Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 743	0	6 743	17 080	0	17 080	17 911	0	17 911	5 912	0	5 912
20202	13 060	37 137	50 197	10 629	2 400	13 029	16 047	1 284	17 331	7 642	38 253	45 895
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	509 857	0	509 857	7 312 994	0	7 312 994	7 800 367	0	7 800 367	22 484	0	22 484
30110	242	1 144	1 386	537 503	2 032 268	2 569 771	537 536	2 031 163	2 568 699	209	2 249	2 458
30114	0	2 779	2 779	0	1 935 425	1 935 425	0	1 933 902	1 933 902	0	4 302	4 302
30202	7 230	0	7 230	0	0	0	1 687	0	1 687	5 543	0	5 543
30204	31 666	0	31 666	0	0	0	15 805	0	15 805	15 861	0	15 861
30221	0	26 784	26 784	24 390	1 111 186	1 135 576	24 390	1 137 970	1 162 360	0	0	0
30233	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
30413	0	0	0	0	52 474	52 474	0	52 474	52 474	0	0	0
30424	115 023	0	115 023	217 589 794	0	217 589 794	217 495 740	0	217 495 740	209 077	0	209 077
30602	0	335 503	335 503	0	19 343 146	19 343 146	0	19 029 288	19 029 288	0	649 361	649 361
32201	3	1 964	1 967	0	35	35	0	80	80	3	1 919	1 922
32202	0	0	0	25 584 829	624 378	26 209 207	23 696 291	624 378	24 320 669	1 888 538	0	1 888 538
32203	773 229	0	773 229	6 730 296	4 578 667	11 308 963	7 503 188	4 004 546	11 507 734	337	574 121	574 458
32204	1 191 052	1 186 327	2 377 379	0	0	0	1 191 052	1 186 327	2 377 379	0	0	0
32205	139 999	0	139 999	0	0	0	0	0	0	139 999	0	139 999
32301	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
45506	7 680	0	7 680	300	0	300	322	0	322	7 658	0	7 658
45507	12 372	0	12 372	0	0	0	820	0	820	11 552	0	11 552
47002	30 030	11 407	41 437	90 098	78 963	169 061	120 128	79 419	199 547	0	10 951	10 951
47404	0	826 768	826 768	0	117 333 360	117 333 360	0	117 365 727	117 365 727	0	794 401	794 401
47408	0	0	0	19 784 741	29 115 352	48 900 093	19 784 741	29 115 352	48 900 093	0	0	0
47423	1 148	0	1 148	8 324	36 267	44 591	8 009	36 267	44 276	1 463	0	1 463
47427	1 339	309	1 648	12 309	2 068	14 377	12 291	2 334	14 625	1 357	43	1 400
50205	281	0	281	7 816 746	0	7 816 746	7 381 329	0	7 381 329	435 698	0	435 698
50207	351 439	0	351 439	2 437	0	2 437	128 112	0	128 112	225 764	0	225 764
50208	162 088	0	162 088	1 239	0	1 239	4 175	0	4 175	159 152	0	159 152
50211	0	151 534	151 534	0	2 495	2 495	0	58 312	58 312	0	95 717	95 717
50214	569 526	0	569 526	2 327 982	0	2 327 982	2 545 578	0	2 545 578	351 930	0	351 930
50218	348 485	0	348 485	7 924 420	0	7 924 420	7 803 341	0	7 803 341	469 564	0	469 564
50221	4 327	0	4 327	16 213	0	16 213	16 765	0	16 765	3 775	0	3 775
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50708	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
50721	14	0	14	5	0	5	3	0	3	16	0	16
50905	0	0	0	161	0	161	158	0	158	3	0	3
52601	0	0	0	7 628	0	7 628	7 628	0	7 628	0	0	0
60302	2 061	0	2 061	0	0	0	1 211	0	1 211	850	0	850
60306	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	112	0	112	747	0	747	741	0	741	118	0	118
60312	8 472	0	8 472	3 084	0	3 084	5 107	0	5 107	6 449	0	6 449
60314	95	0	95	1 440	0	1 440	527	0	527	1 008	0	1 008
60323	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60336	715	0	715	392	0	392	264	0	264	843	0	843
60401	127 402	0	127 402	0	0	0	0	0	0	127 402	0	127 402
60901	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61210	0	0	0	12 679 904	0	12 679 904	12 679 904	0	12 679 904	0	0	0
61403	1 456	0	1 456	0	0	0	513	0	513	943	0	943
61601	0	0	0	12 452	0	12 452	12 452	0	12 452	0	0	0
61702	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
70606	2 962 914	0	2 962 914	172 414	0	172 414	2 962 914	0	2 962 914	172 414	0	172 414
70608	2 090 671	0	2 090 671	96 332	0	96 332	2 090 671	0	2 090 671	96 332	0	96 332
