Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 238	4 929	53 167	749 015	10 034	759 049	735 477	10 361	745 838	61 776	4 602	66 378
20207	14 223	1 047	15 270	439 746	2 911	442 657	444 658	2 974	447 632	9 311	984	10 295
20208	51 993	0	51 993	222 460	0	222 460	224 365	0	224 365	50 088	0	50 088
20209	1 575	0	1 575	1 055 165	3 113	1 058 278	1 056 384	3 113	1 059 497	356	0	356
30102	67 640	0	67 640	3 698 247	0	3 698 247	3 646 634	0	3 646 634	119 253	0	119 253
30110	11 263	27 229	38 492	37 130	97 824	134 954	5 722	102 359	108 081	42 671	22 694	65 365
30114	0	102	102	0	659	659	0	663	663	0	98	98
30202	12 173	0	12 173	0	0	0	1 229	0	1 229	10 944	0	10 944
30204	2 282	0	2 282	0	0	0	280	0	280	2 002	0	2 002
30213	4 324	974	5 298	3 962	1 883	5 845	6 560	1 414	7 974	1 726	1 443	3 169
30233	988	30	1 018	10 159	349	10 508	9 571	379	9 950	1 576	0	1 576
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	835 000	0	835 000	275 000	0	275 000
32003	160 000	0	160 000	985 000	0	985 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	390 000	94 237	484 237	350 000	4 544	354 544	90 000	89 693	179 693
32005	30 000	95 625	125 625	100 000	4 471	104 471	30 000	100 096	130 096	100 000	0	100 000
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45108	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	56 694	0	56 694	150 390	0	150 390	152 410	0	152 410	54 674	0	54 674
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45205	6 995	0	6 995	1 776	0	1 776	2 167	0	2 167	6 604	0	6 604
45206	182 348	0	182 348	5 194	0	5 194	2 334	0	2 334	185 208	0	185 208
45207	530 812	0	530 812	82 275	0	82 275	59 028	0	59 028	554 059	0	554 059
45208	47 623	0	47 623	23 575	0	23 575	1 431	0	1 431	69 767	0	69 767
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	83	0	83	917	0	917
45307	16 200	0	16 200	0	0	0	1 000	0	1 000	15 200	0	15 200
45401	3 662	0	3 662	2 523	0	2 523	2 594	0	2 594	3 591	0	3 591
45406	5 558	0	5 558	0	0	0	2 323	0	2 323	3 235	0	3 235
45407	84 353	0	84 353	0	0	0	1 580	0	1 580	82 773	0	82 773
45408	15 660	0	15 660	0	0	0	0	0	0	15 660	0	15 660
45505	8 242	0	8 242	100	0	100	3 937	0	3 937	4 405	0	4 405
45506	102 995	0	102 995	30 826	0	30 826	3 376	0	3 376	130 445	0	130 445
45507	75 332	0	75 332	7 756	0	7 756	453	0	453	82 635	0	82 635
45509	5 093	0	5 093	6 241	0	6 241	5 898	0	5 898	5 436	0	5 436
45812	4 827	0	4 827	876	0	876	176	0	176	5 527	0	5 527
45814	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45815	12	0	12	157	0	157	124	0	124	45	0	45
45912	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	5	0	5	74	0	74	34	0	34	45	0	45
47408	0	0	0	924	1 853	2 777	924	1 853	2 777	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	676	376	1 052	2 378	3 645	6 023	2 303	3 660	5 963	751	361	1 112
47427	5 301	63	5 364	20 145	275	20 420	19 139	313	19 452	6 307	25	6 332
47801	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
47802	4 804	0	4 804	0	0	0	18	0	18	4 786	0	4 786
50705	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
60302	37	0	37	45	0	45	64	0	64	18	0	18
60306	1	0	1	1 554	0	1 554	1 555	0	1 555	0	0	0
60308	9	0	9	178	0	178	187	0	187	0	0	0
60310	10	0	10	190	0	190	191	0	191	9	0	9
60312	1 621	0	1 621	2 377	0	2 377	2 464	0	2 464	1 534	0	1 534
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	202 729	0	202 729	0	0	0	0	0	0	202 729	0	202 729
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
61002	5	0	5	27	0	27	32	0	32	0	0	0
61008	613	0	613	289	0	289	442	0	442	460	0	460
61009	104	0	104	88	0	88	92	0	92	100	0	100
61010	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	4 709	0	4 709	58	0	58	236	0	236	4 531	0	4 531
70606	143 064	0	143 064	30 847	0	30 847	73	0	73	173 838	0	173 838
70608	100 261	0	100 261	18 944	0	18 944	0	0	0	119 205	0	119 205
70611	13 354	0	13 354	2 640	0	2 640	0	0	0	15 994	0	15 994
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	16 306	0	16 306	0	0	0	0	0	0	16 306	0	16 306
10801	13 102	0	13 102	0	0	0	0	0	0	13 102	0	13 102
30126	18	0	18	7	0	7	6	0	6	17	0	17
30232	1	0	1	7 512	1 061	8 573	7 516	1 061	8 577	5	0	5
40502	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	6 973	0	6 973	48 579	0	48 579	45 489	0	45 489	3 883	0	3 883
40702	385 305	349	385 654	2 912 838	1 314	2 914 152	2 989 726	1 288	2 991 014	462 193	323	462 516
