Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	188	0	188	12 357	0	12 357	12 360	0	12 360	185	0	185
10610	35 823	0	35 823	0	0	0	0	0	0	35 823	0	35 823
10901	296 823	0	296 823	0	0	0	0	0	0	296 823	0	296 823
20202	532 572	78 712	611 284	1 815 388	397 429	2 212 817	1 891 843	377 710	2 269 553	456 117	98 431	554 548
20208	24 273	0	24 273	26 059	0	26 059	30 782	0	30 782	19 550	0	19 550
20209	200 000	0	200 000	1 418 529	120 873	1 539 402	1 618 529	120 873	1 739 402	0	0	0
30102	129 066	0	129 066	6 877 966	0	6 877 966	6 813 110	0	6 813 110	193 922	0	193 922
30110	28 976	37 176	66 152	67 014	1 103 402	1 170 416	71 227	1 071 190	1 142 417	24 763	69 388	94 151
30114	0	1 723	1 723	0	75 955	75 955	0	75 288	75 288	0	2 390	2 390
30202	29 606	0	29 606	3 381	0	3 381	6 583	0	6 583	26 404	0	26 404
30204	9 136	0	9 136	5 372	0	5 372	7 298	0	7 298	7 210	0	7 210
30215	450	5 466	5 916	0	1 133	1 133	0	961	961	450	5 638	6 088
30221	0	0	0	0	787	787	0	787	787	0	0	0
30233	103	59	162	48 035	13 378	61 413	46 932	13 037	59 969	1 206	400	1 606
30302	0	0	0	1 949 632	2 150 540	4 100 172	1 879 966	2 067 001	3 946 967	69 666	83 539	153 205
30306	1 191 590	468 298	1 659 888	14 052	97 085	111 137	5 030	82 374	87 404	1 200 612	483 009	1 683 621
30413	768	0	768	1 854 310	0	1 854 310	1 855 028	0	1 855 028	50	0	50
30424	23 225	0	23 225	3 093 285	0	3 093 285	3 116 318	0	3 116 318	192	0	192
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32106	0	291 531	291 531	0	60 439	60 439	0	51 281	51 281	0	300 689	300 689
32201	0	3 636	3 636	0	1 817	1 817	0	793	793	0	4 660	4 660
32202	0	0	0	168 816	0	168 816	168 816	0	168 816	0	0	0
32204	74 994	0	74 994	0	0	0	74 994	0	74 994	0	0	0
32301	0	0	0	0	21 154	21 154	0	2 361	2 361	0	18 793	18 793
45006	108 900	0	108 900	0	0	0	0	0	0	108 900	0	108 900
45103	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45105	93 732	0	93 732	36 523	0	36 523	3 995	0	3 995	126 260	0	126 260
45106	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
45107	27 105	0	27 105	5 119	0	5 119	1 632	0	1 632	30 592	0	30 592
45108	178 542	0	178 542	5 682	0	5 682	305	0	305	183 919	0	183 919
45201	962	0	962	760	0	760	997	0	997	725	0	725
45204	5 970	0	5 970	215 927	35 054	250 981	5 970	4 985	10 955	215 927	30 069	245 996
45205	110 987	0	110 987	8 400	0	8 400	0	0	0	119 387	0	119 387
45206	192 486	0	192 486	0	0	0	0	0	0	192 486	0	192 486
45207	68 365	0	68 365	8 458	0	8 458	3 565	0	3 565	73 258	0	73 258
45208	26 305	44 586	70 891	317	8 732	9 049	3 428	9 886	13 314	23 194	43 432	66 626
45209	77 600	0	77 600	0	0	0	77 600	0	77 600	0	0	0
45306	6 477	0	6 477	2 000	0	2 000	0	0	0	8 477	0	8 477
45405	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45406	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
45407	20 440	0	20 440	0	0	0	14 164	0	14 164	6 276	0	6 276
45408	10 465	0	10 465	0	0	0	544	0	544	9 921	0	9 921
45505	158 599	0	158 599	0	0	0	35 000	0	35 000	123 599	0	123 599
45506	170 859	70 329	241 188	3 340	15 275	18 615	9 600	13 325	22 925	164 599	72 279	236 878
45507	481 135	0	481 135	30 268	0	30 268	16 751	0	16 751	494 652	0	494 652
