Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 436	30 582	137 018	908 418	502 229	1 410 647	918 630	506 313	1 424 943	96 224	26 498	122 722
20208	41 908	0	41 908	87 589	0	87 589	97 085	0	97 085	32 412	0	32 412
20209	0	0	0	218 185	33 059	251 244	218 185	33 059	251 244	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 616	1 616	0	1 616	1 616	0	0	0
30102	49 723	0	49 723	4 594 274	0	4 594 274	4 599 330	0	4 599 330	44 667	0	44 667
30110	22 738	6 020	28 758	19 265	97 381	116 646	20 648	95 542	116 190	21 355	7 859	29 214
30114	0	3 667	3 667	0	55 703	55 703	0	56 821	56 821	0	2 549	2 549
30202	20 670	0	20 670	0	0	0	41	0	41	20 629	0	20 629
30204	644	0	644	39	0	39	0	0	0	683	0	683
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	4 721	3 216	7 937	27 186	10 932	38 118	28 657	11 570	40 227	3 250	2 578	5 828
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	419	0	419	101 154	38	101 192	101 273	38	101 311	300	0	300
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	1 685 000	0	1 685 000	1 565 000	0	1 565 000	120 000	0	120 000
32003	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000	750 000	0	750 000	80 000	0	80 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	300	3 828	4 128	0	702	702	0	65	65	300	4 465	4 765
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	8 203	0	8 203	11 690	0	11 690	11 333	0	11 333	8 560	0	8 560
45205	31 385	0	31 385	0	0	0	13 300	0	13 300	18 085	0	18 085
45206	273 206	0	273 206	53 150	0	53 150	45 450	0	45 450	280 906	0	280 906
45207	440 571	0	440 571	21 562	0	21 562	14 500	0	14 500	447 633	0	447 633
45208	41 771	0	41 771	765	0	765	835	0	835	41 701	0	41 701
45401	211	0	211	427	0	427	403	0	403	235	0	235
45405	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45406	11 390	0	11 390	10 000	0	10 000	0	0	0	21 390	0	21 390
45407	27 521	0	27 521	366	0	366	1 056	0	1 056	26 831	0	26 831
45408	18 052	0	18 052	0	0	0	362	0	362	17 690	0	17 690
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45504	27 513	0	27 513	0	0	0	13	0	13	27 500	0	27 500
45505	67 586	0	67 586	11 292	0	11 292	6 264	0	6 264	72 614	0	72 614
45506	206 749	0	206 749	23 272	0	23 272	13 457	0	13 457	216 564	0	216 564
45507	391 619	0	391 619	29 056	0	29 056	16 966	0	16 966	403 709	0	403 709
45509	6 815	0	6 815	3 703	0	3 703	2 703	0	2 703	7 815	0	7 815
45812	20 389	0	20 389	4 823	0	4 823	1 022	0	1 022	24 190	0	24 190
45814	4 907	0	4 907	75	0	75	319	0	319	4 663	0	4 663
45815	129 429	1 760	131 189	5 681	96	5 777	4 871	19	4 890	130 239	1 837	132 076
45914	68	0	68	11	0	11	11	0	11	68	0	68
45915	5 748	41	5 789	1 461	2	1 463	1 100	0	1 100	6 109	43	6 152
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	1 440	0	1 440	114 800	0	114 800	114 031	0	114 031	2 209	0	2 209
47408	0	0	0	345 306	456 396	801 702	345 306	456 396	801 702	0	0	0
47417	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
47423	36 972	1 170	38 142	32 742	3 794	36 536	33 100	3 542	36 642	36 614	1 422	38 036
47427	16 196	0	16 196	22 138	0	22 138	22 744	0	22 744	15 590	0	15 590
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	5 263	0	5 263	348	0	348	982	0	982	4 629	0	4 629
60306	1	0	1	3 103	0	3 103	3 104	0	3 104	0	0	0
60308	81	0	81	130	0	130	187	0	187	24	0	24
60310	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
60312	4 777	0	4 777	4 308	0	4 308	6 042	0	6 042	3 043	0	3 043
60323	548	0	548	245	0	245	246	0	246	547	0	547
60401	324 596	0	324 596	70	0	70	0	0	0	324 666	0	324 666
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	42	0	42	1 216	0	1 216	70	0	70	1 188	0	1 188
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	221	0	221	19	0	19	15	0	15	225	0	225
