Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 661	0	9 661	24 352	0	24 352	18 991	0	18 991	15 022	0	15 022
10610	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
20202	14 462	19 907	34 369	21 298	4 106	25 404	1 190	2 510	3 700	34 570	21 503	56 073
30102	26 074	0	26 074	10 353 663	0	10 353 663	10 342 434	0	10 342 434	37 303	0	37 303
30110	1 137	8 496	9 633	458 353	523 294	981 647	459 094	524 360	983 454	396	7 430	7 826
30114	0	9 948	9 948	0	202 850	202 850	0	198 119	198 119	0	14 679	14 679
30202	7 684	0	7 684	0	0	0	2 278	0	2 278	5 406	0	5 406
30204	3 083	0	3 083	0	0	0	474	0	474	2 609	0	2 609
30221	0	0	0	0	6 781	6 781	0	6 781	6 781	0	0	0
30413	0	0	0	601 484	0	601 484	601 484	0	601 484	0	0	0
30424	7 622	0	7 622	154 197 804	0	154 197 804	154 188 889	0	154 188 889	16 537	0	16 537
30425	0	27 017	27 017	0	2 924	2 924	0	3 091	3 091	0	26 850	26 850
30602	251 181	25 925	277 106	0	29 570	29 570	10 000	27 369	37 369	241 181	28 126	269 307
32201	52	1 705	1 757	0	856	856	49	301	350	3	2 260	2 263
32202	193 178	0	193 178	2 314 095	0	2 314 095	2 324 348	0	2 324 348	182 925	0	182 925
32203	0	0	0	591 349	0	591 349	591 349	0	591 349	0	0	0
32301	0	0	0	0	50	50	0	33	33	0	17	17
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	11 165	0	11 165	700	0	700	42	0	42	11 823	0	11 823
45507	315	0	315	0	0	0	7	0	7	308	0	308
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	181 231	181 231	0	932 398	932 398	0	931 768	931 768	0	181 861	181 861
47003	0	74	74	0	7	7	0	8	8	0	73	73
47404	0	897 722	897 722	0	101 259 486	101 259 486	0	101 161 516	101 161 516	0	995 692	995 692
47408	0	0	0	8 861 060	8 630 450	17 491 510	8 861 060	8 630 450	17 491 510	0	0	0
47423	3 425	0	3 425	150	2 836	2 986	124	2 836	2 960	3 451	0	3 451
47427	3 746	25	3 771	3 200	153	3 353	1 596	178	1 774	5 350	0	5 350
50205	0	0	0	226	0	226	169	0	169	57	0	57
50207	707 975	0	707 975	4 265 945	0	4 265 945	4 216 703	0	4 216 703	757 217	0	757 217
50208	27 378	0	27 378	117 979	0	117 979	108 967	0	108 967	36 390	0	36 390
50218	319 133	0	319 133	4 190 105	0	4 190 105	4 199 499	0	4 199 499	309 739	0	309 739
50221	3 425	0	3 425	9 416	0	9 416	8 636	0	8 636	4 205	0	4 205
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 154	2 154	0	3 917	3 917	0	3 796	3 796	0	2 275	2 275
50708	0	55 804	55 804	0	170 334	170 334	0	171 776	171 776	0	54 362	54 362
50718	0	11 761	11 761	0	169 951	169 951	0	168 546	168 546	0	13 166	13 166
50721	2 381	0	2 381	8 914	0	8 914	9 168	0	9 168	2 127	0	2 127
52601	3 834	0	3 834	118 554	0	118 554	121 447	0	121 447	941	0	941
60302	28 080	0	28 080	53	0	53	1 111	0	1 111	27 022	0	27 022
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	196	0	196	308	0	308	320	0	320	184	0	184
60312	1 333	0	1 333	4 751	0	4 751	4 090	0	4 090	1 994	0	1 994
60314	345	0	345	13	0	13	172	0	172	186	0	186
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	10 962	0	10 962	0	0	0	0	0	0	10 962	0	10 962
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61210	0	0	0	138 874	0	138 874	138 874	0	138 874	0	0	0
61403	8 241	0	8 241	1 009	0	1 009	408	0	408	8 842	0	8 842
61601	0	0	0	221 611	0	221 611	221 611	0	221 611	0	0	0
70606	989 567	0	989 567	86 695	0	86 695	676	0	676	1 075 586	0	1 075 586
70608	1 138 836	0	1 138 836	181 149	0	181 149	0	0	0	1 319 985	0	1 319 985
70611	7 315	0	7 315	1 090	0	1 090	0	0	0	8 405	0	8 405
70614	81 860	0	81 860	108 132	0	108 132	117 626	0	117 626	72 366	0	72 366
70616	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по активу (баланс)	3 928 125	1 241 769	5 169 894	186 882 599	111 939 963	298 822 562	186 564 153	111 833 438	298 397 591	4 246 571	1 348 294	5 594 865
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	5 806	0	5 806	17 804	0	17 804	18 330	0	18 330	6 332	0	6 332