45509	6 550	0	6 550	357	0	357	705	0	705	6 202	0	6 202
45605	0	148 353	148 353	0	30 756	30 756	0	26 096	26 096	0	153 013	153 013
45812	26 238	0	26 238	3 060	0	3 060	1 494	0	1 494	27 804	0	27 804
45814	2 703	0	2 703	419	0	419	164	0	164	2 958	0	2 958
45815	74 945	0	74 945	8 124	0	8 124	5 096	0	5 096	77 973	0	77 973
45911	402	0	402	0	0	0	402	0	402	0	0	0
45912	371	0	371	17	0	17	254	0	254	134	0	134
45914	2	0	2	43	0	43	4	0	4	41	0	41
45915	21 355	0	21 355	17 194	0	17 194	10 110	0	10 110	28 439	0	28 439
47404	0	0	0	22 965 846	1 612 387	24 578 233	22 965 846	1 612 387	24 578 233	0	0	0
47408	0	0	0	161 383 738	671 458 088	832 841 826	161 383 738	671 458 088	832 841 826	0	0	0
47423	9 999	1	10 000	280 304	61 338	341 642	280 241	61 071	341 312	10 062	268	10 330
47427	34 100	2 155	36 255	70 912	7 954	78 866	68 043	7 386	75 429	36 969	2 723	39 692
47801	1 619 425	0	1 619 425	28 586	0	28 586	58 101	0	58 101	1 589 910	0	1 589 910
47802	2 185 335	382 353	2 567 688	121 830	79 340	201 170	154 345	70 047	224 392	2 152 820	391 646	2 544 466
50205	4 024	0	4 024	13 768 169	0	13 768 169	13 771 644	0	13 771 644	549	0	549
50207	0	0	0	8 585 022	0	8 585 022	8 585 022	0	8 585 022	0	0	0
50218	1 106 354	0	1 106 354	21 854 605	0	21 854 605	20 770 818	0	20 770 818	2 190 141	0	2 190 141
50221	5 098	0	5 098	37 135	0	37 135	23 529	0	23 529	18 704	0	18 704
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50709	661 557	0	661 557	0	0	0	15 462	0	15 462	646 095	0	646 095
52601	0	0	0	39 908	0	39 908	39 908	0	39 908	0	0	0
60302	14 763	0	14 763	133	0	133	710	0	710	14 186	0	14 186
60306	70	0	70	78	0	78	122	0	122	26	0	26
60308	0	0	0	439	0	439	379	0	379	60	0	60
60310	112	0	112	840	0	840	800	0	800	152	0	152
60312	49 754	0	49 754	24 211	0	24 211	22 984	0	22 984	50 981	0	50 981
60315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60323	10 965	0	10 965	228	0	228	6 561	0	6 561	4 632	0	4 632
60336	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60401	398 420	0	398 420	1 150	0	1 150	0	0	0	399 570	0	399 570
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	8 670	0	8 670	0	0	0	8 670	0	8 670	0	0	0
60415	0	0	0	442	0	442	223	0	223	219	0	219
60701	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
60901	258	0	258	30 249	0	30 249	0	0	0	30 507	0	30 507
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	269	0	269	303	0	303	16	0	16	556	0	556
61009	0	0	0	364	0	364	0	0	0	364	0	364
61210	0	0	0	551 677	0	551 677	551 677	0	551 677	0	0	0
61212	0	0	0	190 615	0	190 615	190 615	0	190 615	0	0	0
61214	0	0	0	35 122	0	35 122	35 122	0	35 122	0	0	0
61403	50 369	0	50 369	9	0	9	35 702	0	35 702	14 676	0	14 676
61908	0	0	0	8 670	0	8 670	0	0	0	8 670	0	8 670
70606	8 724 489	0	8 724 489	3 275 159	0	3 275 159	8 724 956	0	8 724 956	3 274 692	0	3 274 692
70608	612 901	0	612 901	540 495	0	540 495	612 901	0	612 901	540 495	0	540 495
70610	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
70611	2 858	0	2 858	408	0	408	2 858	0	2 858	408	0	408
70614	8 852	0	8 852	0	0	0	8 852	0	8 852	0	0	0
70706	0	0	0	8 734 847	0	8 734 847	902	0	902	8 733 945	0	8 733 945
