Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 194	0	10 194	6 951	0	6 951	4 345	0	4 345	12 800	0	12 800
20202	18 848	4 345	23 193	4 808	545	5 353	8 815	2 404	11 219	14 841	2 486	17 327
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	274 472	0	274 472	1 767 017	0	1 767 017	2 005 513	0	2 005 513	35 976	0	35 976
30110	86	68 531	68 617	1 281 431	900 232	2 181 663	1 281 391	638 142	1 919 533	126	330 621	330 747
30114	0	2 813	2 813	0	48 825	48 825	0	35 957	35 957	0	15 681	15 681
30202	12 420	0	12 420	406	0	406	0	0	0	12 826	0	12 826
30204	159	0	159	48	0	48	0	0	0	207	0	207
30221	0	0	0	0	16 952	16 952	0	16 952	16 952	0	0	0
30413	47	0	47	4 754 985	0	4 754 985	4 755 003	0	4 755 003	29	0	29
30424	70 602	0	70 602	40 143 004	0	40 143 004	40 178 742	0	40 178 742	34 864	0	34 864
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	307 037	0	307 037	6 175	0	6 175	0	0	0	313 212	0	313 212
32201	1 407	943	2 350	10 654	111	10 765	10 683	81	10 764	1 378	973	2 351
32202	63 650	0	63 650	1 762 879	0	1 762 879	1 826 529	0	1 826 529	0	0	0
32203	0	0	0	465 216	0	465 216	289 911	0	289 911	175 305	0	175 305
32301	0	0	0	0	14 494	14 494	0	12 339	12 339	0	2 155	2 155
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45107	18 000	0	18 000	0	0	0	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
45201	11 980	0	11 980	0	0	0	0	0	0	11 980	0	11 980
45207	57 410	0	57 410	0	0	0	0	0	0	57 410	0	57 410
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47302	0	0	0	0	26 657	26 657	0	12 713	12 713	0	13 944	13 944
47404	0	297 217	297 217	0	7 306 140	7 306 140	0	7 380 048	7 380 048	0	223 309	223 309
47408	0	0	0	4 785 013	713 458	5 498 471	4 785 013	713 458	5 498 471	0	0	0
47423	4 302	0	4 302	215	0	215	214	0	214	4 303	0	4 303
47427	6 505	0	6 505	3 156	0	3 156	7 123	0	7 123	2 538	0	2 538
50205	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
50207	994 838	0	994 838	3 896 595	0	3 896 595	4 387 775	0	4 387 775	503 658	0	503 658
50208	101 850	0	101 850	1 981 379	0	1 981 379	1 928 049	0	1 928 049	155 180	0	155 180
50218	1 205 352	0	1 205 352	6 265 850	0	6 265 850	5 845 456	0	5 845 456	1 625 746	0	1 625 746
50221	3 209	0	3 209	1 561	0	1 561	1 926	0	1 926	2 844	0	2 844
50705	0	0	0	96 061	0	96 061	96 061	0	96 061	0	0	0
52601	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
60302	33 822	0	33 822	128	0	128	773	0	773	33 177	0	33 177
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	224	0	224	226	0	226	233	0	233	217	0	217
60312	1 962	0	1 962	2 514	0	2 514	2 013	0	2 013	2 463	0	2 463
60314	80	0	80	295	0	295	120	0	120	255	0	255
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	10 163	0	10 163	0	0	0	0	0	0	10 163	0	10 163
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	46 665	0	46 665	46 665	0	46 665	0	0	0
61403	8 382	0	8 382	115	0	115	261	0	261	8 236	0	8 236
61702	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	455 467	0	455 467	50 444	0	50 444	1	0	1	505 910	0	505 910
70608	221 105	0	221 105	10 101	0	10 101	0	0	0	231 206	0	231 206
70611	3 758	0	3 758	730	0	730	0	0	0	4 488	0	4 488
70614	16 107	0	16 107	2 707	0	2 707	1 098	0	1 098	17 716	0	17 716
Итого по активу (баланс)	3 950 246	373 849	4 324 095	67 361 502	9 027 414	76 388 916	67 479 886	8 812 094	76 291 980	3 831 862	589 169	4 421 031
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	3 209	0	3 209	1 926	0	1 926	1 561	0	1 561	2 844	0	2 844
