Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
10610	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10635	421	0	421	2	0	2	0	0	0	423	0	423
20202	126 802	128 296	255 098	645 841	175 778	821 619	665 605	176 111	841 716	107 038	127 963	235 001
20208	0	0	0	1 320	0	1 320	922	0	922	398	0	398
20209	0	0	0	316 539	0	316 539	316 539	0	316 539	0	0	0
30102	164 546	0	164 546	20 288 110	0	20 288 110	20 313 499	0	20 313 499	139 157	0	139 157
30110	8 739	142 094	150 833	167 738	4 604 396	4 772 134	171 049	4 638 392	4 809 441	5 428	108 098	113 526
30202	31 727	0	31 727	0	0	0	1 479	0	1 479	30 248	0	30 248
30215	60	455	515	0	25	25	0	37	37	60	443	503
30221	0	46 976	46 976	186 650	65 605	252 255	186 650	112 581	299 231	0	0	0
30233	18	326	344	3 190	3 276	6 466	3 208	3 199	6 407	0	403	403
304.1	12	0	12	1 270 111	0	1 270 111	1 270 112	0	1 270 112	11	0	11
30602	0	0	0	79 452	0	79 452	79 452	0	79 452	0	0	0
31902	0	0	0	329 000	0	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	349 470	0	349 470	1 549 470	0	1 549 470	0	0	0
31904	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000
32002	470 000	189 650	659 650	9 905 000	2 417 656	12 322 656	10 375 000	2 607 306	12 982 306	0	0	0
32003	0	189 650	189 650	6 430 000	1 500 878	7 930 878	6 430 000	1 690 528	8 120 528	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	369 531	869 531	0	152	152	500 000	369 379	869 379
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	4 285	0	4 285	24 652	0	24 652	25 992	0	25 992	2 945	0	2 945
45206	176 000	0	176 000	24 000	0	24 000	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000
45207	435 042	0	435 042	69 076	0	69 076	86 290	0	86 290	417 828	0	417 828
45208	344 044	0	344 044	0	0	0	4 807	0	4 807	339 237	0	339 237
45216	29 157	0	29 157	1 318	0	1 318	1 923	0	1 923	28 552	0	28 552
45407	32 091	0	32 091	0	0	0	806	0	806	31 285	0	31 285
45408	330 223	0	330 223	7 969	0	7 969	2 300	0	2 300	335 892	0	335 892
45416	15 487	0	15 487	1 672	0	1 672	112	0	112	17 047	0	17 047
45506	6 009	0	6 009	500	0	500	656	0	656	5 853	0	5 853
45507	129 861	0	129 861	19 340	0	19 340	3 069	0	3 069	146 132	0	146 132
45523	31 044	0	31 044	6 534	0	6 534	850	0	850	36 728	0	36 728
45812	31 398	0	31 398	11	0	11	27	0	27	31 382	0	31 382
45813	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45814	91	0	91	11	0	11	27	0	27	75	0	75
45815	55 181	0	55 181	131	0	131	62	0	62	55 250	0	55 250
45820	8	0	8	5	0	5	8	0	8	5	0	5
45912	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
45914	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	22 747	0	22 747	158	0	158	27	0	27	22 878	0	22 878
45920	4 127	0	4 127	153	0	153	6	0	6	4 274	0	4 274
47101	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
474.1	0	0	0	176 686	199 596	376 282	176 686	199 596	376 282	0	0	0
47423	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47427	19 681	6	19 687	12 863	5	12 868	15 572	9	15 581	16 972	2	16 974
47443	235	0	235	59	0	59	46	0	46	248	0	248
47465	6 087	0	6 087	2 220	0	2 220	4 387	0	4 387	3 920	0	3 920
50104	78 531	49 196	127 727	318	2 844	3 162	18	4 046	4 064	78 831	47 994	126 825
50121	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
50205	101 420	0	101 420	394	0	394	1 060	0	1 060	100 754	0	100 754
50207	174 037	0	174 037	78 547	0	78 547	2 075	0	2 075	250 509	0	250 509
