Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 050	0	6 050	27 840	0	27 840	24 229	0	24 229	9 661	0	9 661
10610	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
20202	15 604	11 553	27 157	10 432	10 620	21 052	11 574	2 266	13 840	14 462	19 907	34 369
30102	9 667	0	9 667	9 819 471	0	9 819 471	9 803 064	0	9 803 064	26 074	0	26 074
30110	422	4 467	4 889	298 689	342 990	641 679	297 974	338 961	636 935	1 137	8 496	9 633
30114	0	31 647	31 647	0	52 043	52 043	0	73 742	73 742	0	9 948	9 948
30202	8 035	0	8 035	0	0	0	351	0	351	7 684	0	7 684
30204	2 896	0	2 896	187	0	187	0	0	0	3 083	0	3 083
30221	0	0	0	0	3 291	3 291	0	3 291	3 291	0	0	0
30413	0	0	0	704 380	0	704 380	704 380	0	704 380	0	0	0
30424	3 768	0	3 768	129 813 565	0	129 813 565	129 809 711	0	129 809 711	7 622	0	7 622
30425	0	26 506	26 506	0	7 555	7 555	0	7 044	7 044	0	27 017	27 017
30602	261 181	13 278	274 459	40 000	38 400	78 400	50 000	25 753	75 753	251 181	25 925	277 106
32201	97	1 780	1 877	0	412	412	45	487	532	52	1 705	1 757
32202	0	0	0	2 747 559	0	2 747 559	2 554 381	0	2 554 381	193 178	0	193 178
32203	143 284	0	143 284	589 721	0	589 721	733 005	0	733 005	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45207	0	0	0	203 500	0	203 500	203 500	0	203 500	0	0	0
45506	900	0	900	10 300	0	10 300	35	0	35	11 165	0	11 165
45507	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	209 685	209 685	1 035	883 595	884 630	1 035	912 049	913 084	0	181 231	181 231
47003	0	0	0	0	80	80	0	6	6	0	74	74
47404	0	726 778	726 778	0	77 726 763	77 726 763	0	77 555 819	77 555 819	0	897 722	897 722
47408	0	0	0	8 012 224	7 763 126	15 775 350	8 012 224	7 763 126	15 775 350	0	0	0
47423	3 420	0	3 420	104	68	172	99	68	167	3 425	0	3 425
47427	1 856	11	1 867	3 434	188	3 622	1 544	174	1 718	3 746	25	3 771
50205	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
50207	618 391	0	618 391	4 301 717	0	4 301 717	4 212 133	0	4 212 133	707 975	0	707 975
50208	25 796	0	25 796	99 162	0	99 162	97 580	0	97 580	27 378	0	27 378
50218	474 588	0	474 588	4 114 119	0	4 114 119	4 269 574	0	4 269 574	319 133	0	319 133
50221	3 988	0	3 988	13 196	0	13 196	13 759	0	13 759	3 425	0	3 425
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 244	2 244	0	2 909	2 909	0	2 999	2 999	0	2 154	2 154
50708	0	54 419	54 419	0	136 263	136 263	0	134 878	134 878	0	55 804	55 804
50718	0	5 197	5 197	0	132 601	132 601	0	126 037	126 037	0	11 761	11 761
50721	3 594	0	3 594	9 094	0	9 094	10 307	0	10 307	2 381	0	2 381
52601	0	0	0	173 293	0	173 293	169 459	0	169 459	3 834	0	3 834
60302	29 134	0	29 134	65	0	65	1 119	0	1 119	28 080	0	28 080
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	194	0	194	267	0	267	265	0	265	196	0	196
60312	1 698	0	1 698	2 006	0	2 006	2 371	0	2 371	1 333	0	1 333
60314	511	0	511	12	0	12	178	0	178	345	0	345
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	10 962	0	10 962	0	0	0	0	0	0	10 962	0	10 962
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	183 427	0	183 427	183 427	0	183 427	0	0	0
61403	8 613	0	8 613	24	0	24	396	0	396	8 241	0	8 241
61601	0	0	0	380 191	0	380 191	380 191	0	380 191	0	0	0
61702	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
70606	753 202	0	753 202	236 371	0	236 371	6	0	6	989 567	0	989 567
70608	926 637	0	926 637	212 199	0	212 199	0	0	0	1 138 836	0	1 138 836
70611	6 233	0	6 233	1 082	0	1 082	0	0	0	7 315	0	7 315
70614	31 093	0	31 093	219 949	0	219 949	169 182	0	169 182	81 860	0	81 860
70616	1 182	0	1 182	0	0	0	566	0	566	616	0	616
Итого по активу (баланс)	3 417 709	1 087 565	4 505 274	162 231 577	87 100 904	249 332 481	161 721 161	86 946 700	248 667 861	3 928 125	1 241 769	5 169 894
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	7 582	0	7 582	24 066	0	24 066	22 290	0	22 290	5 806	0	5 806
