Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 739	29 876	150 615	1 123 529	673 001	1 796 530	1 123 486	655 570	1 779 056	120 782	47 307	168 089
20208	28 745	0	28 745	88 750	0	88 750	84 971	0	84 971	32 524	0	32 524
20209	0	0	0	357 488	28 749	386 237	357 488	28 749	386 237	0	0	0
30102	51 125	0	51 125	5 467 693	0	5 467 693	5 375 878	0	5 375 878	142 940	0	142 940
30110	32 583	19 504	52 087	51 210	139 852	191 062	57 925	145 172	203 097	25 868	14 184	40 052
30114	0	2 373	2 373	0	66 251	66 251	0	66 735	66 735	0	1 889	1 889
30202	21 711	0	21 711	0	0	0	1 504	0	1 504	20 207	0	20 207
30204	378	0	378	159	0	159	0	0	0	537	0	537
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	450	2 704	3 154	0	109	109	0	136	136	450	2 677	3 127
30233	1 338	0	1 338	105 945	4 581	110 526	106 570	4 581	111 151	713	0	713
30424	1 925	0	1 925	134 400	0	134 400	134 352	0	134 352	1 973	0	1 973
32002	0	0	0	2 645 000	0	2 645 000	2 590 000	0	2 590 000	55 000	0	55 000
32003	190 000	0	190 000	655 000	0	655 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 743	2 743	0	111	111	0	138	138	0	2 716	2 716
45201	8 566	0	8 566	7 879	0	7 879	12 424	0	12 424	4 021	0	4 021
45205	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238
45206	61 961	0	61 961	74 714	0	74 714	42 850	0	42 850	93 825	0	93 825
45207	497 866	0	497 866	47 157	0	47 157	30 185	0	30 185	514 838	0	514 838
45208	136 607	0	136 607	4 692	0	4 692	2 014	0	2 014	139 285	0	139 285
45401	195	0	195	3 070	0	3 070	1 813	0	1 813	1 452	0	1 452
45405	131	0	131	0	0	0	46	0	46	85	0	85
45406	950	0	950	450	0	450	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	6 528	0	6 528	619	0	619	361	0	361	6 786	0	6 786
45408	21 156	0	21 156	240	0	240	591	0	591	20 805	0	20 805
45505	49 168	0	49 168	3 748	0	3 748	5 477	0	5 477	47 439	0	47 439
45506	277 182	0	277 182	24 380	0	24 380	23 797	0	23 797	277 765	0	277 765
45507	763 204	0	763 204	38 880	0	38 880	38 481	0	38 481	763 603	0	763 603
45509	16 252	0	16 252	4 915	0	4 915	3 313	0	3 313	17 854	0	17 854
45812	39 514	0	39 514	3 445	0	3 445	3 150	0	3 150	39 809	0	39 809
45814	3 003	0	3 003	140	0	140	110	0	110	3 033	0	3 033
45815	92 171	2 241	94 412	4 366	116	4 482	4 792	130	4 922	91 745	2 227	93 972
45912	0	0	0	1 435	0	1 435	314	0	314	1 121	0	1 121
45914	84	0	84	14	0	14	10	0	10	88	0	88
45915	9 883	53	9 936	1 760	3	1 763	1 484	3	1 487	10 159	53	10 212
47408	0	0	0	291 365	426 634	717 999	291 365	426 634	717 999	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	22 075	0	22 075	8 493	13 775	22 268	8 868	13 775	22 643	21 700	0	21 700
47427	7 970	0	7 970	26 630	0	26 630	24 138	0	24 138	10 462	0	10 462
50106	5 590	0	5 590	49	0	49	0	0	0	5 639	0	5 639
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	4 152	0	4 152	670	0	670	546	0	546	4 276	0	4 276
60306	0	0	0	2 665	0	2 665	2 653	0	2 653	12	0	12
60308	0	0	0	215	37	252	167	37	204	48	0	48
60310	62	0	62	44	0	44	80	0	80	26	0	26
60312	11 482	0	11 482	6 797	0	6 797	6 016	0	6 016	12 263	0	12 263
60323	1 718	0	1 718	172	0	172	166	0	166	1 724	0	1 724
60401	329 835	0	329 835	871	0	871	0	0	0	330 706	0	330 706
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	494	0	494	630	0	630	871	0	871	253	0	253
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	14	0	14	22	0	22	15	0	15	21	0	21
61008	708	0	708	417	0	417	434	0	434	691	0	691
61009	862	0	862	351	0	351	888	0	888	325	0	325
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	4 667	0	4 667	739	0	739	646	0	646	4 760	0	4 760
