Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 272	0	1 272	17 218	0	17 218	17 901	0	17 901	589	0	589
10610	34 413	0	34 413	1 410	0	1 410	0	0	0	35 823	0	35 823
20202	232 413	78 867	311 280	1 768 885	304 398	2 073 283	1 784 468	296 118	2 080 586	216 830	87 147	303 977
20208	19 419	0	19 419	55 284	0	55 284	53 253	0	53 253	21 450	0	21 450
20209	0	0	0	1 078 773	103 604	1 182 377	1 078 773	101 140	1 179 913	0	2 464	2 464
30102	22 747	0	22 747	10 917 317	0	10 917 317	10 810 694	0	10 810 694	129 370	0	129 370
30110	679 079	32 893	711 972	1 778 666	976 926	2 755 592	2 426 647	983 362	3 410 009	31 098	26 457	57 555
30114	0	1 571	1 571	0	82 361	82 361	0	83 305	83 305	0	627	627
30202	23 804	0	23 804	1 176	0	1 176	0	0	0	24 980	0	24 980
30204	1 805	0	1 805	517	0	517	0	0	0	2 322	0	2 322
30215	450	4 828	5 278	0	390	390	0	250	250	450	4 968	5 418
30221	0	0	0	0	683	683	0	0	0	0	683	683
30233	907	322	1 229	72 382	6 946	79 328	71 347	7 268	78 615	1 942	0	1 942
30238	0	0	0	23 072	0	23 072	0	0	0	23 072	0	23 072
30302	486 428	63 130	549 558	4 393 618	1 818 908	6 212 526	4 288 674	1 729 313	6 017 987	591 372	152 725	744 097
30306	317 540	0	317 540	980 023	0	980 023	2 000	0	2 000	1 295 563	0	1 295 563
30413	438	0	438	555 552	0	555 552	547 524	0	547 524	8 466	0	8 466
30424	60	0	60	1 198 032	0	1 198 032	1 198 066	0	1 198 066	26	0	26
30425	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	11 441	0	11 441	689 330	0	689 330	699 340	0	699 340	1 431	0	1 431
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	280 000	0	280 000	40 000	0	40 000
32003	270 000	0	270 000	460 000	0	460 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32005	650 000	0	650 000	95 000	0	95 000	500 000	0	500 000	245 000	0	245 000
32201	0	1 996	1 996	0	1 470	1 470	0	165	165	0	3 301	3 301
32301	0	16 094	16 094	0	1 301	1 301	0	835	835	0	16 560	16 560
45201	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
45204	612	0	612	5 490	0	5 490	132	0	132	5 970	0	5 970
45205	0	0	0	20 364	0	20 364	0	0	0	20 364	0	20 364
45206	120 446	0	120 446	0	0	0	4 246	0	4 246	116 200	0	116 200
45207	126 263	0	126 263	279	0	279	82 462	0	82 462	44 080	0	44 080
45208	15 590	0	15 590	305	0	305	552	0	552	15 343	0	15 343
45209	0	0	0	77 600	0	77 600	0	0	0	77 600	0	77 600
45401	177	0	177	134	0	134	252	0	252	59	0	59
45406	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45407	16 769	0	16 769	0	0	0	164	0	164	16 605	0	16 605
45408	11 555	0	11 555	0	0	0	545	0	545	11 010	0	11 010
45505	420	0	420	0	0	0	337	0	337	83	0	83
45506	136 896	0	136 896	4	0	4	11 559	0	11 559	125 341	0	125 341
45507	470 612	0	470 612	1 064	0	1 064	17 705	0	17 705	453 971	0	453 971
45509	7 274	0	7 274	891	0	891	1 001	0	1 001	7 164	0	7 164
45812	12 862	0	12 862	1 500	0	1 500	0	0	0	14 362	0	14 362
45814	2 051	0	2 051	288	0	288	0	0	0	2 339	0	2 339
45815	70 752	0	70 752	8 403	0	8 403	6 377	0	6 377	72 778	0	72 778
45912	147	0	147	0	0	0	30	0	30	117	0	117
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	8 096	0	8 096	4 716	0	4 716	2 620	0	2 620	10 192	0	10 192
