Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 979	0	2 979	6 141	0	6 141	5 738	0	5 738	3 382	0	3 382
10610	2 535	0	2 535	31	0	31	1 693	0	1 693	873	0	873
10635	18 372	0	18 372	775	0	775	1 370	0	1 370	17 777	0	17 777
20202	20 652	22 079	42 731	8 067	2 041	10 108	517	1 462	1 979	28 202	22 658	50 860
30102	176 978	0	176 978	10 184 388	0	10 184 388	10 146 507	0	10 146 507	214 859	0	214 859
30110	312	111 667	111 979	2 060	57 945 000	57 947 060	2 168	57 937 142	57 939 310	204	119 525	119 729
30114	0	889 824	889 824	0	11 415 337	11 415 337	0	12 265 881	12 265 881	0	39 280	39 280
30202	38 569	0	38 569	0	0	0	3 298	0	3 298	35 271	0	35 271
30221	0	0	0	0	97 804	97 804	0	97 804	97 804	0	0	0
30233	2	0	2	1 108	0	1 108	1 054	0	1 054	56	0	56
304.1	5 672	34 368	40 040	801 595 151	683 244	802 278 395	801 593 671	684 372	802 278 043	7 152	33 240	40 392
30428	1	0	1	29	0	29	0	0	0	30	0	30
30602	1	474 367	474 368	0	322 614 424	322 614 424	0	322 398 344	322 398 344	1	690 447	690 448
30608	17 963	0	17 963	7 449	0	7 449	665	0	665	24 747	0	24 747
32202	1 579 287	0	1 579 287	36 568 678	284 895	36 853 573	38 147 965	284 895	38 432 860	0	0	0
32203	440 089	0	440 089	11 361 425	62 167	11 423 592	9 807 288	62 167	9 869 455	1 994 226	0	1 994 226
32401	12	5	17	23	0	23	32	0	32	3	5	8
45506	907	0	907	0	0	0	65	0	65	842	0	842
45507	5 581	0	5 581	0	0	0	98	0	98	5 483	0	5 483
45523	478	0	478	0	0	0	7	0	7	471	0	471
45811	595	0	595	145	0	145	204	0	204	536	0	536
45812	262	0	262	7	0	7	1	0	1	268	0	268
45815	30	0	30	9	0	9	0	0	0	39	0	39
45816	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47002	0	30 734	30 734	0	4 035	4 035	0	34 769	34 769	0	0	0
47012	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
47302	0	47 839	47 839	0	26 983	26 983	0	48 349	48 349	0	26 473	26 473
47303	0	26 901	26 901	0	48 391	48 391	0	29 412	29 412	0	45 880	45 880
47312	14 277	0	14 277	14 032	0	14 032	14 277	0	14 277	14 032	0	14 032
474.1	0	455 998	455 998	8 068 797	542 705 830	550 774 627	8 068 797	542 435 137	550 503 934	0	726 691	726 691
47423	7 425	109	7 534	52 586	528 417	581 003	52 442	528 186	580 628	7 569	340	7 909
47427	114	0	114	9 037	5	9 042	8 842	5	8 847	309	0	309
47465	1 436	0	1 436	2 601	0	2 601	0	0	0	4 037	0	4 037
50205	83 416	1 258	84 674	211 512	160 231	371 743	213 024	159 952	372 976	81 904	1 537	83 441
50207	181 878	0	181 878	79 624	0	79 624	94 571	0	94 571	166 931	0	166 931
50208	196 981	8 031	205 012	45 059	50 906	95 965	34 453	52 684	87 137	207 587	6 253	213 840
50209	0	53 459	53 459	0	3 617	3 617	0	6 849	6 849	0	50 227	50 227
50210	0	19 073	19 073	0	1 383	1 383	0	1 749	1 749	0	18 707	18 707
50211	0	114 872	114 872	0	897 693	897 693	0	869 184	869 184	0	143 381	143 381
50218	0	0	0	171 722	52 880	224 602	171 722	52 880	224 602	0	0	0
50221	6 491	0	6 491	9 776	0	9 776	11 604	0	11 604	4 663	0	4 663
50905	1	0	1	68	36	104	56	36	92	13	0	13
52601	45	0	45	36 372	0	36 372	34 734	0	34 734	1 683	0	1 683
60306	18	0	18	9	0	9	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	121	0	121	605	0	605	644	0	644	82	0	82
60312	13 796	0	13 796	14 033	0	14 033	16 190	0	16 190	11 639	0	11 639
60314	222	0	222	365	0	365	325	0	325	262	0	262
60323	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60336	277	0	277	49	0	49	26	0	26	300	0	300
60351	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
60401	96 660	0	96 660	0	0	0	0	0	0	96 660	0	96 660
60804	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60901	30 276	0	30 276	0	0	0	0	0	0	30 276	0	30 276
61008	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61009	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61210	0	0	0	1 594 177	0	1 594 177	1 594 177	0	1 594 177	0	0	0
