Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 787	0	4 787	3 253	0	3 253	2 837	0	2 837	5 203	0	5 203
20202	20 489	1 592	22 081	43 118	540	43 658	34 427	1 208	35 635	29 180	924	30 104
20209	0	0	0	7 701	223	7 924	7 701	223	7 924	0	0	0
30102	56 547	0	56 547	2 287 064	0	2 287 064	2 308 463	0	2 308 463	35 148	0	35 148
30110	4 897	465	5 362	89 138	11 944	101 082	89 937	12 042	101 979	4 098	367	4 465
30114	0	5 758	5 758	0	155 817	155 817	0	152 726	152 726	0	8 849	8 849
30202	13 942	0	13 942	0	0	0	6 375	0	6 375	7 567	0	7 567
30204	112	0	112	39	0	39	0	0	0	151	0	151
30233	0	0	0	3 336	4	3 340	3 336	4	3 340	0	0	0
30235	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30413	3	0	3	2 562 001	0	2 562 001	2 561 988	0	2 561 988	16	0	16
30424	1 900	0	1 900	2 060 201	0	2 060 201	1 995 620	0	1 995 620	66 481	0	66 481
30425	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	304 367	0	304 367	165 878	0	165 878	166 878	0	166 878	303 367	0	303 367
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	0	0	21 606	0	21 606	21 606	0	21 606	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45106	6 250	0	6 250	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125
45107	36 000	0	36 000	0	0	0	2 000	0	2 000	34 000	0	34 000
45201	10 240	0	10 240	5 607	0	5 607	4 200	0	4 200	11 647	0	11 647
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45207	80 610	0	80 610	0	0	0	5 000	0	5 000	75 610	0	75 610
45812	25 834	0	25 834	5 000	0	5 000	0	0	0	30 834	0	30 834
47404	0	369 896	369 896	0	1 080 862	1 080 862	0	1 416 790	1 416 790	0	33 968	33 968
47408	0	0	0	1 884 866	696 416	2 581 282	1 884 866	696 416	2 581 282	0	0	0
47423	7 586	0	7 586	4 274	0	4 274	5 022	0	5 022	6 838	0	6 838
47427	4 027	0	4 027	4 698	0	4 698	6 104	0	6 104	2 621	0	2 621
50207	636 332	0	636 332	2 362 647	0	2 362 647	1 922 650	0	1 922 650	1 076 329	0	1 076 329
50208	11 605	0	11 605	285 372	0	285 372	276 725	0	276 725	20 252	0	20 252
50218	472 226	0	472 226	2 173 884	0	2 173 884	2 532 348	0	2 532 348	113 762	0	113 762
50221	185	0	185	184	0	184	129	0	129	240	0	240
52601	0	0	0	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	0	0	0
60302	36 432	0	36 432	946	0	946	964	0	964	36 414	0	36 414
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	281	0	281	129	0	129	138	0	138	272	0	272
60312	12 924	0	12 924	2 704	0	2 704	12 426	0	12 426	3 202	0	3 202
60314	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60323	214	0	214	0	0	0	16	0	16	198	0	198
60401	10 035	0	10 035	248	0	248	1 512	0	1 512	8 771	0	8 771
60701	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
61210	0	0	0	21 174	0	21 174	21 174	0	21 174	0	0	0
61403	9 127	0	9 127	49	0	49	321	0	321	8 855	0	8 855
70606	449 167	0	449 167	35 177	0	35 177	449 167	0	449 167	35 177	0	35 177
70608	106 436	0	106 436	5 160	0	5 160	106 436	0	106 436	5 160	0	5 160
70611	10 524	0	10 524	808	0	808	10 524	0	10 524	808	0	808
70614	0	0	0	2 426	0	2 426	1 572	0	1 572	854	0	854
70706	0	0	0	449 167	0	449 167	0	0	0	449 167	0	449 167
70708	0	0	0	106 436	0	106 436	0	0	0	106 436	0	106 436
70711	0	0	0	10 524	0	10 524	684	0	684	9 840	0	9 840
Итого по активу (баланс)	2 590 263	377 711	2 967 974	14 807 099	1 945 806	16 752 905	14 783 583	2 279 409	17 062 992	2 613 779	44 108	2 657 887