47404	0	0	0	6 052 430	2 057 953	8 110 383	6 052 430	2 057 953	8 110 383	0	0	0
47408	0	21	21	160 619 026	787 757 028	948 376 054	160 619 026	787 757 049	948 376 075	0	0	0
47417	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
47423	4 545	0	4 545	145 854	67 039	212 893	144 962	67 022	211 984	5 437	17	5 454
47427	19 675	0	19 675	43 016	216	43 232	35 625	216	35 841	27 066	0	27 066
47801	863 482	0	863 482	469 844	0	469 844	8 129	0	8 129	1 325 197	0	1 325 197
47802	251 262	0	251 262	1 378 405	58 192	1 436 597	469 673	1 169	470 842	1 159 994	57 023	1 217 017
50205	0	0	0	792 282	0	792 282	792 282	0	792 282	0	0	0
50207	2 263	0	2 263	3 979 083	0	3 979 083	3 981 346	0	3 981 346	0	0	0
50208	101 237	0	101 237	347	0	347	101 584	0	101 584	0	0	0
50218	153 479	0	153 479	4 779 804	0	4 779 804	4 155 222	0	4 155 222	778 061	0	778 061
50221	32	0	32	790	0	790	822	0	822	0	0	0
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	459 189	0	459 189	208 636	0	208 636	3 837	0	3 837	663 988	0	663 988
50721	0	0	0	11 907	0	11 907	5 678	0	5 678	6 229	0	6 229
60302	14 999	0	14 999	514	0	514	1 027	0	1 027	14 486	0	14 486
60306	32	0	32	5 684	0	5 684	5 707	0	5 707	9	0	9
60308	139	0	139	339	13	352	334	0	334	144	13	157
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	21 756	0	21 756	18 417	0	18 417	15 785	0	15 785	24 388	0	24 388
60315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60323	22 224	0	22 224	559	13	572	9 471	13	9 484	13 312	0	13 312
60401	370 611	0	370 611	67	0	67	0	0	0	370 678	0	370 678
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	8 494	0	8 494	0	0	0	0	0	0	8 494	0	8 494
60701	83	0	83	67	0	67	67	0	67	83	0	83
60901	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
61002	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
61008	194	0	194	621	0	621	428	0	428	387	0	387
61009	227	0	227	192	0	192	96	0	96	323	0	323
61210	0	0	0	95 857	0	95 857	95 857	0	95 857	0	0	0
61212	0	0	0	83 979	0	83 979	83 979	0	83 979	0	0	0
61214	0	0	0	351 792	0	351 792	351 792	0	351 792	0	0	0
61403	50 444	0	50 444	815	0	815	2 557	0	2 557	48 702	0	48 702
70606	3 466 162	0	3 466 162	2 298 757	0	2 298 757	503	0	503	5 764 416	0	5 764 416
70608	327 422	0	327 422	55 306	0	55 306	0	0	0	382 728	0	382 728
70610	99	0	99	1	0	1	0	0	0	100	0	100
70611	2 041	0	2 041	409	0	409	0	0	0	2 450	0	2 450
70616	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 907 035	199 722	10 106 757	205 936 167	793 237 441	999 173 608	201 558 909	793 085 178	994 644 087	14 284 293	351 985	14 636 278
Пассив
10207	158 251	0	158 251	2	0	2	2	0	2	158 251	0	158 251
10601	172 677	0	172 677	0	0	0	0	0	0	172 677	0	172 677
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	32	0	32	6 501	0	6 501	12 698	0	12 698	6 229	0	6 229
10701	26 785	0	26 785	0	0	0	0	0	0	26 785	0	26 785
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30109	0	0	0	80 001	0	80 001	83 353	2	83 355	3 352	2	3 354
30126	4 580	0	4 580	91 861	0	91 861	87 835	0	87 835	554	0	554
30222	4 000	0	4 000	10 428	9	10 437	6 428	9	6 437	0	0	0
30226	2	0	2	10	0	10	9	0	9	1	0	1