40703	118 835	13 346	132 181	155 751	715	156 466	192 194	394	192 588	155 278	13 025	168 303
40802	3 954	2	3 956	77 815	1	77 816	77 728	0	77 728	3 867	1	3 868
40817	88 761	2 450	91 211	294 238	1 482	295 720	344 812	1 962	346 774	139 335	2 930	142 265
40905	24	0	24	4 129	0	4 129	4 129	0	4 129	24	0	24
40906	0	0	0	7 771	0	7 771	8 127	0	8 127	356	0	356
40909	0	0	0	107	1 557	1 664	107	1 557	1 664	0	0	0
40910	0	0	0	46	328	374	46	328	374	0	0	0
40911	970	0	970	434 093	0	434 093	434 079	0	434 079	956	0	956
40912	0	0	0	273	534	807	273	534	807	0	0	0
40913	0	0	0	200	1 231	1 431	200	1 231	1 431	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	650	0	650	1 531	0	1 531	1 139	0	1 139	258	0	258
42103	100 100	0	100 100	0	0	0	5 000	0	5 000	105 100	0	105 100
42104	115 000	0	115 000	85 000	0	85 000	205 000	0	205 000	235 000	0	235 000
42105	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	114 469	0	114 469	161 269	0	161 269	160 556	0	160 556	113 756	0	113 756
42301	1 975	0	1 975	13 645	0	13 645	24 279	1	24 280	12 609	1	12 610
42303	170	0	170	2 365	0	2 365	2 568	0	2 568	373	0	373
42304	658	0	658	217	0	217	2 340	0	2 340	2 781	0	2 781
42305	19 885	0	19 885	1 279	0	1 279	16 096	0	16 096	34 702	0	34 702
42306	73 475	109 840	183 315	3 553	13 486	17 039	63 079	5 495	68 574	133 001	101 849	234 850
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45115	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45215	2 798	0	2 798	4 500	0	4 500	5 216	0	5 216	3 514	0	3 514
45315	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45415	2 259	0	2 259	73	0	73	0	0	0	2 186	0	2 186
45515	819	0	819	66	0	66	210	0	210	963	0	963
45818	633	0	633	14	0	14	22	0	22	641	0	641
45918	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	1 069	1 073	2 142	1 069	1 073	2 142	0	0	0
47407	0	0	0	1 840	924	2 764	1 840	924	2 764	0	0	0
47411	72	0	72	953	175	1 128	1 109	175	1 284	228	0	228
47416	105	0	105	51 166	0	51 166	63 248	0	63 248	12 187	0	12 187
47422	413	0	413	613	25	638	613	25	638	413	0	413
47425	505	0	505	9 891	0	9 891	10 294	0	10 294	908	0	908
47426	177	0	177	3 252	0	3 252	3 164	0	3 164	89	0	89
47804	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
52305	8 496	0	8 496	0	0	0	0	0	0	8 496	0	8 496
52306	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
52501	25	0	25	0	0	0	8	0	8	33	0	33
60301	0	0	0	3 101	0	3 101	4 828	0	4 828	1 727	0	1 727
60305	0	0	0	3 878	0	3 878	5 283	0	5 283	1 405	0	1 405
60309	31	0	31	34	0	34	21	0	21	18	0	18
60322	22	0	22	261	0	261	263	0	263	24	0	24
60324	84	0	84	63	0	63	0	0	0	21	0	21
60601	38 838	0	38 838	0	0	0	394	0	394	39 232	0	39 232
61301	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	205 605	0	205 605	0	0	0	35 547	0	35 547	241 152	0	241 152
70603	100 323	0	100 323	0	0	0	18 864	0	18 864	119 187	0	119 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0	8 894	0	8 894
90901	76 348	0	76 348	2 424	0	2 424	2 436	0	2 436	76 336	0	76 336
90902	9 665	0	9 665	1 884	0	1 884	998	0	998	10 551	0	10 551
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 025 766	0	2 025 766	751 773	0	751 773	98 256	0	98 256	2 679 283	0	2 679 283
91418	88 313	0	88 313	0	0	0	711	0	711	87 602	0	87 602
91604	7 348	0	7 348	2 524	0	2 524	1 477	0	1 477	8 395	0	8 395
91802	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
99998	2 014 391	0	2 014 391	531 963	0	531 963	286 838	0	286 838	2 259 516	0	2 259 516
Пассив
91311	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0	8 894	0	8 894
91312	1 665 253	0	1 665 253	116 062	0	116 062	342 956	0	342 956	1 892 147	0	1 892 147
91315	210 896	0	210 896	771	0	771	450	0	450	210 575	0	210 575
91316	14 841	0	14 841	56 522	0	56 522	70 993	0	70 993	29 312	0	29 312
91317	89 803	0	89 803	113 445	0	113 445	117 446	0	117 446	93 804	0	93 804
91507	24 335	0	24 335	38	0	38	32	0	32	24 329	0	24 329
91508	369	0	369	0	0	0	86	0	86	455	0	455
99999	2 217 329	0	2 217 329	103 020	0	103 020	757 746	0	757 746	2 872 055	0	2 872 055
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	177 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 200,0000
Пассив
98050	0	0	177 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 200,0000

Страница была полезной?