637
40701	15 688	0	15 688	133 980	0	133 980	125 435	0	125 435	7 143	0	7 143
40702	753 141	299	753 440	6 273 262	154 814	6 428 076	6 319 293	154 818	6 474 111	799 172	303	799 475
40703	42 780	231	43 011	57 346	5	57 351	116 341	8	116 349	101 775	234	102 009
40802	7 071	2	7 073	73 535	0	73 535	75 312	0	75 312	8 848	2	8 850
40817	209 847	2 951	212 798	394 908	1 699	396 607	410 281	2 078	412 359	225 220	3 330	228 550
40820	0	92	92	0	183	183	0	91	91	0	0	0
40821	1	0	1	0	0	0	739	0	739	740	0	740
40905	250	0	250	8 766	0	8 766	8 516	0	8 516	0	0	0
40906	3 194	0	3 194	58 298	0	58 298	61 082	0	61 082	5 978	0	5 978
40909	0	0	0	411	2 425	2 836	411	2 425	2 836	0	0	0
40910	0	0	0	114	279	393	114	279	393	0	0	0
40911	0	0	0	502 378	0	502 378	502 378	0	502 378	0	0	0
40912	0	0	0	956	1 821	2 777	956	1 821	2 777	0	0	0
40913	0	0	0	744	2 318	3 062	744	2 318	3 062	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
42003	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42004	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000
42006	29 839	0	29 839	28 018	0	28 018	26 135	0	26 135	27 956	0	27 956
42102	45 000	0	45 000	599 000	0	599 000	573 500	0	573 500	19 500	0	19 500
42103	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	155 128	0	155 128	109 195	0	109 195	44 117	0	44 117	90 050	0	90 050
42105	70 500	0	70 500	60 750	0	60 750	53 396	0	53 396	63 146	0	63 146
42106	465 591	0	465 591	143 578	0	143 578	142 506	0	142 506	464 519	0	464 519
42301	22 602	0	22 602	52 934	0	52 934	54 459	0	54 459	24 127	0	24 127
42303	30 456	0	30 456	1 868	0	1 868	20 281	0	20 281	48 869	0	48 869
42305	65 864	0	65 864	10 605	0	10 605	18 290	0	18 290	73 549	0	73 549
42306	1 127 525	107 733	1 235 258	87 653	2 419	90 072	126 224	3 893	130 117	1 166 096	109 207	1 275 303
42307	4 447	0	4 447	13	0	13	34	0	34	4 468	0	4 468
45115	611	0	611	11	0	11	256	0	256	856	0	856
45215	15 878	0	15 878	2 881	0	2 881	3 776	0	3 776	16 773	0	16 773
45415	211	0	211	2	0	2	11	0	11	220	0	220
45515	5 227	0	5 227	595	0	595	1 013	0	1 013	5 645	0	5 645
45818	1 962	0	1 962	137	0	137	178	0	178	2 003	0	2 003
45918	34	0	34	3	0	3	7	0	7	38	0	38
47407	0	0	0	2 184 880	2 430 224	4 615 104	2 184 880	2 430 224	4 615 104	0	0	0
47411	16 555	0	16 555	10 675	196	10 871	12 078	196	12 274	17 958	0	17 958
47416	997	0	997	47 764	29 107	76 871	48 566	29 107	77 673	1 799	0	1 799
47422	22	0	22	22 917	0	22 917	22 910	0	22 910	15	0	15
47425	3 081	0	3 081	6 811	0	6 811	8 084	0	8 084	4 354	0	4 354
47426	1 295	0	1 295	7 063	11	7 074	7 425	11	7 436	1 657	0	1 657
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	510 853	0	510 853	0	0	0	0	0	0	510 853	0	510 853
52501	9 506	0	9 506	0	0	0	2 826	0	2 826	12 332	0	12 332
60301	3 054	0	3 054	10 088	0	10 088	9 025	0	9 025	1 991	0	1 991
60305	2 864	0	2 864	8 874	0	8 874	8 951	0	8 951	2 941	0	2 941
60309	99	0	99	7	0	7	85	0	85	177	0	177
60311	1	0	1	2	0	2	763	0	763	762	0	762
60322	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
