Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 609	24 984	109 593	915 811	396 370	1 312 181	909 451	394 990	1 304 441	90 969	26 364	117 333
20208	61 186	0	61 186	33 777	0	33 777	59 911	0	59 911	35 052	0	35 052
20209	0	0	0	336 620	26 625	363 245	336 620	26 625	363 245	0	0	0
30102	135 692	0	135 692	4 324 807	0	4 324 807	4 386 070	0	4 386 070	74 429	0	74 429
30110	45 517	15 542	61 059	34 939	135 698	170 637	45 108	133 990	179 098	35 348	17 250	52 598
30114	0	3 450	3 450	0	32 515	32 515	0	32 752	32 752	0	3 213	3 213
30202	21 263	0	21 263	530	0	530	0	0	0	21 793	0	21 793
30204	389	0	389	0	0	0	39	0	39	350	0	350
30210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30215	450	2 455	2 905	0	211	211	0	23	23	450	2 643	3 093
30233	319	7	326	78 457	3 310	81 767	77 957	3 300	81 257	819	17	836
30424	3 033	0	3 033	124 300	0	124 300	125 421	0	125 421	1 912	0	1 912
32002	0	0	0	1 555 000	0	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	945 000	0	945 000	735 000	0	735 000	210 000	0	210 000
32004	370 000	0	370 000	100 000	0	100 000	420 000	0	420 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 491	2 491	0	214	214	0	23	23	0	2 682	2 682
45201	6 880	0	6 880	11 561	0	11 561	9 694	0	9 694	8 747	0	8 747
45204	10 468	0	10 468	1 089	0	1 089	10 468	0	10 468	1 089	0	1 089
45205	25 600	0	25 600	0	0	0	25 600	0	25 600	0	0	0
45206	78 067	0	78 067	400	0	400	6 575	0	6 575	71 892	0	71 892
45207	532 889	0	532 889	4 350	0	4 350	8 239	0	8 239	529 000	0	529 000
45208	83 243	0	83 243	6 825	0	6 825	1 703	0	1 703	88 365	0	88 365
45401	1 076	0	1 076	1 726	0	1 726	1 876	0	1 876	926	0	926
45405	5 227	0	5 227	0	0	0	5 000	0	5 000	227	0	227
45406	6 400	0	6 400	0	0	0	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400
45407	6 893	0	6 893	0	0	0	334	0	334	6 559	0	6 559
45408	21 858	0	21 858	240	0	240	591	0	591	21 507	0	21 507
45505	49 202	0	49 202	9 717	0	9 717	11 371	0	11 371	47 548	0	47 548
45506	289 231	0	289 231	9 502	0	9 502	16 672	0	16 672	282 061	0	282 061
45507	768 090	0	768 090	11 532	0	11 532	22 962	0	22 962	756 660	0	756 660
45509	16 892	0	16 892	4 080	0	4 080	4 897	0	4 897	16 075	0	16 075
45812	39 323	0	39 323	787	0	787	299	0	299	39 811	0	39 811
45814	2 833	0	2 833	40	0	40	1	0	1	2 872	0	2 872
45815	93 544	2 042	95 586	4 140	154	4 294	4 969	12	4 981	92 715	2 184	94 899
45912	0	0	0	114	0	114	68	0	68	46	0	46
45914	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45915	9 706	48	9 754	1 161	3	1 164	1 161	0	1 161	9 706	51	9 757
47408	0	0	0	382 055	507 967	890 022	382 055	507 967	890 022	0	0	0
47423	22 085	0	22 085	9 443	27 704	37 147	9 547	27 704	37 251	21 981	0	21 981
47427	10 272	0	10 272	27 083	0	27 083	27 823	0	27 823	9 532	0	9 532
50106	5 495	0	5 495	50	0	50	0	0	0	5 545	0	5 545
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	35	0	35	4 352	0	4 352	349	0	349	4 038	0	4 038
60306	3	0	3	2 714	0	2 714	2 711	0	2 711	6	0	6
60308	0	0	0	209	0	209	134	0	134	75	0	75
60310	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60312	8 766	0	8 766	8 615	0	8 615	6 206	0	6 206	11 175	0	11 175
60323	1 258	0	1 258	92 832	0	92 832	92 571	0	92 571	1 519	0	1 519
60401	333 982	0	333 982	79 476	0	79 476	83 404	0	83 404	330 054	0	330 054
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	107	0	107	49	0	49	0	0	0	156	0	156
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	15	0	15	29	0	29	1	0	1	43	0	43
61008	722	0	722	231	0	231	433	0	433	520	0	520
61009	658	0	658	223	0	223	40	0	40	841	0	841
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
61209	0	0	0	6 916	0	6 916	6 916	0	6 916	0	0	0
61403	3 713	0	3 713	41	0	41	10	0	10	3 744	0	3 744
70606	790 754	0	790 754	47 658	0	47 658	790 755	0	790 755	47 657	0	47 657
70607	167	0	167	43	0	43	167	0	167	43	0	43
70608	30 408	0	30 408	3 130	0	3 130	30 408	0	30 408	3 130	0	3 130