30232	1 664	728	2 392	75 752	37 316	113 068	74 518	37 459	111 977	430	871	1 301
30301	486 428	63 130	549 558	4 288 674	1 729 313	6 017 987	4 393 618	1 818 908	6 212 526	591 372	152 725	744 097
30305	317 540	0	317 540	2 000	0	2 000	980 023	0	980 023	1 295 563	0	1 295 563
30607	114	0	114	162	0	162	1 449	0	1 449	1 401	0	1 401
31302	0	0	0	566 000	0	566 000	566 000	0	566 000	0	0	0
31303	0	0	0	340 000	0	340 000	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000
32015	7 000	0	7 000	45 500	0	45 500	89 950	0	89 950	51 450	0	51 450
32211	140	0	140	7	0	7	11	0	11	144	0	144
32901	124 600	0	124 600	3 454 639	0	3 454 639	3 974 415	0	3 974 415	644 376	0	644 376
406	101 998	8	102 006	118 197	1	118 198	22 998	1	22 999	6 799	8	6 807
407	949 395	202 339	1 151 734	5 079 119	808 688	5 887 807	4 791 020	732 713	5 523 733	661 296	126 364	787 660
408.1	38 427	2	38 429	235 631	319	235 950	244 056	319	244 375	46 852	2	46 854
408.2	85 350	13 219	98 569	1 908 487	241 308	2 149 795	1 891 062	253 961	2 145 023	67 925	25 872	93 797
40905	2 447	0	2 447	16 063	0	16 063	16 104	0	16 104	2 488	0	2 488
40909	0	0	0	10 971	5 335	16 306	10 971	5 335	16 306	0	0	0
40910	0	0	0	3 220	1 555	4 775	3 220	1 555	4 775	0	0	0
40911	7 364	0	7 364	195 707	0	195 707	190 523	0	190 523	2 180	0	2 180
40912	0	0	0	15 444	27 495	42 939	15 444	27 495	42 939	0	0	0
40913	0	0	0	13 489	9 278	22 767	13 489	9 278	22 767	0	0	0
42002	15 175	0	15 175	2 876	0	2 876	323	0	323	12 622	0	12 622
42102	0	0	0	24 150	5 564	29 714	78 000	112 607	190 607	53 850	107 043	160 893
42103	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42105	5 971	0	5 971	16 650	0	16 650	90 000	0	90 000	79 321	0	79 321
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42301	29 742	5 070	34 812	111 741	4 854	116 595	118 838	4 092	122 930	36 839	4 308	41 147
42303	145 545	26 614	172 159	116 796	11 940	128 736	130 604	10 859	141 463	159 353	25 533	184 886
42304	1 040 590	28 479	1 069 069	142 548	10 140	152 688	187 319	12 006	199 325	1 085 361	30 345	1 115 706
42305	698 176	18 908	717 084	146 792	3 499	150 291	348 656	2 480	351 136	900 040	17 889	917 929
42306	253 053	104 177	357 230	48 976	34 363	83 339	105 643	85 428	191 071	309 720	155 242	464 962
42307	13 435	687	14 122	2 641	138	2 779	350	44	394	11 144	593	11 737
42309	6 066	0	6 066	25	0	25	16	0	16	6 057	0	6 057
42311	16	0	16	14	0	14	3	0	3	5	0	5
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	153	0	153	0	0	0	13	0	13	166	0	166
42314	29	0	29	0	0	0	10	0	10	39	0	39
42601	8	43	51	0	2	2	0	3	3	8	44	52
42603	3 054	0	3 054	2 275	34	2 309	3 429	1 140	4 569	4 208	1 106	5 314
42604	4 252	2 181	6 433	1 577	2 296	3 873	1 379	115	1 494	4 054	0	4 054
42605	7	0	7	0	1 112	1 112	620	1 209	1 829	627	97	724
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43805	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43905	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44005	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45215	49 995	0	49 995	7 257	0	7 257	8 737	0	8 737	51 475	0	51 475
45415	5 187	0	5 187	264	0	264	35	0	35	4 958	0	4 958
