Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 958	0	1 958	4 384	0	4 384	1 445	0	1 445	4 897	0	4 897
20202	20 142	4 006	24 148	27 373	4 299	31 672	23 065	3 686	26 751	24 450	4 619	29 069
30102	91 313	0	91 313	5 196 735	0	5 196 735	5 241 786	0	5 241 786	46 262	0	46 262
30110	2 639	369	3 008	2 352	461	2 813	1 698	284	1 982	3 293	546	3 839
30114	0	2 732	2 732	0	52 979	52 979	0	45 109	45 109	0	10 602	10 602
30202	16 923	0	16 923	2 332	0	2 332	0	0	0	19 255	0	19 255
30204	509	0	509	0	0	0	268	0	268	241	0	241
30221	0	0	0	300	0	300	250	0	250	50	0	50
30233	0	0	0	4 895	79	4 974	4 895	79	4 974	0	0	0
30413	39	0	39	5 341 750	0	5 341 750	5 341 786	0	5 341 786	3	0	3
30424	402	0	402	2 339 777	0	2 339 777	2 339 804	0	2 339 804	375	0	375
30602	101 211	0	101 211	674 603	0	674 603	536 810	0	536 810	239 004	0	239 004
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	0	0	14 158	0	14 158	14 158	0	14 158	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45104	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0
45106	12 500	0	12 500	0	0	0	3 125	0	3 125	9 375	0	9 375
45107	60 833	0	60 833	0	0	0	12 416	0	12 416	48 417	0	48 417
45201	11 156	0	11 156	7 752	0	7 752	7 205	0	7 205	11 703	0	11 703
45206	112 930	0	112 930	0	0	0	0	0	0	112 930	0	112 930
45207	330 200	0	330 200	0	0	0	146 602	0	146 602	183 598	0	183 598
45505	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
45506	7 415	0	7 415	0	0	0	7 415	0	7 415	0	0	0
45507	45 251	0	45 251	0	0	0	45 251	0	45 251	0	0	0
45812	25 868	0	25 868	0	0	0	34	0	34	25 834	0	25 834
45815	457	0	457	4	0	4	461	0	461	0	0	0
45915	8	0	8	34	0	34	42	0	42	0	0	0
47404	0	404 464	404 464	0	3 076 819	3 076 819	0	2 723 250	2 723 250	0	758 033	758 033
47408	0	0	0	7 792 699	9 351 602	17 144 301	7 792 699	9 351 602	17 144 301	0	0	0
47423	7 036	110	7 146	663	5	668	344	2	346	7 355	113	7 468
47427	6 061	0	6 061	5 576	0	5 576	6 514	0	6 514	5 123	0	5 123
50207	592 551	0	592 551	4 822 139	0	4 822 139	4 981 451	0	4 981 451	433 239	0	433 239
50208	238 300	0	238 300	357 776	0	357 776	353 937	0	353 937	242 139	0	242 139
50218	585 707	0	585 707	5 333 124	0	5 333 124	5 067 686	0	5 067 686	851 145	0	851 145
50221	1 420	0	1 420	431	0	431	497	0	497	1 354	0	1 354
50706	450 948	0	450 948	79 062	0	79 062	316 335	0	316 335	213 675	0	213 675
50721	29	0	29	18 192	0	18 192	29	0	29	18 192	0	18 192
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	37 596	0	37 596	264	0	264	768	0	768	37 092	0	37 092
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	203	0	203	258	0	258	247	0	247	214	0	214
60312	1 809	0	1 809	4 677	0	4 677	3 167	0	3 167	3 319	0	3 319
60314	0	0	0	232	0	232	126	0	126	106	0	106
60323	196	0	196	16	0	16	0	0	0	212	0	212
60401	22 839	0	22 839	755	0	755	0	0	0	23 594	0	23 594
60701	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	52 995	0	52 995	52 995	0	52 995	0	0	0
61210	0	0	0	324 025	0	324 025	324 025	0	324 025	0	0	0
61403	4 912	0	4 912	152	0	152	174	0	174	4 890	0	4 890
70606	352 056	0	352 056	53 880	0	53 880	0	0	0	405 936	0	405 936
70608	84 500	0	84 500	11 242	0	11 242	0	0	0	95 742	0	95 742
70611	8 909	0	8 909	807	0	807	0	0	0	9 716	0	9 716
