Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 245	0	9 245	5 467	0	5 467	4 518	0	4 518	10 194	0	10 194
20202	15 946	4 267	20 213	3 498	446	3 944	596	368	964	18 848	4 345	23 193
30102	2 685	0	2 685	1 539 224	0	1 539 224	1 267 437	0	1 267 437	274 472	0	274 472
30110	124	19 121	19 245	266 000	535 069	801 069	266 038	485 659	751 697	86	68 531	68 617
30114	0	3 358	3 358	0	11 922	11 922	0	12 467	12 467	0	2 813	2 813
30202	10 659	0	10 659	1 761	0	1 761	0	0	0	12 420	0	12 420
30204	69	0	69	90	0	90	0	0	0	159	0	159
30221	0	0	0	5 000	6 966	11 966	5 000	6 966	11 966	0	0	0
30413	45	0	45	3 605 590	0	3 605 590	3 605 588	0	3 605 588	47	0	47
30424	77 544	0	77 544	21 238 536	0	21 238 536	21 245 478	0	21 245 478	70 602	0	70 602
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	307 037	0	307 037	0	0	0	0	0	0	307 037	0	307 037
32201	7 252	1 108	8 360	28 437	100	28 537	34 282	265	34 547	1 407	943	2 350
32202	0	0	0	559 818	0	559 818	496 168	0	496 168	63 650	0	63 650
32203	0	0	0	150 045	0	150 045	150 045	0	150 045	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	15 000	0	15 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	15 000	0	15 000
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45201	11 980	0	11 980	0	0	0	0	0	0	11 980	0	11 980
45207	57 410	0	57 410	0	0	0	0	0	0	57 410	0	57 410
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47302	0	0	0	0	1 173	1 173	0	1 173	1 173	0	0	0
47404	0	461 391	461 391	0	7 697 898	7 697 898	0	7 862 072	7 862 072	0	297 217	297 217
47408	0	0	0	3 638 104	1 527 771	5 165 875	3 638 104	1 527 771	5 165 875	0	0	0
47423	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
47427	4 446	0	4 446	2 551	0	2 551	492	0	492	6 505	0	6 505
50205	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
50207	1 084 770	0	1 084 770	3 579 858	0	3 579 858	3 669 790	0	3 669 790	994 838	0	994 838
50208	193 725	0	193 725	1 195 062	0	1 195 062	1 286 937	0	1 286 937	101 850	0	101 850
50218	1 053 430	0	1 053 430	4 888 541	0	4 888 541	4 736 619	0	4 736 619	1 205 352	0	1 205 352
50221	3 087	0	3 087	1 939	0	1 939	1 817	0	1 817	3 209	0	3 209
50705	0	0	0	37 644	0	37 644	37 644	0	37 644	0	0	0
50706	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
52601	124	0	124	92	0	92	216	0	216	0	0	0
60302	34 115	0	34 115	133	0	133	426	0	426	33 822	0	33 822
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	218	0	218	566	0	566	560	0	560	224	0	224
60312	2 510	0	2 510	3 075	0	3 075	3 623	0	3 623	1 962	0	1 962
60314	77	0	77	393	0	393	390	0	390	80	0	80
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	8 768	0	8 768	1 395	0	1 395	0	0	0	10 163	0	10 163
60701	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	62 800	0	62 800	62 800	0	62 800	0	0	0
61403	8 524	0	8 524	110	0	110	252	0	252	8 382	0	8 382
61702	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	386 584	0	386 584	69 023	0	69 023	140	0	140	455 467	0	455 467
70608	203 638	0	203 638	17 467	0	17 467	0	0	0	221 105	0	221 105
70611	3 378	0	3 378	380	0	380	0	0	0	3 758	0	3 758
70614	14 234	0	14 234	4 493	0	4 493	2 620	0	2 620	16 107	0	16 107
Итого по активу (баланс)	3 562 734	489 245	4 051 979	40 946 149	9 781 345	50 727 494	40 558 637	9 896 741	50 455 378	3 950 246	373 849	4 324 095
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	3 087	0	3 087	1 817	0	1 817	1 939	0	1 939	3 209	0	3 209