45515	93 646	0	93 646	8 379	0	8 379	19 945	0	19 945	105 212	0	105 212
45818	73 660	0	73 660	1 669	0	1 669	8 121	0	8 121	80 112	0	80 112
45918	4 934	0	4 934	773	0	773	1 951	0	1 951	6 112	0	6 112
47403	0	0	0	2 055 798	2 057 953	4 113 751	2 055 798	2 057 953	4 113 751	0	0	0
47407	0	0	0	161 160 967	788 314 102	949 475 069	161 160 967	788 314 102	949 475 069	0	0	0
47411	57 333	933	58 266	27 625	394	28 019	24 357	727	25 084	54 065	1 266	55 331
47416	85	0	85	19 303	0	19 303	19 931	7	19 938	713	7	720
47422	5 252	27	5 279	2 017 790	79 897	2 097 687	2 075 677	81 968	2 157 645	63 139	2 098	65 237
47425	6 572	0	6 572	13 302	0	13 302	21 205	0	21 205	14 475	0	14 475
47426	2 426	0	2 426	9 295	0	9 295	8 312	28	8 340	1 443	28	1 471
47804	15 726	0	15 726	99 178	0	99 178	240 615	0	240 615	157 163	0	157 163
50220	12	0	12	558	0	558	1 134	0	1 134	588	0	588
50720	1 260	0	1 260	17 343	0	17 343	16 083	0	16 083	0	0	0
52304	9 610	0	9 610	0	0	0	5 000	0	5 000	14 610	0	14 610
52306	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
52501	11	0	11	0	0	0	65	0	65	76	0	76
60301	365	0	365	1 250	0	1 250	10 383	0	10 383	9 498	0	9 498
60305	3	0	3	10 733	0	10 733	24 042	0	24 042	13 312	0	13 312
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	14	0	14	241	0	241	248	0	248	21	0	21
60311	381	0	381	4 493	0	4 493	4 468	0	4 468	356	0	356
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	1	0	1	20	0	20	61	0	61	42	0	42
60324	19 167	0	19 167	65	0	65	154	0	154	19 256	0	19 256
60601	93 157	0	93 157	0	0	0	944	0	944	94 101	0	94 101
60903	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
61304	924	0	924	160	0	160	148	0	148	912	0	912
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61701	14 411	0	14 411	0	0	0	2 766	0	2 766	17 177	0	17 177
70601	3 808 515	0	3 808 515	1 118	0	1 118	2 192 262	0	2 192 262	5 999 659	0	5 999 659
70602	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
70603	326 689	0	326 689	0	0	0	50 119	0	50 119	376 808	0	376 808
70605	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
70615	11 561	0	11 561	1 356	0	1 356	0	0	0	10 205	0	10 205
Итого по пассиву (баланс)	9 640 212	466 545	10 106 757	182 633 880	793 386 905	976 020 785	186 978 503	793 571 803	980 550 306	13 984 835	651 443	14 636 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 610	0	9 610	0	0	0	0	0	0	9 610	0	9 610
90901	1 871 219	0	1 871 219	47 905	0	47 905	594	0	594	1 918 530	0	1 918 530
90902	119 460	1	119 461	51 049	0	51 049	11 985	0	11 985	158 524	1	158 525
90909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	1 709 868	0	1 709 868	2 239 388	70 200	2 309 588	230 538	929	231 467	3 718 718	69 271	3 787 989
91418	1 114 744	0	1 114 744	1 851 780	58 192	1 909 972	479 147	1 169	480 316	2 487 377	57 023	2 544 400
91501	16 668	0	16 668	960	0	960	0	0	0	17 628	0	17 628
91502	76	0	76	518	0	518	0	0	0	594	0	594
91604	31 903	0	31 903	6 824	45	6 869	5 468	37	5 505	33 259	8	33 267
91704	117 693	1 211	118 904	0	85	85	167	90	257	117 526	1 206	118 732
91802	141 126	3 183	144 309	0	246	246	663	268	931	140 463	3 161	143 624