61702	7 487	0	7 487	1 687	0	1 687	5 066	0	5 066	4 108	0	4 108
70606	1 936 061	0	1 936 061	245 334	0	245 334	184	0	184	2 181 211	0	2 181 211
70608	3 270 607	0	3 270 607	300 094	0	300 094	0	0	0	3 570 701	0	3 570 701
70611	1 737	0	1 737	7 067	0	7 067	0	0	0	8 804	0	8 804
70614	93 966	0	93 966	38 046	0	38 046	36 927	0	36 927	95 085	0	95 085
70616	11 417	0	11 417	0	0	0	1 504	0	1 504	9 913	0	9 913
Итого по активу (баланс)	8 271 691	2 290 584	10 562 275	870 638 868	937 585 319	1 808 224 187	870 072 790	937 951 259	1 808 024 049	8 837 769	1 924 644	10 762 413
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	6 491	0	6 491	11 611	0	11 611	9 783	0	9 783	4 663	0	4 663
10630	18 372	0	18 372	4 016	0	4 016	3 421	0	3 421	17 777	0	17 777
10634	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	21 058	0	21 058	0	0	0	0	0	0	21 058	0	21 058
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	688	0	688	641	0	641	32	0	32	79	0	79
30232	0	0	0	155	0	155	157	0	157	2	0	2
30243	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30410	1	0	1	0	0	0	42	0	42	43	0	43
30414	5 129	80	5 209	1 280	6	1 286	0	5	5	3 849	79	3 928
30601	645 640	727 241	1 372 881	661 929 522	833 196 084	1 495 125 606	661 659 677	833 359 582	1 495 019 259	375 795	890 739	1 266 534
30606	33 637	3 786	37 423	5 443 687	61 910	5 505 597	5 458 242	82 064	5 540 306	48 192	23 940	72 132
30607	21 133	0	21 133	85	0	85	16 758	0	16 758	37 806	0	37 806
30609	2 378	0	2 378	9	0	9	459	0	459	2 828	0	2 828
31502	12 585	0	12 585	3 037 683	113 448	3 151 131	3 025 098	113 448	3 138 546	0	0	0
31503	11 264	0	11 264	1 394 660	206 040	1 600 700	1 383 396	206 040	1 589 436	0	0	0
32211	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
32403	17	0	17	11	0	11	0	0	0	6	0	6
407	437 756	344 721	782 477	2 776 059	91 498 766	94 274 825	2 686 236	92 141 113	94 827 349	347 933	987 068	1 335 001
408.1	91	0	91	318	0	318	253	0	253	26	0	26
40807	129	1 036 158	1 036 287	8 345	49 993 761	50 002 106	10 077	49 092 546	49 102 623	1 861	134 943	136 804
40817	7 824	977	8 801	269	641	910	210	636	846	7 765	972	8 737
40820	11	187	198	0	12	12	0	11	11	11	186	197
40907	0	0	0	0	72 700	72 700	0	72 700	72 700	0	0	0
40909	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42003	47 500	0	47 500	57 500	0	57 500	10 000	0	10 000	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	597	3 651	4 248	0	245	245	0	229	229	597	3 635	4 232
42303	2 250	0	2 250	0	0	0	8 048	0	8 048	10 298	0	10 298
42305	8 339	5 574	13 913	0	383	383	30	361	391	8 369	5 552	13 921
42306	575	0	575	0	0	0	4	0	4	579	0	579
42309	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44001	0	53 541	53 541	0	561 187	561 187	0	507 650	507 650	0	4	4
44002	0	37 758	37 758	0	38 275	38 275	0	10 803	10 803	0	10 286	10 286
44003	0	10 095	10 095	0	15 550	15 550	0	45 067	45 067	0	39 612	39 612
45515	486	0	486	7	0	7	0	0	0	479	0	479
45524	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45818	925	0	925	54	0	54	10	0	10	881	0	881
47008	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
47308	15 922	0	15 922	15 922	0	15 922	15 653	0	15 653	15 653	0	15 653
47407	0	0	0	7 661 339	9 833 048	17 494 387	7 661 339	9 935 051	17 596 390	0	102 003	102 003
47411	7	0	7	51	2	53	60	2	62	16	0	16
47416	0	0	0	12 340	0	12 340	12 340	0	12 340	0	0	0
47422	4 007	48 841	52 848	45 390	249 963	295 353	41 898	297 954	339 852	515	96 832	97 347
47425	1 597	0	1 597	22	0	22	2 744	0	2 744	4 319	0	4 319
47426	5 430	79	5 509	6 290	117	6 407	2 660	117	2 777	1 800	79	1 879
47466	38	0	38	33	0	33	0	0	0	5	0	5
50220	2 979	0	2 979	5 740	0	5 740	6 143	0	6 143	3 382	0	3 382
52602	15	0	15	30 880	0	30 880	31 609	0	31 609	744	0	744
60301	789	0	789	10 207	0	10 207	9 638	0	9 638	220	0	220
