Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 639	0	38 639	61 998	0	61 998	62 469	0	62 469	38 168	0	38 168
20202	16 629	3 834	20 463	2 522	937	3 459	6 687	374	7 061	12 464	4 397	16 861
20209	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
30102	31 916	0	31 916	2 354 714	0	2 354 714	2 371 227	0	2 371 227	15 403	0	15 403
30110	2 236	38 386	40 622	539 539	264 882	804 421	539 104	273 878	812 982	2 671	29 390	32 061
30114	0	10 063	10 063	0	149 068	149 068	0	143 416	143 416	0	15 715	15 715
30202	11 073	0	11 073	0	0	0	1 745	0	1 745	9 328	0	9 328
30204	405	0	405	375	0	375	0	0	0	780	0	780
30221	0	0	0	0	38 753	38 753	0	38 753	38 753	0	0	0
30413	16	0	16	7 763 276	0	7 763 276	7 763 292	0	7 763 292	0	0	0
30424	59 848	0	59 848	45 023 969	0	45 023 969	44 991 264	0	44 991 264	92 553	0	92 553
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	303 772	6 777	310 549	6 233	2 429	8 662	20 000	1 342	21 342	290 005	7 864	297 869
31902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	1 722	1 722	0	496	496	0	265	265	0	1 953	1 953
32202	0	0	0	2 043 206	0	2 043 206	2 043 206	0	2 043 206	0	0	0
32203	11 442	0	11 442	634 850	0	634 850	636 293	0	636 293	9 999	0	9 999
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45103	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45105	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47404	0	438 174	438 174	0	15 674 834	15 674 834	0	15 665 566	15 665 566	0	447 442	447 442
47408	0	0	0	6 319 733	6 249 173	12 568 906	6 319 733	6 249 173	12 568 906	0	0	0
47423	3 580	0	3 580	2 672	23	2 695	2 672	23	2 695	3 580	0	3 580
47427	6 608	0	6 608	3 901	1	3 902	8 144	1	8 145	2 365	0	2 365
50205	0	0	0	114	0	114	58	0	58	56	0	56
50207	533 985	0	533 985	8 835 573	0	8 835 573	8 806 803	0	8 806 803	562 755	0	562 755
50208	19 623	0	19 623	3 163 469	0	3 163 469	3 018 112	0	3 018 112	164 980	0	164 980
50218	1 611 349	0	1 611 349	11 826 238	0	11 826 238	12 005 188	0	12 005 188	1 432 399	0	1 432 399
50221	3 079	0	3 079	59 298	0	59 298	60 057	0	60 057	2 320	0	2 320
50707	0	2 141	2 141	0	648	648	0	167	167	0	2 622	2 622
50708	0	55 936	55 936	0	37 220	37 220	0	25 315	25 315	0	67 841	67 841
50718	0	429	429	0	21 498	21 498	0	20 707	20 707	0	1 220	1 220
50721	529	0	529	2 455	0	2 455	2 408	0	2 408	576	0	576
52601	0	0	0	26 931	0	26 931	25 161	0	25 161	1 770	0	1 770
60302	32 429	0	32 429	252	0	252	720	0	720	31 961	0	31 961
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	236	0	236	230	0	230	238	0	238	228	0	228
60312	873	0	873	2 496	0	2 496	1 972	0	1 972	1 397	0	1 397
60314	35	0	35	453	0	453	138	0	138	350	0	350
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	10 262	0	10 262	185	0	185	0	0	0	10 447	0	10 447
60701	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
61403	9 698	0	9 698	32	0	32	434	0	434	9 296	0	9 296
61601	0	0	0	38 578	0	38 578	38 578	0	38 578	0	0	0
61702	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
70606	1 022 341	0	1 022 341	159 893	0	159 893	1 022 341	0	1 022 341	159 893	0	159 893
70608	594 097	0	594 097	77 591	0	77 591	594 097	0	594 097	77 591	0	77 591
70611	5 423	0	5 423	469	0	469	5 423	0	5 423	469	0	469
70614	24 762	0	24 762	19 637	0	19 637	44 399	0	44 399	0	0	0
70706	0	0	0	1 022 341	0	1 022 341	0	0	0	1 022 341	0	1 022 341
70708	0	0	0	594 097	0	594 097	0	0	0	594 097	0	594 097
70711	0	0	0	5 423	0	5 423	0	0	0	5 423	0	5 423
70714	0	0	0	24 762	0	24 762	0	0	0	24 762	0	24 762
Итого по активу (баланс)	4 404 315	557 462	4 961 777	90 644 943	22 439 962	113 084 905	90 421 401	22 418 980	112 840 381	4 627 857	578 444	5 206 301