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	25 117	0	25 117	1 747	0	1 747	25 117	0	25 117	1 747	0	1 747
70614	10 189	0	10 189	4 889	0	4 889	15 078	0	15 078	0	0	0
70616	932	0	932	0	0	0	932	0	932	0	0	0
70706	0	0	0	2 963 052	0	2 963 052	13	0	13	2 963 039	0	2 963 039
70708	0	0	0	2 090 671	0	2 090 671	0	0	0	2 090 671	0	2 090 671
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	25 117	0	25 117	0	0	0	25 117	0	25 117
70714	0	0	0	10 189	0	10 189	0	0	0	10 189	0	10 189
70716	0	0	0	932	0	932	0	0	0	932	0	932
Итого по активу (баланс)	9 579 818	2 581 718	12 161 536	313 877 669	176 248 486	490 126 155	313 923 044	176 658 825	490 581 869	9 534 443	2 171 379	11 705 822
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	4 341	0	4 341	16 719	0	16 719	16 169	0	16 169	3 791	0	3 791
10609	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	228 981	0	228 981	0	0	0	0	0	0	228 981	0	228 981
30126	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30222	0	0	0	77 090	0	77 090	77 090	0	77 090	0	0	0
30226	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	1	0	1	1	0	1
30410	756	0	756	697	0	697	0	0	0	59	0	59
30414	1 133	0	1 133	919	109 440	110 359	1 147	109 440	110 587	1 361	0	1 361
30601	593 775	450 121	1 043 896	65 822 524	27 149 486	92 972 010	65 681 656	27 234 184	92 915 840	452 907	534 819	987 726
30606	10 417	8 884	19 301	70 399 276	54 297 721	124 696 997	70 402 608	54 296 140	124 698 748	13 749	7 303	21 052
30607	33 681	0	33 681	14 416	0	14 416	19 704	0	19 704	38 969	0	38 969
31502	0	0	0	19 007 966	4 475 509	23 483 475	20 280 879	5 032 347	25 313 226	1 272 913	556 838	1 829 751
31503	1 380 575	0	1 380 575	7 265 243	950 457	8 215 700	5 884 668	950 457	6 835 125	0	0	0
31504	592 658	262 380	855 038	617 141	262 380	879 521	24 483	0	24 483	0	0	0
32211	413	0	413	9	0	9	0	0	0	404	0	404
407	66 634	446 902	513 536	1 987 613	4 016 050	6 003 663	2 011 394	4 517 011	6 528 405	90 415	947 863	1 038 278
408.1	73	0	73	1	0	1	38	0	38	110	0	110
40807	10	31 329	31 339	121	30 193	30 314	141	557	698	30	1 693	1 723
40817	15 683	6 274	21 957	4 723	5 616	10 339	4 566	1 471	6 037	15 526	2 129	17 655
40820	11	138	149	0	3	3	0	5	5	11	140	151
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42002	0	864 437	864 437	0	864 744	864 744	59 000	307	59 307	59 000	0	59 000
42003	212 500	0	212 500	72 750	0	72 750	250	0	250	140 000	0	140 000
42006	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42103	22 000	0	22 000	22 117	0	22 117	117	0	117	0	0	0
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	601	2 660	3 261	0	94	94	0	88	88	601	2 654	3 255
42302	763	0	763	763	0	763	752	0	752	752	0	752
42303	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
42305	7 075	2 734	9 809	0	111	111	645	78	723	7 720	2 701	10 421
42306	971	0	971	0	0	0	7	0	7	978	0	978
42309	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	132 724	132 724	0	7 036 434	7 036 434	0	7 199 107	7 199 107	0	295 397	295 397
45515	1 050	0	1 050	66	0	66	0	0	0	984	0	984
47008	4 351	0	4 351	20 814	0	20 814	17 615	0	17 615	1 152	0	1 152
47407	0	0	0	19 195 503	29 728 203	48 923 706	19 195 503	29 728 203	48 923 706	0	0	0
47411	13	0	13	82	3	85	81	3	84	12	0	12
47416	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47422	8 898	14 972	23 870	190 645	36 239	226 884	191 629	21 330	212 959	9 882	63	9 945
47425	8 809	0	8 809	4	0	4	2 933	0	2 933	11 738	0	11 738
47426	11 182	138	11 320	15 948	941	16 889	9 215	803	10 018	4 449	0	4 449
50220	2 421	0	2 421	17 680	0	17 680	16 831	0	16 831	1 572	0	1 572
50720	4 322	0	4 322	3	0	3	21	0	21	4 340	0	4 340
52602	0	0	0	4 886	0	4 886	4 888	0	4 888	2	0	2
60301	1 144	0	1 144	3 738	0	3 738	3 213	0	3 213	619	0	619
60305	5 378	0	5 378	9 843	0	9 843	9 750	0	9 750	5 285	0	5 285