50208	122 016	0	122 016	626	0	626	10	0	10	122 632	0	122 632
50221	1 786	0	1 786	3 386	0	3 386	0	0	0	5 172	0	5 172
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60306	125	0	125	9	0	9	121	0	121	13	0	13
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	111	0	111	267	0	267	267	0	267	111	0	111
60312	5 571	0	5 571	3 049	0	3 049	3 409	0	3 409	5 211	0	5 211
60314	0	210	210	0	0	0	0	210	210	0	0	0
60323	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
60336	1 754	0	1 754	344	0	344	193	0	193	1 905	0	1 905
60401	30 650	0	30 650	216	0	216	0	0	0	30 866	0	30 866
60415	555	0	555	216	0	216	216	0	216	555	0	555
60804	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
60901	14 286	0	14 286	0	0	0	0	0	0	14 286	0	14 286
61008	7	0	7	333	0	333	329	0	329	11	0	11
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
62001	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70606	756 482	0	756 482	53 025	0	53 025	0	0	0	809 507	0	809 507
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	1 908 023	0	1 908 023	94 145	0	94 145	0	0	0	2 002 168	0	2 002 168
70611	3 272	0	3 272	108	0	108	0	0	0	3 380	0	3 380
70616	9 627	0	9 627	0	0	0	0	0	0	9 627	0	9 627
Итого по активу (баланс)	6 992 785	746 859	7 739 644	42 169 974	9 339 590	51 509 564	42 063 545	9 432 167	51 495 712	7 099 214	654 282	7 753 496
Пассив
10207	331 507	0	331 507	0	0	0	0	0	0	331 507	0	331 507
10603	1 786	0	1 786	0	0	0	3 386	0	3 386	5 172	0	5 172
10630	507	0	507	0	0	0	3	0	3	510	0	510
10634	1 383	0	1 383	15	0	15	51	0	51	1 419	0	1 419
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	939 164	0	939 164	0	0	0	0	0	0	939 164	0	939 164
30126	0	0	0	5	0	5	208	0	208	203	0	203
30232	0	0	0	6 108	7 160	13 268	6 110	7 160	13 270	2	0	2
407	151 525	2 803	154 328	1 465 823	1 011	1 466 834	1 428 841	2 705	1 431 546	114 543	4 497	119 040
408.1	55 345	0	55 345	362 860	255	363 115	375 059	255	375 314	67 544	0	67 544
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	94 203	189 046	283 249	740 092	123 349	863 441	738 798	40 663	779 461	92 909	106 360	199 269
40820	52	0	52	135	0	135	165	0	165	82	0	82
40821	0	0	0	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	0	0	0
40905	1	0	1	258	75	333	258	75	333	1	0	1
40909	0	0	0	2 889	2 850	5 739	2 889	2 850	5 739	0	0	0
40910	0	0	0	18	332	350	18	332	350	0	0	0
40911	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
40912	0	0	0	1 090	7 670	8 760	1 090	7 670	8 760	0	0	0
40913	0	0	0	5	583	588	5	583	588	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
42104	11 200	0	11 200	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	11 200	0	11 200
42105	177 850	832	178 682	2 920	57	2 977	25 015	48	25 063	199 945	823	200 768
42109	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42111	5 600	0	5 600	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	5 600	0	5 600
42301	187	233	420	2	18	20	2	12	14	187	227	414
42303	24 723	0	24 723	25 954	0	25 954	8 808	0	8 808	7 577	0	7 577
42304	92 597	759	93 356	48 041	240	48 281	12 045	41	12 086	56 601	560	57 161
42305	1 850 876	553 493	2 404 369	508 295	45 856	554 151	519 784	31 734	551 518	1 862 365	539 371	2 401 736
42605	1 302	0	1 302	119	0	119	0	0	0	1 183	0	1 183
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	41 777	0	41 777	2 802	0	2 802	1 878	0	1 878	40 853	0	40 853
