Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 097	0	13 097	28 882	0	28 882	26 755	0	26 755	15 224	0	15 224
10610	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
20202	10 965	26 002	36 967	12 861	3 539	16 400	14 091	2 303	16 394	9 735	27 238	36 973
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	25 966	0	25 966	8 454 417	0	8 454 417	8 168 441	0	8 168 441	311 942	0	311 942
30110	154	3 020	3 174	215 223	1 833 198	2 048 421	215 184	1 819 572	2 034 756	193	16 646	16 839
30114	0	3 844	3 844	0	396 464	396 464	0	397 823	397 823	0	2 485	2 485
30202	11 460	0	11 460	0	0	0	1 585	0	1 585	9 875	0	9 875
30204	12 552	0	12 552	5 799	0	5 799	0	0	0	18 351	0	18 351
30221	0	0	0	0	530 428	530 428	0	530 428	530 428	0	0	0
30413	0	0	0	0	23 772	23 772	0	23 772	23 772	0	0	0
30424	5 477	0	5 477	383 144 961	0	383 144 961	383 144 315	0	383 144 315	6 123	0	6 123
30602	0	277 959	277 959	2 383 052	10 069 995	12 453 047	2 383 052	9 964 228	12 347 280	0	383 726	383 726
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	3	2 102	2 105	0	85	85	0	154	154	3	2 033	2 036
32202	1 541 185	0	1 541 185	25 781 830	267 958	26 049 788	27 323 015	267 958	27 590 973	0	0	0
32203	100 000	368 176	468 176	8 191 586	3 773 898	11 965 484	6 396 246	3 784 246	10 180 492	1 895 340	357 828	2 253 168
32301	0	42	42	0	2	2	0	2	2	0	42	42
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	5 233	0	5 233	0	0	0	384	0	384	4 849	0	4 849
45507	12 609	0	12 609	510	0	510	447	0	447	12 672	0	12 672
47002	28 792	33 536	62 328	610 060	302 710	912 770	609 584	300 795	910 379	29 268	35 451	64 719
47404	0	1 213 953	1 213 953	0	219 029 542	219 029 542	0	219 338 068	219 338 068	0	905 427	905 427
47408	0	0	0	16 288 697	43 477 389	59 766 086	16 288 697	43 477 389	59 766 086	0	0	0
47423	1 889	0	1 889	2 654	70 219	72 873	2 348	70 219	72 567	2 195	0	2 195
47427	191	26	217	12 368	791	13 159	12 001	790	12 791	558	27	585
50205	18 564	0	18 564	5 538 532	157 721	5 696 253	5 242 736	157 721	5 400 457	314 360	0	314 360
50207	622 136	0	622 136	8 947	0	8 947	63 732	0	63 732	567 351	0	567 351
50208	160 605	0	160 605	1 200	0	1 200	58	0	58	161 747	0	161 747
50211	0	96 574	96 574	0	416 694	416 694	0	469 577	469 577	0	43 691	43 691
50214	251 063	0	251 063	253 273	0	253 273	251 446	0	251 446	252 890	0	252 890
50218	183 186	0	183 186	4 048 973	382 138	4 431 111	4 050 428	359 248	4 409 676	181 731	22 890	204 621
50221	1 838	0	1 838	27 563	0	27 563	26 113	0	26 113	3 288	0	3 288
50706	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
50708	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	21	21
50721	15	0	15	242	0	242	243	0	243	14	0	14
50905	12	0	12	134	1	135	136	1	137	10	0	10
52601	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60302	7 687	0	7 687	0	0	0	819	0	819	6 868	0	6 868
60306	169	0	169	43	0	43	128	0	128	84	0	84
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	108	0	108	670	0	670	667	0	667	111	0	111
60312	2 591	0	2 591	6 132	0	6 132	6 320	0	6 320	2 403	0	2 403
60314	478	0	478	162	0	162	437	0	437	203	0	203
60323	82	0	82	0	0	0	17	0	17	65	0	65
60336	881	0	881	121	0	121	118	0	118	884	0	884
60401	57 417	0	57 417	0	0	0	0	0	0	57 417	0	57 417
60901	15 405	0	15 405	300	0	300	0	0	0	15 705	0	15 705
60906	1 967	0	1 967	367	0	367	300	0	300	2 034	0	2 034
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61210	0	0	0	14 044 275	0	14 044 275	14 044 275	0	14 044 275	0	0	0
61403	1 924	0	1 924	15	0	15	440	0	440	1 499	0	1 499
61601	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
61702	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
70606	2 085 519	0	2 085 519	232 975	0	232 975	39	0	39	2 318 455	0	2 318 455