70708	0	0	0	612 901	0	612 901	0	0	0	612 901	0	612 901
70710	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
70711	0	0	0	3 492	0	3 492	0	0	0	3 492	0	3 492
70714	0	0	0	8 852	0	8 852	8 852	0	8 852	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 060 001	1 534 378	21 594 379	260 908 641	677 352 916	938 261 557	256 201 844	677 126 927	933 328 771	24 766 798	1 760 367	26 527 165
Пассив
10207	1 523 251	0	1 523 251	0	0	0	0	0	0	1 523 251	0	1 523 251
10601	172 677	0	172 677	0	0	0	0	0	0	172 677	0	172 677
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	5 098	0	5 098	23 530	0	23 530	37 136	0	37 136	18 704	0	18 704
10701	26 785	0	26 785	0	0	0	0	0	0	26 785	0	26 785
10801	50 429	0	50 429	0	0	0	0	0	0	50 429	0	50 429
30109	363 804	55 054	418 858	392 711	55 958	448 669	295 390	10 392	305 782	266 483	9 488	275 971
30126	1 159	0	1 159	1 343	0	1 343	899	0	899	715	0	715
30226	4	0	4	15	0	15	13	0	13	2	0	2
30232	23	277	300	59 643	19 693	79 336	61 374	21 998	83 372	1 754	2 582	4 336
30301	0	0	0	1 879 966	2 067 001	3 946 967	1 949 632	2 150 540	4 100 172	69 666	83 539	153 205
30305	1 191 590	468 298	1 659 888	5 030	82 374	87 404	14 052	97 085	111 137	1 200 612	483 009	1 683 621
30601	0	0	0	9 289	0	9 289	9 329	0	9 329	40	0	40
30607	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
31302	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
31303	0	0	0	278 000	0	278 000	389 000	0	389 000	111 000	0	111 000
31304	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	199 243	199 243	0	95 910	95 910	0	40 005	40 005	0	143 338	143 338
31502	0	0	0	171 534	0	171 534	171 534	0	171 534	0	0	0
31504	86 322	0	86 322	87 060	0	87 060	738	0	738	0	0	0
32115	61 221	0	61 221	10 769	0	10 769	12 693	0	12 693	63 145	0	63 145
32211	158	0	158	38	0	38	107	0	107	227	0	227
32901	976 590	0	976 590	18 895 663	0	18 895 663	19 994 540	0	19 994 540	2 075 467	0	2 075 467
406	5 069	9	5 078	24 486	1	24 487	34 850	2	34 852	15 433	10	15 443
407	733 729	28 536	762 265	3 712 790	1 108 411	4 821 201	3 779 097	1 378 999	5 158 096	800 036	299 124	1 099 160
408.1	49 913	54	49 967	174 970	531	175 501	174 798	532	175 330	49 741	55	49 796
408.2	96 659	35 548	132 207	517 285	171 970	689 255	512 867	178 365	691 232	92 241	41 943	134 184
40905	3 367	0	3 367	7 788	0	7 788	7 057	0	7 057	2 636	0	2 636
40906	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	7 846	10 908	18 754	7 846	10 908	18 754	0	0	0
40910	0	0	0	4 006	2 073	6 079	4 006	2 073	6 079	0	0	0
40911	47	0	47	86 087	0	86 087	89 134	0	89 134	3 094	0	3 094
40912	0	0	0	9 874	11 317	21 191	9 874	11 317	21 191	0	0	0
40913	0	0	0	5 460	7 506	12 966	5 460	7 506	12 966	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	993	0	993	993	0	993
42103	163 735	114 280	278 015	77 260	117 817	195 077	35 000	3 738	38 738	121 475	201	121 676
42104	0	22 528	22 528	910	4 556	5 466	1 060	11 952	13 012	150	29 924	30 074
42105	66 821	0	66 821	103 621	0	103 621	56 150	0	56 150	19 350	0	19 350
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42207	105 432	0	105 432	0	0	0	178	0	178	105 610	0	105 610