10609	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	0	0	0	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30414	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
30601	367 188	208 868	576 056	120 935 284	89 619 728	210 555 012	120 952 146	89 656 255	210 608 401	384 050	245 395	629 445
30606	0	2 303	2 303	0	35 399	35 399	0	36 107	36 107	0	3 011	3 011
30607	4 522	0	4 522	86	0	86	218	0	218	4 654	0	4 654
31502	236 888	0	236 888	7 494 051	0	7 494 051	7 804 141	0	7 804 141	546 978	0	546 978
31503	0	0	0	1 794 715	0	1 794 715	1 794 715	0	1 794 715	0	0	0
32901	200 387	0	200 387	513 749	0	513 749	313 362	0	313 362	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	32 735	4 137	36 872	267 794	442 168	709 962	265 393	451 682	717 075	30 334	13 651	43 985
408.1	108	465	573	100	48	148	63	45	108	71	462	533
408.2	11 838	713	12 551	22 968	955	23 923	20 938	2 298	23 236	9 808	2 056	11 864
40909	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42002	62 000	0	62 000	62 217	0	62 217	217	0	217	0	0	0
42003	111 000	80 432	191 432	7 064	9 546	16 610	43 064	25 813	68 877	147 000	96 699	243 699
42004	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42005	31 000	0	31 000	5 500	0	5 500	0	0	0	25 500	0	25 500
42006	5 130	0	5 130	1 405	0	1 405	2 369	0	2 369	6 094	0	6 094
42102	250 000	0	250 000	252 423	0	252 423	253 423	0	253 423	251 000	0	251 000
42103	16 200	0	16 200	16 342	0	16 342	15 142	0	15 142	15 000	0	15 000
42301	937	2 996	3 933	0	318	318	0	303	303	937	2 981	3 918
42305	0	2 597	2 597	0	265	265	0	261	261	0	2 593	2 593
42309	0	95	95	0	10	10	0	9	9	0	94	94
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43702	77 002	10 664	87 666	77 002	156 773	233 775	0	158 390	158 390	0	12 281	12 281
43703	0	0	0	0	0	0	76 015	0	76 015	76 015	0	76 015
45115	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	8 898 572	8 579 867	17 478 439	8 898 572	8 579 867	17 478 439	0	0	0
47411	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47416	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
47422	1 226	14	1 240	168 421	1 380	169 801	168 350	1 380	169 730	1 155	14	1 169
47425	6 630	0	6 630	177	0	177	193	0	193	6 646	0	6 646
47426	2 040	3	2 043	8 456	1	8 457	8 715	16	8 731	2 299	18	2 317
50220	2 651	0	2 651	9 821	0	9 821	8 935	0	8 935	1 765	0	1 765
50720	7 010	0	7 010	9 170	0	9 170	15 417	0	15 417	13 257	0	13 257
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	5 133	0	5 133	0	0	0	171	0	171	5 304	0	5 304
52602	0	0	0	106 468	0	106 468	106 468	0	106 468	0	0	0
60301	25	0	25	2 859	0	2 859	2 926	0	2 926	92	0	92
60305	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
60309	76	0	76	102	0	102	109	0	109	83	0	83
60311	659	0	659	540	0	540	502	0	502	621	0	621
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 262	0	1 262	42	0	42	9	0	9	1 229	0	1 229
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60348	388	0	388	367	0	367	377	0	377	398	0	398
60601	7 989	0	7 989	0	0	0	243	0	243	8 232	0	8 232
60903	173	0	173	0	0	0	2	0	2	175	0	175
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
70601	950 961	0	950 961	122	0	122	82 952	0	82 952	1 033 791	0	1 033 791
70603	1 307 264	0	1 307 264	0	0	0	171 496	0	171 496	1 478 760	0	1 478 760
70613	15 585	0	15 585	7 928	0	7 928	10 239	0	10 239	17 896	0	17 896
Итого по пассиву (баланс)	4 856 597	313 297	5 169 894	140 692 226	98 846 464	239 538 690	141 051 229	98 912 432	239 963 661	5 215 600	379 265	5 594 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 289	0	3 289	38	0	38	38	0	38	3 289	0	3 289
90902	98 104	0	98 104	46	0	46	20 595	0	20 595	77 555	0	77 555
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	84 000	0	84 000	0	0	0	62 000	0	62 000	22 000	0	22 000
91419	60 038	189 107	249 145	2 691 799	4 171 791	6 863 590	2 559 397	4 171 257	6 730 654	192 440	189 641	382 081
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	55	188	243	0	20	20	0	22	22	55	186	241
