Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 570	15 410	161 980	988 222	427 839	1 416 061	1 019 199	420 355	1 439 554	115 593	22 894	138 487
20208	25 348	0	25 348	101 436	0	101 436	95 191	0	95 191	31 593	0	31 593
20209	0	0	0	223 232	24 471	247 703	223 232	24 471	247 703	0	0	0
30102	52 926	0	52 926	4 210 217	0	4 210 217	4 223 987	0	4 223 987	39 156	0	39 156
30110	21 665	6 047	27 712	20 239	109 794	130 033	20 841	112 216	133 057	21 063	3 625	24 688
30114	0	2 806	2 806	0	54 930	54 930	0	52 545	52 545	0	5 191	5 191
30202	22 046	0	22 046	0	0	0	1 028	0	1 028	21 018	0	21 018
30204	723	0	723	0	0	0	7	0	7	716	0	716
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	2 194	546	2 740	23 964	10 200	34 164	24 174	7 550	31 724	1 984	3 196	5 180
30233	232	0	232	101 503	104	101 607	100 502	104	100 606	1 233	0	1 233
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 280 000	0	1 280 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	560 000	0	560 000	140 000	0	140 000
32004	40 000	0	40 000	165 000	0	165 000	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000
32201	300	3 766	4 066	0	200	200	0	150	150	300	3 816	4 116
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	9 619	0	9 619	13 623	0	13 623	15 511	0	15 511	7 731	0	7 731
45205	39 085	0	39 085	17 000	0	17 000	3 200	0	3 200	52 885	0	52 885
45206	276 812	0	276 812	30 556	0	30 556	31 750	0	31 750	275 618	0	275 618
45207	404 324	0	404 324	7 069	0	7 069	8 394	0	8 394	402 999	0	402 999
45208	55 103	0	55 103	0	0	0	5 785	0	5 785	49 318	0	49 318
45401	265	0	265	586	0	586	630	0	630	221	0	221
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	590	0	590	800	0	800	0	0	0	1 390	0	1 390
45407	27 999	0	27 999	2 695	0	2 695	933	0	933	29 761	0	29 761
45408	5 195	0	5 195	7 000	0	7 000	568	0	568	11 627	0	11 627
45503	9 500	0	9 500	9 000	0	9 000	0	0	0	18 500	0	18 500
45504	83 246	0	83 246	6 000	0	6 000	76 262	0	76 262	12 984	0	12 984
45505	69 574	0	69 574	3 297	0	3 297	6 535	0	6 535	66 336	0	66 336
45506	196 296	0	196 296	17 982	0	17 982	17 646	0	17 646	196 632	0	196 632
45507	358 110	0	358 110	29 442	0	29 442	21 462	0	21 462	366 090	0	366 090
45509	7 419	0	7 419	4 164	0	4 164	4 837	0	4 837	6 746	0	6 746
45812	18 016	0	18 016	5 295	0	5 295	2 174	0	2 174	21 137	0	21 137
45814	5 079	0	5 079	98	0	98	373	0	373	4 804	0	4 804
45815	128 765	1 767	130 532	4 656	77	4 733	4 383	65	4 448	129 038	1 779	130 817
45912	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
45914	73	0	73	2	0	2	7	0	7	68	0	68
45915	5 816	41	5 857	844	2	846	910	1	911	5 750	42	5 792
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	1 265	0	1 265	129 008	0	129 008	126 559	0	126 559	3 714	0	3 714
47408	0	0	0	45 754	172 545	218 299	45 754	172 545	218 299	0	0	0
47417	0	0	0	444	0	444	436	0	436	8	0	8
47423	37 008	7 013	44 021	27 210	34 844	62 054	27 556	40 685	68 241	36 662	1 172	37 834
47427	13 783	1	13 784	19 948	0	19 948	18 614	0	18 614	15 117	1	15 118
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	5 085	0	5 085	509	0	509	1 498	0	1 498	4 096	0	4 096
60306	9	0	9	3 101	0	3 101	3 090	0	3 090	20	0	20
60308	21	0	21	136	0	136	129	0	129	28	0	28
60310	0	0	0	26	0	26	10	0	10	16	0	16
60312	2 658	0	2 658	6 653	0	6 653	5 567	0	5 567	3 744	0	3 744
60323	493	0	493	323	0	323	280	0	280	536	0	536
