Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	6 799	0	6 799	0	0	0	6 799	0	6 799
10605	11 827	0	11 827	30 348	0	30 348	26 612	0	26 612	15 563	0	15 563
10610	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
10635	29 047	0	29 047	7 348	0	7 348	4 822	0	4 822	31 573	0	31 573
20202	4 516	32 356	36 872	1 581	642	2 223	2 579	2 117	4 696	3 518	30 881	34 399
30102	12 742	0	12 742	4 078 527	0	4 078 527	3 891 228	0	3 891 228	200 041	0	200 041
30110	251	1 618 624	1 618 875	3 376	45 085 163	45 088 539	3 171	44 936 610	44 939 781	456	1 767 177	1 767 633
30114	0	6 957 162	6 957 162	0	3 748 558	3 748 558	0	7 716 071	7 716 071	0	2 989 649	2 989 649
30202	52 382	0	52 382	13 189	0	13 189	0	0	0	65 571	0	65 571
30221	0	0	0	0	29 541	29 541	0	29 541	29 541	0	0	0
30233	32	0	32	329	0	329	360	0	360	1	0	1
304.1	7 188	84 151	91 339	451 994 382	344 667	452 339 049	451 994 744	396 312	452 391 056	6 826	32 506	39 332
30602	42	623 276	623 318	0	421 849 822	421 849 822	30	421 762 700	421 762 730	12	710 398	710 410
30608	28 132	0	28 132	3 632	0	3 632	395	0	395	31 369	0	31 369
32202	0	0	0	23 884 712	2 245 178	26 129 890	22 755 368	2 242 373	24 997 741	1 129 344	2 805	1 132 149
32203	1 175 129	419 557	1 594 686	11 683 051	3 733 170	15 416 221	11 314 348	3 432 914	14 747 262	1 543 832	719 813	2 263 645
32204	2 144 953	0	2 144 953	0	0	0	2 144 953	0	2 144 953	0	0	0
32401	38	5	43	7	0	7	0	0	0	45	5	50
45506	465	0	465	0	0	0	58	0	58	407	0	407
45507	3 264	0	3 264	0	0	0	54	0	54	3 210	0	3 210
45523	417	0	417	0	0	0	7	0	7	410	0	410
45811	274	0	274	242	0	242	0	0	0	516	0	516
45812	305	0	305	6	0	6	0	0	0	311	0	311
45815	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45816	58	0	58	1	0	1	21	0	21	38	0	38
47302	0	81 602	81 602	0	83 593	83 593	0	83 100	83 100	0	82 095	82 095
47303	0	0	0	0	42 761	42 761	0	872	872	0	41 889	41 889
47312	2 438	0	2 438	4 730	0	4 730	3 536	0	3 536	3 632	0	3 632
474.1	0	1 145 282	1 145 282	1 277 609	742 084 529	743 362 138	1 277 609	742 373 458	743 651 067	0	856 353	856 353
47423	7 382	26	7 408	23 603	1 661 724	1 685 327	23 549	1 661 724	1 685 273	7 436	26	7 462
47427	325	0	325	12 932	117	13 049	13 199	100	13 299	58	17	75
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50205	246 747	38 515	285 262	348 055	291 805	639 860	296 386	330 320	626 706	298 416	0	298 416
50207	242 538	0	242 538	1 647	0	1 647	344	0	344	243 841	0	243 841
50208	392 049	9 690	401 739	101 286	46 456	147 742	103 727	36 501	140 228	389 608	19 645	409 253
50209	0	42 190	42 190	0	98 131	98 131	0	109 944	109 944	0	30 377	30 377
50210	0	16 672	16 672	0	445	445	0	467	467	0	16 650	16 650
50211	0	208 949	208 949	0	496 307	496 307	0	481 989	481 989	0	223 267	223 267
50218	0	0	0	74 858	0	74 858	74 858	0	74 858	0	0	0
50221	2 152	0	2 152	21 130	0	21 130	20 999	0	20 999	2 283	0	2 283
50608	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50905	10	1	11	111	26	137	102	27	129	19	0	19
52601	101	0	101	14 015	0	14 015	13 095	0	13 095	1 021	0	1 021
60302	15	0	15	26	0	26	41	0	41	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	233	0	233	581	0	581	644	0	644	170	0	170
60312	12 662	0	12 662	22 721	0	22 721	21 224	0	21 224	14 159	0	14 159
60314	1 320	0	1 320	22	0	22	475	0	475	867	0	867
60323	893	0	893	6 798	0	6 798	6 805	0	6 805	886	0	886
60336	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60401	73 728	0	73 728	284	0	284	0	0	0	74 012	0	74 012
60415	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60804	4 190	0	4 190	0	0	0	1	0	1	4 189	0	4 189
60901	33 522	0	33 522	382	0	382	0	0	0	33 904	0	33 904
60906	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61210	0	0	0	4 705 036	0	4 705 036	4 705 036	0	4 705 036	0	0	0