42301	21 718	5 036	26 754	248 935	19 736	268 671	268 168	20 417	288 585	40 951	5 717	46 668
42303	209 970	11 177	221 147	105 239	8 293	113 532	27 346	5 722	33 068	132 077	8 606	140 683
42304	913 523	31 003	944 526	326 163	22 404	348 567	217 808	22 524	240 332	805 168	31 123	836 291
42305	1 084 581	21 488	1 106 069	213 542	6 793	220 335	524 246	9 797	534 043	1 395 285	24 492	1 419 777
42306	295 670	151 942	447 612	39 744	74 016	113 760	49 467	39 826	89 293	305 393	117 752	423 145
42307	11 141	663	11 804	133	376	509	40	77	117	11 048	364	11 412
42309	6 042	0	6 042	40	0	40	1	0	1	6 003	0	6 003
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	13	0	13	7	0	7	10	0	10	16	0	16
42312	13	0	13	1	0	1	3	0	3	15	0	15
42313	109	0	109	3	0	3	12	0	12	118	0	118
42314	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
42601	9	48	57	8	8	16	7	10	17	8	50	58
42603	3 465	4	3 469	2 446	4	2 450	6	0	6	1 025	0	1 025
42604	3 049	0	3 049	1 133	1	1 134	2 464	5	2 469	4 380	4	4 384
42605	1 213	106	1 319	7	19	26	254	23	277	1 460	110	1 570
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43805	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44005	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45015	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45115	37 780	0	37 780	5 755	0	5 755	8 318	0	8 318	40 343	0	40 343
45215	86 728	0	86 728	6 628	0	6 628	25 469	0	25 469	105 569	0	105 569
45315	3 238	0	3 238	0	0	0	1 000	0	1 000	4 238	0	4 238
45415	4 667	0	4 667	441	0	441	12	0	12	4 238	0	4 238
45515	166 306	0	166 306	26 761	0	26 761	22 009	0	22 009	161 554	0	161 554
45615	15 141	0	15 141	13 047	0	13 047	15 378	0	15 378	17 472	0	17 472
45818	96 001	0	96 001	11 994	0	11 994	8 796	0	8 796	92 803	0	92 803
45918	8 316	0	8 316	3 681	0	3 681	6 775	0	6 775	11 410	0	11 410
47403	0	0	0	22 289 412	1 612 387	23 901 799	22 289 412	1 612 387	23 901 799	0	0	0
47407	0	0	0	162 050 967	671 756 593	833 807 560	162 050 967	671 756 593	833 807 560	0	0	0
47411	50 169	1 728	51 897	28 376	688	29 064	25 686	1 017	26 703	47 479	2 057	49 536
47416	172	0	172	6 534	0	6 534	6 577	0	6 577	215	0	215
47422	41 935	474	42 409	397 800	4 164	401 964	392 465	5 049	397 514	36 600	1 359	37 959
47425	175 477	0	175 477	61 574	0	61 574	53 542	0	53 542	167 445	0	167 445
47426	38 178	36	38 214	51 601	1 069	52 670	26 165	1 287	27 452	12 742	254	12 996
47804	443 775	0	443 775	196 580	0	196 580	251 438	0	251 438	498 633	0	498 633
50220	188	0	188	12 360	0	12 360	12 356	0	12 356	184	0	184
50719	118 154	0	118 154	4 865	0	4 865	1 522	0	1 522	114 811	0	114 811
52301	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
52303	111 036	0	111 036	111 036	0	111 036	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880
52304	74 405	0	74 405	0	0	0	6 325	0	6 325	80 730	0	80 730
52305	0	1 941	1 941	0	342	342	0	402	402	0	2 001	2 001
52306	5 085	0	5 085	0	0	0	0	0	0	5 085	0	5 085
52406	0	0	0	111 282	0	111 282	111 282	0	111 282	0	0	0
52501	480	1	481	247	1	248	564	7	571	797	7	804
52602	8 852	0	8 852	8 852	0	8 852	0	0	0	0	0	0
60301	18 048	0	18 048	20 425	0	20 425	7 998	0	7 998	5 621	0	5 621
