Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 001	0	13 001	0	0	0	0	0	0	13 001	0	13 001
20202	13 100	12 348	25 448	231 497	37 117	268 614	231 928	38 158	270 086	12 669	11 307	23 976
20208	3 526	0	3 526	16 250	0	16 250	14 999	0	14 999	4 777	0	4 777
20209	9 920	0	9 920	171 005	0	171 005	174 129	0	174 129	6 796	0	6 796
30102	2 979	0	2 979	2 563 312	0	2 563 312	2 560 163	0	2 560 163	6 128	0	6 128
30110	223	11 749	11 972	20 135	6 137	26 272	19 883	4 118	24 001	475	13 768	14 243
30202	1 053	0	1 053	135	0	135	0	0	0	1 188	0	1 188
30221	0	0	0	94 400	0	94 400	94 400	0	94 400	0	0	0
30233	105	22	127	2 992	141	3 133	3 010	163	3 173	87	0	87
31902	0	0	0	627 000	0	627 000	592 000	0	592 000	35 000	0	35 000
31903	302 000	0	302 000	1 171 000	0	1 171 000	1 238 000	0	1 238 000	235 000	0	235 000
32201	0	3 173	3 173	0	126	126	0	265	265	0	3 034	3 034
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	51 000	0	51 000	8 087	0	8 087	6 000	0	6 000	53 087	0	53 087
45205	123 433	0	123 433	59 263	0	59 263	19 220	0	19 220	163 476	0	163 476
45206	87 785	0	87 785	1 200	0	1 200	7 009	0	7 009	81 976	0	81 976
45207	126 484	0	126 484	5 587	0	5 587	8 341	0	8 341	123 730	0	123 730
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	60	0	60	2 140	0	2 140
45216	20 173	0	20 173	5 962	0	5 962	6 590	0	6 590	19 545	0	19 545
45401	4 158	0	4 158	5 134	0	5 134	4 611	0	4 611	4 681	0	4 681
45405	19 700	0	19 700	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	19 700	0	19 700
45406	8 165	0	8 165	0	0	0	3 845	0	3 845	4 320	0	4 320
45407	2 375	0	2 375	0	0	0	333	0	333	2 042	0	2 042
45408	2 818	0	2 818	0	0	0	136	0	136	2 682	0	2 682
45416	2 180	0	2 180	383	0	383	664	0	664	1 899	0	1 899
45505	141	0	141	0	0	0	18	0	18	123	0	123
45506	2 496	0	2 496	0	0	0	202	0	202	2 294	0	2 294
45507	59 624	0	59 624	200	0	200	18 559	0	18 559	41 265	0	41 265
45509	44	0	44	64	0	64	63	0	63	45	0	45
45523	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45812	736	0	736	0	0	0	736	0	736	0	0	0
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
474.1	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
47423	50	0	50	1 551	0	1 551	1 492	0	1 492	109	0	109
47427	97	0	97	6 188	0	6 188	6 149	0	6 149	136	0	136
47465	4 443	0	4 443	2 227	0	2 227	5 813	0	5 813	857	0	857
60306	63	0	63	12	0	12	40	0	40	35	0	35
60308	4	0	4	26	0	26	20	0	20	10	0	10
60310	2	0	2	117	0	117	98	0	98	21	0	21
60312	3 037	0	3 037	1 099	0	1 099	1 628	0	1 628	2 508	0	2 508
60336	14	0	14	100	0	100	106	0	106	8	0	8
60401	120 290	0	120 290	0	0	0	0	0	0	120 290	0	120 290
60404	10 239	0	10 239	0	0	0	0	0	0	10 239	0	10 239
60415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60804	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60901	8 232	0	8 232	1	0	1	0	0	0	8 233	0	8 233
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	129	0	129	59	0	59	73	0	73	115	0	115
61009	524	0	524	62	0	62	53	0	53	533	0	533
70606	765 504	0	765 504	63 503	0	63 503	1	0	1	829 006	0	829 006
70608	42 479	0	42 479	2 997	0	2 997	0	0	0	45 476	0	45 476
Итого по активу (баланс)	1 822 625	27 292	1 849 917	5 079 917	43 521	5 123 438	5 038 741	42 704	5 081 445	1 863 801	28 109	1 891 910
Пассив
10207	161 203	0	161 203	0	0	0	10 000	0	10 000	171 203	0	171 203
10601	74 426	0	74 426	0	0	0	0	0	0	74 426	0	74 426
10701	27 368	0	27 368	0	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
10801	135 683	0	135 683	0	0	0	0	0	0	135 683	0	135 683
30226	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
30232	294	0	294	18 862	112	18 974	18 840	112	18 952	272	0	272
407	248 676	675	249 351	705 722	41	705 763	678 339	24	678 363	221 293	658	221 951
408.1	17 123	0	17 123	102 902	0	102 902	105 590	0	105 590	19 811	0	19 811