61702	14 488	0	14 488	0	0	0	0	0	0	14 488	0	14 488
70606	1 292 866	0	1 292 866	237 074	0	237 074	0	0	0	1 529 940	0	1 529 940
70608	3 096 065	0	3 096 065	490 657	0	490 657	0	0	0	3 586 722	0	3 586 722
70611	14 306	0	14 306	3 255	0	3 255	0	0	0	17 561	0	17 561
70614	45 546	0	45 546	12 486	0	12 486	15 308	0	15 308	42 724	0	42 724
70616	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
Итого по активу (баланс)	8 963 341	11 278 058	20 241 399	499 067 581	1 221 842 635	1 720 910 216	498 716 440	1 225 597 140	1 724 313 580	9 314 482	7 523 553	16 838 035
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 152	0	2 152	20 927	0	20 927	21 058	0	21 058	2 283	0	2 283
10630	29 047	0	29 047	9 990	0	9 990	12 516	0	12 516	31 573	0	31 573
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	21 058	0	21 058	0	0	0	0	0	0	21 058	0	21 058
30109	26 413	465 293	491 706	232 291	104 740 913	104 973 204	223 188	104 697 074	104 920 262	17 310	421 454	438 764
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	5 444	0	5 444	2 787	0	2 787	99	0	99	2 756	0	2 756
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30243	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30414	576	8 334 016	8 334 592	541	37 688 363	37 688 904	13	34 098 934	34 098 947	48	4 744 587	4 744 635
30429	170	0	170	16	0	16	0	0	0	154	0	154
30601	471 521	1 800 806	2 272 327	343 571 366	1 148 895 547	1 492 466 913	343 556 184	1 148 957 850	1 492 514 034	456 339	1 863 109	2 319 448
30606	181	529	710	22	27	49	12	10	22	171	512	683
30607	37 257	0	37 257	610	0	610	4 259	0	4 259	40 906	0	40 906
30609	817	0	817	660	0	660	0	0	0	157	0	157
31502	0	0	0	1 636 208	1 104 475	2 740 683	1 677 057	1 107 266	2 784 323	40 849	2 791	43 640
31503	403 665	49 240	452 905	1 013 039	672 804	1 685 843	655 601	807 262	1 462 863	46 227	183 698	229 925
31504	177 960	0	177 960	248 873	19 041	267 914	70 913	19 041	89 954	0	0	0
32213	327	0	327	2 631	0	2 631	2 757	0	2 757	453	0	453
32403	43	0	43	1	0	1	8	0	8	50	0	50
407	1 587 811	10 704	1 598 515	307 530	36 384	343 914	264 312	36 320	300 632	1 544 593	10 640	1 555 233
408.1	59	0	59	201	0	201	200	0	200	58	0	58
40807	204	26 058	26 262	297	67 439 229	67 439 526	220	67 567 613	67 567 833	127	154 442	154 569
40817	6 426	3 033	9 459	2 193	1 068	3 261	2 133	3 930	6 063	6 366	5 895	12 261
40820	11	181	192	0	5	5	0	4	4	11	180	191
40907	0	0	0	50	82 507	82 557	50	82 507	82 557	0	0	0
40911	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	597	3 448	4 045	0	100	100	0	69	69	597	3 417	4 014
42305	11 382	5 308	16 690	1 973	158	2 131	41	103	144	9 450	5 253	14 703
42306	593	0	593	0	0	0	2	0	2	595	0	595
42309	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	205 870	205 870	0	3 945 702	3 945 702	0	3 739 836	3 739 836	0	4	4
44002	0	49 484	49 484	0	73 742	73 742	0	95 501	95 501	0	71 243	71 243
44003	0	0	0	0	37 873	37 873	0	37 873	37 873	0	0	0
45515	434	0	434	8	0	8	0	0	0	426	0	426
45524	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	675	0	675	0	0	0	229	0	229	904	0	904
47308	4 234	0	4 234	5 345	0	5 345	7 443	0	7 443	6 332	0	6 332
47407	0	108 771	108 771	1 093 860	2 874 829	3 968 689	1 093 860	2 766 058	3 859 918	0	0	0
47411	0	0	0	43	2	45	43	2	45	0	0	0
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47422	64	94 185	94 249	2 482	795 143	797 625	2 489	767 304	769 793	71	66 346	66 417
47425	49	0	49	4	0	4	24	0	24	69	0	69
47426	1 849	15	1 864	182	85	267	2 340	136	2 476	4 007	66	4 073
47466	6 085	0	6 085	1 147	0	1 147	18	0	18	4 956	0	4 956
50220	11 827	0	11 827	26 569	0	26 569	30 305	0	30 305	15 563	0	15 563
52602	390	0	390	11 577	0	11 577	11 829	0	11 829	642	0	642
60301	499	24	523	6 861	585	7 446	6 612	570	7 182	250	9	259
