Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 291	0	3 291	0	0	0	3 291	0	3 291	0	0	0
10605	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
10610	34 938	0	34 938	0	0	0	0	0	0	34 938	0	34 938
20202	121 051	73 989	195 040	1 299 981	968 031	2 268 012	1 267 491	974 912	2 242 403	153 541	67 108	220 649
20208	30 817	0	30 817	68 199	0	68 199	72 037	0	72 037	26 979	0	26 979
20209	0	0	0	522 427	26 150	548 577	522 427	26 150	548 577	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 845	1 845	0	1 845	1 845	0	0	0
30102	87 300	0	87 300	2 663 721	0	2 663 721	2 692 888	0	2 692 888	58 133	0	58 133
30110	206 935	9 350	216 285	4 914 533	145 988	5 060 521	4 858 692	145 911	5 004 603	262 776	9 427	272 203
30114	0	3 718	3 718	0	54 714	54 714	0	55 330	55 330	0	3 102	3 102
30202	20 543	0	20 543	0	0	0	302	0	302	20 241	0	20 241
30204	638	0	638	0	0	0	97	0	97	541	0	541
30215	450	4 595	5 045	0	541	541	0	751	751	450	4 385	4 835
30233	1 644	307	1 951	100 993	4 065	105 058	101 992	4 372	106 364	645	0	645
30424	8 563	0	8 563	140 400	0	140 400	141 716	0	141 716	7 247	0	7 247
30602	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
31902	0	0	0	3 375 000	0	3 375 000	3 175 000	0	3 175 000	200 000	0	200 000
31903	180 000	0	180 000	850 000	0	850 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000
32201	0	4 663	4 663	0	548	548	0	762	762	0	4 449	4 449
45206	8 618	0	8 618	0	0	0	2 032	0	2 032	6 586	0	6 586
45207	256 073	0	256 073	0	0	0	74 696	0	74 696	181 377	0	181 377
45208	105 131	0	105 131	0	0	0	9 803	0	9 803	95 328	0	95 328
45401	121	0	121	1 407	0	1 407	809	0	809	719	0	719
45407	13 549	0	13 549	0	0	0	4 375	0	4 375	9 174	0	9 174
45408	16 357	0	16 357	0	0	0	1 007	0	1 007	15 350	0	15 350
45504	101	0	101	0	0	0	50	0	50	51	0	51
45505	24 925	0	24 925	0	0	0	4 383	0	4 383	20 542	0	20 542
45506	252 202	0	252 202	0	0	0	17 387	0	17 387	234 815	0	234 815
45507	631 595	0	631 595	0	0	0	25 763	0	25 763	605 832	0	605 832
45509	9 270	0	9 270	1 529	0	1 529	1 092	0	1 092	9 707	0	9 707
45812	17 284	0	17 284	7 040	0	7 040	2 070	0	2 070	22 254	0	22 254
45814	1 095	0	1 095	200	0	200	0	0	0	1 295	0	1 295
45815	45 697	0	45 697	7 240	0	7 240	9 990	0	9 990	42 947	0	42 947
45912	426	0	426	745	0	745	814	0	814	357	0	357
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	4 932	0	4 932	5 563	0	5 563	5 534	0	5 534	4 961	0	4 961
47408	0	0	0	1 198 652	1 278 260	2 476 912	1 198 652	1 278 260	2 476 912	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 877	0	5 877	10 429	3	10 432	10 640	3	10 643	5 666	0	5 666
47427	14 145	0	14 145	26 028	0	26 028	28 884	0	28 884	11 289	0	11 289
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50706	280 967	0	280 967	0	0	0	84 200	0	84 200	196 767	0	196 767
50721	11 670	0	11 670	679	0	679	11 627	0	11 627	722	0	722
51405	0	0	0	64 807	0	64 807	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	2 414	0	2 414	626	0	626	797	0	797	2 243	0	2 243
60306	12	0	12	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	12	0	12
60308	0	0	0	96	0	96	94	0	94	2	0	2
60312	21 690	0	21 690	15 848	0	15 848	5 323	0	5 323	32 215	0	32 215
60323	2 298	0	2 298	315	0	315	199	0	199	2 414	0	2 414
60401	376 319	0	376 319	109	0	109	796	0	796	375 632	0	375 632
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60701	42	0	42	109	0	109	151	0	151	0	0	0
60901	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61002	30	0	30	10	0	10	30	0	30	10	0	10
61008	424	0	424	345	0	345	331	0	331	438	0	438
61009	70	0	70	118	0	118	45	0	45	143	0	143
61209	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
61210	0	0	0	93 245	0	93 245	93 245	0	93 245	0	0	0
61213	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
61214	0	0	0	80 638	0	80 638	80 638	0	80 638	0	0	0
61403	30 122	0	30 122	1 343	0	1 343	607	0	607	30 858	0	30 858
