Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 593	22 894	138 487	880 895	506 020	1 386 915	890 052	498 332	1 388 384	106 436	30 582	137 018
20208	31 593	0	31 593	97 839	0	97 839	87 524	0	87 524	41 908	0	41 908
20209	0	0	0	159 546	25 799	185 345	159 546	25 799	185 345	0	0	0
30102	39 156	0	39 156	4 162 336	0	4 162 336	4 151 769	0	4 151 769	49 723	0	49 723
30110	21 063	3 625	24 688	14 729	86 384	101 113	13 054	83 989	97 043	22 738	6 020	28 758
30114	0	5 191	5 191	0	50 169	50 169	0	51 693	51 693	0	3 667	3 667
30202	21 018	0	21 018	0	0	0	348	0	348	20 670	0	20 670
30204	716	0	716	0	0	0	72	0	72	644	0	644
30210	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30213	1 984	3 196	5 180	27 299	9 270	36 569	24 562	9 250	33 812	4 721	3 216	7 937
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 233	0	1 233	88 689	2	88 691	89 503	2	89 505	419	0	419
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	585 000	0	585 000	575 000	0	575 000	150 000	0	150 000
32004	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32201	300	3 816	4 116	0	128	128	0	116	116	300	3 828	4 128
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	7 731	0	7 731	11 558	0	11 558	11 086	0	11 086	8 203	0	8 203
45204	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
45205	52 885	0	52 885	0	0	0	21 500	0	21 500	31 385	0	31 385
45206	275 618	0	275 618	33 880	0	33 880	36 292	0	36 292	273 206	0	273 206
45207	402 999	0	402 999	50 854	0	50 854	13 282	0	13 282	440 571	0	440 571
45208	49 318	0	49 318	172	0	172	7 719	0	7 719	41 771	0	41 771
45401	221	0	221	2 117	0	2 117	2 127	0	2 127	211	0	211
45405	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	1 390	0	1 390	10 000	0	10 000	0	0	0	11 390	0	11 390
45407	29 761	0	29 761	325	0	325	2 565	0	2 565	27 521	0	27 521
45408	11 627	0	11 627	7 000	0	7 000	575	0	575	18 052	0	18 052
45503	18 500	0	18 500	0	0	0	13 000	0	13 000	5 500	0	5 500
45504	12 984	0	12 984	15 500	0	15 500	971	0	971	27 513	0	27 513
45505	66 336	0	66 336	6 360	0	6 360	5 110	0	5 110	67 586	0	67 586
45506	196 632	0	196 632	23 888	0	23 888	13 771	0	13 771	206 749	0	206 749
45507	366 090	0	366 090	37 026	0	37 026	11 497	0	11 497	391 619	0	391 619
45509	6 746	0	6 746	3 928	0	3 928	3 859	0	3 859	6 815	0	6 815
45812	21 137	0	21 137	2 247	0	2 247	2 995	0	2 995	20 389	0	20 389
45814	4 804	0	4 804	135	0	135	32	0	32	4 907	0	4 907
45815	129 038	1 779	130 817	4 578	42	4 620	4 187	61	4 248	129 429	1 760	131 189
45914	68	0	68	2	0	2	2	0	2	68	0	68
45915	5 750	42	5 792	936	1	937	938	2	940	5 748	41	5 789
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	3 714	0	3 714	79 556	1 992	81 548	81 830	1 992	83 822	1 440	0	1 440
47408	0	0	0	165 527	247 355	412 882	165 527	247 355	412 882	0	0	0
47417	8	0	8	109	0	109	116	0	116	1	0	1
47423	36 662	1 172	37 834	27 339	3 263	30 602	27 029	3 265	30 294	36 972	1 170	38 142
47427	15 117	1	15 118	20 495	0	20 495	19 416	1	19 417	16 196	0	16 196
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	4 096	0	4 096	1 937	0	1 937	770	0	770	5 263	0	5 263
60306	20	0	20	3 117	0	3 117	3 136	0	3 136	1	0	1
60308	28	0	28	328	0	328	275	0	275	81	0	81
60310	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60312	3 744	0	3 744	6 036	0	6 036	5 003	0	5 003	4 777	0	4 777
60323	536	0	536	1 591	0	1 591	1 579	0	1 579	548	0	548