91803	31 492	0	31 492	0	0	0	95	0	95	31 397	0	31 397
99998	3 698 992	0	3 698 992	2 519 916	0	2 519 916	798 379	0	798 379	5 420 529	0	5 420 529
Итого по активу (баланс)	9 120 259	4 395	9 124 654	6 718 343	128 768	6 847 111	1 527 040	2 493	1 529 533	14 311 562	130 670	14 442 232
Пассив
91003	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91004	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91006	0	0	0	23 072	0	23 072	23 072	0	23 072	0	0	0
91311	1 123 442	0	1 123 442	4 316	0	4 316	213 592	0	213 592	1 332 718	0	1 332 718
91312	2 409 714	0	2 409 714	737 516	269	737 785	2 140 446	9 807	2 150 253	3 812 644	9 538	3 822 182
91315	2 580	0	2 580	0	0	0	500	0	500	3 080	0	3 080
91316	0	0	0	20 364	0	20 364	80 000	0	80 000	59 636	0	59 636
91317	47 192	0	47 192	11 149	0	11 149	5 424	0	5 424	41 467	0	41 467
91507	112 925	0	112 925	0	0	0	37 657	0	37 657	150 582	0	150 582
91508	3 139	0	3 139	0	0	0	7 725	0	7 725	10 864	0	10 864
99999	5 425 662	0	5 425 662	731 134	0	731 134	4 327 175	0	4 327 175	9 021 703	0	9 021 703
Итого по пассиву (баланс)	9 124 654	0	9 124 654	1 529 244	269	1 529 513	6 837 284	9 807	6 847 091	14 432 694	9 538	14 442 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 816 680	9 666 788	11 483 468	53 757 640	186 415 306	240 172 946	54 921 268	190 833 942	245 755 210	653 052	5 248 152	5 901 204
93902	0	16 130 889	16 130 889	55 247 963	332 393 012	387 640 975	53 244 991	327 367 581	380 612 572	2 002 972	21 156 320	23 159 292
94101	0	0	0	79 461	0	79 461	79 461	0	79 461	0	0	0
99996	27 631 092	0	27 631 092	628 237 716	0	628 237 716	626 780 914	0	626 780 914	29 087 894	0	29 087 894
Итого по активу (баланс)	29 447 772	25 797 677	55 245 449	737 322 780	518 808 318	1 256 131 098	735 026 634	518 201 523	1 253 228 157	31 743 918	26 404 472	58 148 390
Пассив
96901	2 103 552	9 373 347	11 476 899	93 794 984	151 900 976	245 695 960	94 682 091	145 440 792	240 122 883	2 990 659	2 913 163	5 903 822
96902	0	16 154 193	16 154 193	18 270 068	362 814 886	381 084 954	18 270 068	369 844 765	388 114 833	0	23 184 072	23 184 072
99997	27 614 357	0	27 614 357	626 447 243	0	626 447 243	627 893 382	0	627 893 382	29 060 496	0	29 060 496
Итого по пассиву (баланс)	29 717 909	25 527 540	55 245 449	738 512 295	514 715 862	1 253 228 157	740 845 541	515 285 557	1 256 131 098	32 051 155	26 097 235	58 148 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	582,0000	0	0	136 500 051,0000	0	0	13,0000	0	0	136 500 620,0000
98010	0	0	553 602,0000	0	0	2 404 051,0000	0	0	1 813 639,0000	0	0	1 144 014,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	554 184,0000	0	0	138 904 106,0000	0	0	1 813 655,0000	0	0	137 644 635,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	533 206,0000	0	0	533 206,0000
98050	0	0	554 184,0000	0	0	1 813 655,0000	0	0	1 870 900,0000	0	0	611 429,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	136 500 000,0000	0	0	136 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	554 184,0000	0	0	1 813 655,0000	0	0	138 904 106,0000	0	0	137 644 635,0000

Страница была полезной?