10609	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	23 250	628	23 878	23 250	628	23 878	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
30414	15	0	15	823	0	823	808	0	808	0	0	0
30601	177 617	18 157	195 774	29 879 480	1 531 113	31 410 593	29 793 089	1 530 101	31 323 190	91 226	17 145	108 371
30607	690	0	690	0	0	0	14	0	14	704	0	704
31501	0	0	0	0	0	0	9 954	0	9 954	9 954	0	9 954
31502	285 338	0	285 338	1 059 230	0	1 059 230	773 892	0	773 892	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32901	850 000	0	850 000	4 050 000	0	4 050 000	4 500 000	0	4 500 000	1 300 000	0	1 300 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	84 959	68	85 027	771 489	112 685	884 174	941 323	112 642	1 053 965	254 793	25	254 818
40702	11 975	57	12 032	176 864	2	176 866	174 502	6	174 508	9 613	61	9 674
40703	0	0	0	5 182	0	5 182	6 198	0	6 198	1 016	0	1 016
40807	54	283	337	44	7	51	0	35	35	10	311	321
40817	24 651	890	25 541	18 668	1 077	19 745	5 135	1 368	6 503	11 118	1 181	12 299
40820	25	108	133	1	3	4	0	12	12	24	117	141
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42002	271 500	0	271 500	559 753	0	559 753	288 253	0	288 253	0	0	0
42003	100 000	0	100 000	101 112	0	101 112	12 112	0	12 112	11 000	0	11 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	1 065	0	1 065	11	0	11	815	0	815	1 869	0	1 869
42102	500 000	0	500 000	503 953	0	503 953	3 953	0	3 953	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	940	1 848	2 788	0	39	39	0	223	223	940	2 032	2 972
42305	235	1 504	1 739	0	31	31	1	187	188	236	1 660	1 896
42306	4 879	0	4 879	4 832	0	4 832	14	0	14	61	0	61
42309	0	61	61	0	2	2	0	8	8	0	67	67
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	0	0	109 465	0	109 465	219 235	0	219 235	109 770	0	109 770
45115	1 230	0	1 230	170	0	170	50	0	50	1 110	0	1 110
45215	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47308	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47403	0	0	0	4 302 456	20 514	4 322 970	4 302 456	20 514	4 322 970	0	0	0
47407	0	0	0	712 028	4 788 130	5 500 158	712 028	4 788 130	5 500 158	0	0	0
47411	0	0	0	16	3	19	16	3	19	0	0	0
47416	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47422	2 143	16	2 159	148	17	165	224	29	253	2 219	28	2 247
47425	9 483	0	9 483	105	0	105	200	0	200	9 578	0	9 578
47426	4 495	0	4 495	14 226	2	14 228	12 412	4	12 416	2 681	2	2 683
50220	10 194	0	10 194	4 345	0	4 345	6 951	0	6 951	12 800	0	12 800
52303	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
52304	61 650	0	61 650	0	0	0	0	0	0	61 650	0	61 650
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	6 063	0	6 063	0	0	0	645	0	645	6 708	0	6 708
52602	0	0	0	1 255	0	1 255	2 707	0	2 707	1 452	0	1 452
60301	65	0	65	2 376	0	2 376	2 352	0	2 352	41	0	41
60305	0	0	0	5 891	0	5 891	5 891	0	5 891	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	483	0	483	323	0	323	333	0	333	493	0	493
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 250	0	1 250	1	0	1	1	0	1	1 250	0	1 250
60324	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60601	5 247	0	5 247	0	0	0	242	0	242	5 489	0	5 489
60903	155	0	155	0	0	0	2	0	2	157	0	157
61501	384	0	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0
70601	458 762	0	458 762	2	0	2	34 056	0	34 056	492 816	0	492 816
70603	251 400	0	251 400	0	0	0	37 363	0	37 363	288 763	0	288 763
70613	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