10609	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
30222	0	0	0	10 000	5 787	15 787	10 000	5 787	15 787	0	0	0
30414	0	0	0	62	0	62	77	0	77	15	0	15
30601	249 039	11 128	260 167	15 438 437	3 144 414	18 582 851	15 367 015	3 151 443	18 518 458	177 617	18 157	195 774
30607	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
31501	0	0	0	5 305	0	5 305	5 305	0	5 305	0	0	0
31502	0	0	0	111 892	0	111 892	397 230	0	397 230	285 338	0	285 338
32901	900 000	0	900 000	3 600 000	0	3 600 000	3 550 000	0	3 550 000	850 000	0	850 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	40 972	23	40 995	662 852	30 835	693 687	706 839	30 880	737 719	84 959	68	85 027
40702	9 167	54	9 221	172 090	3	172 093	174 898	6	174 904	11 975	57	12 032
40802	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40807	72	267	339	18	11	29	0	27	27	54	283	337
40817	23 375	791	24 166	882	417	1 299	2 158	516	2 674	24 651	890	25 541
40820	25	105	130	0	6	6	0	9	9	25	108	133
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42002	170 000	0	170 000	238 572	0	238 572	340 072	0	340 072	271 500	0	271 500
42003	230 000	0	230 000	232 111	0	232 111	102 111	0	102 111	100 000	0	100 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	65	0	65	1 065	0	1 065
42102	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42103	500 000	0	500 000	504 294	0	504 294	4 294	0	4 294	0	0	0
42104	1 800	0	1 800	1 832	0	1 832	32	0	32	0	0	0
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	940	1 754	2 694	0	77	77	0	171	171	940	1 848	2 788
42305	2 193	1 407	3 600	1 966	50	2 016	8	147	155	235	1 504	1 739
42306	4 833	0	4 833	0	0	0	46	0	46	4 879	0	4 879
42309	0	58	58	0	3	3	0	6	6	0	61	61
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	1 350	0	1 350	460	0	460	340	0	340	1 230	0	1 230
45215	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47403	0	0	0	2 296 400	300 228	2 596 628	2 296 400	300 228	2 596 628	0	0	0
47407	0	0	0	1 522 679	3 672 099	5 194 778	1 522 679	3 672 099	5 194 778	0	0	0
47411	0	0	0	54	3	57	54	3	57	0	0	0
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47422	2 143	18	2 161	81	19	100	81	17	98	2 143	16	2 159
47425	9 480	0	9 480	357	0	357	360	0	360	9 483	0	9 483
47426	5 267	0	5 267	13 110	0	13 110	12 338	0	12 338	4 495	0	4 495
50220	9 245	0	9 245	4 518	0	4 518	5 467	0	5 467	10 194	0	10 194
52303	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
52304	61 650	0	61 650	0	0	0	0	0	0	61 650	0	61 650
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	5 439	0	5 439	0	0	0	624	0	624	6 063	0	6 063
52602	525	0	525	4 802	0	4 802	4 277	0	4 277	0	0	0
60301	46	0	46	1 933	0	1 933	1 952	0	1 952	65	0	65
60305	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
60309	45	0	45	60	0	60	15	0	15	0	0	0
60311	434	0	434	266	0	266	315	0	315	483	0	483
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 249	0	1 249	1	0	1	2	0	2	1 250	0	1 250
60324	66	0	66	44	0	44	0	0	0	22	0	22
60601	5 060	0	5 060	0	0	0	187	0	187	5 247	0	5 247
60903	153	0	153	0	0	0	2	0	2	155	0	155
61301	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
61501	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70601	418 111	0	418 111	0	0	0	40 651	0	40 651	458 762	0	458 762
70603	207 529	0	207 529	0	0	0	43 871	0	43 871	251 400	0	251 400
