Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 161	36 032	136 193	1 283 463	550 345	1 833 808	1 299 015	561 393	1 860 408	84 609	24 984	109 593
20208	33 954	0	33 954	159 266	0	159 266	132 034	0	132 034	61 186	0	61 186
20209	0	0	0	351 013	28 119	379 132	351 013	28 119	379 132	0	0	0
20305	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
30102	50 283	0	50 283	6 664 038	0	6 664 038	6 578 629	0	6 578 629	135 692	0	135 692
30110	26 586	13 129	39 715	99 629	176 050	275 679	80 698	173 637	254 335	45 517	15 542	61 059
30114	0	2 802	2 802	0	35 233	35 233	0	34 585	34 585	0	3 450	3 450
30202	28 311	0	28 311	0	0	0	7 048	0	7 048	21 263	0	21 263
30204	466	0	466	0	0	0	77	0	77	389	0	389
30210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30215	450	2 490	2 940	0	38	38	0	73	73	450	2 455	2 905
30233	951	386	1 337	164 270	4 308	168 578	164 902	4 687	169 589	319	7	326
30424	2 187	0	2 187	144 900	0	144 900	144 054	0	144 054	3 033	0	3 033
30602	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
32002	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	695 000	0	695 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32004	0	0	0	410 000	0	410 000	40 000	0	40 000	370 000	0	370 000
32201	0	2 526	2 526	0	39	39	0	74	74	0	2 491	2 491
45108	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
45201	10 250	0	10 250	13 371	0	13 371	16 741	0	16 741	6 880	0	6 880
45203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45204	13 145	0	13 145	25 218	0	25 218	27 895	0	27 895	10 468	0	10 468
45205	55 375	0	55 375	0	0	0	29 775	0	29 775	25 600	0	25 600
45206	179 719	0	179 719	5 923	0	5 923	107 575	0	107 575	78 067	0	78 067
45207	440 320	0	440 320	121 761	0	121 761	29 192	0	29 192	532 889	0	532 889
45208	105 727	0	105 727	9 737	0	9 737	32 221	0	32 221	83 243	0	83 243
45401	4 028	0	4 028	8 803	0	8 803	11 755	0	11 755	1 076	0	1 076
45405	417	0	417	5 000	0	5 000	190	0	190	5 227	0	5 227
45406	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	7 826	0	7 826	0	0	0	933	0	933	6 893	0	6 893
45408	22 209	0	22 209	240	0	240	591	0	591	21 858	0	21 858
45504	11 700	0	11 700	0	0	0	11 700	0	11 700	0	0	0
45505	52 000	0	52 000	5 537	0	5 537	8 335	0	8 335	49 202	0	49 202
45506	281 656	0	281 656	30 795	0	30 795	23 220	0	23 220	289 231	0	289 231
45507	750 970	0	750 970	42 138	0	42 138	25 018	0	25 018	768 090	0	768 090
45509	17 856	0	17 856	4 044	0	4 044	5 008	0	5 008	16 892	0	16 892
45812	39 524	0	39 524	0	0	0	201	0	201	39 323	0	39 323
45814	2 801	0	2 801	41	0	41	9	0	9	2 833	0	2 833
45815	91 691	2 052	93 743	8 381	48	8 429	6 528	58	6 586	93 544	2 042	95 586
45912	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
45914	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45915	10 040	48	10 088	1 027	1	1 028	1 361	1	1 362	9 706	48	9 754
47408	0	0	0	599 239	750 358	1 349 597	599 239	750 358	1 349 597	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	22 009	0	22 009	15 058	18 058	33 116	14 982	18 058	33 040	22 085	0	22 085
47427	10 077	0	10 077	26 850	0	26 850	26 655	0	26 655	10 272	0	10 272
50106	50 066	0	50 066	93	0	93	44 664	0	44 664	5 495	0	5 495
50305	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60302	321	0	321	504	0	504	790	0	790	35	0	35
60306	18	0	18	2 864	0	2 864	2 879	0	2 879	3	0	3
60308	68	0	68	350	0	350	418	0	418	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	10 628	0	10 628	11 361	0	11 361	13 223	0	13 223	8 766	0	8 766
60323	1 193	0	1 193	194	0	194	129	0	129	1 258	0	1 258
60401	329 404	0	329 404	4 668	0	4 668	90	0	90	333 982	0	333 982
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	107	0	107	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	107	0	107
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	22	0	22	15	0	15	22	0	22	15	0	15
61008	697	0	697	693	0	693	668	0	668	722	0	722
61009	601	0	601	395	0	395	338	0	338	658	0	658
