Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 705	0	17 705	20 623	0	20 623	22 647	0	22 647	15 681	0	15 681
10610	488	0	488	96	0	96	0	0	0	584	0	584
20202	17 368	19 536	36 904	3 966	3 226	7 192	13 996	3 335	17 331	7 338	19 427	26 765
20209	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
30102	3 830	0	3 830	10 012 698	0	10 012 698	9 894 381	0	9 894 381	122 147	0	122 147
30110	1 577	2 615	4 192	219 904	599 915	819 819	219 517	599 582	819 099	1 964	2 948	4 912
30114	0	20 074	20 074	0	301 175	301 175	0	292 810	292 810	0	28 439	28 439
30202	8 910	0	8 910	2 405	0	2 405	0	0	0	11 315	0	11 315
30204	3 199	0	3 199	247	0	247	0	0	0	3 446	0	3 446
30221	0	0	0	0	14 027	14 027	0	14 027	14 027	0	0	0
30413	0	0	0	100 157	0	100 157	100 157	0	100 157	0	0	0
30424	11 050	0	11 050	366 915 524	0	366 915 524	366 918 312	0	366 918 312	8 262	0	8 262
30425	0	0	0	23 320	26 055	49 375	23 320	26 055	49 375	0	0	0
30602	236 306	8 048	244 354	0	63 442	63 442	0	62 524	62 524	236 306	8 966	245 272
32201	3	2 784	2 787	0	395	395	0	568	568	3	2 611	2 614
32202	0	0	0	5 041 822	0	5 041 822	4 827 287	0	4 827 287	214 535	0	214 535
32203	339 653	0	339 653	1 356 466	0	1 356 466	1 696 119	0	1 696 119	0	0	0
32204	78 371	0	78 371	0	0	0	78 371	0	78 371	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	12 673	0	12 673	0	0	0	9 262	0	9 262	3 411	0	3 411
45507	281	0	281	11 250	0	11 250	8	0	8	11 523	0	11 523
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
47003	0	88	88	0	6	6	0	94	94	0	0	0
47404	0	1 714 379	1 714 379	0	298 169 967	298 169 967	0	298 023 618	298 023 618	0	1 860 728	1 860 728
47408	0	0	0	30 499 780	34 698 307	65 198 087	30 499 780	34 698 307	65 198 087	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47423	2 859	0	2 859	19 092	1 996	21 088	19 121	1 996	21 117	2 830	0	2 830
47427	2 538	0	2 538	4 731	2	4 733	3 862	2	3 864	3 407	0	3 407
50205	0	0	0	3 447 062	0	3 447 062	3 407 848	0	3 407 848	39 214	0	39 214
50207	654 829	0	654 829	3 566 688	0	3 566 688	3 788 818	0	3 788 818	432 699	0	432 699
50208	15 019	0	15 019	1 550 464	0	1 550 464	1 552 308	0	1 552 308	13 175	0	13 175
50218	379 859	0	379 859	8 594 006	0	8 594 006	8 499 199	0	8 499 199	474 666	0	474 666
50221	3 186	0	3 186	17 292	0	17 292	9 665	0	9 665	10 813	0	10 813
50705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 713	2 713	0	9 707	9 707	0	10 932	10 932	0	1 488	1 488
50708	0	54 355	54 355	0	435 859	435 859	0	440 714	440 714	0	49 500	49 500
50718	0	22 988	22 988	3	446 416	446 419	3	440 422	440 425	0	28 982	28 982
50721	4 874	0	4 874	10 281	0	10 281	11 295	0	11 295	3 860	0	3 860
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	4 529	0	4 529	39 644	0	39 644	39 626	0	39 626	4 547	0	4 547
60302	16 357	0	16 357	4 244	0	4 244	1 937	0	1 937	18 664	0	18 664
60306	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	99	0	99	453	0	453	457	0	457	95	0	95
60312	2 844	0	2 844	3 952	0	3 952	4 390	0	4 390	2 406	0	2 406
60314	452	0	452	482	0	482	271	0	271	663	0	663
60323	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
60336	170	0	170	35	0	35	45	0	45	160	0	160
60401	12 474	0	12 474	133	0	133	0	0	0	12 607	0	12 607
60415	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	10 491	0	10 491	402	0	402	0	0	0	10 893	0	10 893
60906	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	138 312	0	138 312	138 312	0	138 312	0	0	0
61403	2 800	0	2 800	0	0	0	273	0	273	2 527	0	2 527
61601	0	0	0	41 463	0	41 463	41 463	0	41 463	0	0	0
70606	271 394	0	271 394	392 702	0	392 702	8	0	8	664 088	0	664 088
70608	447 736	0	447 736	446 093	0	446 093	0	0	0	893 829	0	893 829
70611	2 110	0	2 110	2 222	0	2 222	0	0	0	4 332	0	4 332
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70706	1 564 310	0	1 564 310	16	0	16	1 564 326	0	1 564 326	0	0	0
70708	1 941 850	0	1 941 850	0	0	0	1 941 850	0	1 941 850	0	0	0
70711	16 850	0	16 850	5	0	5	16 855	0	16 855	0	0	0
70714	88 857	0	88 857	0	0	0	88 857	0	88 857	0	0	0