60401	323 708	0	323 708	1 442	0	1 442	434	0	434	324 716	0	324 716
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	1 362	0	1 362	214	0	214	1 442	0	1 442	134	0	134
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	137	0	137	141	0	141	0	0	0	278	0	278
61008	800	0	800	446	0	446	169	0	169	1 077	0	1 077
61009	363	0	363	225	0	225	42	0	42	546	0	546
61011	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
61209	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61403	1 086	0	1 086	832	0	832	221	0	221	1 697	0	1 697
70606	102 103	0	102 103	72 836	0	72 836	69	0	69	174 870	0	174 870
70608	7 471	0	7 471	3 523	0	3 523	0	0	0	10 994	0	10 994
70611	2 105	0	2 105	1 053	0	1 053	0	0	0	3 158	0	3 158
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
10801	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30126	28	0	28	203	0	203	1 335	0	1 335	1 160	0	1 160
30223	46 069	0	46 069	716 273	0	716 273	701 891	0	701 891	31 687	0	31 687
30232	25	0	25	11 640	2 782	14 422	11 827	2 782	14 609	212	0	212
32211	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
40602	53	0	53	1 440	0	1 440	1 424	0	1 424	37	0	37
40603	0	0	0	843	0	843	2 515	0	2 515	1 672	0	1 672
40701	331	0	331	2 654	0	2 654	2 460	0	2 460	137	0	137
40702	353 475	4 515	357 990	2 061 129	42 583	2 103 712	2 027 382	41 107	2 068 489	319 728	3 039	322 767
40703	16 160	1	16 161	16 525	147	16 672	14 775	147	14 922	14 410	1	14 411
40802	37 547	0	37 547	254 034	624	254 658	260 068	624	260 692	43 581	0	43 581
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	82 751	3 284	86 035	340 880	101 189	442 069	345 271	102 794	448 065	87 142	4 889	92 031
40820	44	0	44	728	2 370	3 098	735	2 370	3 105	51	0	51
40821	145	0	145	14 882	0	14 882	14 761	0	14 761	24	0	24
40905	0	0	0	6 439	0	6 439	6 464	0	6 464	25	0	25
40909	0	0	0	1 820	5 005	6 825	1 820	5 005	6 825	0	0	0
40910	0	0	0	698	190	888	698	190	888	0	0	0
40911	834	0	834	64 906	0	64 906	65 649	0	65 649	1 577	0	1 577
40912	0	0	0	6 713	8 925	15 638	6 713	8 925	15 638	0	0	0
40913	0	0	0	2 902	2 300	5 202	2 902	2 300	5 202	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41906	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	1 376	0	1 376	296	0	296	0	0	0	1 080	0	1 080
42106	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	79 020	0	79 020	10	0	10	5 000	0	5 000	84 010	0	84 010
42206	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	41 294	7 810	49 104	50 634	3 488	54 122	48 221	3 624	51 845	38 881	7 946	46 827
42303	1 585	0	1 585	0	0	0	2 968	0	2 968	4 553	0	4 553
42304	1 390	0	1 390	1 270	0	1 270	0	0	0	120	0	120
42305	412 603	10 582	423 185	28 100	6 654	34 754	31 618	542	32 160	416 121	4 470	420 591
42306	620 847	14 547	635 394	66 920	4 656	71 576	54 713	7 797	62 510	608 640	17 688	626 328
42307	9 073	0	9 073	543	0	543	2 181	0	2 181	10 711	0	10 711
42309	6 058	0	6 058	374	0	374	376	0	376	6 060	0	6 060
42601	157	21	178	111	1	112	119	1	120	165	21	186
42605	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
42607	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45215	49 307	0	49 307	9 187	0	9 187	19 042	0	19 042	59 162	0	59 162
45415	444	0	444	5 866	0	5 866	7 567	0	7 567	2 145	0	2 145
45515	48 754	0	48 754	13 905	0	13 905	3 362	0	3 362	38 211	0	38 211
45818	112 223	0	112 223	4 068	0	4 068	6 271	0	6 271	114 426	0	114 426
