Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 224	26 498	122 722	984 821	403 579	1 388 400	968 949	398 122	1 367 071	112 096	31 955	144 051
20208	32 412	0	32 412	110 395	0	110 395	108 455	0	108 455	34 352	0	34 352
20209	0	0	0	167 855	29 954	197 809	167 855	29 954	197 809	0	0	0
20305	0	0	0	0	5 060	5 060	0	5 060	5 060	0	0	0
30102	44 667	0	44 667	4 250 864	0	4 250 864	4 236 827	0	4 236 827	58 704	0	58 704
30110	21 355	7 859	29 214	15 936	63 897	79 833	8 800	67 934	76 734	28 491	3 822	32 313
30114	0	2 549	2 549	0	57 902	57 902	0	56 224	56 224	0	4 227	4 227
30202	20 629	0	20 629	109	0	109	0	0	0	20 738	0	20 738
30204	683	0	683	0	0	0	72	0	72	611	0	611
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
30213	3 250	2 578	5 828	31 693	17 772	49 465	30 685	13 588	44 273	4 258	6 762	11 020
30233	300	0	300	113 216	80	113 296	112 331	80	112 411	1 185	0	1 185
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	1 290 000	0	1 290 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	545 000	0	545 000	465 000	0	465 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	300	4 465	4 765	0	522	522	0	471	471	300	4 516	4 816
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	8 560	0	8 560	14 767	0	14 767	16 891	0	16 891	6 436	0	6 436
45204	0	0	0	26 200	0	26 200	22 200	0	22 200	4 000	0	4 000
45205	18 085	0	18 085	10 600	0	10 600	18 085	0	18 085	10 600	0	10 600
45206	280 906	0	280 906	45 850	0	45 850	85 845	0	85 845	240 911	0	240 911
45207	447 633	0	447 633	24 892	0	24 892	34 826	0	34 826	437 699	0	437 699
45208	41 701	0	41 701	1 291	0	1 291	1 095	0	1 095	41 897	0	41 897
45401	235	0	235	1 281	0	1 281	1 185	0	1 185	331	0	331
45405	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45406	21 390	0	21 390	5 000	0	5 000	0	0	0	26 390	0	26 390
45407	26 831	0	26 831	5 000	0	5 000	3 779	0	3 779	28 052	0	28 052
45408	17 690	0	17 690	0	0	0	501	0	501	17 189	0	17 189
45504	27 500	0	27 500	100	0	100	21 500	0	21 500	6 100	0	6 100
45505	72 614	0	72 614	27 859	0	27 859	8 013	0	8 013	92 460	0	92 460
45506	216 564	0	216 564	19 138	0	19 138	13 667	0	13 667	222 035	0	222 035
45507	403 709	0	403 709	102 012	0	102 012	14 142	0	14 142	491 579	0	491 579
45509	7 815	0	7 815	3 891	0	3 891	5 321	0	5 321	6 385	0	6 385
45812	24 190	0	24 190	15 741	0	15 741	24 070	0	24 070	15 861	0	15 861
45814	4 663	0	4 663	73	0	73	173	0	173	4 563	0	4 563
45815	130 239	1 837	132 076	4 863	179	5 042	4 455	140	4 595	130 647	1 876	132 523
45912	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
45914	68	0	68	13	0	13	0	0	0	81	0	81
45915	6 109	43	6 152	1 371	4	1 375	1 194	3	1 197	6 286	44	6 330
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	2 209	0	2 209	74 200	0	74 200	74 790	0	74 790	1 619	0	1 619
47408	0	0	0	1 187 220	1 252 856	2 440 076	1 185 553	1 252 856	2 438 409	1 667	0	1 667
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	36 614	1 422	38 036	30 792	11 321	42 113	30 785	11 425	42 210	36 621	1 318	37 939
47427	15 590	0	15 590	22 326	1	22 327	22 571	0	22 571	15 345	1	15 346
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	4 629	0	4 629	323	0	323	940	0	940	4 012	0	4 012
60306	0	0	0	3 021	0	3 021	3 010	0	3 010	11	0	11
60308	24	0	24	228	0	228	187	0	187	65	0	65
60310	206	0	206	63	0	63	0	0	0	269	0	269
60312	3 043	0	3 043	6 262	0	6 262	5 243	0	5 243	4 062	0	4 062
60323	547	0	547	354	0	354	367	0	367	534	0	534
60401	324 666	0	324 666	53	0	53	0	0	0	324 719	0	324 719
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	1 188	0	1 188	404	0	404	53	0	53	1 539	0	1 539
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	225	0	225	43	0	43	9	0	9	259	0	259
61008	924	0	924	360	0	360	302	0	302	982	0	982
61009	516	0	516	337	0	337	76	0	76	777	0	777