60401	324 716	0	324 716	247	0	247	367	0	367	324 596	0	324 596
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	134	0	134	155	0	155	247	0	247	42	0	42
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	278	0	278	53	0	53	110	0	110	221	0	221
61008	1 077	0	1 077	494	0	494	718	0	718	853	0	853
61009	546	0	546	438	0	438	496	0	496	488	0	488
61011	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
61209	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61403	1 697	0	1 697	261	0	261	37	0	37	1 921	0	1 921
70606	174 870	0	174 870	66 780	0	66 780	168	0	168	241 482	0	241 482
70608	10 994	0	10 994	3 045	0	3 045	0	0	0	14 039	0	14 039
70611	3 158	0	3 158	531	0	531	1 563	0	1 563	2 126	0	2 126
Пассив
10207	158 251	0	158 251	15	0	15	15	0	15	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
10801	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30126	1 160	0	1 160	1 689	0	1 689	566	0	566	37	0	37
30223	31 687	0	31 687	779 691	0	779 691	801 895	0	801 895	53 891	0	53 891
30226	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30232	212	0	212	9 624	2 677	12 301	9 431	2 677	12 108	19	0	19
32211	81	0	81	83	0	83	2	0	2	0	0	0
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40603	1 672	0	1 672	998	0	998	2 304	0	2 304	2 978	0	2 978
40701	137	0	137	10 496	0	10 496	10 666	0	10 666	307	0	307
40702	319 728	3 039	322 767	2 051 224	50 301	2 101 525	2 070 117	54 623	2 124 740	338 621	7 361	345 982
40703	14 410	1	14 411	12 946	0	12 946	14 380	0	14 380	15 844	1	15 845
40802	43 581	0	43 581	226 649	319	226 968	224 802	319	225 121	41 734	0	41 734
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	87 142	4 889	92 031	189 462	95 340	284 802	190 575	98 135	288 710	88 255	7 684	95 939
40820	51	0	51	2 716	3 303	6 019	2 693	3 303	5 996	28	0	28
40821	24	0	24	15 227	0	15 227	15 348	0	15 348	145	0	145
40905	25	0	25	6 961	0	6 961	6 937	0	6 937	1	0	1
40909	0	0	0	1 360	2 487	3 847	1 360	2 487	3 847	0	0	0
40910	0	0	0	223	404	627	223	404	627	0	0	0
40911	1 577	0	1 577	64 714	0	64 714	63 891	0	63 891	754	0	754
40912	0	0	0	6 790	9 675	16 465	6 790	9 675	16 465	0	0	0
40913	0	0	0	3 378	2 821	6 199	3 378	2 821	6 199	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41906	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	1 080	0	1 080	310	0	310	0	0	0	770	0	770
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	84 010	0	84 010	10	0	10	0	0	0	84 000	0	84 000
42206	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	38 881	7 946	46 827	51 081	2 097	53 178	54 703	1 045	55 748	42 503	6 894	49 397
42303	4 553	0	4 553	1 892	0	1 892	0	0	0	2 661	0	2 661
42304	120	0	120	1 600	0	1 600	1 585	0	1 585	105	0	105
42305	416 121	4 470	420 591	21 678	812	22 490	26 590	251	26 841	421 033	3 909	424 942
42306	608 640	17 688	626 328	72 340	3 065	75 405	60 977	1 114	62 091	597 277	15 737	613 014
42307	10 711	0	10 711	94	0	94	4 507	0	4 507	15 124	0	15 124
42309	6 060	0	6 060	1 232	0	1 232	1 212	0	1 212	6 040	0	6 040
42601	165	21	186	161	1	162	103	1	104	107	21	128
42605	512	0	512	100	0	100	0	0	0	412	0	412
42607	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	59 162	0	59 162	13 880	0	13 880	10 383	0	10 383	55 665	0	55 665
45415	2 145	0	2 145	5 647	0	5 647	7 073	0	7 073	3 571	0	3 571
45515	38 211	0	38 211	3 313	0	3 313	3 863	0	3 863	38 761	0	38 761