70610	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
70611	7 672	0	7 672	908	0	908	7 672	0	7 672	908	0	908
70706	0	0	0	796 998	0	796 998	796 998	0	796 998	0	0	0
70707	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
70708	0	0	0	30 408	0	30 408	30 408	0	30 408	0	0	0
70710	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70711	0	0	0	7 672	0	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 991 507	51 019	4 042 526	10 087 969	1 130 771	11 218 740	11 066 908	1 127 386	12 194 294	3 012 568	54 404	3 066 972
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	31 673	0	31 673	31 667	0	31 667	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
10801	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30223	0	0	0	553 422	0	553 422	601 264	0	601 264	47 842	0	47 842
30232	42	57	99	39 709	20 894	60 603	39 793	21 033	60 826	126	196	322
30236	0	0	0	20 552	3 249	23 801	20 552	3 249	23 801	0	0	0
40602	1 967	0	1 967	43 973	0	43 973	50 888	0	50 888	8 882	0	8 882
40603	2 627	6	2 633	1 172	0	1 172	1 393	0	1 393	2 848	6	2 854
40701	6 099	0	6 099	30 227	0	30 227	30 336	0	30 336	6 208	0	6 208
40702	760 425	786	761 211	1 522 916	27 669	1 550 585	1 314 233	27 728	1 341 961	551 742	845	552 587
40703	17 035	1	17 036	12 317	0	12 317	11 998	0	11 998	16 716	1	16 717
40802	58 619	1	58 620	260 029	395	260 424	263 252	394	263 646	61 842	0	61 842
40807	26	1	27	1 853	0	1 853	1 830	0	1 830	3	1	4
40817	108 290	2 331	110 621	219 962	94 593	314 555	199 340	105 711	305 051	87 668	13 449	101 117
40820	36	0	36	1 057	1 013	2 070	1 036	1 250	2 286	15	237	252
40821	391	0	391	9 030	0	9 030	9 049	0	9 049	410	0	410
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	16 066	0	16 066	16 072	0	16 072	6	0	6
40909	0	0	0	3 931	3 067	6 998	3 931	3 067	6 998	0	0	0
40910	0	0	0	299	142	441	299	142	441	0	0	0
40911	2 009	0	2 009	104 026	0	104 026	103 819	0	103 819	1 802	0	1 802
40912	0	0	0	9 533	12 950	22 483	9 533	12 950	22 483	0	0	0
40913	0	0	0	3 944	4 266	8 210	3 944	4 266	8 210	0	0	0
41807	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	135 000	0	135 000	10 000	0	10 000	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	71 000	0	71 000	0	0	0	10 000	0	10 000	81 000	0	81 000
42206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	43 204	1 999	45 203	74 065	340	74 405	68 399	285	68 684	37 538	1 944	39 482
42303	1 725	0	1 725	1 461	0	1 461	1 552	0	1 552	1 816	0	1 816
42304	280	0	280	280	0	280	350	0	350	350	0	350
42305	541 570	8 597	550 167	49 930	630	50 560	56 746	2 496	59 242	548 386	10 463	558 849
42306	559 642	6 998	566 640	61 414	290	61 704	30 567	784	31 351	528 795	7 492	536 287
42307	30 141	4 258	34 399	4 103	365	4 468	239	540	779	26 277	4 433	30 710
42309	7 224	0	7 224	334	0	334	95	0	95	6 985	0	6 985
42601	109	22	131	54	0	54	4	2	6	59	24	83
42605	522	0	522	12	0	12	0	0	0	510	0	510
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	25 233	0	25 233	1 672	0	1 672	2 615	0	2 615	26 176	0	26 176
45415	573	0	573	53	0	53	19	0	19	539	0	539
45515	59 655	0	59 655	2 296	0	2 296	5 789	0	5 789	63 148	0	63 148
45818	131 617	0	131 617	1 737	0	1 737	1 973	0	1 973	131 853	0	131 853
45918	9 150	0	9 150	158	0	158	143	0	143	9 135	0	9 135
47407	0	0	0	507 452	382 474	889 926	507 452	382 474	889 926	0	0	0
47411	60 101	24	60 125	6 882	24	6 906	8 567	27	8 594	61 786	27	61 813
47416	4 266	0	4 266	5 796	0	5 796	1 731	0	1 731	201	0	201
47422	822	0	822	53 039	3 684	56 723	53 519	3 684	57 203	1 302	0	1 302
47425	24 432	0	24 432	3 319	0	3 319	2 929	0	2 929	24 042	0	24 042
47426	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
50120	45	0	45	0	0	0	43	0	43	88	0	88
60301	0	0	0	6 668	0	6 668	8 059	0	8 059	1 391	0	1 391