70606	98 572	0	98 572	65 614	0	65 614	171	0	171	164 015	0	164 015
70607	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
70608	8 440	0	8 440	5 729	0	5 729	0	0	0	14 169	0	14 169
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 815	0	1 815	908	0	908	0	0	0	2 723	0	2 723
Итого по активу (баланс)	2 985 083	59 494	3 044 577	11 316 713	1 353 219	12 669 932	11 237 428	1 341 660	12 579 088	3 064 368	71 053	3 135 421
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	0	0	0	0	0	0	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
10801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	245	0	245	120	0	120	126	0	126	251	0	251
30223	35 764	0	35 764	837 228	0	837 228	891 067	0	891 067	89 603	0	89 603
30232	1 541	579	2 120	52 423	33 881	86 304	52 537	34 106	86 643	1 655	804	2 459
30236	0	0	0	22 657	4 548	27 205	22 657	4 548	27 205	0	0	0
32211	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
40602	3 832	0	3 832	54 860	0	54 860	52 071	0	52 071	1 043	0	1 043
40603	3 021	6	3 027	2 239	0	2 239	1 422	0	1 422	2 204	6	2 210
40701	4 371	0	4 371	15 406	0	15 406	11 310	0	11 310	275	0	275
40702	497 206	4 688	501 894	1 888 809	70 431	1 959 240	1 880 112	67 581	1 947 693	488 509	1 838	490 347
40703	17 772	1	17 773	14 198	0	14 198	12 496	0	12 496	16 070	1	16 071
40802	53 511	0	53 511	262 621	1 491	264 112	251 923	1 491	253 414	42 813	0	42 813
40807	1 760	1	1 761	3 003	0	3 003	2 900	0	2 900	1 657	1	1 658
40817	93 529	12 185	105 714	254 092	108 730	362 822	250 655	112 685	363 340	90 092	16 140	106 232
40820	19	0	19	649	774	1 423	651	774	1 425	21	0	21
40821	319	0	319	4 083	0	4 083	4 040	0	4 040	276	0	276
40905	0	0	0	17 891	0	17 891	17 936	0	17 936	45	0	45
40909	0	0	0	4 297	4 334	8 631	4 297	4 334	8 631	0	0	0
40910	0	0	0	259	112	371	259	112	371	0	0	0
40911	4 877	0	4 877	142 682	0	142 682	139 732	0	139 732	1 927	0	1 927
40912	0	0	0	13 719	20 871	34 590	13 719	20 871	34 590	0	0	0
40913	0	0	0	4 731	10 250	14 981	4 731	10 250	14 981	0	0	0
41807	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42106	125 000	0	125 000	0	0	0	2 500	0	2 500	127 500	0	127 500
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	35 595	2 240	37 835	41 863	873	42 736	39 602	634	40 236	33 334	2 001	35 335
42303	1 949	0	1 949	2 306	0	2 306	1 866	0	1 866	1 509	0	1 509
42304	760	0	760	220	0	220	290	0	290	830	0	830
42305	543 382	16 708	560 090	39 871	1 493	41 364	36 810	827	37 637	540 321	16 042	556 363
42306	506 173	7 940	514 113	49 131	643	49 774	33 941	1 318	35 259	490 983	8 615	499 598
42307	28 343	4 429	32 772	3 578	352	3 930	2 992	323	3 315	27 757	4 400	32 157
42309	6 671	0	6 671	421	0	421	425	0	425	6 675	0	6 675
42601	69	24	93	50	1	51	0	1	1	19	24	43
42605	395	0	395	2	0	2	10	0	10	403	0	403
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	25 694	0	25 694	6 847	0	6 847	19 000	0	19 000	37 847	0	37 847
45415	521	0	521	52	0	52	36	0	36	505	0	505
45515	63 914	0	63 914	2 842	0	2 842	4 189	0	4 189	65 261	0	65 261
45818	132 917	0	132 917	2 190	0	2 190	2 071	0	2 071	132 798	0	132 798
45918	9 154	0	9 154	172	0	172	192	0	192	9 174	0	9 174
47407	0	0	0	425 693	291 798	717 491	425 693	291 798	717 491	0	0	0
47411	62 094	29	62 123	4 373	29	4 402	8 330	35	8 365	66 051	35	66 086
47416	2 588	0	2 588	6 397	0	6 397	3 857	0	3 857	48	0	48
47422	1 484	0	1 484	84 197	2 883	87 080	83 423	2 884	86 307	710	1	711
47425	24 386	0	24 386	9 752	0	9 752	9 062	0	9 062	23 696	0	23 696