45818	114 426	0	114 426	2 008	0	2 008	4 031	0	4 031	116 449	0	116 449
45918	4 613	0	4 613	110	0	110	144	0	144	4 647	0	4 647
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	247 022	165 630	412 652	247 022	165 630	412 652	0	0	0
47411	9 637	22	9 659	5 700	22	5 722	5 212	21	5 233	9 149	21	9 170
47416	239	0	239	8 295	0	8 295	9 077	0	9 077	1 021	0	1 021
47422	1 864	343	2 207	107 937	15 408	123 345	106 866	15 280	122 146	793	215	1 008
47425	37 212	0	37 212	8 184	0	8 184	7 372	0	7 372	36 400	0	36 400
47426	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
60301	0	0	0	5 809	0	5 809	5 809	0	5 809	0	0	0
60305	0	0	0	8 410	0	8 410	8 413	0	8 413	3	0	3
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	302	0	302	315	0	315	132	0	132	119	0	119
60311	3 457	0	3 457	1 610	0	1 610	1 682	0	1 682	3 529	0	3 529
60322	88	0	88	124	0	124	55	0	55	19	0	19
60324	17	0	17	9	0	9	47	0	47	55	0	55
60601	59 588	0	59 588	365	0	365	907	0	907	60 130	0	60 130
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
61304	92	0	92	0	0	0	6	0	6	98	0	98
61501	1 875	0	1 875	778	0	778	542	0	542	1 639	0	1 639
70601	179 845	0	179 845	6	0	6	67 233	0	67 233	247 072	0	247 072
70603	11 396	0	11 396	0	0	0	3 028	0	3 028	14 424	0	14 424
70801	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	47 227	0	47 227	24 243	30	24 273	13 916	1	13 917	57 554	29	57 583
90902	240 319	70	240 389	11 006	38	11 044	58 754	32	58 786	192 571	76	192 647
91202	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 011 727	4 701	3 016 428	257 200	112	257 312	158 873	163	159 036	3 110 054	4 650	3 114 704
91501	12 275	0	12 275	0	0	0	0	0	0	12 275	0	12 275
91604	113 840	415	114 255	6 896	30	6 926	5 481	14	5 495	115 255	431	115 686
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	19 001	40	19 041	468	1	469	1	1	2	19 468	40	19 508
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	30 590	0	30 590	954	0	954	12	0	12	31 532	0	31 532
91803	5 017	0	5 017	179	0	179	0	0	0	5 196	0	5 196
99998	2 233 483	0	2 233 483	275 739	0	275 739	312 920	0	312 920	2 196 302	0	2 196 302
Пассив
91311	57 751	0	57 751	42 503	0	42 503	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 023 110	0	2 023 110	150 414	0	150 414	138 384	0	138 384	2 011 080	0	2 011 080
91315	58 988	0	58 988	0	0	0	0	0	0	58 988	0	58 988
91316	325	0	325	9 037	0	9 037	10 000	0	10 000	1 288	0	1 288
91317	64 046	0	64 046	110 188	0	110 188	124 552	0	124 552	78 410	0	78 410
91318	1 875	0	1 875	778	0	778	542	0	542	1 639	0	1 639
91507	27 347	0	27 347	0	0	0	2 261	0	2 261	29 608	0	29 608
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 492 586	0	3 492 586	234 978	0	234 978	298 887	0	298 887	3 556 495	0	3 556 495
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 913	2 544	6 457	147 836	47 409	195 245	149 400	48 690	198 090	2 349	1 263	3 612
93301	0	0	0	12 404	6 447	18 851	4 645	3 872	8 517	7 759	2 575	10 334
93302	0	0	0	12 404	6 457	18 861	12 404	6 457	18 861	0	0	0
93801	5	0	5	674	0	674	676	0	676	3	0	3
Пассив
96001	2 545	3 917	6 462	48 516	149 967	198 483	47 238	148 404	195 642	1 267	2 354	3 621
96301	0	0	0	3 857	4 647	8 504	6 436	12 396	18 832	2 579	7 749	10 328
96302	0	0	0	6 436	12 421	18 857	6 436	12 421	18 857	0	0	0
96801	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?