Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 797	15 255	73 052	1 708 242	49 436	1 757 678	1 675 745	51 395	1 727 140	90 294	13 296	103 590
20208	82 522	0	82 522	256 849	0	256 849	263 072	0	263 072	76 299	0	76 299
20209	50 321	0	50 321	1 467 603	4 988	1 472 591	1 492 824	4 988	1 497 812	25 100	0	25 100
30102	373 836	0	373 836	7 769 208	0	7 769 208	8 003 836	0	8 003 836	139 208	0	139 208
30110	25 361	99 597	124 958	17 207	353 687	370 894	10 831	285 081	295 912	31 737	168 203	199 940
30114	0	1 806	1 806	0	965	965	0	2 246	2 246	0	525	525
30202	49 066	0	49 066	0	0	0	2 970	0	2 970	46 096	0	46 096
30204	1 840	0	1 840	127	0	127	0	0	0	1 967	0	1 967
30213	6 509	1 348	7 857	3 834	4 161	7 995	8 197	4 686	12 883	2 146	823	2 969
30233	1 708	0	1 708	38 249	694	38 943	34 972	694	35 666	4 985	0	4 985
32002	0	0	0	1 338 000	32 188	1 370 188	1 320 000	0	1 320 000	18 000	32 188	50 188
32003	0	0	0	767 000	0	767 000	767 000	0	767 000	0	0	0
32004	268 000	0	268 000	80 000	0	80 000	348 000	0	348 000	0	0	0
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45106	21 221	0	21 221	40 000	0	40 000	103	0	103	61 118	0	61 118
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45108	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	118 195	0	118 195	345 174	0	345 174	340 078	0	340 078	123 291	0	123 291
45203	100 000	0	100 000	99 997	0	99 997	100 000	0	100 000	99 997	0	99 997
45204	303 236	0	303 236	5 163	0	5 163	26 672	0	26 672	281 727	0	281 727
45205	94 000	0	94 000	134 887	0	134 887	600	0	600	228 287	0	228 287
45206	1 138 677	0	1 138 677	91 439	0	91 439	36 744	0	36 744	1 193 372	0	1 193 372
45207	932 171	0	932 171	233 374	0	233 374	52 258	0	52 258	1 113 287	0	1 113 287
45208	297 391	0	297 391	24 036	0	24 036	1 971	0	1 971	319 456	0	319 456
45306	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45401	3 978	0	3 978	2 162	0	2 162	2 346	0	2 346	3 794	0	3 794
45406	2 200	0	2 200	960	0	960	910	0	910	2 250	0	2 250
45407	68 799	0	68 799	15 000	0	15 000	3 333	0	3 333	80 466	0	80 466
45408	43 901	0	43 901	1 237	0	1 237	65	0	65	45 073	0	45 073
45505	3 585	0	3 585	1 328	0	1 328	803	0	803	4 110	0	4 110
45506	196 992	0	196 992	22 332	0	22 332	15 848	0	15 848	203 476	0	203 476
45507	155 162	0	155 162	22 574	0	22 574	7 134	0	7 134	170 602	0	170 602
45509	7 305	0	7 305	8 006	0	8 006	7 296	0	7 296	8 015	0	8 015
45812	706	0	706	177	0	177	706	0	706	177	0	177
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	1 105	0	1 105	697	0	697	717	0	717	1 085	0	1 085
45912	643	0	643	0	0	0	643	0	643	0	0	0
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	93	0	93	166	0	166	131	0	131	128	0	128
47408	0	0	0	136 822	210 810	347 632	136 822	210 810	347 632	0	0	0
47423	2 867	1 404	4 271	3 235	1 003	4 238	4 407	1 075	5 482	1 695	1 332	3 027
47427	14 818	118	14 936	50 748	123	50 871	47 994	126	48 120	17 572	115	17 687
47801	61 950	0	61 950	0	0	0	1 050	0	1 050	60 900	0	60 900
47802	616	0	616	0	0	0	18	0	18	598	0	598
52503	172	0	172	0	0	0	50	0	50	122	0	122
60302	1	0	1	158	0	158	153	0	153	6	0	6
60306	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	111	0	111	286	0	286	342	0	342	55	0	55
60312	1 463	0	1 463	3 592	0	3 592	2 874	0	2 874	2 181	0	2 181
60323	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60401	217 740	0	217 740	0	0	0	0	0	0	217 740	0	217 740
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