10609	2 566	0	2 566	2 311	0	2 311	0	0	0	255	0	255
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	0	0	0	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30414	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
30601	257 421	186 506	443 927	98 868 624	67 299 730	166 168 354	98 978 391	67 322 092	166 300 483	367 188	208 868	576 056
30606	0	2 868	2 868	0	84 912	84 912	0	84 347	84 347	0	2 303	2 303
30607	3 099	0	3 099	1 951	0	1 951	3 374	0	3 374	4 522	0	4 522
31502	0	0	0	7 333 443	0	7 333 443	7 570 331	0	7 570 331	236 888	0	236 888
31503	331 394	0	331 394	1 932 129	0	1 932 129	1 600 735	0	1 600 735	0	0	0
32901	200 578	0	200 578	550 710	0	550 710	550 519	0	550 519	200 387	0	200 387
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	15 085	17 745	32 830	408 598	185 874	594 472	413 450	172 184	585 634	19 937	4 055	23 992
40702	11 713	73	11 786	274 273	9	274 282	272 005	18	272 023	9 445	82	9 527
40703	4 714	0	4 714	16 361	0	16 361	15 000	0	15 000	3 353	0	3 353
40802	12	0	12	269	0	269	312	0	312	55	0	55
40807	103	413	516	50	49	99	0	101	101	53	465	518
40817	11 068	490	11 558	16 231	4 815	21 046	16 981	4 879	21 860	11 818	554	12 372
40820	20	138	158	0	21	21	0	42	42	20	159	179
40909	0	5	5	0	1	1	0	2	2	0	6	6
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42002	58 000	0	58 000	58 210	0	58 210	62 210	0	62 210	62 000	0	62 000
42003	7 000	71 373	78 373	7 075	93 980	101 055	111 075	103 039	214 114	111 000	80 432	191 432
42005	34 500	0	34 500	3 500	0	3 500	0	0	0	31 000	0	31 000
42006	7 307	0	7 307	2 427	0	2 427	250	0	250	5 130	0	5 130
42102	16 500	0	16 500	16 562	0	16 562	250 062	0	250 062	250 000	0	250 000
42103	250 000	0	250 000	252 639	0	252 639	18 839	0	18 839	16 200	0	16 200
42301	937	2 637	3 574	0	330	330	0	689	689	937	2 996	3 933
42305	240	2 300	2 540	240	270	510	0	567	567	0	2 597	2 597
42309	0	85	85	0	11	11	0	21	21	0	95	95
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43702	78 702	5 231	83 933	78 702	124 226	202 928	77 002	129 659	206 661	77 002	10 664	87 666
45115	220	0	220	60	0	60	0	0	0	160	0	160
45215	0	0	0	101 750	0	101 750	101 750	0	101 750	0	0	0
47407	0	0	0	8 104 526	7 768 172	15 872 698	8 104 526	7 768 172	15 872 698	0	0	0
47411	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47416	0	0	0	32	678	710	32	678	710	0	0	0
47422	15 251	12	15 263	233 501	25	233 526	219 476	27	219 503	1 226	14	1 240
47425	9 903	0	9 903	3 393	0	3 393	120	0	120	6 630	0	6 630
47426	1 850	15	1 865	8 492	30	8 522	8 682	18	8 700	2 040	3	2 043
50220	2 512	0	2 512	13 922	0	13 922	14 061	0	14 061	2 651	0	2 651
50720	3 538	0	3 538	10 307	0	10 307	13 779	0	13 779	7 010	0	7 010
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	4 956	0	4 956	0	0	0	177	0	177	5 133	0	5 133
52602	409	0	409	217 367	0	217 367	216 958	0	216 958	0	0	0
60301	51	0	51	2 843	0	2 843	2 817	0	2 817	25	0	25
60305	0	0	0	5 303	0	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	41	0	41	76	0	76
60311	1 067	0	1 067	896	0	896	488	0	488	659	0	659
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 262	0	1 262	3	0	3	3	0	3	1 262	0	1 262
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60348	415	0	415	390	0	390	363	0	363	388	0	388
60601	7 736	0	7 736	0	0	0	253	0	253	7 989	0	7 989
60903	172	0	172	0	0	0	1	0	1	173	0	173
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	30	0	30	566	0	566	2 462	0	2 462	1 926	0	1 926
70601	757 332	0	757 332	2	0	2	193 631	0	193 631	950 961	0	950 961
70603	965 869	0	965 869	0	0	0	341 395	0	341 395	1 307 264	0	1 307 264
70613	11 788	0	11 788	8 078	0	8 078	11 875	0	11 875	15 585	0	15 585
Итого по пассиву (баланс)	4 215 380	289 894	4 505 274	118 562 556	75 563 138	194 125 694	119 203 773	75 586 541	194 790 314	4 856 597	313 297	5 169 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