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	185	0	185	129	0	129	184	0	184	240	0	240
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30232	123	0	123	784	213	997	697	213	910	36	0	36
30601	0	0	0	53 927	0	53 927	120 308	0	120 308	66 381	0	66 381
30607	3 044	0	3 044	14	0	14	4	0	4	3 034	0	3 034
32901	400 000	0	400 000	1 950 096	0	1 950 096	1 650 096	0	1 650 096	100 000	0	100 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	7 678	25	7 703	1 259 879	273 173	1 533 052	1 274 265	280 929	1 555 194	22 064	7 781	29 845
40702	49 171	7 438	56 609	510 609	4 671	515 280	502 794	377	503 171	41 356	3 144	44 500
40703	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
40802	33	0	33	379	0	379	377	0	377	31	0	31
40807	69	240	309	36	2	38	0	20	20	33	258	291
40817	24 372	630	25 002	39 077	179	39 256	35 347	50	35 397	20 642	501	21 143
40820	31	99	130	1	1	2	0	8	8	30	106	136
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	2	2	10	0	10	10	0	10	0	2	2
40910	0	0	0	8	4	12	8	4	12	0	0	0
40911	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	24	205	229	24	205	229	0	0	0
42002	214 200	0	214 200	959 051	0	959 051	744 851	0	744 851	0	0	0
42003	94 000	0	94 000	95 233	0	95 233	1 233	0	1 233	0	0	0
42004	245 000	0	245 000	54 054	0	54 054	1 054	0	1 054	192 000	0	192 000
42005	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000	346 000	0	346 000
42102	72 800	0	72 800	245 018	0	245 018	172 218	0	172 218	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	940	1 576	2 516	0	13	13	0	130	130	940	1 693	2 633
42303	718	0	718	720	0	720	2	0	2	0	0	0
42305	58 721	1 226	59 947	17 792	11	17 803	657	109	766	41 586	1 324	42 910
42306	9 850	0	9 850	0	0	0	17	0	17	9 867	0	9 867
42309	0	59	59	0	2	2	0	5	5	0	62	62
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	2 535	0	2 535	307	0	307	0	0	0	2 228	0	2 228
45215	10 031	0	10 031	1 302	0	1 302	336	0	336	9 065	0	9 065
45818	25 834	0	25 834	0	0	0	1 050	0	1 050	26 884	0	26 884
47403	0	0	0	776 766	36 315	813 081	776 766	36 315	813 081	0	0	0
47407	0	0	0	695 857	1 899 787	2 595 644	695 857	1 899 787	2 595 644	0	0	0
47411	0	0	0	404	3	407	460	3	463	56	0	56
47416	0	0	0	6 338	0	6 338	6 351	0	6 351	13	0	13
47422	2 374	25	2 399	106	25	131	204	29	233	2 472	29	2 501
47425	9 683	0	9 683	1 074	0	1 074	302	0	302	8 911	0	8 911
47426	2 775	0	2 775	5 629	0	5 629	4 730	0	4 730	1 876	0	1 876
50220	4 787	0	4 787	2 837	0	2 837	3 253	0	3 253	5 203	0	5 203
52306	31 440	0	31 440	15 000	0	15 000	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52406	0	0	0	16 565	0	16 565	16 565	0	16 565	0	0	0
52501	3 175	0	3 175	1 565	0	1 565	231	0	231	1 841	0	1 841
52602	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
60301	1 153	0	1 153	3 604	0	3 604	3 149	0	3 149	698	0	698
60305	0	0	0	6 087	0	6 087	6 087	0	6 087	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 650	0	1 650	1 652	0	1 652	1 850	0	1 850	1 848	0	1 848
60311	3 404	0	3 404	3 235	0	3 235	409	0	409	578	0	578
60320	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
60322	1 329	0	1 329	1	0	1	58	0	58	1 386	0	1 386
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60601	6 139	0	6 139	221	0	221	169	0	169	6 087	0	6 087
60903	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
61501	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