70606	153 450	0	153 450	81 247	0	81 247	508	0	508	234 189	0	234 189
70607	5 476	0	5 476	0	0	0	5 476	0	5 476	0	0	0
70608	51 173	0	51 173	19 993	0	19 993	0	0	0	71 166	0	71 166
70609	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	641	0	641	320	0	320	0	0	0	961	0	961
Итого по активу (баланс)	3 294 398	96 622	3 391 020	16 110 925	2 480 145	18 591 070	15 804 913	2 488 296	18 293 209	3 600 410	88 471	3 688 881
Пассив
10207	158 251	0	158 251	6 653	0	6 653	6 653	0	6 653	158 251	0	158 251
10601	172 520	0	172 520	0	0	0	0	0	0	172 520	0	172 520
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	11 670	0	11 670	11 627	0	11 627	679	0	679	722	0	722
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30109	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
30126	198	0	198	465	0	465	267	0	267	0	0	0
30223	25 223	0	25 223	608 200	0	608 200	615 335	0	615 335	32 358	0	32 358
30232	913	794	1 707	54 963	35 188	90 151	54 149	34 870	89 019	99	476	575
30236	0	0	0	30 475	4 062	34 537	30 475	4 062	34 537	0	0	0
32211	47	0	47	52	0	52	5	0	5	0	0	0
40602	11 168	0	11 168	24 218	0	24 218	16 770	0	16 770	3 720	0	3 720
40603	3 186	9	3 195	2 931	1	2 932	1 476	0	1 476	1 731	8	1 739
40701	19 257	0	19 257	47 243	0	47 243	207 131	0	207 131	179 145	0	179 145
40702	349 346	1 080	350 426	1 359 875	22 452	1 382 327	1 290 827	22 965	1 313 792	280 298	1 593	281 891
40703	15 786	1	15 787	22 208	0	22 208	19 805	0	19 805	13 383	1	13 384
40802	56 000	0	56 000	262 521	98	262 619	247 652	98	247 750	41 131	0	41 131
40807	36	2	38	36	0	36	0	0	0	0	2	2
40817	76 227	10 537	86 764	229 343	132 310	361 653	214 931	130 256	345 187	61 815	8 483	70 298
40820	141	2	143	904	3 184	4 088	922	3 758	4 680	159	576	735
40821	159	0	159	7 159	0	7 159	7 254	0	7 254	254	0	254
40905	0	0	0	17 886	0	17 886	17 886	0	17 886	0	0	0
40909	0	0	0	9 966	2 735	12 701	9 966	2 735	12 701	0	0	0
40910	0	0	0	2 454	600	3 054	2 454	600	3 054	0	0	0
40911	1 109	0	1 109	46 826	0	46 826	45 833	0	45 833	116	0	116
40912	0	0	0	17 054	22 292	39 346	17 054	22 292	39 346	0	0	0
40913	0	0	0	5 123	11 099	16 222	5 123	11 099	16 222	0	0	0
41807	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	35 147	0	35 147	35 147	0	35 147
42102	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0
42106	54 300	0	54 300	50 000	0	50 000	0	0	0	4 300	0	4 300
42107	52 580	0	52 580	50 000	0	50 000	0	0	0	2 580	0	2 580
42206	49 737	0	49 737	3 500	0	3 500	594	0	594	46 831	0	46 831
42301	40 129	2 598	42 727	96 079	904	96 983	83 625	559	84 184	27 675	2 253	29 928
42303	235 144	0	235 144	105 456	0	105 456	307 186	0	307 186	436 874	0	436 874
42304	48 872	0	48 872	10 312	0	10 312	59 545	0	59 545	98 105	0	98 105
42305	589 009	11 053	600 062	42 856	2 633	45 489	74 122	1 558	75 680	620 275	9 978	630 253
42306	368 005	12 081	380 086	51 768	2 289	54 057	8 635	1 658	10 293	324 872	11 450	336 322
42307	39 624	5 974	45 598	4 321	2 849	7 170	767	884	1 651	36 070	4 009	40 079
42309	7 157	0	7 157	434	0	434	309	0	309	7 032	0	7 032
42601	8	41	49	6	6	12	35	4	39	37	39	76
42603	321	0	321	221	0	221	117	0	117	217	0	217
42605	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	48 262	0	48 262	20 733	0	20 733	108	0	108	27 637	0	27 637
45415	280	0	280	165	0	165	6 124	0	6 124	6 239	0	6 239
45515	59 857	0	59 857	7 404	0	7 404	10 603	0	10 603	63 056	0	63 056
45818	45 078	0	45 078	3 026	0	3 026	9 225	0	9 225	51 277	0	51 277
45918	3 325	0	3 325	347	0	347	497	0	497	3 475	0	3 475
47407	0	0	0	1 340 341	1 133 587	2 473 928	1 340 341	1 133 587	2 473 928	0	0	0
47411	60 747	37	60 784	9 999	38	10 037	14 643	40	14 683	65 391	39	65 430
47416	613	0	613	7 353	0	7 353	6 904	0	6 904	164	0	164
47422	3 060	15	3 075	85 987	1 879	87 866	85 376	1 879	87 255	2 449	15	2 464