47426	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
50120	67	0	67	2	0	2	0	0	0	65	0	65
60301	1 391	0	1 391	2 874	0	2 874	5 077	0	5 077	3 594	0	3 594
60305	0	0	0	5 705	0	5 705	10 614	0	10 614	4 909	0	4 909
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	580	0	580	13	0	13	138	0	138	705	0	705
60311	200	0	200	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	200	0	200
60322	18	0	18	50	0	50	54	0	54	22	0	22
60324	1 000	0	1 000	52	0	52	19	0	19	967	0	967
60601	74 567	0	74 567	0	0	0	802	0	802	75 369	0	75 369
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61501	29	0	29	0	0	0	24	0	24	53	0	53
70601	99 522	0	99 522	105	0	105	58 372	0	58 372	157 789	0	157 789
70602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70603	9 888	0	9 888	0	0	0	5 461	0	5 461	15 349	0	15 349
70801	7 858	0	7 858	0	0	0	0	0	0	7 858	0	7 858
Итого по пассиву (баланс)	2 995 747	48 830	3 044 577	4 333 541	553 494	4 887 035	4 423 307	554 572	4 977 879	3 085 513	49 908	3 135 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 839 845	0	1 839 845	19 065	0	19 065	37 790	0	37 790	1 821 120	0	1 821 120
90902	199 117	0	199 117	23 062	0	23 062	36 798	0	36 798	185 381	0	185 381
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	10	0	10	12	0	12	11	0	11	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 103 483	5 922	3 109 405	269 128	308	269 436	166 243	344	166 587	3 206 368	5 886	3 212 254
91604	97 365	801	98 166	7 128	42	7 170	7 135	46	7 181	97 358	797	98 155
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	52 531	0	52 531	326	0	326	32	0	32	52 825	0	52 825
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	71 109	0	71 109	477	0	477	68	0	68	71 518	0	71 518
91803	16 689	0	16 689	216	0	216	7	0	7	16 898	0	16 898
99998	2 334 283	0	2 334 283	224 752	0	224 752	192 219	0	192 219	2 366 816	0	2 366 816
Итого по активу (баланс)	7 720 796	6 723	7 727 519	544 166	350	544 516	440 303	390	440 693	7 824 659	6 683	7 831 342
Пассив
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 143 403	0	2 143 403	140 165	0	140 165	190 756	0	190 756	2 193 994	0	2 193 994
91315	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
91316	13 197	0	13 197	17 432	0	17 432	15 240	0	15 240	11 005	0	11 005
91317	95 487	0	95 487	111 572	0	111 572	95 738	0	95 738	79 653	0	79 653
91507	42 331	0	42 331	32	0	32	0	0	0	42 299	0	42 299
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	5 393 236	0	5 393 236	115 718	0	115 718	187 008	0	187 008	5 464 526	0	5 464 526
Итого по пассиву (баланс)	7 727 519	0	7 727 519	384 919	0	384 919	488 742	0	488 742	7 831 342	0	7 831 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 237	1 262	12 499	300 009	71 906	371 915	289 528	71 919	361 447	21 718	1 249	22 967
99996	12 460	0	12 460	372 807	0	372 807	362 296	0	362 296	22 971	0	22 971
Итого по активу (баланс)	23 697	1 262	24 959	672 816	71 906	744 722	651 824	71 919	723 743	44 689	1 249	45 938
Пассив
96901	1 265	11 195	12 460	71 795	290 501	362 296	71 777	301 030	372 807	1 247	21 724	22 971
99997	12 499	0	12 499	361 447	0	361 447	371 915	0	371 915	22 967	0	22 967
Итого по пассиву (баланс)	13 764	11 195	24 959	433 242	290 501	723 743	443 692	301 030	744 722	24 214	21 724	45 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	5 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Пассив
98050	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000

Страница была полезной?