60305	13 468	0	13 468	13 679	0	13 679	13 444	0	13 444	13 233	0	13 233
60309	246	0	246	172	0	172	452	0	452	526	0	526
60311	588	0	588	1 033	0	1 033	927	0	927	482	0	482
60320	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	327	0	327	60	0	60	15	0	15	282	0	282
60335	2 531	0	2 531	2 843	0	2 843	2 792	0	2 792	2 480	0	2 480
60414	13 235	0	13 235	0	0	0	181	0	181	13 416	0	13 416
60805	1 571	0	1 571	0	0	0	75	0	75	1 646	0	1 646
60806	2 855	0	2 855	87	0	87	15	0	15	2 783	0	2 783
60903	19 494	0	19 494	0	0	0	408	0	408	19 902	0	19 902
61701	7 758	0	7 758	1 522	0	1 522	9	0	9	6 245	0	6 245
70601	1 938 962	0	1 938 962	628	0	628	242 890	0	242 890	2 181 224	0	2 181 224
70603	3 409 885	0	3 409 885	0	0	0	306 091	0	306 091	3 715 976	0	3 715 976
70613	28 771	0	28 771	36 867	0	36 867	38 301	0	38 301	30 205	0	30 205
70615	6 140	0	6 140	5 035	0	5 035	4	0	4	1 109	0	1 109
Итого по пассиву (баланс)	8 289 559	2 272 716	10 562 275	682 516 541	985 842 140	1 668 358 681	682 693 438	985 865 381	1 668 558 819	8 466 456	2 295 957	10 762 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 092 020	0	4 092 020	134	0	134	134	0	134	4 092 020	0	4 092 020
90902	1 744	0	1 744	1	0	1	2	0	2	1 743	0	1 743
91419	0	0	0	4 753 111	0	4 753 111	4 753 111	0	4 753 111	0	0	0
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 190 033	0	2 190 033	56 404 706	0	56 404 706	56 446 953	0	56 446 953	2 147 786	0	2 147 786
Итого по активу (баланс)	6 286 279	0	6 286 279	61 157 952	0	61 157 952	61 200 200	0	61 200 200	6 244 031	0	6 244 031
Пассив
91314	2 006 585	183 179	2 189 764	30 351 414	26 095 539	56 446 953	30 478 085	25 926 620	56 404 705	2 133 256	14 260	2 147 516
91507	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 096 246	0	4 096 246	4 753 247	0	4 753 247	4 753 246	0	4 753 246	4 096 245	0	4 096 245
Итого по пассиву (баланс)	6 103 100	183 179	6 286 279	35 104 661	26 095 539	61 200 200	35 231 332	25 926 620	61 157 952	6 229 771	14 260	6 244 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	546	90	636	436 376	8 627 225	9 063 601	389 525	8 179 475	8 569 000	47 397	447 840	495 237
93302	0	3 297	3 297	0	1 293 689	1 293 689	0	1 282 307	1 282 307	0	14 679	14 679
93306	0	0	0	0	77 662	77 662	0	77 662	77 662	0	0	0
93307	0	0	0	0	77 662	77 662	0	77 662	77 662	0	0	0
93501	5 557	356	5 913	158 619	931 478	1 090 097	161 552	897 681	1 059 233	2 624	34 153	36 777
93502	0	2 291	2 291	0	697 422	697 422	0	685 229	685 229	0	14 484	14 484
93506	0	0	0	0	176 791	176 791	0	172 633	172 633	0	4 158	4 158
93507	0	0	0	0	12 781	12 781	0	12 781	12 781	0	0	0
99996	12 105	0	12 105	11 801 681	0	11 801 681	11 249 391	0	11 249 391	564 395	0	564 395
Итого по активу (баланс)	18 208	6 034	24 242	12 396 676	11 894 710	24 291 386	11 800 468	11 385 430	23 185 898	614 416	515 314	1 129 730
Пассив
96301	5 557	358	5 915	7 348 912	1 149 099	8 498 011	7 757 386	1 226 396	8 983 782	414 031	77 655	491 686
96302	0	2 299	2 299	673 987	685 860	1 359 847	673 987	697 873	1 371 860	0	14 312	14 312
96306	0	0	0	0	172 517	172 517	0	176 711	176 711	0	4 194	4 194
96307	0	0	0	0	12 822	12 822	0	12 822	12 822	0	0	0
96501	545	88	633	144 106	977 258	1 121 364	147 348	1 012 753	1 160 101	3 787	35 583	39 370
96502	0	3 259	3 259	0	603 553	603 553	0	615 128	615 128	0	14 834	14 834
96506	0	0	0	0	77 632	77 632	0	77 632	77 632	0	0	0
96507	0	0	0	0	77 632	77 632	0	77 632	77 632	0	0	0
99997	12 136	0	12 136	11 266 360	0	11 266 360	11 819 558	0	11 819 558	565 334	0	565 334
Итого по пассиву (баланс)	18 238	6 004	24 242	19 433 365	3 756 373	23 189 738	20 398 279	3 896 947	24 295 226	983 152	146 578	1 129 730

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?