61002	8	0	8	3	0	3	10	0	10	1	0	1
61008	583	0	583	103	0	103	313	0	313	373	0	373
61009	409	0	409	339	0	339	506	0	506	242	0	242
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61212	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61403	5 109	0	5 109	171	0	171	491	0	491	4 789	0	4 789
70606	407 385	0	407 385	35 028	0	35 028	221	0	221	442 192	0	442 192
70608	80 884	0	80 884	20 067	0	20 067	0	0	0	100 951	0	100 951
70611	15 115	0	15 115	11 725	0	11 725	0	0	0	26 840	0	26 840
Итого по активу (баланс)	5 434 434	119 528	5 553 962	14 761 875	658 055	15 419 930	14 725 709	561 101	15 286 810	5 470 600	216 482	5 687 082
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	0	0	0	77 552	0	77 552
30126	47	0	47	69	0	69	22	0	22	0	0	0
30220	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
30232	34	0	34	22 490	3 543	26 033	22 464	3 543	26 007	8	0	8
31205	157 029	0	157 029	0	0	0	0	0	0	157 029	0	157 029
31206	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285
31302	0	0	0	655 000	0	655 000	710 000	0	710 000	55 000	0	55 000
31303	255 000	0	255 000	640 000	99 002	739 002	385 000	131 190	516 190	0	32 188	32 188
40502	561 215	0	561 215	535 107	0	535 107	605 213	0	605 213	631 321	0	631 321
40602	876	3	879	12 385	0	12 385	23 078	0	23 078	11 569	3	11 572
40701	10 578	0	10 578	90 898	0	90 898	84 878	0	84 878	4 558	0	4 558
40702	567 927	322	568 249	5 904 814	10 597	5 915 411	5 768 011	10 589	5 778 600	431 124	314	431 438
40703	170 486	247	170 733	80 373	18	80 391	208 397	14	208 411	298 510	243	298 753
40802	16 191	2	16 193	123 876	0	123 876	129 395	0	129 395	21 710	2	21 712
40817	252 132	8 593	260 725	520 175	810	520 985	460 858	426	461 284	192 815	8 209	201 024
40905	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
40906	9 621	0	9 621	118 727	0	118 727	116 546	0	116 546	7 440	0	7 440
40909	0	0	0	334	1 927	2 261	334	1 927	2 261	0	0	0
40910	0	0	0	6	1 287	1 293	6	1 287	1 293	0	0	0
40911	2 140	0	2 140	571 815	0	571 815	571 365	0	571 365	1 690	0	1 690
40912	0	0	0	917	1 470	2 387	917	1 470	2 387	0	0	0
40913	0	0	0	543	3 291	3 834	543	3 291	3 834	0	0	0
41805	23 970	0	23 970	21 300	0	21 300	8 000	0	8 000	10 670	0	10 670
41806	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42006	16 046	0	16 046	12 526	0	12 526	9 135	0	9 135	12 655	0	12 655
42103	181 900	0	181 900	221 900	0	221 900	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000
42104	12 000	0	12 000	172 000	0	172 000	160 000	0	160 000	0	0	0
42105	260 134	0	260 134	123 534	0	123 534	80 000	0	80 000	216 600	0	216 600
42106	151 688	0	151 688	222 406	0	222 406	518 126	0	518 126	447 408	0	447 408
42301	20 401	0	20 401	39 038	0	39 038	27 777	0	27 777	9 140	0	9 140
42303	11	0	11	5	0	5	290	0	290	296	0	296
42304	263	0	263	51	0	51	1	0	1	213	0	213
42305	110 283	0	110 283	3 318	0	3 318	7 529	0	7 529	114 494	0	114 494
42306	542 442	113 196	655 638	60 254	8 286	68 540	51 182	5 915	57 097	533 370	110 825	644 195
42307	3 669	0	3 669	34	0	34	30	0	30	3 665	0	3 665
45115	1 053	0	1 053	844	0	844	400	0	400	609	0	609
45215	23 407	0	23 407	2 642	0	2 642	2 266	0	2 266	23 031	0	23 031
45415	809	0	809	6	0	6	25	0	25	828	0	828
45515	2 967	0	2 967	1 144	0	1 144	1 410	0	1 410	3 233	0	3 233
45818	917	0	917	217	0	217	542	0	542	1 242	0	1 242
45918	47	0	47	30	0	30	12	0	12	29	0	29
47405	0	0	0	10 108	10 012	20 120	10 108	10 012	20 120	0	0	0
