Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 253	13 837	234 090	1 946 979	80 402	2 027 381	2 000 393	80 121	2 080 514	166 839	14 118	180 957
20208	54 095	0	54 095	324 111	0	324 111	308 500	0	308 500	69 706	0	69 706
20209	20 213	0	20 213	1 624 428	17 080	1 641 508	1 593 302	17 080	1 610 382	51 339	0	51 339
30102	301 335	0	301 335	8 653 699	0	8 653 699	8 286 456	0	8 286 456	668 578	0	668 578
30110	26 291	155 351	181 642	38 766	476 880	515 646	27 459	578 258	605 717	37 598	53 973	91 571
30114	0	25 157	25 157	0	7 458	7 458	0	30 507	30 507	0	2 108	2 108
30202	41 798	0	41 798	1 165	0	1 165	0	0	0	42 963	0	42 963
30204	1 846	0	1 846	47	0	47	0	0	0	1 893	0	1 893
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	1 666	35	1 701	52 129	150	52 279	50 766	185	50 951	3 029	0	3 029
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	0	31 057	31 057	80 000	31 420	111 420	0	32 104	32 104	80 000	30 373	110 373
32005	0	0	0	200 000	63 255	263 255	0	2 510	2 510	200 000	60 745	260 745
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45106	111 065	0	111 065	12	0	12	10 140	0	10 140	100 937	0	100 937
45107	72 696	0	72 696	161 060	0	161 060	70 022	0	70 022	163 734	0	163 734
45108	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	128 291	0	128 291	265 461	0	265 461	296 534	0	296 534	97 218	0	97 218
45203	140 000	0	140 000	120 642	0	120 642	210 642	0	210 642	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	66 140	0	66 140	0	0	0	66 140	0	66 140
45205	172 412	0	172 412	27 588	0	27 588	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
45206	1 591 988	0	1 591 988	372 461	0	372 461	297 831	0	297 831	1 666 618	0	1 666 618
45207	1 126 768	0	1 126 768	170 083	0	170 083	41 330	0	41 330	1 255 521	0	1 255 521
45208	423 081	0	423 081	4 025	0	4 025	13 680	0	13 680	413 426	0	413 426
45401	3 673	0	3 673	3 721	0	3 721	3 430	0	3 430	3 964	0	3 964
45407	51 257	0	51 257	0	0	0	5 234	0	5 234	46 023	0	46 023
45408	43 530	0	43 530	1 431	0	1 431	921	0	921	44 040	0	44 040
45505	4 028	0	4 028	418	0	418	615	0	615	3 831	0	3 831
45506	209 037	0	209 037	10 452	0	10 452	11 653	0	11 653	207 836	0	207 836
45507	224 616	0	224 616	29 835	0	29 835	9 282	0	9 282	245 169	0	245 169
45509	10 009	0	10 009	12 406	0	12 406	12 980	0	12 980	9 435	0	9 435
45812	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
45814	716	0	716	0	0	0	56	0	56	660	0	660
45815	1 805	0	1 805	922	0	922	1 062	0	1 062	1 665	0	1 665
45914	22	0	22	0	0	0	9	0	9	13	0	13
45915	99	0	99	165	0	165	206	0	206	58	0	58
47408	0	0	0	418 641	398 095	816 736	418 641	398 095	816 736	0	0	0
47423	2 344	1 502	3 846	6 658	4 387	11 045	6 533	4 601	11 134	2 469	1 288	3 757
47427	16 086	32	16 118	55 476	221	55 697	54 172	84	54 256	17 390	169	17 559
47801	56 700	0	56 700	0	0	0	56 700	0	56 700	0	0	0
47802	464	0	464	0	0	0	18	0	18	446	0	446
52503	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60302	122	0	122	91	0	91	213	0	213	0	0	0
60306	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
60308	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60310	174	0	174	733	0	733	701	0	701	206	0	206
60312	3 336	0	3 336	4 502	0	4 502	5 874	0	5 874	1 964	0	1 964
60323	512	0	512	21	0	21	10	0	10	523	0	523
60401	219 339	0	219 339	22 713	0	22 713	815	0	815	241 237	0	241 237
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	21 515	0	21 515	1 198	0	1 198	22 713	0	22 713	0	0	0
60702	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
61002	7	0	7	209	0	209	190	0	190	26	0	26
61008	859	0	859	396	0	396	671	0	671	584	0	584
61009	811	0	811	797	0	797	506	0	506	1 102	0	1 102