99998	644 517	0	644 517	4 181 104	0	4 181 104	4 190 071	0	4 190 071	635 550	0	635 550
Итого по активу (баланс)	937 617	189 295	1 126 912	6 872 987	4 171 811	11 044 798	6 832 101	4 171 279	11 003 380	978 503	189 827	1 168 330
Пассив
91312	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0	0	0	0
91314	208 551	189 174	397 725	3 155 758	1 029 076	4 184 834	3 151 526	1 029 578	4 181 104	204 319	189 676	393 995
91315	215 311	0	215 311	0	0	0	0	0	0	215 311	0	215 311
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	482 395	0	482 395	6 813 310	0	6 813 310	6 863 695	0	6 863 695	532 780	0	532 780
Итого по пассиву (баланс)	937 738	189 174	1 126 912	9 974 305	1 029 076	11 003 381	10 015 221	1 029 578	11 044 799	978 654	189 676	1 168 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 666 924	2 904 030	6 570 954	3 666 924	2 904 030	6 570 954	0	0	0
93302	844 723	16 619	861 342	2 892 651	34 331	2 926 982	3 663 675	50 950	3 714 625	73 699	0	73 699
93303	0	0	0	351 086	34 007	385 093	351 086	17 448	368 534	0	16 559	16 559
93306	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
93307	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
93501	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
93502	0	0	0	0	344	344	0	336	336	0	8	8
93506	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
93507	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
93708	0	65 454	65 454	0	2 870	2 870	0	68 324	68 324	0	0	0
93709	0	0	0	0	73 744	73 744	0	10 531	10 531	0	63 213	63 213
93901	77 650	901	78 551	5 414 121	348 029	5 762 150	4 578 729	329 809	4 908 538	913 042	19 121	932 163
99996	1 022 230	0	1 022 230	11 735 796	0	11 735 796	11 668 627	0	11 668 627	1 089 399	0	1 089 399
Итого по активу (баланс)	1 944 603	82 974	2 027 577	24 060 578	3 397 790	27 458 368	23 929 041	3 381 863	27 310 904	2 076 140	98 901	2 175 041
Пассив
96301	0	0	0	2 877 566	3 682 118	6 559 684	2 877 566	3 682 118	6 559 684	0	0	0
96302	16 361	864 158	880 519	50 953	3 696 162	3 747 115	34 592	2 906 594	2 941 186	0	74 590	74 590
96303	0	0	0	17 384	355 205	372 589	33 822	355 205	389 027	16 438	0	16 438
96306	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
96307	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
96506	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
96507	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
96708	0	69 288	69 288	0	71 266	71 266	0	1 978	1 978	0	0	0
96709	0	0	0	0	5 237	5 237	0	69 390	69 390	0	64 153	64 153
96901	876	79 751	80 627	328 007	4 608 483	4 936 490	346 041	5 452 244	5 798 285	18 910	923 512	942 422
99997	997 143	0	997 143	11 640 833	0	11 640 833	11 721 128	0	11 721 128	1 077 438	0	1 077 438
Итого по пассиву (баланс)	1 014 380	1 013 197	2 027 577	14 914 743	12 418 573	27 333 316	15 013 149	12 467 631	27 480 780	1 112 786	1 062 255	2 175 041
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 207 576 625,0000	0	0	7 646 076 520,0000	0	0	8 806 283 221,0000	0	0	47 369 924,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 207 576 625,0000	0	0	7 646 076 520,0000	0	0	8 806 283 221,0000	0	0	47 369 924,0000
Пассив
98040	0	0	46 187 698,0000	0	0	7 878 979 483,0000	0	0	7 879 088 476,0000	0	0	46 296 691,0000
98050	0	0	1 160 909 739,0000	0	0	8 806 187 795,0000	0	0	7 645 803 186,0000	0	0	525 130,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 538 129 839,0000	0	0	9 538 129 839,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	1 659 156 410,0000	0	0	1 659 156 410,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	405,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	408,0000
98070	0	0	478 783,0000	0	0	42 088,0000	0	0	111 000,0000	0	0	547 695,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 207 576 625,0000	0	0	27 882 495 617,0000	0	0	26 722 288 916,0000	0	0	47 369 924,0000

Страница была полезной?