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	3 608	0	3 608	62 464	0	62 464	61 752	0	61 752	2 896	0	2 896
10609	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30111	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30410	41	0	41	20	0	20	0	0	0	21	0	21
30601	169 987	75 224	245 211	27 440 054	8 721 619	36 161 673	27 557 728	8 765 410	36 323 138	287 661	119 015	406 676
30607	843	0	843	7	0	7	26	0	26	862	0	862
31502	0	0	0	3 347 572	0	3 347 572	3 347 572	0	3 347 572	0	0	0
31503	21 402	0	21 402	836 018	0	836 018	907 622	0	907 622	93 006	0	93 006
32901	1 350 000	0	1 350 000	7 586 500	0	7 586 500	7 336 500	0	7 336 500	1 100 000	0	1 100 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	65 321	26	65 347	106 725	306 462	413 187	118 348	306 464	424 812	76 944	28	76 972
40702	5 595	77	5 672	100 393	7	100 400	103 741	23	103 764	8 943	93	9 036
40703	117	0	117	2 255	0	2 255	2 650	0	2 650	512	0	512
40807	37	401	438	53	32	85	100	121	221	84	490	574
40817	10 091	323	10 414	431	564	995	470	624	1 094	10 130	383	10 513
40820	23	147	170	51	15	66	51	36	87	23	168	191
40909	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42003	30 000	0	30 000	30 132	0	30 132	132	0	132	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
42102	250 000	0	250 000	253 055	0	253 055	19 055	0	19 055	16 000	0	16 000
42103	16 000	0	16 000	16 136	0	16 136	250 136	0	250 136	250 000	0	250 000
42301	939	2 601	3 540	0	218	218	0	737	737	939	3 120	4 059
42305	229	2 161	2 390	0	165	165	2	658	660	231	2 654	2 885
42306	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42309	0	85	85	0	7	7	0	26	26	0	104	104
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43702	85 017	423	85 440	85 017	19 775	104 792	85 571	20 542	106 113	85 571	1 190	86 761
45115	870	0	870	270	0	270	150	0	150	750	0	750
47407	0	0	0	6 318 866	6 359 544	12 678 410	6 318 866	6 359 544	12 678 410	0	0	0
47411	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
47416	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
47422	1 223	55	1 278	63	62	125	64	48	112	1 224	41	1 265
47425	6 203	0	6 203	383	0	383	209	0	209	6 029	0	6 029
47426	2 573	0	2 573	23 785	0	23 785	27 039	0	27 039	5 827	0	5 827
50220	36 867	0	36 867	60 062	0	60 062	55 354	0	55 354	32 159	0	32 159
50720	1 772	0	1 772	2 406	0	2 406	6 643	0	6 643	6 009	0	6 009
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	3 747	0	3 747	0	0	0	177	0	177	3 924	0	3 924
52602	356	0	356	18 923	0	18 923	18 567	0	18 567	0	0	0
60301	61	0	61	2 780	0	2 780	2 758	0	2 758	39	0	39
60305	0	0	0	5 256	0	5 256	5 256	0	5 256	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	2 487	0	2 487	872	0	872	392	0	392	2 007	0	2 007
60313	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 249	0	1 249	0	0	0	1	0	1	1 250	0	1 250
60324	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	5 961	0	5 961	0	0	0	232	0	232	6 193	0	6 193
60903	160	0	160	0	0	0	2	0	2	162	0	162
70601	910 905	0	910 905	910 906	0	910 906	70 621	0	70 621	70 620	0	70 620
70603	747 332	0	747 332	747 332	0	747 332	165 396	0	165 396	165 396	0	165 396
70613	199	0	199	21 750	0	21 750	27 676	0	27 676	6 125	0	6 125
70615	532	0	532	532	0	532	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	910 905	0	910 905	910 905	0	910 905
70703	0	0	0	0	0	0	747 332	0	747 332	747 332	0	747 332
70713	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
70715	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