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
61212	0	0	0	56 718	0	56 718	56 718	0	56 718	0	0	0
61403	5 988	0	5 988	544	0	544	422	0	422	6 110	0	6 110
70606	651 545	0	651 545	56 748	0	56 748	1 087	0	1 087	707 206	0	707 206
70608	169 004	0	169 004	13 737	0	13 737	0	0	0	182 741	0	182 741
70611	43 211	0	43 211	4 238	0	4 238	0	0	0	47 449	0	47 449
Итого по активу (баланс)	6 272 876	226 971	6 499 847	14 842 499	1 079 348	15 921 847	14 149 729	1 143 545	15 293 274	6 965 646	162 774	7 128 420
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	0	0	0	77 552	0	77 552
30220	0	0	0	0	4 660	4 660	0	4 660	4 660	0	0	0
30232	26	13	39	24 226	3 785	28 011	24 257	3 782	28 039	57	10	67
31206	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285
31302	0	0	0	1 455 000	8 094	1 463 094	1 455 000	8 094	1 463 094	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	1 419 000	39 068	1 458 068	1 069 000	39 068	1 108 068	0	0	0
31304	0	0	0	99 000	0	99 000	394 000	0	394 000	295 000	0	295 000
40502	91 248	0	91 248	80 138	0	80 138	916 087	0	916 087	927 197	0	927 197
40602	2 300	2	2 302	21 643	0	21 643	19 857	0	19 857	514	2	516
40701	10 744	0	10 744	459 441	0	459 441	454 481	0	454 481	5 784	0	5 784
40702	439 472	25 684	465 156	7 263 758	131 322	7 395 080	7 551 763	107 662	7 659 425	727 477	2 024	729 501
40703	252 613	234	252 847	323 513	11	323 524	110 193	6	110 199	39 293	229	39 522
40802	12 362	1	12 363	129 305	0	129 305	125 980	0	125 980	9 037	1	9 038
40817	214 318	5 779	220 097	516 560	4 643	521 203	532 509	3 236	535 745	230 267	4 372	234 639
40820	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
40905	0	0	0	13 798	0	13 798	13 798	0	13 798	0	0	0
40906	4 168	0	4 168	58 193	0	58 193	54 025	0	54 025	0	0	0
40909	0	0	0	549	1 044	1 593	549	1 044	1 593	0	0	0
40910	0	0	0	86	382	468	86	382	468	0	0	0
40911	1 639	0	1 639	590 970	0	590 970	607 806	0	607 806	18 475	0	18 475
40912	0	0	0	478	1 571	2 049	478	1 571	2 049	0	0	0
40913	0	0	0	486	2 703	3 189	486	2 703	3 189	0	0	0
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41802	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
41803	515	0	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0
41805	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
41806	45 300	0	45 300	11 000	0	11 000	27 860	0	27 860	62 160	0	62 160
42002	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	17 667	0	17 667	28 729	0	28 729	38 923	0	38 923	27 861	0	27 861
42102	26 000	0	26 000	283 000	0	283 000	339 275	0	339 275	82 275	0	82 275
42103	212 606	0	212 606	244 896	0	244 896	85 433	0	85 433	53 143	0	53 143
42104	152 600	0	152 600	205 210	0	205 210	96 160	0	96 160	43 550	0	43 550
42105	81 600	0	81 600	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	41 600	0	41 600
42106	342 969	0	342 969	189 436	0	189 436	160 791	0	160 791	314 324	0	314 324
42301	18 758	0	18 758	386 239	0	386 239	387 169	0	387 169	19 688	0	19 688
42305	30 656	0	30 656	3 424	0	3 424	1 267	0	1 267	28 499	0	28 499
42306	1 221 781	108 531	1 330 312	438 903	5 038	443 941	332 809	3 216	336 025	1 115 687	106 709	1 222 396
42307	105 494	0	105 494	13	0	13	797	0	797	106 278	0	106 278
45115	732	0	732	1 810	0	1 810	1 643	0	1 643	565	0	565
45215	26 480	0	26 480	11 399	0	11 399	4 569	0	4 569	19 650	0	19 650
45415	291	0	291	229	0	229	137	0	137	199	0	199
45515	4 695	0	4 695	549	0	549	405	0	405	4 551	0	4 551
45818	1 854	0	1 854	167	0	167	189	0	189	1 876	0	1 876
45918	27	0	27	9	0	9	7	0	7	25	0	25
47405	0	0	0	73 292	73 385	146 677	73 292	73 385	146 677	0	0	0
47407	0	0	0	398 495	418 620	817 115	398 495	418 620	817 115	0	0	0
