Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 505	0	11 505	21 664	0	21 664	21 989	0	21 989	11 180	0	11 180
10610	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
20202	8 495	28 192	36 687	6 392	1 008	7 400	548	1 689	2 237	14 339	27 511	41 850
30102	252 827	0	252 827	8 242 706	0	8 242 706	8 461 562	0	8 461 562	33 971	0	33 971
30110	139	1 428	1 567	25 763	510 094	535 857	25 738	507 372	533 110	164	4 150	4 314
30114	0	8 487	8 487	0	414 927	414 927	0	397 225	397 225	0	26 189	26 189
30202	19 321	0	19 321	0	0	0	3 438	0	3 438	15 883	0	15 883
30204	9 315	0	9 315	2 791	0	2 791	0	0	0	12 106	0	12 106
30221	0	0	0	100	52 025	52 125	100	52 025	52 125	0	0	0
30424	54 470	0	54 470	223 625 310	0	223 625 310	223 660 992	0	223 660 992	18 788	0	18 788
30602	188	201 822	202 010	479 450	2 210 537	2 689 987	479 373	2 191 982	2 671 355	265	220 377	220 642
32201	3	1 945	1 948	0	68	68	0	173	173	3	1 840	1 843
32202	0	0	0	14 275 926	4 734 209	19 010 135	13 474 915	4 357 594	17 832 509	801 011	376 615	1 177 626
32203	1 003 381	0	1 003 381	2 604 566	1 596 312	4 200 878	3 455 668	1 549 402	5 005 070	152 279	46 910	199 189
32204	427 836	0	427 836	0	0	0	427 836	0	427 836	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	3 583	0	3 583	0	0	0	157	0	157	3 426	0	3 426
45507	12 378	0	12 378	350	0	350	522	0	522	12 206	0	12 206
47002	30 442	21	30 463	642 353	79 544	721 897	642 086	78 642	720 728	30 709	923	31 632
47404	0	1 519 263	1 519 263	0	117 748 193	117 748 193	0	118 074 044	118 074 044	0	1 193 412	1 193 412
47408	0	0	0	16 835 151	22 871 225	39 706 376	16 835 151	22 871 225	39 706 376	0	0	0
47423	4 467	0	4 467	8 484	247	8 731	8 648	247	8 895	4 303	0	4 303
47427	1 237	0	1 237	8 641	482	9 123	9 766	468	10 234	112	14	126
50205	19 635	0	19 635	2 163 577	0	2 163 577	1 971 145	0	1 971 145	212 067	0	212 067
50207	707 258	0	707 258	1 231 697	0	1 231 697	1 238 815	0	1 238 815	700 140	0	700 140
50211	0	0	0	0	42 981	42 981	0	42 981	42 981	0	0	0
50218	226 145	0	226 145	1 945 352	0	1 945 352	2 145 516	0	2 145 516	25 981	0	25 981
50221	3 785	0	3 785	17 436	0	17 436	17 588	0	17 588	3 633	0	3 633
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 230	2 230	0	2 825	2 825	0	2 716	2 716	0	2 339	2 339
50708	0	56 192	56 192	0	51 280	51 280	0	47 094	47 094	0	60 378	60 378
50718	0	5 967	5 967	0	47 160	47 160	0	51 980	51 980	0	1 147	1 147
50721	8 212	0	8 212	5 944	0	5 944	4 779	0	4 779	9 377	0	9 377
50905	0	0	0	4	3	7	2	3	5	2	0	2
52601	0	0	0	55 886	0	55 886	55 886	0	55 886	0	0	0
60302	4 815	0	4 815	0	0	0	1 140	0	1 140	3 675	0	3 675
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	150	0	150	392	0	392	411	0	411	131	0	131
60312	2 913	0	2 913	4 249	0	4 249	3 325	0	3 325	3 837	0	3 837
60314	60	0	60	161	0	161	217	0	217	4	0	4
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60336	411	0	411	60	0	60	59	0	59	412	0	412
60401	57 012	0	57 012	0	0	0	0	0	0	57 012	0	57 012
60901	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	1 297 130	0	1 297 130	1 297 130	0	1 297 130	0	0	0
61403	3 664	0	3 664	0	0	0	349	0	349	3 315	0	3 315
61601	0	0	0	108 532	0	108 532	108 532	0	108 532	0	0	0
61702	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	7 570	0	7 570
70606	2 683 029	0	2 683 029	197 931	0	197 931	2 683 056	0	2 683 056	197 904	0	197 904
70608	3 278 594	0	3 278 594	100 788	0	100 788	3 278 594	0	3 278 594	100 788	0	100 788
70611	22 761	0	22 761	1 132	0	1 132	22 761	0	22 761	1 132	0	1 132
70614	11 329	0	11 329	32 503	0	32 503	34 832	0	34 832	9 000	0	9 000
70706	0	0	0	2 684 904	0	2 684 904	0	0	0	2 684 904	0	2 684 904
70708	0	0	0	3 278 594	0	3 278 594	0	0	0	3 278 594	0	3 278 594