40817	82 316	3 484	85 800	23 133	286	23 419	27 209	1 795	29 004	86 392	4 993	91 385
40821	109	0	109	550	0	550	706	0	706	265	0	265
40905	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
40907	455	0	455	6 107	0	6 107	6 095	0	6 095	443	0	443
40909	0	0	0	28	129	157	28	129	157	0	0	0
40911	3 078	0	3 078	64 637	0	64 637	63 885	0	63 885	2 326	0	2 326
40912	0	0	0	476	112	588	476	112	588	0	0	0
40913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	9 094	1 989	11 083	0	166	166	1	79	80	9 095	1 902	10 997
42304	2 421	0	2 421	415	0	415	539	0	539	2 545	0	2 545
42305	5 832	283	6 115	824	24	848	201	11	212	5 209	270	5 479
42306	51 350	20 243	71 593	3 039	1 378	4 417	1 139	746	1 885	49 450	19 611	69 061
42307	54 330	0	54 330	391	0	391	391	0	391	54 330	0	54 330
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	57 116	0	57 116	15 432	0	15 432	17 240	0	17 240	58 924	0	58 924
45217	3 911	0	3 911	351	0	351	378	0	378	3 938	0	3 938
45415	3 095	0	3 095	1 267	0	1 267	939	0	939	2 767	0	2 767
45417	125	0	125	14	0	14	39	0	39	150	0	150
45515	1 418	0	1 418	67	0	67	34	0	34	1 385	0	1 385
45524	1 426	0	1 426	2	0	2	0	0	0	1 424	0	1 424
45818	156	0	156	155	0	155	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	0	3 134	3 134	0	3 134	3 134	0	0	0
47411	1 524	679	2 203	847	52	899	1 136	59	1 195	1 813	686	2 499
47416	1	0	1	270	0	270	269	0	269	0	0	0
47422	472	0	472	14 932	0	14 932	15 678	0	15 678	1 218	0	1 218
47425	12 599	0	12 599	33 618	0	33 618	23 704	0	23 704	2 685	0	2 685
47426	25	0	25	25	0	25	21	0	21	21	0	21
47444	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
47466	451	0	451	521	0	521	410	0	410	340	0	340
47608	24	13	37	17	1	18	22	0	22	29	12	41
60301	556	0	556	406	0	406	553	0	553	703	0	703
60305	1 655	0	1 655	2 844	0	2 844	2 968	0	2 968	1 779	0	1 779
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	1 217	0	1 217	1 537	0	1 537	1 488	0	1 488	1 168	0	1 168
60322	10 137	0	10 137	10 060	0	10 060	61	0	61	138	0	138
60324	301	0	301	275	0	275	206	0	206	232	0	232
60335	775	0	775	799	0	799	679	0	679	655	0	655
60414	34 156	0	34 156	0	0	0	399	0	399	34 555	0	34 555
60805	1 866	0	1 866	0	0	0	184	0	184	2 050	0	2 050
60806	5 956	0	5 956	207	0	207	29	0	29	5 778	0	5 778
60903	3 862	0	3 862	0	0	0	109	0	109	3 971	0	3 971
61701	11 973	0	11 973	0	0	0	0	0	0	11 973	0	11 973
70601	750 755	0	750 755	17	0	17	68 999	0	68 999	819 737	0	819 737
70603	42 424	0	42 424	0	0	0	2 992	0	2 992	45 416	0	45 416
70615	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
Итого по пассиву (баланс)	1 822 551	27 366	1 849 917	1 011 185	5 435	1 016 620	1 052 412	6 201	1 058 613	1 863 778	28 132	1 891 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 156	0	86 156	3 713	0	3 713	131	0	131	89 738	0	89 738
90902	95 762	16 702	112 464	10 017	597	10 614	12 494	1 045	13 539	93 285	16 254	109 539
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	927	0	927	10	0	10	4	0	4	933	0	933
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 072 695	0	1 072 695	52 973	0	52 973	98 232	0	98 232	1 027 436	0	1 027 436
91501	17 656	0	17 656	0	0	0	394	0	394	17 262	0	17 262
99998	694 770	0	694 770	117 998	0	117 998	142 257	0	142 257	670 511	0	670 511
Итого по активу (баланс)	1 967 977	16 702	1 984 679	184 716	597	185 313	253 517	1 045	254 562	1 899 176	16 254	1 915 430
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91312	620 259	0	620 259	38 812	0	38 812	57 605	0	57 605	639 052	0	639 052
91317	74 511	0	74 511	103 310	0	103 310	60 258	0	60 258	31 459	0	31 459
99999	1 289 909	0	1 289 909	108 457	0	108 457	63 467	0	63 467	1 244 919	0	1 244 919
Итого по пассиву (баланс)	1 984 679	0	1 984 679	250 714	0	250 714	181 465	0	181 465	1 915 430	0	1 915 430

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?