61010	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61011	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	5 055	0	5 055	5 055	0	5 055	0	0	0
61403	1 894	0	1 894	64	0	64	380	0	380	1 578	0	1 578
70606	299 721	0	299 721	58 284	0	58 284	198	0	198	357 807	0	357 807
70608	18 430	0	18 430	8 754	0	8 754	0	0	0	27 184	0	27 184
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	2 657	0	2 657	532	0	532	0	0	0	3 189	0	3 189
Итого по активу (баланс)	2 941 795	47 251	2 989 046	9 299 630	1 843 127	11 142 757	9 193 547	1 835 857	11 029 404	3 047 878	54 521	3 102 399
Пассив
10207	158 251	0	158 251	56 073	0	56 073	56 073	0	56 073	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30126	246	0	246	573	0	573	369	0	369	42	0	42
30220	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
30223	50 211	0	50 211	852 902	0	852 902	849 707	0	849 707	47 016	0	47 016
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	9	0	9	10 764	2 052	12 816	10 822	2 052	12 874	67	0	67
32211	20	0	20	22	0	22	2	0	2	0	0	0
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40603	2 962	0	2 962	948	0	948	17	0	17	2 031	0	2 031
40701	938	0	938	10 385	0	10 385	9 784	0	9 784	337	0	337
40702	344 986	10 376	355 362	2 330 533	43 507	2 374 040	2 352 008	40 671	2 392 679	366 461	7 540	374 001
40703	13 638	1	13 639	12 017	0	12 017	13 152	0	13 152	14 773	1	14 774
40802	47 611	0	47 611	233 939	495	234 434	230 293	495	230 788	43 965	0	43 965
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	90 541	4 382	94 923	242 085	80 942	323 027	269 168	82 643	351 811	117 624	6 083	123 707
40820	24	0	24	101	101	202	125	101	226	48	0	48
40821	247	0	247	15 131	0	15 131	15 039	0	15 039	155	0	155
40901	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40905	1	0	1	7 940	0	7 940	7 940	0	7 940	1	0	1
40909	0	0	0	1 870	3 221	5 091	1 870	3 221	5 091	0	0	0
40910	0	0	0	130	513	643	130	513	643	0	0	0
40911	1 640	0	1 640	71 254	0	71 254	70 706	0	70 706	1 092	0	1 092
40912	0	0	0	9 484	10 776	20 260	9 484	10 776	20 260	0	0	0
40913	0	0	0	6 911	4 919	11 830	6 911	4 919	11 830	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41906	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	476	0	476	476	0	476	0	0	0	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42206	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	44 484	5 128	49 612	44 299	1 057	45 356	50 587	1 814	52 401	50 772	5 885	56 657
42303	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	400	0	400	400	0	400
42304	2 371	0	2 371	1 951	0	1 951	18	0	18	438	0	438
42305	429 113	3 742	432 855	39 666	1 310	40 976	39 123	396	39 519	428 570	2 828	431 398
42306	602 744	15 537	618 281	59 149	2 679	61 828	51 601	2 885	54 486	595 196	15 743	610 939
42307	15 115	0	15 115	1 727	0	1 727	2 407	0	2 407	15 795	0	15 795
42309	6 200	0	6 200	715	0	715	6 337	0	6 337	11 822	0	11 822
42601	93	23	116	15	2	17	68	3	71	146	24	170
42605	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	58 304	0	58 304	8 916	0	8 916	5 904	0	5 904	55 292	0	55 292
45415	3 543	0	3 543	122	0	122	658	0	658	4 079	0	4 079
45515	36 813	0	36 813	3 119	0	3 119	5 750	0	5 750	39 444	0	39 444
45818	118 788	0	118 788	4 233	0	4 233	5 055	0	5 055	119 610	0	119 610
45918	4 832	0	4 832	91	0	91	195	0	195	4 936	0	4 936
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 261 981	1 178 150	2 440 131	1 261 981	1 178 150	2 440 131	0	0	0
47411	7 972	21	7 993	4 402	22	4 424	4 990	20	5 010	8 560	19	8 579
47416	396	0	396	2 419	0	2 419	6 002	0	6 002	3 979	0	3 979
47422	991	337	1 328	159 323	18 196	177 519	161 839	18 259	180 098	3 507	400	3 907
47425	36 695	0	36 695	2 501	0	2 501	4 479	0	4 479	38 673	0	38 673
47426	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
