Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
20202	13 779	15 353	29 132	260 358	49 418	309 776	256 373	49 583	305 956	17 764	15 188	32 952
20208	9 529	0	9 529	24 339	0	24 339	27 367	0	27 367	6 501	0	6 501
20209	194	51	245	158 509	886	159 395	158 311	894	159 205	392	43	435
30102	11 904	0	11 904	2 829 551	0	2 829 551	2 839 225	0	2 839 225	2 230	0	2 230
30110	292	30 597	30 889	28 940	14 493	43 433	28 621	15 018	43 639	611	30 072	30 683
30202	2 819	0	2 819	0	0	0	2 252	0	2 252	567	0	567
30204	597	0	597	123	0	123	0	0	0	720	0	720
30221	0	0	0	88 145	0	88 145	88 145	0	88 145	0	0	0
30233	439	0	439	4 761	99	4 860	4 982	99	5 081	218	0	218
31902	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31903	290 000	0	290 000	1 135 000	0	1 135 000	1 184 000	0	1 184 000	241 000	0	241 000
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	3 161	3 161	0	383	383	0	265	265	0	3 279	3 279
45203	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	13 500	0	13 500	0	0	0
45204	15 595	0	15 595	38 491	0	38 491	7 135	0	7 135	46 951	0	46 951
45205	24 480	0	24 480	8 894	0	8 894	12 967	0	12 967	20 407	0	20 407
45206	69 465	0	69 465	26 734	0	26 734	21 576	0	21 576	74 623	0	74 623
45207	179 372	0	179 372	2 145	0	2 145	11 930	0	11 930	169 587	0	169 587
45405	14 636	0	14 636	2 569	0	2 569	2 705	0	2 705	14 500	0	14 500
45406	2 760	0	2 760	0	0	0	690	0	690	2 070	0	2 070
45407	6 014	0	6 014	0	0	0	373	0	373	5 641	0	5 641
45408	8 378	0	8 378	0	0	0	175	0	175	8 203	0	8 203
45505	165	0	165	0	0	0	21	0	21	144	0	144
45506	7 257	0	7 257	460	0	460	521	0	521	7 196	0	7 196
45507	33 431	0	33 431	870	0	870	2 024	0	2 024	32 277	0	32 277
45509	12	0	12	81	0	81	50	0	50	43	0	43
45812	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
47408	0	0	0	7 872	283	8 155	7 872	283	8 155	0	0	0
47423	197	0	197	2 001	0	2 001	2 072	0	2 072	126	0	126
47427	85	0	85	5 771	0	5 771	5 647	0	5 647	209	0	209
60306	294	0	294	114	0	114	284	0	284	124	0	124
60308	4	0	4	62	0	62	66	0	66	0	0	0
60310	1	0	1	119	0	119	109	0	109	11	0	11
60312	766	0	766	3 009	0	3 009	1 167	0	1 167	2 608	0	2 608
60323	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
60336	167	0	167	322	0	322	370	0	370	119	0	119
60401	109 904	0	109 904	0	0	0	146	0	146	109 758	0	109 758
60404	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60901	5 987	0	5 987	23	0	23	0	0	0	6 010	0	6 010
60906	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61002	176	0	176	5	0	5	0	0	0	181	0	181
61008	194	0	194	102	0	102	61	0	61	235	0	235
61009	9 473	0	9 473	57	0	57	94	0	94	9 436	0	9 436
61209	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	799	0	799	59	0	59	350	0	350	508	0	508
70606	376 452	0	376 452	41 274	0	41 274	0	0	0	417 726	0	417 726
70608	49 067	0	49 067	5 627	0	5 627	0	0	0	54 694	0	54 694
70616	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
Итого по активу (баланс)	1 271 117	49 162	1 320 279	5 732 863	65 562	5 798 425	5 701 407	66 142	5 767 549	1 302 573	48 582	1 351 155
Пассив
10207	151 203	0	151 203	0	0	0	0	0	0	151 203	0	151 203
10601	74 535	0	74 535	0	0	0	0	0	0	74 535	0	74 535
10701	25 604	0	25 604	0	0	0	0	0	0	25 604	0	25 604
10801	123 280	0	123 280	0	0	0	0	0	0	123 280	0	123 280
30126	303	0	303	310	0	310	7	0	7	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	5	0	5	27 784	960	28 744	28 228	960	29 188	449	0	449
32015	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
32211	115	0	115	27	0	27	44	0	44	132	0	132
407	185 703	21 994	207 697	585 323	5 351	590 674	570 925	6 464	577 389	171 305	23 107	194 412