60305	0	0	0	12 895	0	12 895	12 895	0	12 895	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	455	0	455	881	0	881	939	0	939	513	0	513
60311	4 421	0	4 421	7 139	0	7 139	2 918	0	2 918	200	0	200
60322	5	0	5	20	0	20	23	0	23	8	0	8
60324	829	0	829	10	0	10	179	0	179	998	0	998
60601	74 439	0	74 439	13 018	0	13 018	12 382	0	12 382	73 803	0	73 803
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
61501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	805 361	0	805 361	805 361	0	805 361	46 894	0	46 894	46 894	0	46 894
70603	33 665	0	33 665	33 665	0	33 665	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321
70605	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	805 381	0	805 381	805 381	0	805 381	0	0	0
70703	0	0	0	33 665	0	33 665	33 665	0	33 665	0	0	0
70705	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
70801	0	0	0	831 337	0	831 337	839 195	0	839 195	7 858	0	7 858
Итого по пассиву (баланс)	4 017 445	25 081	4 042 526	6 225 793	556 045	6 781 838	5 236 202	570 082	5 806 284	3 027 854	39 118	3 066 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 818 999	0	1 818 999	216 062	0	216 062	200 564	0	200 564	1 834 497	0	1 834 497
90902	269 589	0	269 589	89 897	0	89 897	164 513	0	164 513	194 973	0	194 973
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
90909	63	0	63	18	0	18	6	0	6	75	0	75
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	8	0	8	11	0	11	9	0	9	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 448 941	5 396	3 454 337	25 589	408	25 997	186 450	33	186 483	3 288 080	5 771	3 293 851
91604	96 242	730	96 972	6 204	55	6 259	5 592	4	5 596	96 854	781	97 635
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	51 826	0	51 826	562	0	562	12	0	12	52 376	0	52 376
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	70 399	0	70 399	760	0	760	52	0	52	71 107	0	71 107
91803	16 590	0	16 590	89	0	89	2	0	2	16 677	0	16 677
99998	2 413 830	0	2 413 830	314 806	0	314 806	347 970	0	347 970	2 380 666	0	2 380 666
Итого по активу (баланс)	8 195 746	6 126	8 201 872	653 998	463	654 461	908 170	37	908 207	7 941 574	6 552	7 948 126
Пассив
91003	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 189 794	0	2 189 794	215 794	0	215 794	225 861	0	225 861	2 199 861	0	2 199 861
91315	50 989	0	50 989	21 652	0	21 652	0	0	0	29 337	0	29 337
91316	25 648	0	25 648	7 064	0	7 064	240	0	240	18 824	0	18 824
91317	94 540	0	94 540	102 970	0	102 970	88 215	0	88 215	79 785	0	79 785
91507	42 331	0	42 331	0	0	0	0	0	0	42 331	0	42 331
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	5 788 042	0	5 788 042	420 886	0	420 886	200 304	0	200 304	5 567 460	0	5 567 460
Итого по пассиву (баланс)	8 201 872	0	8 201 872	768 857	0	768 857	515 111	0	515 111	7 948 126	0	7 948 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	30 251	4 674	34 925	20 044	1 850	21 894	50 295	6 524	56 819	0	0	0
93302	0	0	0	20 044	1 839	21 883	20 044	1 839	21 883	0	0	0
93801	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
93901	0	0	0	349 834	73 204	423 038	331 760	68 363	400 123	18 074	4 841	22 915
99996	0	0	0	445 455	0	445 455	422 399	0	422 399	23 056	0	23 056
Итого по активу (баланс)	30 315	4 674	34 989	835 377	76 893	912 270	824 562	76 726	901 288	41 130	4 841	45 971
Пассив
96301	4 679	30 310	34 989	6 517	50 496	57 013	1 838	20 186	22 024	0	0	0
96302	0	0	0	1 839	20 061	21 900	1 839	20 061	21 900	0	0	0
96901	0	0	0	68 411	331 965	400 376	73 198	350 234	423 432	4 787	18 269	23 056
99997	0	0	0	422 018	0	422 018	444 933	0	444 933	22 915	0	22 915
Итого по пассиву (баланс)	4 679	30 310	34 989	498 785	402 522	901 307	521 808	390 481	912 289	27 702	18 269	45 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	5 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Пассив
98050	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000

Страница была полезной?