45217	345	0	345	32	0	32	79	0	79	392	0	392
45415	15 548	0	15 548	113	0	113	1 674	0	1 674	17 109	0	17 109
45417	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	33 315	0	33 315	970	0	970	6 537	0	6 537	38 882	0	38 882
45524	65	0	65	725	0	725	725	0	725	65	0	65
45818	86 660	0	86 660	98	0	98	134	0	134	86 696	0	86 696
45918	26 769	0	26 769	23	0	23	153	0	153	26 899	0	26 899
47108	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47113	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
47407	0	0	0	274 909	100 931	375 840	274 909	100 931	375 840	0	0	0
47411	36	43	79	8 332	335	8 667	8 332	334	8 666	36	42	78
47416	392	0	392	2 834	0	2 834	2 442	0	2 442	0	0	0
47422	368	0	368	2 054	0	2 054	2 040	0	2 040	354	0	354
47425	8 493	0	8 493	5 201	0	5 201	3 591	0	3 591	6 883	0	6 883
47426	338	0	338	894	0	894	910	0	910	354	0	354
47444	31	0	31	86	0	86	692	0	692	637	0	637
47452	4 317	0	4 317	2	0	2	152	0	152	4 467	0	4 467
47466	246	0	246	6	0	6	292	0	292	532	0	532
50220	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	645	0	645	2 220	0	2 220	1 690	0	1 690	115	0	115
60305	5 753	0	5 753	11 944	0	11 944	10 695	0	10 695	4 504	0	4 504
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	1 959	0	1 959	1 969	0	1 969	10	0	10
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	1 658	0	1 658	380	0	380	261	0	261	1 539	0	1 539
60335	1 740	0	1 740	3 496	0	3 496	3 110	0	3 110	1 354	0	1 354
60414	22 214	0	22 214	0	0	0	202	0	202	22 416	0	22 416
60805	16 828	0	16 828	0	0	0	1 560	0	1 560	18 388	0	18 388
60806	76 627	0	76 627	1 960	0	1 960	306	0	306	74 973	0	74 973
60903	8 916	0	8 916	0	0	0	139	0	139	9 055	0	9 055
61701	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
62002	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70601	762 099	0	762 099	0	0	0	47 472	0	47 472	809 571	0	809 571
70602	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70603	1 908 024	0	1 908 024	0	0	0	94 171	0	94 171	2 002 195	0	2 002 195
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	6 992 435	747 209	7 739 644	3 501 458	290 722	3 792 180	3 610 639	195 393	3 806 032	7 101 616	651 880	7 753 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 913	0	57 913	3 823	0	3 823	231	0	231	61 505	0	61 505
90902	69 902	0	69 902	693	0	693	1 048	0	1 048	69 547	0	69 547
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 052 361	0	8 052 361	416 430	0	416 430	64 600	0	64 600	8 404 191	0	8 404 191
91704	5 668	0	5 668	0	0	0	343	0	343	5 325	0	5 325
91802	13 699	0	13 699	0	0	0	6 004	0	6 004	7 695	0	7 695
91803	5 343	0	5 343	19	0	19	1	0	1	5 361	0	5 361
99998	2 980 177	0	2 980 177	325 726	0	325 726	191 706	0	191 706	3 114 197	0	3 114 197
Итого по активу (баланс)	11 185 064	0	11 185 064	746 691	0	746 691	263 933	0	263 933	11 667 822	0	11 667 822
Пассив
91312	2 653 496	0	2 653 496	61 515	0	61 515	124 979	0	124 979	2 716 960	0	2 716 960
91317	326 583	0	326 583	130 191	0	130 191	200 747	0	200 747	397 139	0	397 139
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	8 204 887	0	8 204 887	72 147	0	72 147	420 885	0	420 885	8 553 625	0	8 553 625
Итого по пассиву (баланс)	11 185 064	0	11 185 064	263 853	0	263 853	746 611	0	746 611	11 667 822	0	11 667 822

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?