70716	3 039	0	3 039	1 210	0	1 210	4 249	0	4 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 253 455	1 847 580	8 101 035	432 503 398	334 770 690	767 274 088	435 452 345	334 615 179	770 067 524	3 304 508	2 003 091	5 307 599
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	8 060	0	8 060	20 959	0	20 959	27 572	0	27 572	14 673	0	14 673
10609	2 226	0	2 226	854	0	854	0	0	0	1 372	0	1 372
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	0	0	0	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	8 057	8 057	0	8 057	8 057	0	0	0
30414	0	0	0	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0
30601	625 288	265 395	890 683	304 354 821	257 793 058	562 147 879	304 403 909	257 774 971	562 178 880	674 376	247 308	921 684
30606	0	2 617	2 617	0	377 560	377 560	0	377 759	377 759	0	2 816	2 816
30607	4 157	0	4 157	1	0	1	9	0	9	4 165	0	4 165
31502	0	0	0	8 556 304	0	8 556 304	9 120 058	0	9 120 058	563 754	0	563 754
31503	585 592	0	585 592	3 407 499	0	3 407 499	2 821 907	0	2 821 907	0	0	0
31504	78 371	0	78 371	78 371	0	78 371	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	593 545	0	593 545	643 610	0	643 610	50 065	0	50 065
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	30 236	6 024	36 260	2 252 848	529 467	2 782 315	2 268 321	538 666	2 806 987	45 709	15 223	60 932
408.1	263	520	783	1 888	76	1 964	1 814	75	1 889	189	519	708
408.2	9 766	569	10 335	12 660	438	13 098	13 015	327	13 342	10 121	458	10 579
40909	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
40911	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
42002	510 000	0	510 000	514 691	0	514 691	564 691	0	564 691	560 000	0	560 000
42003	177 500	0	177 500	154 089	0	154 089	69 589	0	69 589	93 000	0	93 000
42004	12 000	149 217	161 217	556	21 762	22 318	126	21 599	21 725	11 570	149 054	160 624
42005	16 633	0	16 633	10 243	0	10 243	0	0	0	6 390	0	6 390
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42203	5 500	0	5 500	5 584	0	5 584	6 084	0	6 084	6 000	0	6 000
42301	936	3 347	4 283	1	505	506	0	514	514	935	3 356	4 291
42304	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	45	45
42305	0	2 967	2 967	0	433	433	0	436	436	0	2 970	2 970
42309	0	104	104	0	16	16	0	15	15	0	103	103
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43702	0	22 145	22 145	0	418 533	418 533	0	423 305	423 305	0	26 917	26 917
44001	0	9 668	9 668	0	11 892	11 892	0	2 224	2 224	0	0	0
45115	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363
47407	0	0	0	30 624 915	34 541 866	65 166 781	30 624 915	34 541 866	65 166 781	0	0	0
47411	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47416	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47422	1 209	16	1 225	157 602	1 984	159 586	157 507	1 984	159 491	1 114	16	1 130
47425	3 377	0	3 377	25	0	25	65	0	65	3 417	0	3 417
47426	5 085	62	5 147	12 409	9	12 418	11 253	59	11 312	3 929	112	4 041
50220	2 294	0	2 294	11 354	0	11 354	9 573	0	9 573	513	0	513
50720	15 411	0	15 411	11 294	0	11 294	11 051	0	11 051	15 168	0	15 168
52306	16 440	0	16 440	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0
52307	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0
52501	6 006	0	6 006	6 012	0	6 012	6	0	6	0	0	0
52602	0	0	0	8 459	0	8 459	8 459	0	8 459	0	0	0
60301	339	0	339	2 999	0	2 999	3 040	0	3 040	380	0	380
60305	5 520	0	5 520	6 285	0	6 285	6 532	0	6 532	5 767	0	5 767
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	47	0	47	91	0	91
60311	666	0	666	2 210	0	2 210	2 261	0	2 261	717	0	717
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	1 666	0	1 666	1 823	0	1 823	1 901	0	1 901	1 744	0	1 744
60414	9 002	0	9 002	0	0	0	242	0	242	9 244	0	9 244
60903	447	0	447	0	0	0	255	0	255	702	0	702
61701	2 715	0	2 715	0	0	0	2 161	0	2 161	4 876	0	4 876
70601	228 822	0	228 822	9	0	9	410 855	0	410 855	639 668	0	639 668
70603	454 287	0	454 287	0	0	0	446 081	0	446 081	900 368	0	900 368
70613	12 513	0	12 513	15 081	0	15 081	39 645	0	39 645	37 077	0	37 077
70701	1 447 572	0	1 447 572	1 448 176	0	1 448 176	604	0	604	0	0	0
70703	2 203 242	0	2 203 242	2 203 242	0	2 203 242	0	0	0	0	0	0