47407	0	0	0	210 369	136 385	346 754	210 369	136 385	346 754	0	0	0
47411	3 490	0	3 490	5 091	198	5 289	6 236	198	6 434	4 635	0	4 635
47416	3 613	13	3 626	21 186	22	21 208	17 853	318	18 171	280	309	589
47422	14	21	35	15 455	765	16 220	15 586	744	16 330	145	0	145
47425	3 080	0	3 080	4 037	0	4 037	2 171	0	2 171	1 214	0	1 214
47426	1 487	0	1 487	7 043	13	7 056	7 263	13	7 276	1 707	0	1 707
52304	1 524	0	1 524	1 100	0	1 100	0	0	0	424	0	424
52305	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
52306	255 931	0	255 931	0	0	0	139 500	0	139 500	395 431	0	395 431
52406	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
52501	164	0	164	296	0	296	2 059	0	2 059	1 927	0	1 927
60301	945	0	945	13 380	0	13 380	14 550	0	14 550	2 115	0	2 115
60305	0	0	0	4 671	0	4 671	6 750	0	6 750	2 079	0	2 079
60309	232	0	232	232	0	232	63	0	63	63	0	63
60322	24	0	24	0	0	0	10	0	10	34	0	34
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	42 496	0	42 496	0	0	0	447	0	447	42 943	0	42 943
61301	10	0	10	131	0	131	121	0	121	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	522 142	0	522 142	0	0	0	59 598	0	59 598	581 740	0	581 740
70603	79 972	0	79 972	0	0	0	18 566	0	18 566	98 538	0	98 538
Итого по пассиву (баланс)	5 431 565	122 397	5 553 962	10 469 771	277 818	10 747 589	10 573 195	307 514	10 880 709	5 534 989	152 093	5 687 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	42 013	0	42 013	154 500	0	154 500	1 100	0	1 100	195 413	0	195 413
90901	76 442	0	76 442	480	0	480	520	0	520	76 402	0	76 402
90902	101 467	0	101 467	15 968	0	15 968	32 768	0	32 768	84 667	0	84 667
91202	1 589	0	1 589	2 000	0	2 000	0	0	0	3 589	0	3 589
91203	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91414	7 706 229	0	7 706 229	576 953	0	576 953	437 859	0	437 859	7 845 323	0	7 845 323
91418	75 766	0	75 766	0	0	0	1 735	0	1 735	74 031	0	74 031
91604	1 073	0	1 073	2 938	0	2 938	2 983	0	2 983	1 028	0	1 028
91802	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
99998	5 548 965	0	5 548 965	2 026 355	0	2 026 355	1 207 423	0	1 207 423	6 367 897	0	6 367 897
Итого по активу (баланс)	13 815 006	0	13 815 006	2 779 194	0	2 779 194	1 684 388	0	1 684 388	14 909 812	0	14 909 812
Пассив
91311	40 534	0	40 534	1 100	0	1 100	156 500	0	156 500	195 934	0	195 934
91312	4 783 198	0	4 783 198	394 775	0	394 775	910 497	0	910 497	5 298 920	0	5 298 920
91315	388 497	37 186	425 683	21 183	2 751	23 934	10 980	2 038	13 018	378 294	36 473	414 767
91316	80 221	0	80 221	166 933	0	166 933	175 600	0	175 600	88 888	0	88 888
91317	181 951	0	181 951	620 681	0	620 681	769 394	0	769 394	330 664	0	330 664
91507	36 667	0	36 667	0	0	0	1 346	0	1 346	38 013	0	38 013
91508	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
99999	8 266 041	0	8 266 041	476 214	0	476 214	752 088	0	752 088	8 541 915	0	8 541 915
Итого по пассиву (баланс)	13 777 820	37 186	13 815 006	1 680 886	2 751	1 683 637	2 776 405	2 038	2 778 443	14 873 339	36 473	14 909 812
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 315	53 332	69 647	16 315	53 332	69 647	0	0	0
93801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 369	53 332	69 701	16 369	53 332	69 701	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	52 828	16 317	69 145	52 828	16 317	69 145	0	0	0
96801	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 513	16 317	69 830	53 513	16 317	69 830	0	0	0

Страница была полезной?