Итого по активу (баланс)	3 238 451	411 681	3 650 132	32 796 288	12 486 244	45 282 532	32 951 751	12 124 012	45 075 763	3 082 988	773 913	3 856 901
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 449	0	1 449	527	0	527	18 624	0	18 624	19 546	0	19 546
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	0	0	0	66	0	66	68	0	68
30232	62	72	134	1 648	224	1 872	1 636	152	1 788	50	0	50
30607	1 068	0	1 068	67	0	67	1 389	0	1 389	2 390	0	2 390
31501	0	0	0	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	0	0	0
32901	500 000	0	500 000	4 303 515	0	4 303 515	4 523 515	0	4 523 515	720 000	0	720 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	62 551	25	62 576	876 748	93 669	970 417	830 169	93 669	923 838	15 972	25	15 997
40702	50 090	2 226	52 316	2 167 506	7 723	2 175 229	2 154 526	8 904	2 163 430	37 110	3 407	40 517
40703	3	0	3	691	0	691	1 000	0	1 000	312	0	312
40802	76	0	76	813	0	813	772	0	772	35	0	35
40807	57	235	292	18	4	22	100	12	112	139	243	382
40817	24 863	620	25 483	22 061	179	22 240	19 447	199	19 646	22 249	640	22 889
40820	32	97	129	0	2	2	0	5	5	32	100	132
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	2	2	178	73	251	178	73	251	0	2	2
40910	0	0	0	6	5	11	6	5	11	0	0	0
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40912	0	0	0	36	14	50	36	14	50	0	0	0
40913	0	0	0	34	121	155	34	121	155	0	0	0
42002	14 800	0	14 800	14 812	0	14 812	12	0	12	0	0	0
42003	110 000	0	110 000	110 392	0	110 392	239 392	0	239 392	239 000	0	239 000
42004	706 000	0	706 000	33 588	0	33 588	33 588	0	33 588	706 000	0	706 000
42006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	140 700	0	140 700	158 324	0	158 324	17 624	0	17 624	0	0	0
42301	940	1 544	2 484	0	28	28	0	77	77	940	1 593	2 533
42303	41	0	41	0	0	0	715	0	715	756	0	756
42305	71 806	1 196	73 002	5 354	21	5 375	5 799	66	5 865	72 251	1 241	73 492
42306	9 655	0	9 655	0	0	0	16	0	16	9 671	0	9 671
42309	0	59	59	0	2	2	0	3	3	0	60	60
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	4 411	0	4 411	944	0	944	0	0	0	3 467	0	3 467
45215	9 611	0	9 611	3 150	0	3 150	5 091	0	5 091	11 552	0	11 552
45515	2 281	0	2 281	2 293	0	2 293	12	0	12	0	0	0
45818	26 323	0	26 323	489	0	489	0	0	0	25 834	0	25 834
45918	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	7 792 699	9 351 602	17 144 301	7 792 699	9 351 602	17 144 301	0	0	0
47411	54	0	54	596	3	599	649	3	652	107	0	107
47416	0	0	0	122	0	122	136	0	136	14	0	14
47422	2 571	18	2 589	128	18	146	51	15	66	2 494	15	2 509
47425	7 843	0	7 843	979	0	979	1 312	0	1 312	8 176	0	8 176
47426	28 239	0	28 239	20 937	0	20 937	9 308	0	9 308	16 610	0	16 610
50220	1 537	0	1 537	1 024	0	1 024	4 384	0	4 384	4 897	0	4 897
50720	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
52306	31 440	0	31 440	0	0	0	0	0	0	31 440	0	31 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	2 589	0	2 589	0	0	0	288	0	288	2 877	0	2 877
60301	2 035	0	2 035	3 590	0	3 590	2 572	0	2 572	1 017	0	1 017
60305	0	0	0	6 662	0	6 662	6 662	0	6 662	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	924	0	924	0	0	0	30	0	30	954	0	954
60311	203	0	203	66	0	66	363	0	363	500	0	500
60320	4 586	0	4 586	34	0	34	0	0	0	4 552	0	4 552
60322	1 330	0	1 330	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	1 330	0	1 330