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	122	0	122	99	0	99
60311	871	0	871	912	0	912	997	0	997	956	0	956
60313	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60322	14	0	14	4	0	4	5	0	5	15	0	15
60324	4 345	0	4 345	1 998	0	1 998	1 443	0	1 443	3 790	0	3 790
60335	912	0	912	2 778	0	2 778	2 751	0	2 751	885	0	885
60349	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60414	13 553	0	13 553	0	0	0	301	0	301	13 854	0	13 854
60903	7 355	0	7 355	0	0	0	390	0	390	7 745	0	7 745
70601	2 953 291	0	2 953 291	2 953 683	0	2 953 683	145 675	0	145 675	145 283	0	145 283
70603	2 174 290	0	2 174 290	2 174 723	0	2 174 723	121 997	0	121 997	121 564	0	121 564
70605	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70613	20 768	0	20 768	30 571	0	30 571	12 514	0	12 514	2 711	0	2 711
70701	0	0	0	0	0	0	2 953 291	0	2 953 291	2 953 291	0	2 953 291
70703	0	0	0	0	0	0	2 174 723	0	2 174 723	2 174 723	0	2 174 723
70713	0	0	0	0	0	0	20 768	0	20 768	20 768	0	20 768
Итого по пассиву (баланс)	9 937 820	2 223 716	12 161 536	189 935 811	128 963 625	318 899 436	189 352 191	129 091 531	318 443 722	9 354 200	2 351 622	11 705 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 802	0	14 802	41	0	41	12 493	0	12 493	2 350	0	2 350
90902	3 201	0	3 201	12 453	0	12 453	12 453	0	12 453	3 201	0	3 201
91419	1 075 052	279 082	1 354 134	9 174 390	6 292 490	15 466 880	9 876 284	5 985 342	15 861 626	373 158	586 230	959 388
91501	3 980	0	3 980	0	0	0	1	0	1	3 979	0	3 979
91604	55	0	55	63	0	63	74	0	74	44	0	44
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	172	215	0	6	6	0	4	4	43	174	217
99998	2 967 312	0	2 967 312	50 577 898	0	50 577 898	51 267 288	0	51 267 288	2 277 922	0	2 277 922
Итого по активу (баланс)	4 090 025	279 254	4 369 279	59 764 845	6 292 496	66 057 341	61 168 593	5 985 346	67 153 939	2 686 277	586 404	3 272 681
Пассив
91314	1 620 027	1 341 753	2 961 780	42 873 301	8 393 958	51 267 259	42 909 678	7 668 219	50 577 897	1 656 404	616 014	2 272 418
91507	5 302	0	5 302	29	0	29	0	0	0	5 273	0	5 273
91508	230	0	230	0	0	0	1	0	1	231	0	231
99999	1 401 967	0	1 401 967	15 874 199	0	15 874 199	15 466 991	0	15 466 991	994 759	0	994 759
Итого по пассиву (баланс)	3 027 526	1 341 753	4 369 279	58 747 529	8 393 958	67 141 487	58 376 670	7 668 219	66 044 889	2 656 667	616 014	3 272 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	825 434	0	825 434	4 885	53 024	57 909	830 319	53 024	883 343	0	0	0
93302	0	65	65	0	53 389	53 389	0	53 393	53 393	0	61	61
93901	1 511 641	2 044 396	3 556 037	11 106 016	11 576 947	22 682 963	11 929 736	12 448 988	24 378 724	687 921	1 172 355	1 860 276
94101	4 446	0	4 446	2 185 123	0	2 185 123	2 163 200	0	2 163 200	26 369	0	26 369
99996	4 382 553	0	4 382 553	24 950 997	0	24 950 997	27 450 002	0	27 450 002	1 883 548	0	1 883 548
Итого по активу (баланс)	6 724 074	2 044 461	8 768 535	38 247 021	11 683 360	49 930 381	42 373 257	12 555 405	54 928 662	2 597 838	1 172 416	3 770 254
Пассив
96301	0	826 402	826 402	0	826 402	826 402	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	52 986	52 986	0	52 986	52 986	0	0	0
96502	0	65	65	0	53 393	53 393	0	53 391	53 391	0	63	63
96901	1 971 951	1 561 375	3 533 326	7 969 939	17 332 274	25 302 213	6 677 302	16 742 761	23 420 063	679 314	971 862	1 651 176
97101	20 998	0	20 998	1 215 008	0	1 215 008	1 424 557	0	1 424 557	230 547	0	230 547
99997	4 387 744	0	4 387 744	27 478 661	0	27 478 661	24 979 385	0	24 979 385	1 888 468	0	1 888 468
Итого по пассиву (баланс)	6 380 693	2 387 842	8 768 535	36 663 608	18 265 055	54 928 663	33 081 244	16 849 138	49 930 382	2 798 329	971 925	3 770 254

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?