70713	18 064	0	18 064	18 064	0	18 064	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 611 893	0	3 611 893	3 669 482	0	3 669 482	57 589	0	57 589
Итого по пассиву (баланс)	7 638 374	462 661	8 101 035	358 134 033	293 705 663	651 839 696	355 354 350	293 691 910	649 046 260	4 858 691	448 908	5 307 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	21 920	0	21 920	0	0	0
90901	2 711	0	2 711	95	0	95	96	0	96	2 710	0	2 710
90902	73 896	0	73 896	1 177	0	1 177	541	0	541	74 532	0	74 532
91414	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91419	269 482	77 900	347 382	5 228 955	5 147	5 234 102	5 304 542	83 047	5 387 589	193 895	0	193 895
91604	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	55	205	260	0	36	36	0	34	34	55	207	262
99998	473 423	0	473 423	7 107 881	0	7 107 881	7 325 914	0	7 325 914	255 390	0	255 390
Итого по активу (баланс)	899 178	78 105	977 283	12 338 232	5 183	12 343 415	12 653 013	83 081	12 736 094	584 397	207	584 604
Пассив
91003	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
91004	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91314	379 187	77 975	457 162	7 239 782	83 453	7 323 235	7 099 727	5 478	7 105 205	239 132	0	239 132
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
91508	228	0	228	28	0	28	25	0	25	225	0	225
99999	503 860	0	503 860	5 410 180	0	5 410 180	5 235 534	0	5 235 534	329 214	0	329 214
Итого по пассиву (баланс)	899 308	77 975	977 283	12 652 642	83 453	12 736 095	12 337 938	5 478	12 343 416	584 604	0	584 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	839 993	0	839 993	0	429 282	429 282	839 993	429 282	1 269 275	0	0	0
93302	0	0	0	421 571	0	421 571	6 692	0	6 692	414 879	0	414 879
93303	0	0	0	425 610	0	425 610	425 610	0	425 610	0	0	0
93501	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
93502	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
93708	0	0	0	0	88 011	88 011	0	15 568	15 568	0	72 443	72 443
93709	0	72 545	72 545	0	1 160	1 160	0	73 705	73 705	0	0	0
93901	589 564	7 516	597 080	29 786 213	3 296 370	33 082 583	28 348 733	2 425 329	30 774 062	2 027 044	878 557	2 905 601
94101	0	0	0	37 296	0	37 296	37 296	0	37 296	0	0	0
99996	1 475 000	0	1 475 000	34 336 336	0	34 336 336	32 418 961	0	32 418 961	3 392 375	0	3 392 375
Итого по активу (баланс)	2 904 557	80 061	2 984 618	65 007 026	3 814 832	68 821 858	62 077 285	2 943 893	65 021 178	5 834 298	951 000	6 785 298
Пассив
96301	0	819 077	819 077	415 415	819 082	1 234 497	415 415	5	415 420	0	0	0
96302	0	0	0	0	5	5	0	414 879	414 879	0	414 874	414 874
96303	0	0	0	0	429 969	429 969	0	429 969	429 969	0	0	0
96708	0	0	0	0	11 241	11 241	0	88 231	88 231	0	76 990	76 990
96709	0	77 074	77 074	0	78 257	78 257	0	1 183	1 183	0	0	0
96901	7 693	574 373	582 066	404 367	30 675 499	31 079 866	1 280 913	32 120 615	33 401 528	884 239	2 019 489	2 903 728
99997	1 506 401	0	1 506 401	32 180 646	0	32 180 646	34 063 951	0	34 063 951	3 389 706	0	3 389 706
Итого по пассиву (баланс)	1 514 094	1 470 524	2 984 618	33 000 428	32 014 053	65 014 481	35 760 279	33 054 882	68 815 161	4 273 945	2 511 353	6 785 298
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 422 262 036,0000	0	0	34 338 977 944,0000	0	0	33 748 412 193,0000	0	0	2 012 827 787,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 422 262 036,0000	0	0	34 338 977 944,0000	0	0	33 748 412 193,0000	0	0	2 012 827 787,0000
Пассив
98040	0	0	486 233 074,0000	0	0	43 680 707 858,0000	0	0	44 714 888 600,0000	0	0	1 520 413 816,0000
98050	0	0	935 492 010,0000	0	0	29 783 207 782,0000	0	0	29 298 424 965,0000	0	0	450 709 193,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 767 264 329,0000	0	0	48 767 264 329,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	38 365 060,0000	0	0	38 365 060,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	15 522,0000	0	0	7 931 412,0000	0	0	49 301 123,0000	0	0	41 385 233,0000
98070	0	0	521 430,0000	0	0	201 885,0000	0	0	0,0000	0	0	319 545,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 422 262 036,0000	0	0	122 277 678 326,0000	0	0	122 868 244 077,0000	0	0	2 012 827 787,0000

Страница была полезной?