408.1	20 026	0	20 026	83 614	0	83 614	82 084	0	82 084	18 496	0	18 496
40817	54 756	3 977	58 733	31 210	924	32 134	29 831	134	29 965	53 377	3 187	56 564
40821	596	0	596	134	0	134	22	0	22	484	0	484
40905	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40907	321	0	321	8 806	0	8 806	9 241	0	9 241	756	0	756
40909	0	0	0	141	99	240	141	99	240	0	0	0
40911	1 411	0	1 411	75 708	219	75 927	76 675	219	76 894	2 378	0	2 378
40912	0	0	0	198	41	239	198	41	239	0	0	0
40913	0	0	0	36	3	39	36	3	39	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	133	5 144	5 277	0	379	379	2	190	192	135	4 955	5 090
42305	3 477	0	3 477	1 825	0	1 825	792	0	792	2 444	0	2 444
42306	116 960	17 336	134 296	5 223	1 402	6 625	4 275	689	4 964	116 012	16 623	132 635
43801	70	0	70	10	0	10	0	0	0	60	0	60
45215	17 247	0	17 247	16 586	0	16 586	13 320	0	13 320	13 981	0	13 981
45415	379	0	379	47	0	47	26	0	26	358	0	358
45515	1 741	0	1 741	85	0	85	4	0	4	1 660	0	1 660
45818	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
47407	0	0	0	0	8 182	8 182	0	8 182	8 182	0	0	0
47411	793	691	1 484	454	55	509	676	65	741	1 015	701	1 716
47416	1	0	1	20 130	0	20 130	20 129	0	20 129	0	0	0
47422	321	0	321	16 284	0	16 284	16 561	0	16 561	598	0	598
47425	1 613	0	1 613	14 855	0	14 855	15 641	0	15 641	2 399	0	2 399
47426	27	0	27	27	0	27	33	0	33	33	0	33
47608	47	2	49	1	0	1	10	0	10	56	2	58
52302	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
52406	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60301	289	0	289	454	0	454	1 030	0	1 030	865	0	865
60305	1 611	0	1 611	3 793	0	3 793	4 084	0	4 084	1 902	0	1 902
60309	128	0	128	191	0	191	63	0	63	0	0	0
60311	1 341	0	1 341	1 153	0	1 153	1 083	0	1 083	1 271	0	1 271
60322	126	0	126	12	0	12	12	0	12	126	0	126
60324	139	0	139	119	0	119	665	0	665	685	0	685
60335	946	0	946	1 376	0	1 376	1 378	0	1 378	948	0	948
60414	28 707	0	28 707	145	0	145	165	0	165	28 727	0	28 727
60903	1 126	0	1 126	0	0	0	82	0	82	1 208	0	1 208
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	11 505	0	11 505	0	0	0	0	0	0	11 505	0	11 505
70601	391 499	0	391 499	3	0	3	40 797	0	40 797	432 293	0	432 293
70603	49 032	0	49 032	0	0	0	5 629	0	5 629	54 661	0	54 661
Итого по пассиву (баланс)	1 271 135	49 144	1 320 279	896 519	17 615	914 134	927 964	17 046	945 010	1 302 580	48 575	1 351 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
90901	53 560	0	53 560	453	0	453	428	0	428	53 585	0	53 585
90902	77 607	2	77 609	1 404	0	1 404	7 731	2	7 733	71 280	0	71 280
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 113 328	0	1 113 328	44 959	0	44 959	52 146	0	52 146	1 106 141	0	1 106 141
91501	18 931	0	18 931	974	0	974	306	0	306	19 599	0	19 599
91604	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	798 939	0	798 939	68 837	0	68 837	111 260	0	111 260	756 516	0	756 516
Итого по активу (баланс)	2 067 013	2	2 067 015	116 779	0	116 779	172 023	2	172 025	2 011 769	0	2 011 769
Пассив
91312	707 687	0	707 687	25 349	0	25 349	8 194	0	8 194	690 532	0	690 532
91316	14 688	0	14 688	5 808	0	5 808	5 900	0	5 900	14 780	0	14 780
91317	62 939	0	62 939	77 872	0	77 872	52 755	0	52 755	37 822	0	37 822
91507	13 039	0	13 039	2 231	0	2 231	1 988	0	1 988	12 796	0	12 796
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 268 076	0	1 268 076	59 978	0	59 978	47 155	0	47 155	1 255 253	0	1 255 253
Итого по пассиву (баланс)	2 067 015	0	2 067 015	171 238	0	171 238	115 992	0	115 992	2 011 769	0	2 011 769

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?