70601	477 085	0	477 085	477 123	0	477 123	23 193	0	23 193	23 155	0	23 155
70603	113 384	0	113 384	113 384	0	113 384	20 594	0	20 594	20 594	0	20 594
70613	0	0	0	4 403	0	4 403	4 403	0	4 403	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	477 085	0	477 085	477 085	0	477 085
70703	0	0	0	0	0	0	113 384	0	113 384	113 384	0	113 384
Итого по пассиву (баланс)	2 956 652	11 322	2 967 974	7 324 391	2 214 604	9 538 995	7 010 724	2 218 184	9 228 908	2 642 985	14 902	2 657 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	36 920	0	36 920	0	0	0	15 000	0	15 000	21 920	0	21 920
90901	4 471	0	4 471	787	0	787	0	0	0	5 258	0	5 258
90902	121 511	0	121 511	0	0	0	90	0	90	121 421	0	121 421
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	802 000	0	802 000	0	0	0	0	0	0	802 000	0	802 000
91604	934	0	934	351	0	351	355	0	355	930	0	930
91704	650	594	1 244	0	45	45	67	162	229	583	477	1 060
91802	31 196	4 725	35 921	0	354	354	3 054	1 423	4 477	28 142	3 656	31 798
91803	15 125	2 283	17 408	0	178	178	604	490	1 094	14 521	1 971	16 492
99998	651 972	0	651 972	4 200	0	4 200	167 069	0	167 069	489 103	0	489 103
Итого по активу (баланс)	1 664 783	7 602	1 672 385	5 338	577	5 915	186 239	2 075	188 314	1 483 882	6 104	1 489 986
Пассив
91312	301 034	0	301 034	6	0	6	0	0	0	301 028	0	301 028
91315	332 025	0	332 025	150 000	0	150 000	0	0	0	182 025	0	182 025
91317	1 760	0	1 760	5 607	0	5 607	4 200	0	4 200	353	0	353
91318	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
91507	16 323	0	16 323	11 456	0	11 456	0	0	0	4 867	0	4 867
91508	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
99999	1 020 413	0	1 020 413	21 245	0	21 245	1 715	0	1 715	1 000 883	0	1 000 883
Итого по пассиву (баланс)	1 672 385	0	1 672 385	188 314	0	188 314	5 915	0	5 915	1 489 986	0	1 489 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	365 521	0	365 521	0	0	0	365 521	0	365 521	0	0	0
93301	0	0	0	691 415	0	691 415	691 415	0	691 415	0	0	0
93302	0	0	0	691 415	0	691 415	691 415	0	691 415	0	0	0
93801	1 046	0	1 046	0	0	0	1 046	0	1 046	0	0	0
93901	0	0	0	770 794	696 416	1 467 210	741 803	696 416	1 438 219	28 991	0	28 991
99996	0	0	0	2 174 015	0	2 174 015	2 144 762	0	2 144 762	29 253	0	29 253
Итого по активу (баланс)	366 567	0	366 567	4 327 639	696 416	5 024 055	4 635 962	696 416	5 332 378	58 244	0	58 244
Пассив
96001	0	366 567	366 567	0	366 567	366 567	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	706 705	706 705	0	706 705	706 705	0	0	0
96302	0	0	0	0	705 094	705 094	0	705 094	705 094	0	0	0
96801	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
96901	0	0	0	695 857	742 200	1 438 057	695 857	771 453	1 467 310	0	29 253	29 253
99997	0	0	0	2 129 634	0	2 129 634	2 158 625	0	2 158 625	28 991	0	28 991
Итого по пассиву (баланс)	0	366 567	366 567	2 826 537	2 520 566	5 347 103	2 855 528	2 183 252	5 038 780	28 991	29 253	58 244
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	629 975,0000	0	0	2 678 787,0000	0	0	2 243 888,0000	0	0	1 064 874,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	629 975,0000	0	0	2 678 787,0000	0	0	2 243 888,0000	0	0	1 064 874,0000
Пассив
98050	0	0	629 975,0000	0	0	2 243 888,0000	0	0	2 678 787,0000	0	0	1 064 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	629 975,0000	0	0	2 243 888,0000	0	0	2 678 787,0000	0	0	1 064 874,0000

Страница была полезной?