70608	1 343 862	0	1 343 862	195 756	0	195 756	0	0	0	1 539 618	0	1 539 618
70611	17 501	0	17 501	869	0	869	0	0	0	18 370	0	18 370
70614	9 516	0	9 516	1 620	0	1 620	947	0	947	10 189	0	10 189
70616	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по активу (баланс)	6 606 605	2 025 256	8 631 861	469 605 489	280 736 545	750 342 034	468 385 964	280 964 296	749 350 260	7 826 130	1 797 505	9 623 635
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 853	0	1 853	26 349	0	26 349	27 798	0	27 798	3 302	0	3 302
10609	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	228 981	0	228 981	0	0	0	0	0	0	228 981	0	228 981
30126	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30222	0	0	0	57 860	12 192	70 052	57 860	12 192	70 052	0	0	0
30410	35	0	35	0	0	0	64	0	64	99	0	99
30414	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
30601	484 669	475 295	959 964	301 567 625	171 490 204	473 057 829	301 579 200	171 412 988	472 992 188	496 244	398 079	894 323
30606	13 410	72	13 482	15 411 171	15 761	15 426 932	15 412 094	18 595	15 430 689	14 333	2 906	17 239
30607	16 678	0	16 678	888	0	888	7 234	0	7 234	23 024	0	23 024
31502	975 510	0	975 510	15 036 202	3 929 298	18 965 500	14 060 692	3 929 298	17 989 990	0	0	0
31503	0	0	0	4 125 033	68 275	4 193 308	5 162 812	421 849	5 584 661	1 037 779	353 574	1 391 353
32211	442	0	442	14	0	14	0	0	0	428	0	428
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	155 022	753 753	908 775	1 524 137	1 290 844	2 814 981	1 671 776	1 344 473	3 016 249	302 661	807 382	1 110 043
408.1	88	0	88	257	0	257	266	0	266	97	0	97
40807	26	9 783	9 809	354	17 431	17 785	387	24 389	24 776	59	16 741	16 800
40817	9 478	444	9 922	33 587	1 331	34 918	36 379	2 674	39 053	12 270	1 787	14 057
40820	12	142	154	0	10	10	0	6	6	12	138	150
40909	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
42002	3 342	0	3 342	3 346	0	3 346	4	0	4	0	0	0
42003	115 000	139 249	254 249	131 346	7 478	138 824	116 346	5 786	122 132	100 000	137 557	237 557
42004	4 000	0	4 000	4 067	0	4 067	67	0	67	0	0	0
42006	9 050	0	9 050	4 000	0	4 000	0	0	0	5 050	0	5 050
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42204	12 000	0	12 000	12 234	0	12 234	6 234	0	6 234	6 000	0	6 000
42301	601	2 714	3 315	0	157	157	0	112	112	601	2 669	3 270
42302	2 524	0	2 524	14 872	0	14 872	14 185	0	14 185	1 837	0	1 837
42303	8 136	0	8 136	2 856	0	2 856	1 805	0	1 805	7 085	0	7 085
42305	4 890	2 722	7 612	415	152	567	199	412	611	4 674	2 982	7 656
42306	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
42309	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	17	17
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	4 134	4 134	0	24 386	24 386	0	20 492	20 492	0	240	240
44001	0	10 473	10 473	0	398 283	398 283	0	426 966	426 966	0	39 156	39 156
45515	1 318	0	1 318	66	0	66	0	0	0	1 252	0	1 252
47008	8 248	0	8 248	115 795	0	115 795	116 704	0	116 704	9 157	0	9 157
47407	0	0	0	15 705 398	44 033 298	59 738 696	15 705 398	44 033 298	59 738 696	0	0	0
47411	31	0	31	114	3	117	108	3	111	25	0	25
47416	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
47422	26 548	431	26 979	260 924	61 232	322 156	258 745	61 818	320 563	24 369	1 017	25 386
47425	9 942	0	9 942	11	0	11	4 973	0	4 973	14 904	0	14 904
47426	8 864	63	8 927	3 973	178	4 151	6 930	252	7 182	11 821	137	11 958
50220	8 370	0	8 370	26 512	0	26 512	28 878	0	28 878	10 736	0	10 736
50720	4 727	0	4 727	243	0	243	4	0	4	4 488	0	4 488
52602	1 038	0	1 038	2 644	0	2 644	1 606	0	1 606	0	0	0
60301	363	0	363	2 279	0	2 279	2 261	0	2 261	345	0	345
60305	4 271	0	4 271	9 276	0	9 276	10 781	0	10 781	5 776	0	5 776
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	36	0	36	63	0	63	31	0	31	4	0	4