60305	1 011	0	1 011	21 276	0	21 276	48 718	0	48 718	28 453	0	28 453
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	74	0	74	1 183	0	1 183	1 155	0	1 155	46	0	46
60311	674	0	674	10 507	0	10 507	10 109	0	10 109	276	0	276
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	2	0	2	18	0	18	73	0	73	57	0	57
60324	20 182	0	20 182	186	0	186	160	0	160	20 156	0	20 156
60335	0	0	0	17 698	0	17 698	30 801	0	30 801	13 103	0	13 103
60414	0	0	0	7	0	7	123 078	0	123 078	123 071	0	123 071
60601	122 061	0	122 061	122 061	0	122 061	0	0	0	0	0	0
60903	54	0	54	0	0	0	218	0	218	272	0	272
61301	79	0	79	79	0	79	423	0	423	423	0	423
61304	893	0	893	331	0	331	316	0	316	878	0	878
61501	73	0	73	5	0	5	0	0	0	68	0	68
61701	17 177	0	17 177	0	0	0	0	0	0	17 177	0	17 177
70601	8 902 388	0	8 902 388	8 903 384	0	8 903 384	3 266 502	0	3 266 502	3 265 506	0	3 265 506
70602	4 302	0	4 302	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0
70603	599 771	0	599 771	599 771	0	599 771	552 169	0	552 169	552 169	0	552 169
70605	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	31 056	0	31 056	31 056	0	31 056	0	0	0
70615	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	171	0	171	8 906 322	0	8 906 322	8 906 151	0	8 906 151
70702	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302	4 302	0	4 302
70703	0	0	0	0	0	0	599 771	0	599 771	599 771	0	599 771
70705	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70713	0	0	0	8 852	0	8 852	8 852	0	8 852	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205
Итого по пассиву (баланс)	20 444 905	1 149 474	21 594 379	223 614 803	677 262 920	900 877 723	228 409 954	677 400 555	905 810 509	25 240 056	1 287 109	26 527 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90803	19 184	0	19 184	0	0	0	0	0	0	19 184	0	19 184
90901	1 907 100	0	1 907 100	1 768	0	1 768	4 463	0	4 463	1 904 405	0	1 904 405
90902	158 659	3	158 662	10 972	0	10 972	16 247	0	16 247	153 384	3	153 387
90909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91202	3	0	3	23	0	23	20	0	20	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	5 728 592	2 670 082	8 398 674	183 289	696 417	879 706	62 296	488 960	551 256	5 849 585	2 877 539	8 727 124
91418	3 806 915	382 353	4 189 268	122 221	79 340	201 561	186 897	70 047	256 944	3 742 239	391 646	4 133 885
91501	16 669	0	16 669	0	0	0	350	0	350	16 319	0	16 319
91502	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	39 492	836	40 328	16 945	1 702	18 647	10 359	1 051	11 410	46 078	1 487	47 565
91704	117 136	1 365	118 501	8	297	305	163	259	422	116 981	1 403	118 384
91802	139 461	3 533	142 994	6	767	773	335	669	1 004	139 132	3 631	142 763
91803	31 349	0	31 349	0	0	0	27	0	27	31 322	0	31 322
99998	10 529 253	0	10 529 253	946 575	0	946 575	709 405	0	709 405	10 766 423	0	10 766 423
Итого по активу (баланс)	22 751 294	3 058 172	25 809 466	1 381 808	778 523	2 160 331	1 090 563	560 986	1 651 549	23 042 539	3 275 709	26 318 248
Пассив
91311	2 490 109	0	2 490 109	160 163	0	160 163	51 574	0	51 574	2 381 520	0	2 381 520
91312	6 109 264	108 050	6 217 314	111 560	19 149	130 709	491 452	22 504	513 956	6 489 156	111 405	6 600 561