47411	13 243	0	13 243	10 979	192	11 171	11 987	192	12 179	14 251	0	14 251
47416	3 342	0	3 342	24 287	70	24 357	21 558	70	21 628	613	0	613
47422	64	0	64	7 868	577	8 445	7 815	577	8 392	11	0	11
47425	3 860	0	3 860	5 949	0	5 949	4 066	0	4 066	1 977	0	1 977
47426	873	0	873	7 017	4	7 021	7 672	4	7 676	1 528	0	1 528
52301	0	0	0	0	0	0	56 700	0	56 700	56 700	0	56 700
52305	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
52306	406 153	0	406 153	3 300	0	3 300	0	0	0	402 853	0	402 853
52406	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
52501	4 952	0	4 952	283	0	283	1 310	0	1 310	5 979	0	5 979
60301	1 810	0	1 810	11 309	0	11 309	10 508	0	10 508	1 009	0	1 009
60305	0	0	0	13 909	0	13 909	13 909	0	13 909	0	0	0
60309	134	0	134	13	0	13	146	0	146	267	0	267
60311	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
60322	29	0	29	33	0	33	23	0	23	19	0	19
60324	790	0	790	398	0	398	131	0	131	523	0	523
60601	44 746	0	44 746	815	0	815	480	0	480	44 411	0	44 411
61301	1 478	0	1 478	1 591	0	1 591	113	0	113	0	0	0
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	859 464	0	859 464	16	0	16	77 140	0	77 140	936 588	0	936 588
70603	161 452	0	161 452	0	0	0	12 963	0	12 963	174 415	0	174 415
Итого по пассиву (баланс)	6 359 603	140 244	6 499 847	14 915 871	695 261	15 611 132	15 571 341	668 364	16 239 705	7 015 073	113 347	7 128 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	429 591	0	429 591	102 821	0	102 821	38 300	0	38 300	494 112	0	494 112
90901	77 196	0	77 196	3 278	0	3 278	2 863	0	2 863	77 611	0	77 611
90902	103 798	0	103 798	23 909	0	23 909	26 845	0	26 845	100 862	0	100 862
91202	11 844	0	11 844	8 095	0	8 095	2 864	0	2 864	17 075	0	17 075
91203	28	0	28	9	0	9	4	0	4	33	0	33
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91412	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
91414	7 715 228	0	7 715 228	1 031 470	0	1 031 470	1 019 156	0	1 019 156	7 727 542	0	7 727 542
91418	67 046	0	67 046	0	0	0	66 555	0	66 555	491	0	491
91604	1 172	0	1 172	3 289	0	3 289	3 031	0	3 031	1 430	0	1 430
91802	522	0	522	0	0	0	44	0	44	478	0	478
99998	7 623 898	0	7 623 898	3 537 700	0	3 537 700	2 527 149	0	2 527 149	8 634 449	0	8 634 449
Итого по активу (баланс)	16 127 835	0	16 127 835	4 710 571	0	4 710 571	3 686 812	0	3 686 812	17 151 594	0	17 151 594
Пассив
91003	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	437 483	0	437 483	41 935	0	41 935	99 792	0	99 792	495 340	0	495 340
91312	5 981 265	0	5 981 265	1 082 957	0	1 082 957	2 275 941	0	2 275 941	7 174 249	0	7 174 249
91315	479 584	35 191	514 775	254 582	1 701	256 283	15 381	926	16 307	240 383	34 416	274 799
91316	184 778	0	184 778	641 028	0	641 028	501 225	0	501 225	44 975	0	44 975
91317	459 234	0	459 234	503 465	0	503 465	643 159	0	643 159	598 928	0	598 928
91507	45 358	0	45 358	26	0	26	3	0	3	45 335	0	45 335
91508	1 005	0	1 005	243	0	243	61	0	61	823	0	823
99999	8 503 937	0	8 503 937	1 157 320	0	1 157 320	1 170 528	0	1 170 528	8 517 145	0	8 517 145
Итого по пассиву (баланс)	16 092 644	35 191	16 127 835	3 682 768	1 701	3 684 469	4 707 302	926	4 708 228	17 117 178	34 416	17 151 594
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	362 005	78 163	440 168	362 005	78 163	440 168	0	0	0
93801	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	362 205	78 163	440 368	362 205	78 163	440 368	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	77 863	362 194	440 057	77 863	362 194	440 057	0	0	0
96801	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 704	362 194	441 898	79 704	362 194	441 898	0	0	0

Страница была полезной?