60311	779	0	779	780	0	780	873	0	873	872	0	872
60322	1 113	0	1 113	24	0	24	10	0	10	1 099	0	1 099
60324	1 616	0	1 616	248	0	248	0	0	0	1 368	0	1 368
60335	913	0	913	1 843	0	1 843	2 020	0	2 020	1 090	0	1 090
60349	851	0	851	3	0	3	18	0	18	866	0	866
60414	12 708	0	12 708	0	0	0	181	0	181	12 889	0	12 889
60903	5 904	0	5 904	0	0	0	334	0	334	6 238	0	6 238
70601	2 032 795	0	2 032 795	3 151	0	3 151	255 783	0	255 783	2 285 427	0	2 285 427
70603	1 493 212	0	1 493 212	0	0	0	163 037	0	163 037	1 656 249	0	1 656 249
70613	13 846	0	13 846	393	0	393	461	0	461	13 914	0	13 914
Итого по пассиву (баланс)	7 232 560	1 399 301	8 631 861	354 091 395	221 350 516	575 441 911	354 718 081	221 715 604	576 433 685	7 859 246	1 764 389	9 623 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 935	0	3 935	147	0	147	146	0	146	3 936	0	3 936
90902	15 975	797	16 772	1	33	34	6	48	54	15 970	782	16 752
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	307 533	4 177	311 710	3 781 251	3 987 818	7 769 069	3 931 128	3 638 896	7 570 024	157 656	353 099	510 755
91604	64	0	64	75	0	75	77	0	77	62	0	62
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	42	175	217	0	7	7	0	11	11	42	171	213
99998	1 638 145	0	1 638 145	51 119 476	0	51 119 476	51 091 386	0	51 091 386	1 666 235	0	1 666 235
Итого по активу (баланс)	1 993 274	5 149	1 998 423	54 900 950	3 987 858	58 888 808	55 022 743	3 638 955	58 661 698	1 871 481	354 052	2 225 533
Пассив
91004	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
91314	1 147 170	485 444	1 632 614	46 174 067	4 913 105	51 087 172	46 268 636	4 846 626	51 115 262	1 241 739	418 965	1 660 704
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	360 278	0	360 278	7 570 313	0	7 570 313	7 769 333	0	7 769 333	559 298	0	559 298
Итого по пассиву (баланс)	1 512 979	485 444	1 998 423	53 748 594	4 913 105	58 661 699	54 042 183	4 846 626	58 888 809	1 806 568	418 965	2 225 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	29 396	23 616	53 012	29 396	23 616	53 012	0	0	0
93302	0	0	0	29 396	23 756	53 152	29 396	23 756	53 152	0	0	0
93501	0	0	0	0	41 926	41 926	0	41 926	41 926	0	0	0
93502	0	0	0	0	42 286	42 286	0	42 286	42 286	0	0	0
93707	0	0	0	0	72 625	72 625	0	72 625	72 625	0	0	0
93708	0	72 535	72 535	0	205	205	0	72 740	72 740	0	0	0
93901	698 504	707 330	1 405 834	11 185 684	18 993 396	30 179 080	11 403 535	18 159 699	29 563 234	480 653	1 541 027	2 021 680
94101	157 734	0	157 734	1 633 821	205 562	1 839 383	1 737 901	158 725	1 896 626	53 654	46 837	100 491
94102	0	0	0	0	13 039	13 039	0	13 039	13 039	0	0	0
99996	1 644 985	0	1 644 985	32 317 955	0	32 317 955	31 837 691	0	31 837 691	2 125 249	0	2 125 249
Итого по активу (баланс)	2 501 223	779 865	3 281 088	45 196 252	19 416 411	64 612 663	45 037 919	18 608 412	63 646 331	2 659 556	1 587 864	4 247 420
Пассив
96301	0	0	0	0	42 043	42 043	0	42 043	42 043	0	0	0
96302	0	0	0	0	42 406	42 406	0	42 406	42 406	0	0	0
96501	0	0	0	0	52 698	52 698	0	52 698	52 698	0	0	0
96502	0	0	0	0	53 175	53 175	0	53 175	53 175	0	0	0
96707	0	0	0	0	70 753	70 753	0	70 753	70 753	0	0	0
96708	0	71 497	71 497	0	71 581	71 581	0	84	84	0	0	0
96901	158 751	1 319 773	1 478 524	4 575 299	25 116 167	29 691 466	4 884 235	25 359 901	30 244 136	467 687	1 563 507	2 031 194
96902	0	0	0	0	13 048	13 048	0	13 048	13 048	0	0	0
97101	93 202	0	93 202	1 641 795	158 725	1 800 520	1 594 050	205 562	1 799 612	45 457	46 837	92 294
99997	1 637 865	0	1 637 865	31 808 640	0	31 808 640	32 294 707	0	32 294 707	2 123 932	0	2 123 932
Итого по пассиву (баланс)	1 889 818	1 391 270	3 281 088	38 025 734	25 620 596	63 646 330	38 772 992	25 839 670	64 612 662	2 637 076	1 610 344	4 247 420

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?