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	9 905	0	9 905	0	0	0	301	0	301	10 206	0	10 206
60903	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	386 550	0	386 550	225	0	225	35 898	0	35 898	422 223	0	422 223
70603	80 386	0	80 386	0	0	0	27 822	0	27 822	108 208	0	108 208
Итого по пассиву (баланс)	3 644 036	6 096	3 650 132	15 541 019	9 453 688	24 994 707	15 746 556	9 454 920	25 201 476	3 849 573	7 328	3 856 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	36 920	0	36 920	0	0	0	0	0	0	36 920	0	36 920
90901	13 312	0	13 312	241	0	241	9 299	0	9 299	4 254	0	4 254
90902	110 402	0	110 402	15 071	0	15 071	5 463	0	5 463	120 010	0	120 010
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 336 215	0	2 336 215	0	0	0	21 215	0	21 215	2 315 000	0	2 315 000
91604	632	0	632	367	0	367	75	0	75	924	0	924
91704	1 240	901	2 141	0	47	47	164	44	208	1 076	904	1 980
91802	49 236	7 074	56 310	0	373	373	5 250	485	5 735	43 986	6 962	50 948
91803	18 408	3 146	21 554	0	167	167	1 103	129	1 232	17 305	3 184	20 489
99998	919 853	0	919 853	10 369	0	10 369	26 601	0	26 601	903 621	0	903 621
Итого по активу (баланс)	3 486 222	11 121	3 497 343	26 048	587	26 635	69 170	658	69 828	3 443 100	11 050	3 454 150
Пассив
91003	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
91312	677 526	0	677 526	16 785	0	16 785	24	0	24	660 765	0	660 765
91315	221 893	0	221 893	0	0	0	0	0	0	221 893	0	221 893
91317	3 768	0	3 768	7 752	0	7 752	8 281	0	8 281	4 297	0	4 297
91507	16 373	0	16 373	0	0	0	0	0	0	16 373	0	16 373
91508	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
99999	2 577 490	0	2 577 490	43 227	0	43 227	16 266	0	16 266	2 550 529	0	2 550 529
Итого по пассиву (баланс)	3 497 343	0	3 497 343	69 828	0	69 828	26 635	0	26 635	3 454 150	0	3 454 150
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	404 717	0	404 717	5 152 375	1 493 696	6 646 071	4 791 186	1 493 696	6 284 882	765 906	0	765 906
93301	0	0	0	1 492 712	0	1 492 712	1 492 712	0	1 492 712	0	0	0
93302	0	0	0	1 566 194	0	1 566 194	1 566 194	0	1 566 194	0	0	0
93502	0	0	0	74 187	0	74 187	74 187	0	74 187	0	0	0
93801	960	0	960	45 325	0	45 325	45 465	0	45 465	820	0	820
Итого по активу (баланс)	405 677	0	405 677	8 330 793	1 493 696	9 824 489	7 969 744	1 493 696	9 463 440	766 726	0	766 726
Пассив
96001	0	405 677	405 677	1 492 645	4 797 968	6 290 613	1 492 645	5 159 017	6 651 662	0	766 726	766 726
96301	0	0	0	0	1 503 092	1 503 092	0	1 503 092	1 503 092	0	0	0
96302	0	0	0	74 187	1 499 750	1 573 937	74 187	1 499 750	1 573 937	0	0	0
96502	0	0	0	73 483	0	73 483	73 483	0	73 483	0	0	0
96801	0	0	0	45 464	0	45 464	45 464	0	45 464	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	405 677	405 677	1 685 779	7 800 810	9 486 589	1 685 779	8 161 859	9 847 638	0	766 726	766 726
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 210 377,0000	0	0	5 318 165,0000	0	0	6 654 440,0000	0	0	22 874 102,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 210 377,0000	0	0	5 318 165,0000	0	0	6 654 440,0000	0	0	22 874 102,0000
Пассив
98050	0	0	24 210 377,0000	0	0	6 654 440,0000	0	0	5 318 165,0000	0	0	22 874 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 210 377,0000	0	0	6 654 440,0000	0	0	5 318 165,0000	0	0	22 874 102,0000

Страница была полезной?