50908	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	3 493	0	3 493	7 992	0	7 992	4 499	0	4 499	0	0	0
60305	4 581	0	4 581	14 399	0	14 399	9 818	0	9 818	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	234	0	234	6	0	6	114	0	114	342	0	342
60311	3 529	0	3 529	1 757	0	1 757	1 794	0	1 794	3 566	0	3 566
60322	46	0	46	87	0	87	53	0	53	12	0	12
60324	5	0	5	7	0	7	11	0	11	9	0	9
60601	61 026	0	61 026	0	0	0	896	0	896	61 922	0	61 922
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61012	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
61304	108	0	108	32	0	32	48	0	48	124	0	124
61501	571	0	571	498	0	498	0	0	0	73	0	73
70601	305 195	0	305 195	131	0	131	58 808	0	58 808	363 872	0	363 872
70603	19 770	0	19 770	0	0	0	9 038	0	9 038	28 808	0	28 808
70605	6	0	6	0	0	0	76	0	76	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	2 949 498	39 548	2 989 046	5 487 675	1 348 125	6 835 800	5 602 052	1 347 101	6 949 153	3 063 875	38 524	3 102 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	50 334	32	50 366	2 728	4	2 732	2 960	4	2 964	50 102	32	50 134
90902	186 050	75	186 125	29 098	32	29 130	34 404	6	34 410	180 744	101	180 845
91202	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 173 345	4 855	3 178 200	181 140	474	181 614	136 671	370	137 041	3 217 814	4 959	3 222 773
91501	12 275	0	12 275	0	0	0	0	0	0	12 275	0	12 275
91604	115 494	472	115 966	6 463	67	6 530	6 269	36	6 305	115 688	503	116 191
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	19 987	44	20 031	767	5	772	8	4	12	20 746	45	20 791
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	32 423	0	32 423	961	0	961	34	0	34	33 350	0	33 350
91803	5 411	0	5 411	142	0	142	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	2 252 050	0	2 252 050	334 943	0	334 943	194 570	0	194 570	2 392 423	0	2 392 423
Итого по активу (баланс)	5 854 733	5 478	5 860 211	556 244	582	556 826	374 919	420	375 339	6 036 058	5 640	6 041 698
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 053 076	0	2 053 076	45 393	0	45 393	150 484	0	150 484	2 158 167	0	2 158 167
91315	58 988	0	58 988	0	0	0	0	0	0	58 988	0	58 988
91316	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
91317	93 230	0	93 230	146 735	0	146 735	184 422	0	184 422	130 917	0	130 917
91318	571	0	571	571	0	571	0	0	0	0	0	0
91507	29 608	0	29 608	1 834	0	1 834	0	0	0	27 774	0	27 774
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 608 161	0	3 608 161	176 740	0	176 740	217 854	0	217 854	3 649 275	0	3 649 275
Итого по пассиву (баланс)	5 860 211	0	5 860 211	371 310	0	371 310	552 797	0	552 797	6 041 698	0	6 041 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 909	6 781	22 690	699 828	516 193	1 216 021	697 572	518 690	1 216 262	18 165	4 284	22 449
93301	0	0	0	22 319	3 037	25 356	22 319	3 037	25 356	0	0	0
93302	0	0	0	22 319	3 064	25 383	22 319	3 064	25 383	0	0	0
93801	0	0	0	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	0	0	0
93802	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 909	6 781	22 690	750 276	522 294	1 272 570	748 020	524 791	1 272 811	18 165	4 284	22 449
Пассив
96001	6 874	15 804	22 678	516 311	697 032	1 213 343	513 738	699 338	1 213 076	4 301	18 110	22 411
96101	0	0	0	0	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0	0	0
96301	0	0	0	3 028	22 590	25 618	3 028	22 590	25 618	0	0	0
96302	0	0	0	3 028	22 656	25 684	3 028	22 656	25 684	0	0	0
96801	12	0	12	5 409	0	5 409	5 435	0	5 435	38	0	38
96802	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 886	15 804	22 690	527 825	747 358	1 275 183	525 278	749 664	1 274 942	4 339	18 110	22 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	121,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?