70711	0	0	0	22 761	0	22 761	0	0	0	22 761	0	22 761
70714	0	0	0	11 329	0	11 329	0	0	0	11 329	0	11 329
Итого по активу (баланс)	8 943 645	1 825 547	10 769 192	279 940 111	150 363 120	430 303 231	280 372 728	150 226 862	430 599 590	8 511 028	1 961 805	10 472 833
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	11 997	0	11 997	22 368	0	22 368	23 381	0	23 381	13 010	0	13 010
10609	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	143 721	0	143 721	0	0	0	0	0	0	143 721	0	143 721
30126	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30222	0	0	0	37 920	0	37 920	39 420	0	39 420	1 500	0	1 500
30410	32	0	32	0	0	0	1 932	0	1 932	1 964	0	1 964
30414	636	0	636	150	0	150	0	0	0	486	0	486
30601	462 876	545 008	1 007 884	171 920 686	84 676 086	256 596 772	171 860 530	84 596 672	256 457 202	402 720	465 594	868 314
30606	0	0	0	3 107 446	3 100 578	6 208 024	3 126 276	3 123 074	6 249 350	18 830	22 496	41 326
30607	14 713	0	14 713	518	0	518	10 624	0	10 624	24 819	0	24 819
31502	0	0	0	3 895 819	57 434	3 953 253	4 054 849	57 434	4 112 283	159 030	0	159 030
31503	614 600	0	614 600	1 559 773	0	1 559 773	945 173	0	945 173	0	0	0
32211	409	0	409	22	0	22	0	0	0	387	0	387
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	1 169 613	403 435	1 573 048	405 604	692 891	1 098 495	361 204	714 156	1 075 360	1 125 213	424 700	1 549 913
408.1	151	7 516	7 667	713	25 362	26 075	832	22 944	23 776	270	5 098	5 368
408.2	8 442	16 004	24 446	11 046	860	11 906	10 078	882	10 960	7 474	16 026	23 500
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42003	99 100	0	99 100	2 000	0	2 000	0	0	0	97 100	0	97 100
42006	3 550	0	3 550	2 500	0	2 500	0	0	0	1 050	0	1 050
42102	24 000	0	24 000	24 049	0	24 049	49	0	49	0	0	0
42103	15 200	0	15 200	15 462	0	15 462	20 962	0	20 962	20 700	0	20 700
42104	5 500	0	5 500	5 609	0	5 609	109	0	109	0	0	0
42301	828	2 665	3 493	0	105	105	0	96	96	828	2 656	3 484
42302	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42303	4 382	0	4 382	712	0	712	1 383	0	1 383	5 053	0	5 053
42304	0	73	73	0	3	3	0	3	3	0	73	73
42306	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42309	0	23	23	0	2	2	0	1	1	0	22	22
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	9 181	6 522	15 703	193 613	63 875	257 488	193 693	58 553	252 246	9 261	1 200	10 461
44001	0	1 927	1 927	0	32 664	32 664	0	30 784	30 784	0	47	47
45515	1 812	0	1 812	55	0	55	0	0	0	1 757	0	1 757
47008	3 144	0	3 144	79 351	0	79 351	79 491	0	79 491	3 284	0	3 284
47407	0	0	0	17 072 220	22 676 241	39 748 461	17 072 220	22 676 241	39 748 461	0	0	0
47411	22	0	22	50	0	50	47	0	47	19	0	19
47416	0	0	0	1 442	0	1 442	1 502	0	1 502	60	0	60
47422	15 927	1 078	17 005	142 918	198	143 116	128 519	173	128 692	1 528	1 053	2 581
47425	10 316	0	10 316	1 002	0	1 002	0	0	0	9 314	0	9 314
47426	706	0	706	2 763	2	2 765	2 979	2	2 981	922	0	922
50220	989	0	989	17 210	0	17 210	16 692	0	16 692	471	0	471
50720	10 516	0	10 516	4 779	0	4 779	4 972	0	4 972	10 709	0	10 709
52602	955	0	955	54 418	0	54 418	55 563	0	55 563	2 100	0	2 100
60301	1 015	0	1 015	2 444	0	2 444	2 246	0	2 246	817	0	817
60305	5 932	0	5 932	8 574	0	8 574	8 539	0	8 539	5 897	0	5 897
60309	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60311	3 910	0	3 910	4 893	0	4 893	2 979	0	2 979	1 996	0	1 996
60322	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
60324	1 569	0	1 569	0	0	0	433	0	433	2 002	0	2 002
60335	1 944	0	1 944	3 453	0	3 453	2 488	0	2 488	979	0	979
60349	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60414	11 329	0	11 329	0	0	0	174	0	174	11 503	0	11 503
60903	3 463	0	3 463	0	0	0	314	0	314	3 777	0	3 777
70601	3 070 280	0	3 070 280	3 070 280	0	3 070 280	191 544	0	191 544	191 544	0	191 544