90902	98 089	0	98 089	25	0	25	10	0	10	98 104	0	98 104
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	134 000	0	134 000	203 500	0	203 500	253 500	0	253 500	84 000	0	84 000
91419	151 568	36 406	187 974	2 607 714	4 134 826	6 742 540	2 699 244	3 982 125	6 681 369	60 038	189 107	249 145
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	55	162	217	0	49	49	0	23	23	55	188	243
99998	706 007	0	706 007	4 890 911	0	4 890 911	4 952 401	0	4 952 401	644 517	0	644 517
Итого по активу (баланс)	1 140 622	36 568	1 177 190	7 702 150	4 134 875	11 837 025	7 905 155	3 982 148	11 887 303	937 617	189 295	1 126 912
Пассив
91312	5 236	0	5 236	120 953	0	120 953	120 954	0	120 954	5 237	0	5 237
91314	162 030	218 436	380 466	3 481 574	1 271 123	4 752 697	3 528 095	1 241 861	4 769 956	208 551	189 174	397 725
91315	294 061	0	294 061	78 750	0	78 750	0	0	0	215 311	0	215 311
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	471 183	0	471 183	6 934 903	0	6 934 903	6 946 115	0	6 946 115	482 395	0	482 395
Итого по пассиву (баланс)	958 754	218 436	1 177 190	10 616 180	1 271 123	11 887 303	10 595 164	1 241 861	11 837 025	937 738	189 174	1 126 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 053 278	2 998 374	6 051 652	3 053 278	2 998 374	6 051 652	0	0	0
93302	817 131	14 748	831 879	3 095 788	18 310	3 114 098	3 068 196	16 439	3 084 635	844 723	16 619	861 342
93303	0	0	0	0	18 296	18 296	0	18 296	18 296	0	0	0
93501	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
93502	0	7	7	0	2	2	0	9	9	0	0	0
93708	0	0	0	0	81 271	81 271	0	15 817	15 817	0	65 454	65 454
93709	0	61 893	61 893	0	5 644	5 644	0	67 537	67 537	0	0	0
93901	629	0	629	4 672 142	113 247	4 785 389	4 595 121	112 346	4 707 467	77 650	901	78 551
99996	880 928	0	880 928	11 096 780	0	11 096 780	10 955 478	0	10 955 478	1 022 230	0	1 022 230
Итого по активу (баланс)	1 698 688	76 648	1 775 336	21 917 988	3 235 153	25 153 141	21 672 073	3 228 827	24 900 900	1 944 603	82 974	2 027 577
Пассив
96301	0	0	0	2 988 618	3 056 720	6 045 338	2 988 618	3 056 720	6 045 338	0	0	0
96302	14 882	812 143	827 025	16 751	3 097 898	3 114 649	18 230	3 149 913	3 168 143	16 361	864 158	880 519
96303	0	0	0	18 229	0	18 229	18 229	0	18 229	0	0	0
96708	0	0	0	0	6 990	6 990	0	76 278	76 278	0	69 288	69 288
96709	0	61 484	61 484	0	66 772	66 772	0	5 288	5 288	0	0	0
96901	0	623	623	111 406	4 636 418	4 747 824	112 282	4 715 546	4 827 828	876	79 751	80 627
99997	886 204	0	886 204	10 952 504	0	10 952 504	11 063 443	0	11 063 443	997 143	0	997 143
Итого по пассиву (баланс)	901 086	874 250	1 775 336	14 087 508	10 864 798	24 952 306	14 200 802	11 003 745	25 204 547	1 014 380	1 013 197	2 027 577
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 166 060,0000	0	0	8 619 325 892,0000	0	0	7 458 915 327,0000	0	0	1 207 576 625,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 166 060,0000	0	0	8 619 325 892,0000	0	0	7 458 915 327,0000	0	0	1 207 576 625,0000
Пассив
98040	0	0	46 203 981,0000	0	0	21 316 689 869,0000	0	0	21 316 673 586,0000	0	0	46 187 698,0000
98050	0	0	492 578,0000	0	0	7 458 758 408,0000	0	0	8 619 175 569,0000	0	0	1 160 909 739,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 561 252 827,0000	0	0	29 561 252 827,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	8 244 579 200,0000	0	0	8 244 579 200,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	405,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	405,0000
98070	0	0	469 096,0000	0	0	130 313,0000	0	0	140 000,0000	0	0	478 783,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 166 060,0000	0	0	66 581 410 617,0000	0	0	67 741 821 182,0000	0	0	1 207 576 625,0000

Страница была полезной?