60305	21 609	0	21 609	19 072	0	19 072	18 717	0	18 717	21 254	0	21 254
60309	436	0	436	136	0	136	322	0	322	622	0	622
60311	1 277	0	1 277	732	0	732	639	0	639	1 184	0	1 184
60320	1 420	0	1 420	6	0	6	0	0	0	1 414	0	1 414
60324	371	0	371	15	0	15	0	0	0	356	0	356
60335	6 279	0	6 279	5 262	0	5 262	5 169	0	5 169	6 186	0	6 186
60352	1 232	0	1 232	2	0	2	0	0	0	1 230	0	1 230
60414	11 275	0	11 275	0	0	0	279	0	279	11 554	0	11 554
60805	2 095	0	2 095	0	0	0	75	0	75	2 170	0	2 170
60806	2 343	0	2 343	87	0	87	12	0	12	2 268	0	2 268
60903	22 140	0	22 140	0	0	0	546	0	546	22 686	0	22 686
61701	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
70601	1 456 195	0	1 456 195	2 026	0	2 026	285 590	0	285 590	1 739 759	0	1 739 759
70603	3 090 243	0	3 090 243	0	0	0	490 268	0	490 268	3 580 511	0	3 580 511
70613	46 186	0	46 186	15 666	0	15 666	15 819	0	15 819	46 339	0	46 339
70615	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
70801	76 728	0	76 728	0	0	0	0	0	0	76 728	0	76 728
Итого по пассиву (баланс)	9 084 416	11 156 983	20 241 399	348 244 509	1 368 408 582	1 716 653 091	348 464 464	1 364 785 263	1 713 249 727	9 304 371	7 533 664	16 838 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 091 416	0	4 091 416	0	0	0	113	0	113	4 091 303	0	4 091 303
90902	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
91419	383 725	9 252	392 977	1 026 978	91 744	1 118 722	1 410 703	100 996	1 511 699	0	0	0
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	3 820 152	0	3 820 152	46 418 528	0	46 418 528	46 776 912	0	46 776 912	3 461 768	0	3 461 768
Итого по активу (баланс)	8 299 518	9 252	8 308 770	47 445 506	91 744	47 537 250	48 187 728	100 996	48 288 724	7 557 296	0	7 557 296
Пассив
91003	0	0	0	13 189	0	13 189	13 189	0	13 189	0	0	0
91314	3 240 394	579 489	3 819 883	38 947 226	7 816 497	46 763 723	38 475 967	7 929 372	46 405 339	2 769 135	692 364	3 461 499
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 488 618	0	4 488 618	1 511 811	0	1 511 811	1 118 721	0	1 118 721	4 095 528	0	4 095 528
Итого по пассиву (баланс)	7 729 281	579 489	8 308 770	40 472 226	7 816 497	48 288 723	39 607 877	7 929 372	47 537 249	6 864 932	692 364	7 557 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	91 984	91 984	957 452	1 780 483	2 737 935	906 200	1 716 317	2 622 517	51 252	156 150	207 402
93302	4 919	115 441	120 360	51 243	1 055 654	1 106 897	56 162	1 015 053	1 071 215	0	156 042	156 042
93501	0	321	321	370 764	580 449	951 213	369 730	580 532	950 262	1 034	238	1 272
93502	2 245	4 056	6 301	0	491 388	491 388	2 245	382 100	384 345	0	113 344	113 344
93506	0	0	0	0	237 288	237 288	0	237 288	237 288	0	0	0
93507	0	0	0	0	237 161	237 161	0	237 161	237 161	0	0	0
99996	219 255	0	219 255	4 073 318	0	4 073 318	3 814 891	0	3 814 891	477 682	0	477 682
Итого по активу (баланс)	226 419	211 802	438 221	5 452 777	4 382 423	9 835 200	5 149 228	4 168 451	9 317 679	529 968	425 774	955 742
Пассив
96301	37 455	320	37 775	928 318	1 365 419	2 293 737	1 046 301	1 416 849	2 463 150	155 438	51 750	207 188
96302	2 248	4 043	6 291	156 628	428 078	584 706	154 380	537 751	692 131	0	113 716	113 716
96306	0	0	0	0	237 800	237 800	0	237 800	237 800	0	0	0
96307	0	0	0	0	237 161	237 161	0	237 161	237 161	0	0	0
96501	0	54 754	54 754	163 887	1 111 561	1 275 448	163 896	1 058 342	1 222 238	9	1 535	1 544
96502	4 911	115 524	120 435	4 911	861 912	866 823	0	901 622	901 622	0	155 234	155 234
99997	218 966	0	218 966	3 815 836	0	3 815 836	4 074 930	0	4 074 930	478 060	0	478 060
Итого по пассиву (баланс)	263 580	174 641	438 221	5 069 580	4 241 931	9 311 511	5 439 507	4 389 525	9 829 032	633 507	322 235	955 742

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?