Итого по пассиву (баланс)	4 880 246	81 531	4 961 777	47 982 307	15 408 476	63 390 783	48 181 066	15 454 241	63 635 307	5 079 005	127 296	5 206 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 320	0	3 320	18	0	18	18	0	18	3 320	0	3 320
90902	83 140	0	83 140	526	0	526	11	0	11	83 655	0	83 655
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
91419	0	0	0	1 708 607	0	1 708 607	1 708 607	0	1 708 607	0	0	0
91704	586	0	586	0	0	0	6	0	6	580	0	580
91802	25 641	243	25 884	0	74	74	315	19	334	25 326	298	25 624
91803	3 150	171	3 321	0	41	41	3 071	17	3 088	79	195	274
99998	342 620	0	342 620	3 047 250	0	3 047 250	3 091 084	0	3 091 084	298 786	0	298 786
Итого по активу (баланс)	647 381	414	647 795	4 756 401	115	4 756 516	4 803 112	36	4 803 148	600 670	493	601 163
Пассив
91312	50 053	0	50 053	37 053	0	37 053	0	0	0	13 000	0	13 000
91314	51	0	51	3 019 231	0	3 019 231	3 030 246	0	3 030 246	11 066	0	11 066
91315	288 275	0	288 275	19 800	0	19 800	0	0	0	268 475	0	268 475
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	4 030	0	4 030	0	0	0	2 005	0	2 005	6 035	0	6 035
91508	211	0	211	1	0	1	0	0	0	210	0	210
99999	305 175	0	305 175	1 712 063	0	1 712 063	1 709 265	0	1 709 265	302 377	0	302 377
Итого по пассиву (баланс)	647 795	0	647 795	4 803 148	0	4 803 148	4 756 516	0	4 756 516	601 163	0	601 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	12 827	12 827	336 395	320 296	656 691	179 828	333 123	512 951	156 567	0	156 567
93302	0	0	0	313 913	30 708	344 621	313 913	14 992	328 905	0	15 716	15 716
93303	0	0	0	152 744	30 893	183 637	152 744	30 893	183 637	0	0	0
93709	0	57 732	57 732	0	22 302	22 302	0	11 505	11 505	0	68 529	68 529
93901	499 711	0	499 711	5 877 489	81 234	5 958 723	6 066 178	81 234	6 147 412	311 022	0	311 022
99996	550 094	0	550 094	6 732 742	0	6 732 742	6 738 634	0	6 738 634	544 202	0	544 202
Итого по активу (баланс)	1 049 805	70 559	1 120 364	13 413 283	485 433	13 898 716	13 451 297	471 747	13 923 044	1 011 791	84 245	1 096 036
Пассив
96301	13 005	0	13 005	329 238	180 804	510 042	316 233	337 025	653 258	0	156 221	156 221
96302	0	0	0	15 435	316 993	332 428	31 223	316 993	348 216	15 788	0	15 788
96303	0	0	0	30 661	153 966	184 627	30 661	153 966	184 627	0	0	0
96709	0	57 377	57 377	0	4 399	4 399	0	17 321	17 321	0	70 299	70 299
96901	0	487 985	487 985	80 271	6 130 515	6 210 786	80 271	5 952 697	6 032 968	0	310 167	310 167
99997	561 997	0	561 997	6 682 015	0	6 682 015	6 663 579	0	6 663 579	543 561	0	543 561
Итого по пассиву (баланс)	575 002	545 362	1 120 364	7 137 620	6 786 677	13 924 297	7 121 967	6 778 002	13 899 969	559 349	536 687	1 096 036
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 253 617,0000	0	0	35 857 310,0000	0	0	36 310 700,0000	0	0	46 800 227,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 253 617,0000	0	0	35 857 310,0000	0	0	36 310 700,0000	0	0	46 800 227,0000
Пассив
98040	0	0	46 695 145,0000	0	0	44 857 776 766,0000	0	0	44 857 019 814,0000	0	0	45 938 193,0000
98050	0	0	381 997,0000	0	0	35 373 640,0000	0	0	35 583 702,0000	0	0	592 059,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	71 385 382 609,0000	0	0	71 385 382 609,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	26 528 512 900,0000	0	0	26 528 512 900,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	505,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	505,0000
98070	0	0	175 970,0000	0	0	30 000,0000	0	0	123 500,0000	0	0	269 470,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 253 617,0000	0	0	142 807 075 918,0000	0	0	142 806 622 528,0000	0	0	46 800 227,0000

Страница была полезной?