45918	4 645	0	4 645	121	0	121	89	0	89	4 613	0	4 613
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	172 273	45 783	218 056	172 273	45 783	218 056	0	0	0
47411	9 047	26	9 073	4 399	26	4 425	4 989	22	5 011	9 637	22	9 659
47416	115	0	115	2 306	0	2 306	2 430	0	2 430	239	0	239
47422	931	832	1 763	127 081	14 597	141 678	128 014	14 108	142 122	1 864	343	2 207
47425	40 333	0	40 333	7 495	0	7 495	4 374	0	4 374	37 212	0	37 212
47426	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
60301	4 600	0	4 600	9 345	0	9 345	4 745	0	4 745	0	0	0
60305	3 536	0	3 536	12 565	0	12 565	9 029	0	9 029	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	151	0	151	4	0	4	155	0	155	302	0	302
60311	3 421	0	3 421	1 964	0	1 964	2 000	0	2 000	3 457	0	3 457
60322	102	0	102	90	0	90	76	0	76	88	0	88
60324	4	0	4	9	0	9	22	0	22	17	0	17
60601	59 168	0	59 168	434	0	434	854	0	854	59 588	0	59 588
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61012	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
61304	118	0	118	39	0	39	13	0	13	92	0	92
61501	2 496	0	2 496	828	0	828	207	0	207	1 875	0	1 875
70601	104 121	0	104 121	51	0	51	75 775	0	75 775	179 845	0	179 845
70603	7 781	0	7 781	0	0	0	3 615	0	3 615	11 396	0	11 396
70801	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	51 076	0	51 076	5 614	0	5 614	9 463	0	9 463	47 227	0	47 227
90902	233 345	70	233 415	24 538	3	24 541	17 564	3	17 567	240 319	70	240 389
91202	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
91203	13 710	0	13 710	2	0	2	13 703	0	13 703	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	3 006 472	4 669	3 011 141	160 671	204	160 875	155 416	172	155 588	3 011 727	4 701	3 016 428
91501	12 290	0	12 290	8 875	0	8 875	8 890	0	8 890	12 275	0	12 275
91604	114 861	392	115 253	6 569	38	6 607	7 590	15	7 605	113 840	415	114 255
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	18 569	39	18 608	439	2	441	7	1	8	19 001	40	19 041
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	29 676	0	29 676	939	0	939	25	0	25	30 590	0	30 590
91803	4 805	0	4 805	212	0	212	0	0	0	5 017	0	5 017
99998	2 188 294	0	2 188 294	308 021	0	308 021	262 832	0	262 832	2 233 483	0	2 233 483
Пассив
91311	57 751	0	57 751	0	0	0	0	0	0	57 751	0	57 751
91312	1 984 912	0	1 984 912	141 971	0	141 971	180 169	0	180 169	2 023 110	0	2 023 110
91315	37 407	0	37 407	6 032	0	6 032	27 613	0	27 613	58 988	0	58 988
91316	9 418	0	9 418	21 593	0	21 593	12 500	0	12 500	325	0	325
91317	68 922	0	68 922	92 408	0	92 408	87 532	0	87 532	64 046	0	64 046
91318	2 496	0	2 496	828	0	828	207	0	207	1 875	0	1 875
91507	27 347	0	27 347	0	0	0	0	0	0	27 347	0	27 347
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 497 330	0	3 497 330	205 596	0	205 596	200 852	0	200 852	3 492 586	0	3 492 586
Г. Срочные сделки
Актив
93001	587	5 500	6 087	42 565	49 593	92 158	39 239	52 549	91 788	3 913	2 544	6 457
93301	0	0	0	0	9 720	9 720	0	9 720	9 720	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 742	9 742	0	9 742	9 742	0	0	0
93801	15	0	15	538	0	538	548	0	548	5	0	5
Пассив
96001	5 518	584	6 102	52 300	39 433	91 733	49 327	42 766	92 093	2 545	3 917	6 462
96301	0	0	0	9 678	0	9 678	9 678	0	9 678	0	0	0
96302	0	0	0	9 678	0	9 678	9 678	0	9 678	0	0	0
96801	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?