61008	853	0	853	482	0	482	411	0	411	924	0	924
61009	488	0	488	225	0	225	197	0	197	516	0	516
61011	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61213	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
61403	1 921	0	1 921	0	0	0	27	0	27	1 894	0	1 894
70606	241 482	0	241 482	58 393	0	58 393	154	0	154	299 721	0	299 721
70608	14 039	0	14 039	4 391	0	4 391	0	0	0	18 430	0	18 430
70611	2 126	0	2 126	531	0	531	0	0	0	2 657	0	2 657
Итого по активу (баланс)	2 839 629	50 284	2 889 913	9 102 744	1 161 948	10 264 692	9 000 578	1 164 981	10 165 559	2 941 795	47 251	2 989 046
Пассив
10207	158 251	0	158 251	12	0	12	12	0	12	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	2 853	0	2 853	0	0	0	3 894	0	3 894	6 747	0	6 747
10801	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
30126	37	0	37	117	0	117	326	0	326	246	0	246
30223	53 891	0	53 891	789 843	0	789 843	786 163	0	786 163	50 211	0	50 211
30232	19	0	19	10 916	2 884	13 800	10 906	2 884	13 790	9	0	9
32211	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40603	2 978	0	2 978	767	0	767	751	0	751	2 962	0	2 962
40701	307	0	307	17 009	0	17 009	17 640	0	17 640	938	0	938
40702	338 621	7 361	345 982	2 339 417	45 122	2 384 539	2 345 782	48 137	2 393 919	344 986	10 376	355 362
40703	15 844	1	15 845	16 108	0	16 108	13 902	0	13 902	13 638	1	13 639
40802	41 734	0	41 734	217 727	844	218 571	223 604	844	224 448	47 611	0	47 611
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	88 255	7 684	95 939	214 965	112 831	327 796	217 251	109 529	326 780	90 541	4 382	94 923
40820	28	0	28	2 228	1 329	3 557	2 224	1 329	3 553	24	0	24
40821	145	0	145	16 129	0	16 129	16 231	0	16 231	247	0	247
40905	1	0	1	7 656	0	7 656	7 656	0	7 656	1	0	1
40909	0	0	0	1 236	2 615	3 851	1 236	2 615	3 851	0	0	0
40910	0	0	0	38	838	876	38	838	876	0	0	0
40911	754	0	754	98 690	0	98 690	99 576	0	99 576	1 640	0	1 640
40912	0	0	0	6 930	11 752	18 682	6 930	11 752	18 682	0	0	0
40913	0	0	0	6 011	3 632	9 643	6 011	3 632	9 643	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41906	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	770	0	770	294	0	294	0	0	0	476	0	476
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42206	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	42 503	6 894	49 397	33 497	4 512	38 009	35 478	2 746	38 224	44 484	5 128	49 612
42303	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42304	105	0	105	105	0	105	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371
42305	421 033	3 909	424 942	22 129	531	22 660	30 209	364	30 573	429 113	3 742	432 855
42306	597 277	15 737	613 014	41 536	3 449	44 985	47 003	3 249	50 252	602 744	15 537	618 281
42307	15 124	0	15 124	459	0	459	450	0	450	15 115	0	15 115
42309	6 040	0	6 040	309	0	309	469	0	469	6 200	0	6 200
42601	107	21	128	442	0	442	428	2	430	93	23	116
42605	412	0	412	51	0	51	0	0	0	361	0	361
42607	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45215	55 665	0	55 665	6 574	0	6 574	9 213	0	9 213	58 304	0	58 304
45415	3 571	0	3 571	1 070	0	1 070	1 042	0	1 042	3 543	0	3 543
45515	38 761	0	38 761	5 338	0	5 338	3 390	0	3 390	36 813	0	36 813
45818	116 449	0	116 449	2 562	0	2 562	4 901	0	4 901	118 788	0	118 788
45918	4 647	0	4 647	81	0	81	266	0	266	4 832	0	4 832
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	459 313	342 933	802 246	459 313	342 933	802 246	0	0	0
47411	9 149	21	9 170	6 273	21	6 294	5 096	21	5 117	7 972	21	7 993
47416	1 021	0	1 021	5 768	15	5 783	5 143	15	5 158	396	0	396
47422	793	215	1 008	121 693	18 136	139 829	121 891	18 258	140 149	991	337	1 328
47425	36 400	0	36 400	5 965	0	5 965	6 260	0	6 260	36 695	0	36 695