70615	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
Итого по пассиву (баланс)	4 301 097	22 998	4 324 095	42 312 598	6 454 253	48 766 851	42 409 897	6 453 890	48 863 787	4 398 396	22 635	4 421 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	90 820	0	90 820	0	0	0	0	0	0	90 820	0	90 820
90901	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
90902	106 316	0	106 316	450	0	450	88	0	88	106 678	0	106 678
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
91604	4 308	0	4 308	229	0	229	0	0	0	4 537	0	4 537
91704	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
91802	36 674	170	36 844	0	20	20	227	3	230	36 447	187	36 634
91803	11 657	125	11 782	0	15	15	151	3	154	11 506	137	11 643
99998	630 617	0	630 617	2 595 061	0	2 595 061	2 387 135	0	2 387 135	838 543	0	838 543
Итого по активу (баланс)	1 205 366	295	1 205 661	2 595 740	35	2 595 775	2 387 601	6	2 387 607	1 413 505	324	1 413 829
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	68 900	0	68 900	0	0	0	0	0	0	68 900	0	68 900
91312	109 613	0	109 613	6	0	6	0	0	0	109 607	0	109 607
91314	8 244	0	8 244	2 381 653	22	2 381 675	2 577 400	12 207	2 589 607	203 991	12 185	216 176
91315	438 275	0	438 275	0	0	0	0	0	0	438 275	0	438 275
91317	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91507	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	575 044	0	575 044	473	0	473	715	0	715	575 286	0	575 286
Итого по пассиву (баланс)	1 205 661	0	1 205 661	2 387 586	22	2 387 608	2 583 569	12 207	2 595 776	1 401 644	12 185	1 413 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	659 345	0	659 345	99 840	0	99 840	559 505	0	559 505
93302	0	0	0	832 982	0	832 982	659 345	0	659 345	173 637	0	173 637
93901	381 548	31 509	413 057	4 303 625	867 084	5 170 709	4 685 173	714 091	5 399 264	0	184 502	184 502
99996	415 991	0	415 991	6 019 695	0	6 019 695	5 506 738	0	5 506 738	928 948	0	928 948
Итого по активу (баланс)	797 539	31 509	829 048	11 815 647	867 084	12 682 731	10 951 096	714 091	11 665 187	1 662 090	184 502	1 846 592
Пассив
96301	0	0	0	0	101 326	101 326	0	672 653	672 653	0	571 327	571 327
96302	0	0	0	0	672 746	672 746	0	852 735	852 735	0	179 989	179 989
96901	31 539	384 452	415 991	712 028	4 692 778	5 404 806	858 121	4 308 326	5 166 447	177 632	0	177 632
99997	413 057	0	413 057	5 499 104	0	5 499 104	6 003 691	0	6 003 691	917 644	0	917 644
Итого по пассиву (баланс)	444 596	384 452	829 048	6 211 132	5 466 850	11 677 982	6 861 812	5 833 714	12 695 526	1 095 276	751 316	1 846 592
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 476 030,0000	0	0	19 288 727,0000	0	0	16 408 622,0000	0	0	4 356 135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 476 030,0000	0	0	19 288 727,0000	0	0	16 408 622,0000	0	0	4 356 135,0000
Пассив
98040	0	0	397 566,0000	0	0	8 101 967 750,0000	0	0	8 102 159 034,0000	0	0	588 850,0000
98050	0	0	903 464,0000	0	0	15 632 009,0000	0	0	18 154 860,0000	0	0	3 426 315,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 112 779 138,0000	0	0	8 112 779 138,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	11 588 001,0000	0	0	11 588 001,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	175 000,0000	0	0	0,0000	0	0	165 970,0000	0	0	340 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 476 030,0000	0	0	16 241 966 898,0000	0	0	16 244 847 003,0000	0	0	4 356 135,0000

Страница была полезной?