70603	2 936 478	0	2 936 478	2 936 478	0	2 936 478	118 369	0	118 369	118 369	0	118 369
70613	73 396	0	73 396	133 714	0	133 714	71 204	0	71 204	10 886	0	10 886
70615	11 997	0	11 997	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 070 280	0	3 070 280	3 070 280	0	3 070 280
70703	0	0	0	0	0	0	2 936 478	0	2 936 478	2 936 478	0	2 936 478
70713	0	0	0	0	0	0	73 396	0	73 396	73 396	0	73 396
70715	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997	11 997	0	11 997
Итого по пассиву (баланс)	9 784 933	984 259	10 769 192	204 754 051	111 326 301	316 080 352	204 502 978	111 281 015	315 783 993	9 533 860	938 973	10 472 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 433	0	1 433	71	0	71	71	0	71	1 433	0	1 433
90902	16 018	0	16 018	2	0	2	118	0	118	15 902	0	15 902
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	471 055	15	471 070	3 744 669	83 929	3 828 598	4 057 741	83 885	4 141 626	157 983	59	158 042
91604	95	0	95	111	0	111	131	0	131	75	0	75
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	159	202	0	6	6	1	5	6	42	160	202
99998	1 503 810	0	1 503 810	24 907 959	0	24 907 959	24 944 637	0	24 944 637	1 467 132	0	1 467 132
Итого по активу (баланс)	2 020 034	174	2 020 208	28 652 812	83 935	28 736 747	29 002 699	83 890	29 086 589	1 670 147	219	1 670 366
Пассив
91314	1 498 259	20	1 498 279	18 436 985	6 507 653	24 944 638	17 946 841	6 961 118	24 907 959	1 008 115	453 485	1 461 600
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	1	0	1	5 302	0	5 302
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	516 398	0	516 398	4 141 951	0	4 141 951	3 828 787	0	3 828 787	203 234	0	203 234
Итого по пассиву (баланс)	2 020 188	20	2 020 208	22 578 936	6 507 653	29 086 589	21 775 629	6 961 118	28 736 747	1 216 881	453 485	1 670 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	566 545	363 941	930 486	1 190 868	749 021	1 939 889	1 757 413	1 112 962	2 870 375	0	0	0
93302	573 075	0	573 075	758 658	13 014	771 672	1 203 606	13 014	1 216 620	128 127	0	128 127
93501	0	0	0	0	12 850	12 850	0	12 850	12 850	0	0	0
93502	0	0	0	0	12 865	12 865	0	12 865	12 865	0	0	0
93708	0	0	0	0	68 419	68 419	0	0	0	0	68 419	68 419
93709	0	67 821	67 821	0	5 206	5 206	0	73 027	73 027	0	0	0
93901	1 503 238	1 562 674	3 065 912	13 109 984	4 287 224	17 397 208	13 105 943	5 215 230	18 321 173	1 507 279	634 668	2 141 947
94101	0	0	0	39 877	18 315	58 192	18 701	18 315	37 016	21 176	0	21 176
94102	0	0	0	0	11 951	11 951	0	11 951	11 951	0	0	0
99996	4 627 209	0	4 627 209	19 080 529	0	19 080 529	21 346 165	0	21 346 165	2 361 573	0	2 361 573
Итого по активу (баланс)	7 270 067	1 994 436	9 264 503	34 179 916	5 178 865	39 358 781	37 431 828	6 470 214	43 902 042	4 018 155	703 087	4 721 242
Пассив
96301	365 098	567 919	933 017	1 102 468	1 763 309	2 865 777	737 370	1 195 390	1 932 760	0	0	0
96302	0	574 300	574 300	0	1 200 702	1 200 702	0	755 269	755 269	0	128 867	128 867
96501	0	0	0	0	12 850	12 850	0	12 850	12 850	0	0	0
96502	0	0	0	0	12 865	12 865	0	12 865	12 865	0	0	0
96708	0	0	0	0	0	0	0	66 319	66 319	0	66 319	66 319
96709	0	66 865	66 865	0	69 245	69 245	0	2 380	2 380	0	0	0
96901	1 436 140	1 614 930	3 051 070	1 598 551	16 694 313	18 292 864	814 249	16 591 430	17 405 679	651 838	1 512 047	2 163 885
96902	0	0	0	0	11 911	11 911	0	11 911	11 911	0	0	0
97101	0	0	0	30 943	30 266	61 209	31 488	30 266	61 754	545	0	545
99997	4 639 251	0	4 639 251	21 379 565	0	21 379 565	19 101 940	0	19 101 940	2 361 626	0	2 361 626
Итого по пассиву (баланс)	6 440 489	2 824 014	9 264 503	24 111 527	19 795 461	43 906 988	20 685 047	18 678 680	39 363 727	3 014 009	1 707 233	4 721 242

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?