70613	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
70615	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
Итого по пассиву (баланс)	4 036 368	15 611	4 051 979	24 832 470	7 154 343	31 986 813	25 097 199	7 161 730	32 258 929	4 301 097	22 998	4 324 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	90 820	0	90 820	0	0	0	0	0	0	90 820	0	90 820
90901	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
90902	105 597	0	105 597	720	0	720	1	0	1	106 316	0	106 316
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
91604	3 623	0	3 623	685	0	685	0	0	0	4 308	0	4 308
91704	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
91802	36 674	160	36 834	0	16	16	0	6	6	36 674	170	36 844
91803	11 657	121	11 778	0	11	11	0	7	7	11 657	125	11 782
99998	622 374	0	622 374	681 015	0	681 015	672 772	0	672 772	630 617	0	630 617
Итого по активу (баланс)	1 195 719	281	1 196 000	682 420	27	682 447	672 773	13	672 786	1 205 366	295	1 205 661
Пассив
91003	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91311	68 900	0	68 900	0	0	0	0	0	0	68 900	0	68 900
91312	109 614	0	109 614	1	0	1	0	0	0	109 613	0	109 613
91314	0	0	0	635 938	982	636 920	644 182	982	645 164	8 244	0	8 244
91315	438 275	0	438 275	0	0	0	0	0	0	438 275	0	438 275
91317	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
91507	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	573 626	0	573 626	14	0	14	1 432	0	1 432	575 044	0	575 044
Итого по пассиву (баланс)	1 196 000	0	1 196 000	671 804	982	672 786	681 465	982	682 447	1 205 661	0	1 205 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 626 268	0	1 626 268	1 626 268	0	1 626 268	0	0	0
93302	371 589	0	371 589	1 254 679	0	1 254 679	1 626 268	0	1 626 268	0	0	0
93901	95 675	0	95 675	2 297 709	1 560 521	3 858 230	2 011 836	1 529 012	3 540 848	381 548	31 509	413 057
99996	475 065	0	475 065	5 152 380	0	5 152 380	5 211 454	0	5 211 454	415 991	0	415 991
Итого по активу (баланс)	942 329	0	942 329	10 331 036	1 560 521	11 891 557	10 475 826	1 529 012	12 004 838	797 539	31 509	829 048
Пассив
96301	0	0	0	0	1 655 732	1 655 732	0	1 655 732	1 655 732	0	0	0
96302	0	379 042	379 042	0	1 657 517	1 657 517	0	1 278 475	1 278 475	0	0	0
96901	0	96 022	96 022	1 522 679	2 021 720	3 544 399	1 554 218	2 310 150	3 864 368	31 539	384 452	415 991
99997	467 265	0	467 265	5 167 116	0	5 167 116	5 112 908	0	5 112 908	413 057	0	413 057
Итого по пассиву (баланс)	467 265	475 064	942 329	6 689 795	5 334 969	12 024 764	6 667 126	5 244 357	11 911 483	444 596	384 452	829 048
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 428 219,0000	0	0	570 025 842,0000	0	0	569 978 031,0000	0	0	1 476 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 428 219,0000	0	0	570 025 842,0000	0	0	569 978 031,0000	0	0	1 476 030,0000
Пассив
98040	0	0	117 400,0000	0	0	4 290 074 390,0000	0	0	4 290 354 556,0000	0	0	397 566,0000
98050	0	0	1 135 819,0000	0	0	5 715 771,0000	0	0	5 483 416,0000	0	0	903 464,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 615 459 320,0000	0	0	6 615 459 320,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	2 889 647 190,0000	0	0	2 889 647 190,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	175 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 428 219,0000	0	0	13 800 896 671,0000	0	0	13 800 944 482,0000	0	0	1 476 030,0000

Страница была полезной?