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	44 679	0	44 679	44 679	0	44 679	0	0	0
61213	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61403	3 572	0	3 572	816	0	816	675	0	675	3 713	0	3 713
70606	705 986	0	705 986	85 216	0	85 216	448	0	448	790 754	0	790 754
70607	180	0	180	0	0	0	13	0	13	167	0	167
70608	28 287	0	28 287	2 121	0	2 121	0	0	0	30 408	0	30 408
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	6 765	0	6 765	907	0	907	0	0	0	7 672	0	7 672
Итого по активу (баланс)	3 745 518	59 465	3 804 983	13 454 824	1 562 927	15 017 751	13 208 835	1 571 373	14 780 208	3 991 507	51 019	4 042 526
Пассив
10207	158 251	0	158 251	5	0	5	5	0	5	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
30126	961	0	961	1 652	0	1 652	691	0	691	0	0	0
30223	36 717	0	36 717	1 248 836	0	1 248 836	1 212 119	0	1 212 119	0	0	0
30232	893	716	1 609	72 510	39 180	111 690	71 659	38 521	110 180	42	57	99
30236	0	0	0	29 595	4 301	33 896	29 595	4 301	33 896	0	0	0
32211	126	0	126	128	0	128	2	0	2	0	0	0
40602	10 639	0	10 639	40 498	0	40 498	31 826	0	31 826	1 967	0	1 967
40603	4 636	6	4 642	3 701	0	3 701	1 692	0	1 692	2 627	6	2 633
40701	342	0	342	43 224	0	43 224	48 981	0	48 981	6 099	0	6 099
40702	531 863	807	532 670	3 105 037	36 185	3 141 222	3 333 599	36 164	3 369 763	760 425	786	761 211
40703	19 588	1	19 589	21 081	0	21 081	18 528	0	18 528	17 035	1	17 036
40802	51 044	1	51 045	404 166	2 011	406 177	411 741	2 011	413 752	58 619	1	58 620
40807	3 015	1	3 016	8 004	0	8 004	5 015	0	5 015	26	1	27
40817	84 501	3 746	88 247	323 922	108 684	432 606	347 711	107 269	454 980	108 290	2 331	110 621
40820	28	1	29	1 478	3 394	4 872	1 486	3 393	4 879	36	0	36
40821	356	0	356	16 137	0	16 137	16 172	0	16 172	391	0	391
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	23 494	0	23 494	23 494	0	23 494	0	0	0
40909	0	0	0	5 204	2 627	7 831	5 204	2 627	7 831	0	0	0
40910	0	0	0	770	979	1 749	770	979	1 749	0	0	0
40911	1 537	0	1 537	119 079	0	119 079	119 551	0	119 551	2 009	0	2 009
40912	0	0	0	13 831	21 011	34 842	13 831	21 011	34 842	0	0	0
40913	0	0	0	5 668	16 303	21 971	5 668	16 303	21 971	0	0	0
41807	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42107	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	42 622	2 076	44 698	90 586	542	91 128	91 168	465	91 633	43 204	1 999	45 203
42303	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725
42304	837	0	837	617	0	617	60	0	60	280	0	280
42305	548 059	8 841	556 900	81 290	764	82 054	74 801	520	75 321	541 570	8 597	550 167
42306	625 499	6 335	631 834	105 909	193	106 102	40 052	856	40 908	559 642	6 998	566 640
42307	27 457	4 298	31 755	3 667	124	3 791	6 351	84	6 435	30 141	4 258	34 399
42309	7 166	0	7 166	927	0	927	985	0	985	7 224	0	7 224
42601	159	22	181	54	0	54	4	0	4	109	22	131
42605	496	0	496	13	0	13	39	0	39	522	0	522
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	21 577	0	21 577	15 861	0	15 861	19 517	0	19 517	25 233	0	25 233
45415	607	0	607	66	0	66	32	0	32	573	0	573
45515	58 320	0	58 320	6 941	0	6 941	8 276	0	8 276	59 655	0	59 655
45818	131 948	0	131 948	2 224	0	2 224	1 893	0	1 893	131 617	0	131 617
45918	9 317	0	9 317	336	0	336	169	0	169	9 150	0	9 150
47407	0	0	0	750 040	598 956	1 348 996	750 040	598 956	1 348 996	0	0	0
47411	62 734	23	62 757	11 491	23	11 514	8 858	24	8 882	60 101	24	60 125
47416	68	0	68	9 692	12	9 704	13 890	12	13 902	4 266	0	4 266
47422	549	116	665	162 210	1 764	163 974	162 483	1 648	164 131	822	0	822
47425	23 438	0	23 438	16 066	0	16 066	17 060	0	17 060	24 432	0	24 432
47426	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
50120	180	0	180	135	0	135	0	0	0	45	0	45
60301	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
60305	3	0	3	11 102	0	11 102	11 099	0	11 099	0	0	0
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	280	0	280	46	0	46	221	0	221	455	0	455