60324	543	0	543	31	0	31	12	0	12	524	0	524
60601	45 514	0	45 514	0	0	0	551	0	551	46 065	0	46 065
61301	1	0	1	101	0	101	101	0	101	1	0	1
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
61501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	131 524	0	131 524	2	0	2	71 531	0	71 531	203 053	0	203 053
70603	22 649	0	22 649	0	0	0	10 500	0	10 500	33 149	0	33 149
70801	176 218	0	176 218	0	0	0	0	0	0	176 218	0	176 218
Итого по пассиву (баланс)	6 411 003	155 373	6 566 376	11 678 207	2 906 358	14 584 565	11 395 504	2 864 087	14 259 591	6 128 300	113 102	6 241 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	610 853	0	610 853	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	580 853	0	580 853
90901	49 331	0	49 331	1 277	0	1 277	1 211	0	1 211	49 397	0	49 397
90902	93 825	0	93 825	11 920	0	11 920	9 825	0	9 825	95 920	0	95 920
91202	13 587	0	13 587	0	0	0	3 103	0	3 103	10 484	0	10 484
91203	39	0	39	3	0	3	0	0	0	42	0	42
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91412	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
91414	7 839 841	0	7 839 841	659 369	0	659 369	201 064	0	201 064	8 298 146	0	8 298 146
91604	1 413	0	1 413	4 192	0	4 192	3 877	0	3 877	1 728	0	1 728
91802	479	0	479	0	0	0	1	0	1	478	0	478
99998	9 153 968	0	9 153 968	2 581 388	0	2 581 388	3 177 026	0	3 177 026	8 558 330	0	8 558 330
Итого по активу (баланс)	17 860 846	0	17 860 846	3 378 150	0	3 378 150	3 546 108	0	3 546 108	17 692 888	0	17 692 888
Пассив
91003	0	0	0	7 906	0	7 906	7 906	0	7 906	0	0	0
91311	399 969	0	399 969	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	369 969	0	369 969
91312	7 189 140	0	7 189 140	2 027 355	0	2 027 355	1 590 837	0	1 590 837	6 752 622	0	6 752 622
91315	677 036	31 542	708 578	2 389	1 483	3 872	3 319	1 160	4 479	677 966	31 219	709 185
91316	9 543	0	9 543	123 072	0	123 072	185 503	0	185 503	71 974	0	71 974
91317	800 437	0	800 437	864 821	0	864 821	672 290	0	672 290	607 906	0	607 906
91507	45 352	0	45 352	0	0	0	373	0	373	45 725	0	45 725
91508	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
99999	8 706 878	0	8 706 878	367 788	0	367 788	795 468	0	795 468	9 134 558	0	9 134 558
Итого по пассиву (баланс)	17 829 304	31 542	17 860 846	3 543 331	1 483	3 544 814	3 375 696	1 160	3 376 856	17 661 669	31 219	17 692 888
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	433 450	80 084	513 534	2 016 177	373 007	2 389 184	2 268 400	453 091	2 721 491	181 227	0	181 227
93801	171	0	171	3 538	0	3 538	3 362	0	3 362	347	0	347
Итого по активу (баланс)	433 621	80 084	513 705	2 019 715	373 007	2 392 722	2 271 762	453 091	2 724 853	181 574	0	181 574
Пассив
96001	80 255	433 395	513 650	452 105	2 271 207	2 723 312	371 850	2 019 386	2 391 236	0	181 574	181 574
96801	55	0	55	4 683	0	4 683	4 628	0	4 628	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	80 310	433 395	513 705	456 788	2 271 207	2 727 995	376 478	2 019 386	2 395 864	0	181 574	181 574

Страница была полезной?