Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 541	0	15 541	79 874	0	79 874	56 776	0	56 776	38 639	0	38 639
20202	16 325	2 796	19 121	8 369	2 335	10 704	8 065	1 297	9 362	16 629	3 834	20 463
20209	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
30102	32 130	0	32 130	3 142 454	0	3 142 454	3 142 668	0	3 142 668	31 916	0	31 916
30110	3 025	7 881	10 906	772 113	522 310	1 294 423	772 902	491 805	1 264 707	2 236	38 386	40 622
30114	0	2 212	2 212	0	60 775	60 775	0	52 924	52 924	0	10 063	10 063
30202	11 994	0	11 994	0	0	0	921	0	921	11 073	0	11 073
30204	298	0	298	107	0	107	0	0	0	405	0	405
30221	0	25 108	25 108	0	25 521	25 521	0	50 629	50 629	0	0	0
30413	6	0	6	7 976 056	0	7 976 056	7 976 046	0	7 976 046	16	0	16
30424	68 598	0	68 598	60 236 539	0	60 236 539	60 245 289	0	60 245 289	59 848	0	59 848
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	303 772	69 309	373 081	0	31 419	31 419	0	93 951	93 951	303 772	6 777	310 549
32201	31 657	1 622	33 279	29 072	846	29 918	60 729	746	61 475	0	1 722	1 722
32202	0	0	0	5 370 756	0	5 370 756	5 370 756	0	5 370 756	0	0	0
32203	0	0	0	1 188 553	0	1 188 553	1 177 111	0	1 177 111	11 442	0	11 442
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	14 000	0	14 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
45201	11 980	0	11 980	0	0	0	11 980	0	11 980	0	0	0
45207	57 410	0	57 410	0	0	0	57 410	0	57 410	0	0	0
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
47404	0	560 251	560 251	0	21 458 732	21 458 732	0	21 580 809	21 580 809	0	438 174	438 174
47408	0	0	0	7 476 392	6 899 198	14 375 590	7 476 392	6 899 198	14 375 590	0	0	0
47423	4 302	0	4 302	171	0	171	893	0	893	3 580	0	3 580
47427	4 559	0	4 559	11 777	1	11 778	9 728	1	9 729	6 608	0	6 608
50205	57	0	57	172	0	172	229	0	229	0	0	0
50207	675 691	0	675 691	6 539 299	0	6 539 299	6 681 005	0	6 681 005	533 985	0	533 985
50208	106 605	0	106 605	2 167 812	0	2 167 812	2 254 794	0	2 254 794	19 623	0	19 623
50218	1 301 920	0	1 301 920	8 866 900	0	8 866 900	8 557 471	0	8 557 471	1 611 349	0	1 611 349
50221	1 330	0	1 330	54 242	0	54 242	52 493	0	52 493	3 079	0	3 079
50705	0	0	0	1 013 006	0	1 013 006	1 013 006	0	1 013 006	0	0	0
50707	0	0	0	0	2 902	2 902	0	761	761	0	2 141	2 141
50708	0	6	6	0	90 570	90 570	0	34 640	34 640	0	55 936	55 936
50718	0	0	0	0	14 846	14 846	0	14 417	14 417	0	429	429
50721	0	0	0	4 419	0	4 419	3 890	0	3 890	529	0	529
52601	24 103	0	24 103	92 662	0	92 662	116 765	0	116 765	0	0	0
60302	32 828	0	32 828	108	0	108	507	0	507	32 429	0	32 429
60306	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	239	0	239	405	0	405	408	0	408	236	0	236
60312	2 164	0	2 164	2 687	0	2 687	3 978	0	3 978	873	0	873
60314	150	0	150	11	0	11	126	0	126	35	0	35
60323	51	0	51	14	0	14	0	0	0	65	0	65
60401	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61209	0	0	0	76 212	0	76 212	76 212	0	76 212	0	0	0
61210	0	0	0	81 892	0	81 892	81 892	0	81 892	0	0	0
61403	8 156	0	8 156	1 978	0	1 978	436	0	436	9 698	0	9 698
61601	0	0	0	131 135	0	131 135	131 135	0	131 135	0	0	0
61702	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
70606	635 667	0	635 667	386 677	0	386 677	3	0	3	1 022 341	0	1 022 341
70608	323 304	0	323 304	270 793	0	270 793	0	0	0	594 097	0	594 097
70611	4 955	0	4 955	468	0	468	0	0	0	5 423	0	5 423
70614	9 986	0	9 986	78 327	0	78 327	63 551	0	63 551	24 762	0	24 762
Итого по активу (баланс)	3 750 430	669 185	4 419 615	106 068 921	29 109 851	135 178 772	105 415 036	29 221 574	134 636 610	4 404 315	557 462	4 961 777
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 330	0	1 330	55 829	0	55 829	58 107	0	58 107	3 608	0	3 608
10609	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30410	82	0	82	41	0	41	0	0	0	41	0	41
30414	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
30601	170 524	59 896	230 420	43 078 981	13 732 059	56 811 040	43 078 444	13 747 387	56 825 831	169 987	75 224	245 211