60311	1 885	0	1 885	1 325	0	1 325	3 861	0	3 861	4 421	0	4 421
60322	7	0	7	24	0	24	22	0	22	5	0	5
60324	866	0	866	73	0	73	36	0	36	829	0	829
60601	73 729	0	73 729	90	0	90	800	0	800	74 439	0	74 439
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61304	145	0	145	167	0	167	22	0	22	0	0	0
61501	51	0	51	22	0	22	0	0	0	29	0	29
70601	718 873	0	718 873	3 945	0	3 945	90 433	0	90 433	805 361	0	805 361
70602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70603	31 801	0	31 801	0	0	0	1 864	0	1 864	33 665	0	33 665
70605	168	0	168	0	0	0	3	0	3	171	0	171
Итого по пассиву (баланс)	3 777 993	26 990	3 804 983	6 775 920	837 053	7 612 973	7 015 372	835 144	7 850 516	4 017 445	25 081	4 042 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 812 214	0	1 812 214	9 009	0	9 009	2 224	0	2 224	1 818 999	0	1 818 999
90902	267 159	0	267 159	114 266	0	114 266	111 836	0	111 836	269 589	0	269 589
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
90909	86	0	86	35	0	35	58	0	58	63	0	63
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	8	0	8	14	0	14	14	0	14	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 479 804	5 422	3 485 226	345 961	128	346 089	376 824	154	376 978	3 448 941	5 396	3 454 337
91604	98 093	734	98 827	6 318	17	6 335	8 169	21	8 190	96 242	730	96 972
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	50 880	0	50 880	1 002	0	1 002	56	0	56	51 826	0	51 826
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	69 743	0	69 743	833	0	833	177	0	177	70 399	0	70 399
91803	16 523	0	16 523	69	0	69	2	0	2	16 590	0	16 590
99998	2 621 264	0	2 621 264	783 133	0	783 133	990 567	0	990 567	2 413 830	0	2 413 830
Итого по активу (баланс)	8 422 033	6 156	8 428 189	1 263 640	145	1 263 785	1 489 927	175	1 490 102	8 195 746	6 126	8 201 872
Пассив
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 417 289	0	2 417 289	496 556	0	496 556	269 061	0	269 061	2 189 794	0	2 189 794
91315	42 359	0	42 359	449	0	449	9 079	0	9 079	50 989	0	50 989
91316	14 150	0	14 150	36 742	0	36 742	48 240	0	48 240	25 648	0	25 648
91317	94 607	0	94 607	456 820	0	456 820	456 753	0	456 753	94 540	0	94 540
91507	42 331	0	42 331	0	0	0	0	0	0	42 331	0	42 331
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	5 806 925	0	5 806 925	497 133	0	497 133	478 250	0	478 250	5 788 042	0	5 788 042
Итого по пассиву (баланс)	8 428 189	0	8 428 189	1 487 700	0	1 487 700	1 261 383	0	1 261 383	8 201 872	0	8 201 872
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	33 222	996	34 218	534 758	62 205	596 963	567 980	63 201	631 181	0	0	0
93301	0	0	0	61 182	8 603	69 785	30 931	3 929	34 860	30 251	4 674	34 925
93302	0	0	0	61 182	8 641	69 823	61 182	8 641	69 823	0	0	0
93411	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
93801	37	0	37	1 248	0	1 248	1 221	0	1 221	64	0	64
Итого по активу (баланс)	33 259	996	34 255	658 370	79 779	738 149	661 314	76 101	737 415	30 315	4 674	34 989
Пассив
96001	995	33 260	34 255	63 058	568 922	631 980	62 063	535 662	597 725	0	0	0
96101	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
96301	0	0	0	3 926	30 933	34 859	8 605	61 243	69 848	4 679	30 310	34 989
96302	0	0	0	8 605	61 478	70 083	8 605	61 478	70 083	0	0	0
96311	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
96801	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
96802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	995	33 260	34 255	77 191	661 664	738 855	80 875	658 714	739 589	4 679	30 310	34 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	48 270,0000	0	0	0,0000	0	0	42 944,0000	0	0	5 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 388,0000	0	0	0,0000	0	0	42 944,0000	0	0	5 444,0000
Пассив
98050	0	0	48 388,0000	0	0	42 944,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 388,0000	0	0	42 944,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000

Страница была полезной?