91314	0	0	0	244 098	0	244 098	244 098	0	244 098	0	0	0
91315	1 478 724	0	1 478 724	73 406	0	73 406	106 777	0	106 777	1 512 095	0	1 512 095
91316	50 598	0	50 598	50 013	0	50 013	0	0	0	585	0	585
91317	105 191	0	105 191	50 489	0	50 489	28 230	0	28 230	82 932	0	82 932
91507	176 442	0	176 442	527	0	527	1 825	0	1 825	177 740	0	177 740
91508	10 875	0	10 875	0	0	0	115	0	115	10 990	0	10 990
99999	15 280 213	0	15 280 213	942 140	0	942 140	1 213 752	0	1 213 752	15 551 825	0	15 551 825
Итого по пассиву (баланс)	25 701 416	108 050	25 809 466	1 632 396	19 149	1 651 545	2 137 823	22 504	2 160 327	26 206 843	111 405	26 318 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	1 972 005	1 972 005	0	1 972 005	1 972 005	0	0	0
93307	0	1 894 156	1 894 156	0	1 403	1 403	0	1 895 559	1 895 559	0	0	0
93901	2 634 070	9 079 596	11 713 666	96 968 686	307 377 784	404 346 470	95 558 405	278 656 402	374 214 807	4 044 351	37 800 978	41 845 329
93902	3 973 277	22 231 636	26 204 913	33 001 996	216 620 382	249 622 378	35 438 115	221 316 533	256 754 648	1 537 158	17 535 485	19 072 643
94101	0	0	0	352 203	160 598	512 801	352 203	16 825	369 028	0	143 773	143 773
99996	39 805 494	0	39 805 494	655 058 007	0	655 058 007	633 773 951	0	633 773 951	61 089 550	0	61 089 550
Итого по активу (баланс)	46 412 841	33 205 388	79 618 229	785 380 892	526 132 172	1 311 513 064	765 122 674	503 857 324	1 268 979 998	66 671 059	55 480 236	122 151 295
Пассив
96306	0	0	0	0	1 959 767	1 959 767	0	1 959 767	1 959 767	0	0	0
96307	0	1 885 921	1 885 921	0	1 885 965	1 885 965	0	44	44	0	0	0
96901	3 500 565	8 213 930	11 714 495	110 879 866	263 460 219	374 340 085	112 577 069	292 050 222	404 627 291	5 197 768	36 803 933	42 001 701
96902	2 829 884	23 375 194	26 205 078	15 794 762	241 677 121	257 471 883	13 006 007	237 348 647	250 354 654	41 129	19 046 720	19 087 849
97101	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
99997	39 812 735	0	39 812 735	633 310 490	0	633 310 490	654 559 500	0	654 559 500	61 061 745	0	61 061 745
Итого по пассиву (баланс)	46 143 184	33 475 045	79 618 229	759 986 018	508 983 072	1 268 969 090	780 143 476	531 358 680	1 311 502 156	66 300 642	55 850 653	122 151 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136 500 739,0000	0	0	9,0000	0	0	136 500 034,0000	0	0	714,0000
98010	0	0	1 506 228,0000	0	0	105 020 631,0000	0	0	1 776 979,0000	0	0	104 749 880,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 006 968,0000	0	0	105 020 649,0000	0	0	138 277 020,0000	0	0	104 750 597,0000
Пассив
98040	0	0	838 760,0000	0	0	0,0000	0	0	103 247 061,0000	0	0	104 085 821,0000
98050	0	0	668 200,0000	0	0	2 548 275,0000	0	0	2 535 518,0000	0	0	655 443,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 325,0000	0	0	9 325,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 325,0000	0	0	9 325,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
98090	0	0	136 500 000,0000	0	0	136 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 006 968,0000	0	0	139 057 607,0000	0	0	105 801 236,0000	0	0	104 750 597,0000

Страница была полезной?