30607	4 610	0	4 610	3 821	0	3 821	54	0	54	843	0	843
31502	0	0	0	1 976 962	0	1 976 962	1 976 962	0	1 976 962	0	0	0
31503	0	0	0	173 115	0	173 115	194 517	0	194 517	21 402	0	21 402
32901	1 050 000	0	1 050 000	7 031 240	0	7 031 240	7 331 240	0	7 331 240	1 350 000	0	1 350 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	167 857	27	167 884	293 129	80 207	373 336	190 593	80 206	270 799	65 321	26	65 347
40702	9 841	69	9 910	167 137	29	167 166	162 891	37	162 928	5 595	77	5 672
40703	242	0	242	10 655	0	10 655	10 530	0	10 530	117	0	117
40807	70	352	422	33	144	177	0	193	193	37	401	438
40817	11 093	287	11 380	10 940	2 596	13 536	9 938	2 632	12 570	10 091	323	10 414
40820	24	132	156	1	58	59	0	73	73	23	147	170
40909	0	5	5	0	2	2	0	2	2	0	5	5
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 012	0	1 012	30 012	0	30 012	30 000	0	30 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	1 869	0	1 869	793	0	793	0	0	0	1 076	0	1 076
42102	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42103	500 000	0	500 000	504 879	0	504 879	20 879	0	20 879	16 000	0	16 000
42105	16 000	0	16 000	16 602	0	16 602	602	0	602	0	0	0
42301	940	2 299	3 239	1	957	958	0	1 259	1 259	939	2 601	3 540
42305	283	1 891	2 174	56	766	822	2	1 036	1 038	229	2 161	2 390
42306	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
42309	0	75	75	0	31	31	0	41	41	0	85	85
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
43702	101 401	0	101 401	101 401	14 230	115 631	85 017	14 653	99 670	85 017	423	85 440
45115	990	0	990	120	0	120	0	0	0	870	0	870
45215	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 948 827	7 558 637	14 507 464	6 948 827	7 558 637	14 507 464	0	0	0
47411	0	0	0	3	5	8	3	5	8	0	0	0
47416	54	0	54	1 597	0	1 597	1 543	0	1 543	0	0	0
47422	1 214	17	1 231	383	330	713	392	368	760	1 223	55	1 278
47425	10 001	0	10 001	30 705	0	30 705	26 907	0	26 907	6 203	0	6 203
47426	3 381	0	3 381	21 986	0	21 986	21 178	0	21 178	2 573	0	2 573
50220	15 541	0	15 541	52 884	0	52 884	74 210	0	74 210	36 867	0	36 867
50720	0	0	0	3 892	0	3 892	5 664	0	5 664	1 772	0	1 772
52303	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0
52304	61 650	0	61 650	61 650	0	61 650	0	0	0	0	0	0
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52406	0	0	0	72 721	0	72 721	72 721	0	72 721	0	0	0
52501	7 360	0	7 360	3 821	0	3 821	208	0	208	3 747	0	3 747
52602	1 188	0	1 188	80 942	0	80 942	80 110	0	80 110	356	0	356
60301	20	0	20	2 681	0	2 681	2 722	0	2 722	61	0	61
60305	0	0	0	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	0	0	0
60309	40	0	40	59	0	59	19	0	19	0	0	0
60311	505	0	505	337	0	337	2 319	0	2 319	2 487	0	2 487
60313	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 249	0	1 249	3	0	3	3	0	3	1 249	0	1 249
60324	82	0	82	0	0	0	13	0	13	95	0	95
60601	5 729	0	5 729	0	0	0	232	0	232	5 961	0	5 961
60903	158	0	158	0	0	0	2	0	2	160	0	160
70601	575 989	0	575 989	0	0	0	334 916	0	334 916	910 905	0	910 905
70603	457 810	0	457 810	0	0	0	289 522	0	289 522	747 332	0	747 332
70613	18 847	0	18 847	59 393	0	59 393	40 745	0	40 745	199	0	199
70615	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
Итого по пассиву (баланс)	4 354 562	65 053	4 419 615	60 785 447	21 390 052	82 175 499	61 311 131	21 406 530	82 717 661	4 880 246	81 531	4 961 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	90 820	0	90 820	0	0	0	68 900	0	68 900	21 920	0	21 920
90901	4 285	0	4 285	23	0	23	988	0	988	3 320	0	3 320
90902	95 573	0	95 573	795	0	795	13 228	0	13 228	83 140	0	83 140
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	320 000	0	320 000	0	0	0	153 000	0	153 000	167 000	0	167 000
91604	5 070	0	5 070	580	0	580	5 650	0	5 650	0	0	0
91704	685	0	685	0	0	0	99	0	99	586	0	586
91802	29 198	213	29 411	0	116	116	3 557	86	3 643	25 641	243	25 884