47425	6 478	0	6 478	1 092	0	1 092	830	0	830	6 216	0	6 216
47426	1 978	0	1 978	5 623	0	5 623	3 717	0	3 717	72	0	72
50720	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
60301	1 486	0	1 486	2 313	0	2 313	4 534	0	4 534	3 707	0	3 707
60305	0	0	0	5 387	0	5 387	10 251	0	10 251	4 864	0	4 864
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	25	0	25	95	0	95	83	0	83	13	0	13
60311	200	0	200	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	200	0	200
60322	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7
60324	6 103	0	6 103	18	0	18	2 087	0	2 087	8 172	0	8 172
60601	87 516	0	87 516	748	0	748	971	0	971	87 739	0	87 739
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61304	664	0	664	8	0	8	13	0	13	669	0	669
61501	6	0	6	0	0	0	27	0	27	33	0	33
61701	26 497	0	26 497	0	0	0	0	0	0	26 497	0	26 497
70601	188 276	0	188 276	41	0	41	91 398	0	91 398	279 633	0	279 633
70602	0	0	0	5 476	0	5 476	9 779	0	9 779	4 303	0	4 303
70603	49 656	0	49 656	0	0	0	17 509	0	17 509	67 165	0	67 165
70801	10 127	0	10 127	0	0	0	0	0	0	10 127	0	10 127
Итого по пассиву (баланс)	3 346 796	44 224	3 391 020	4 701 277	1 378 206	6 079 483	5 004 440	1 372 904	6 377 344	3 649 959	38 922	3 688 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
90901	2 091 857	0	2 091 857	34 258	0	34 258	34 020	0	34 020	2 092 095	0	2 092 095
90902	158 676	0	158 676	39 915	0	39 915	42 129	0	42 129	156 462	0	156 462
90909	97	0	97	18	0	18	5	0	5	110	0	110
91202	1 137	0	1 137	1	0	1	1 136	0	1 136	2	0	2
91203	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	2 211 529	0	2 211 529	0	0	0	340 419	0	340 419	1 871 110	0	1 871 110
91604	34 471	0	34 471	4 356	0	4 356	7 358	0	7 358	31 469	0	31 469
91704	119 021	1 177	120 198	0	84	84	162	176	338	118 859	1 085	119 944
91802	146 928	3 119	150 047	0	225	225	933	466	1 399	145 995	2 878	148 873
91803	32 111	0	32 111	0	0	0	111	0	111	32 000	0	32 000
99998	1 945 701	0	1 945 701	117 820	0	117 820	334 519	0	334 519	1 729 002	0	1 729 002
Итого по активу (баланс)	6 998 859	4 296	7 003 155	196 377	309	196 686	760 804	642	761 446	6 434 432	3 963	6 438 395
Пассив
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	1 798 761	0	1 798 761	228 921	0	228 921	57 181	0	57 181	1 627 021	0	1 627 021
91315	2 658	0	2 658	78	0	78	0	0	0	2 580	0	2 580
91317	93 785	0	93 785	105 520	0	105 520	60 639	0	60 639	48 904	0	48 904
91507	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	5 057 454	0	5 057 454	397 619	0	397 619	49 558	0	49 558	4 709 393	0	4 709 393
Итого по пассиву (баланс)	7 003 155	0	7 003 155	732 138	0	732 138	167 378	0	167 378	6 438 395	0	6 438 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 869	12 783	76 652	1 121 287	94 383	1 215 670	1 130 279	101 538	1 231 817	54 877	5 628	60 505
99996	76 991	0	76 991	1 220 634	0	1 220 634	1 236 546	0	1 236 546	61 079	0	61 079
Итого по активу (баланс)	140 860	12 783	153 643	2 341 921	94 383	2 436 304	2 366 825	101 538	2 468 363	115 956	5 628	121 584
Пассив
96901	12 754	64 237	76 991	100 555	1 134 207	1 234 762	93 350	1 125 500	1 218 850	5 549	55 530	61 079
97001	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
99997	76 652	0	76 652	1 231 817	0	1 231 817	1 215 670	0	1 215 670	60 505	0	60 505
Итого по пассиву (баланс)	89 406	64 237	153 643	1 334 158	1 134 207	2 468 365	1 310 806	1 125 500	2 436 306	66 054	55 530	121 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	213 604,0000	0	0	1,0000	0	0	38 059,0000	0	0	175 546,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	213 723,0000	0	0	1,0000	0	0	38 059,0000	0	0	175 665,0000
Пассив
98050	0	0	213 723,0000	0	0	38 059,0000	0	0	1,0000	0	0	175 665,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	213 723,0000	0	0	38 059,0000	0	0	1,0000	0	0	175 665,0000

Страница была полезной?