47426	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
60301	0	0	0	994	0	994	4 487	0	4 487	3 493	0	3 493
60305	3	0	3	5 237	0	5 237	9 815	0	9 815	4 581	0	4 581
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	119	0	119	14	0	14	129	0	129	234	0	234
60311	3 529	0	3 529	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	3 529	0	3 529
60322	19	0	19	25	0	25	52	0	52	46	0	46
60324	55	0	55	57	0	57	7	0	7	5	0	5
60601	60 130	0	60 130	0	0	0	896	0	896	61 026	0	61 026
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
61304	98	0	98	0	0	0	10	0	10	108	0	108
61501	1 639	0	1 639	1 095	0	1 095	27	0	27	571	0	571
70601	247 072	0	247 072	12	0	12	58 135	0	58 135	305 195	0	305 195
70603	14 424	0	14 424	0	0	0	5 346	0	5 346	19 770	0	19 770
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70801	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 848 069	41 844	2 889 913	4 476 887	551 444	5 028 331	4 578 316	549 148	5 127 464	2 949 498	39 548	2 989 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	57 554	29	57 583	7 590	3	7 593	14 810	0	14 810	50 334	32	50 366
90902	192 571	76	192 647	42 476	17	42 493	48 997	18	49 015	186 050	75	186 125
91202	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 110 054	4 650	3 114 704	154 624	255	154 879	91 333	50	91 383	3 173 345	4 855	3 178 200
91501	12 275	0	12 275	0	0	0	0	0	0	12 275	0	12 275
91604	115 255	431	115 686	8 004	46	8 050	7 765	5	7 770	115 494	472	115 966
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	19 468	40	19 508	524	5	529	5	1	6	19 987	44	20 031
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	31 532	0	31 532	914	0	914	23	0	23	32 423	0	32 423
91803	5 196	0	5 196	215	0	215	0	0	0	5 411	0	5 411
99998	2 196 302	0	2 196 302	262 687	0	262 687	206 939	0	206 939	2 252 050	0	2 252 050
Итого по активу (баланс)	5 747 571	5 226	5 752 797	477 035	326	477 361	369 873	74	369 947	5 854 733	5 478	5 860 211
Пассив
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 011 080	0	2 011 080	66 143	0	66 143	108 139	0	108 139	2 053 076	0	2 053 076
91315	58 988	0	58 988	0	0	0	0	0	0	58 988	0	58 988
91316	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
91317	78 410	0	78 410	138 552	0	138 552	153 372	0	153 372	93 230	0	93 230
91318	1 639	0	1 639	1 095	0	1 095	27	0	27	571	0	571
91507	29 608	0	29 608	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	29 608	0	29 608
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 556 495	0	3 556 495	159 100	0	159 100	210 766	0	210 766	3 608 161	0	3 608 161
Итого по пассиву (баланс)	5 752 797	0	5 752 797	366 038	0	366 038	473 452	0	473 452	5 860 211	0	5 860 211
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 349	1 263	3 612	303 130	75 345	378 475	289 570	69 827	359 397	15 909	6 781	22 690
93101	0	0	0	0	1 620	1 620	0	1 620	1 620	0	0	0
93301	7 759	2 575	10 334	44 426	7 594	52 020	52 185	10 169	62 354	0	0	0
93302	0	0	0	44 426	7 583	52 009	44 426	7 583	52 009	0	0	0
93801	3	0	3	2 273	0	2 273	2 276	0	2 276	0	0	0
93802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 111	3 838	13 949	394 260	92 142	486 402	388 462	89 199	477 661	15 909	6 781	22 690
Пассив
96001	1 267	2 354	3 621	70 968	291 346	362 314	76 575	304 796	381 371	6 874	15 804	22 678
96301	2 579	7 749	10 328	10 128	52 335	62 463	7 549	44 586	52 135	0	0	0
96302	0	0	0	7 549	44 568	52 117	7 549	44 568	52 117	0	0	0
96801	0	0	0	1 195	0	1 195	1 207	0	1 207	12	0	12
96802	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 846	10 103	13 949	89 876	388 249	478 125	92 916	393 950	486 866	6 886	15 804	22 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	121,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?