91803	8 722	153	8 875	0	86	86	5 572	68	5 640	3 150	171	3 321
99998	622 385	0	622 385	6 419 021	0	6 419 021	6 698 786	0	6 698 786	342 620	0	342 620
Итого по активу (баланс)	1 176 742	366	1 177 108	6 420 419	202	6 420 621	6 949 780	154	6 949 934	647 381	414	647 795
Пассив
91311	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900	0	0	0	0	0	0
91312	109 608	0	109 608	59 557	0	59 557	2	0	2	50 053	0	50 053
91314	0	0	0	6 412 900	6 069	6 418 969	6 412 951	6 069	6 419 020	51	0	51
91315	438 275	0	438 275	150 000	0	150 000	0	0	0	288 275	0	288 275
91507	5 391	0	5 391	1 361	0	1 361	0	0	0	4 030	0	4 030
91508	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99999	554 723	0	554 723	251 147	0	251 147	1 599	0	1 599	305 175	0	305 175
Итого по пассиву (баланс)	1 177 108	0	1 177 108	6 943 865	6 069	6 949 934	6 414 552	6 069	6 420 621	647 795	0	647 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 067 934	502 747	1 570 681	1 067 934	489 920	1 557 854	0	12 827	12 827
93302	481 306	12 084	493 390	603 235	43 814	647 049	1 084 541	55 898	1 140 439	0	0	0
93303	93 822	0	93 822	145 482	13 401	158 883	239 304	13 401	252 705	0	0	0
93703	0	50 957	50 957	0	0	0	0	50 957	50 957	0	0	0
93707	0	0	0	0	55 821	55 821	0	55 821	55 821	0	0	0
93708	0	0	0	0	58 559	58 559	0	58 559	58 559	0	0	0
93709	0	0	0	0	68 091	68 091	0	10 359	10 359	0	57 732	57 732
93710	0	0	0	0	72 799	72 799	0	72 799	72 799	0	0	0
93901	0	5 076	5 076	5 989 959	791 378	6 781 337	5 490 248	796 454	6 286 702	499 711	0	499 711
93902	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
94101	0	142	142	0	8	8	0	150	150	0	0	0
94102	0	51 283	51 283	0	2 584	2 584	0	53 867	53 867	0	0	0
99996	730 728	0	730 728	8 068 778	0	8 068 778	8 249 412	0	8 249 412	550 094	0	550 094
Итого по активу (баланс)	1 305 856	119 548	1 425 404	15 875 388	1 609 202	17 484 590	16 131 439	1 658 191	17 789 630	1 049 805	70 559	1 120 364
Пассив
96301	0	0	0	485 377	1 155 605	1 640 982	498 382	1 155 605	1 653 987	13 005	0	13 005
96302	10 997	521 992	532 989	55 169	1 149 282	1 204 451	44 172	627 290	671 462	0	0	0
96303	0	90 371	90 371	13 416	234 214	247 630	13 416	143 843	157 259	0	0	0
96703	0	50 974	50 974	0	50 974	50 974	0	0	0	0	0	0
96707	0	0	0	0	56 028	56 028	0	56 028	56 028	0	0	0
96708	0	0	0	0	57 913	57 913	0	57 913	57 913	0	0	0
96709	0	0	0	0	9 250	9 250	0	66 627	66 627	0	57 377	57 377
96710	0	0	0	0	70 234	70 234	0	70 234	70 234	0	0	0
96901	4 809	143	4 952	775 732	5 577 105	6 352 837	770 923	6 064 947	6 835 870	0	487 985	487 985
96902	0	51 292	51 292	0	53 876	53 876	0	2 584	2 584	0	0	0
97101	0	143	143	0	150	150	0	7	7	0	0	0
97102	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
99997	694 677	0	694 677	8 118 839	0	8 118 839	7 986 159	0	7 986 159	561 997	0	561 997
Итого по пассиву (баланс)	710 483	714 921	1 425 404	9 448 533	8 414 637	17 863 170	9 313 052	8 245 078	17 558 130	575 002	545 362	1 120 364
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 917 318,0000	0	0	1 252 312 794,0000	0	0	1 251 976 495,0000	0	0	47 253 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 917 318,0000	0	0	1 252 312 794,0000	0	0	1 251 976 495,0000	0	0	47 253 617,0000
Пассив
98040	0	0	46 150 776,0000	0	0	51 569 688 740,0000	0	0	51 570 233 109,0000	0	0	46 695 145,0000
98050	0	0	425 572,0000	0	0	1 170 588 757,0000	0	0	1 170 545 182,0000	0	0	381 997,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 070 082 755,0000	0	0	54 070 082 755,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	2 501 578 600,0000	0	0	2 501 578 600,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	80 038 152,0000	0	0	80 038 657,0000	0	0	505,0000
98070	0	0	340 970,0000	0	0	165 000,0000	0	0	0,0000	0	0	175 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 917 318,0000	0	0	109 392 142 004,0000	0	0	109 392 478 303,0000	0	0	47 253 617,0000

Страница была полезной?