Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 043	0	3 043	96	0	96	3 045	0	3 045	94	0	94
20202	45 796	10 105	55 901	128 143	17 183	145 326	112 401	21 950	134 351	61 538	5 338	66 876
20209	0	0	0	72 000	5 189	77 189	72 000	5 189	77 189	0	0	0
30102	36 041	0	36 041	6 161 027	0	6 161 027	6 038 064	0	6 038 064	159 004	0	159 004
30110	3 648	358	4 006	924	259	1 183	1 472	293	1 765	3 100	324	3 424
30114	0	4 075	4 075	0	141 061	141 061	0	133 725	133 725	0	11 411	11 411
30202	13 418	0	13 418	0	0	0	2 846	0	2 846	10 572	0	10 572
30204	1 852	0	1 852	0	0	0	409	0	409	1 443	0	1 443
30233	0	0	0	5 987	32	6 019	5 987	32	6 019	0	0	0
30424	486	0	486	138 814	0	138 814	137 252	0	137 252	2 048	0	2 048
30602	294 769	0	294 769	220 750	0	220 750	280 518	0	280 518	235 001	0	235 001
32002	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	705 000	0	705 000	685 000	0	685 000	90 000	0	90 000
32004	110 000	0	110 000	55 000	0	55 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	33 900	0	33 900	0	0	0	1 370	0	1 370	32 530	0	32 530
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	28 519	0	28 519	62 005	0	62 005	63 041	0	63 041	27 483	0	27 483
45203	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
45204	1 361	0	1 361	760	0	760	780	0	780	1 341	0	1 341
45206	115 310	0	115 310	19 750	0	19 750	20 025	0	20 025	115 035	0	115 035
45207	341 420	0	341 420	0	0	0	420	0	420	341 000	0	341 000
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	744	0	744	131	0	131	105	0	105	770	0	770
45506	11 931	0	11 931	0	0	0	847	0	847	11 084	0	11 084
45507	54 047	0	54 047	0	0	0	2 015	0	2 015	52 032	0	52 032
45812	24 999	0	24 999	353	0	353	353	0	353	24 999	0	24 999
45815	7	0	7	12	0	12	10	0	10	9	0	9
45915	6	0	6	16	0	16	13	0	13	9	0	9
47002	0	0	0	205 800	0	205 800	0	0	0	205 800	0	205 800
47404	0	1 750	1 750	0	138 849	138 849	0	139 033	139 033	0	1 566	1 566
47408	0	0	0	141 640	142 509	284 149	141 640	142 509	284 149	0	0	0
47423	4 426	102	4 528	24 088	1 417	25 505	24 050	1 417	25 467	4 464	102	4 566
47427	7 293	0	7 293	10 733	0	10 733	8 852	0	8 852	9 174	0	9 174
50207	33 565	0	33 565	35 865	0	35 865	0	0	0	69 430	0	69 430
50208	230 565	0	230 565	1 891	0	1 891	0	0	0	232 456	0	232 456
50221	562	0	562	408	0	408	10	0	10	960	0	960
50706	202 398	0	202 398	0	0	0	202 346	0	202 346	52	0	52
52503	1 242	0	1 242	0	0	0	115	0	115	1 127	0	1 127
60302	40 378	0	40 378	14	0	14	989	0	989	39 403	0	39 403
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	259	0	259	438	0	438	445	0	445	252	0	252
60312	3 823	0	3 823	3 675	0	3 675	4 425	0	4 425	3 073	0	3 073
60323	134	0	134	30	0	30	0	0	0	164	0	164
60401	21 635	0	21 635	425	0	425	67	0	67	21 993	0	21 993
60701	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61210	0	0	0	223 778	0	223 778	223 778	0	223 778	0	0	0
61403	5 665	0	5 665	19	0	19	201	0	201	5 483	0	5 483
70606	133 321	0	133 321	44 558	0	44 558	63	0	63	177 816	0	177 816
70607	179	0	179	3 028	0	3 028	0	0	0	3 207	0	3 207
70608	27 517	0	27 517	718	0	718	0	0	0	28 235	0	28 235
70611	4 862	0	4 862	1 216	0	1 216	0	0	0	6 078	0	6 078
Итого по активу (баланс)	2 029 995	16 390	2 046 385	9 799 724	446 499	10 246 223	9 706 702	444 148	10 150 850	2 123 017	18 741	2 141 758
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	562	0	562	10	0	10	408	0	408	960	0	960
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	14 004	0	14 004	0	0	0	0	0	0	14 004	0	14 004
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
30232	30	0	30	1 129	236	1 365	1 157	236	1 393	58	0	58
31501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	152 700	524	153 224	4 392 681	181 877	4 574 558	4 431 611	181 377	4 612 988	191 630	24	191 654
40702	22 726	5 153	27 879	469 483	15 689	485 172	485 442	20 335	505 777	38 685	9 799	48 484
40703	33 985	0	33 985	183 037	0	183 037	159 551	0	159 551	10 499	0	10 499
40802	677	0	677	815	0	815	500	0	500	362	0	362
40807	21	229	250	3 035	5	3 040	3 100	8	3 108	86	232	318
40817	18 657	3 470	22 127	71 205	10 099	81 304	75 454	7 096	82 550	22 906	467	23 373
40820	37	97	134	1	3	4	0	3	3	36	97	133
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40909	0	1	1	10	13	23	10	13	23	0	1	1
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40912	0	0	0	7	150	157	7	150	157	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 089	0	5 089	89	0	89	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42206	147 000	0	147 000	3 800	0	3 800	0	0	0	143 200	0	143 200
42301	940	1 480	2 420	0	34	34	0	46	46	940	1 492	2 432
42303	61	0	61	0	0	0	11	0	11	72	0	72
42304	2 784	0	2 784	1 887	0	1 887	16	4 739	4 755	913	4 739	5 652
42305	82 205	1 149	83 354	148	27	175	762	42	804	82 819	1 164	83 983
42306	20 243	0	20 243	33	0	33	905	0	905	21 115	0	21 115
42309	14	63	77	0	2	2	0	2	2	14	63	77
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	2 589	0	2 589	4 514	0	4 514	2 000	0	2 000	75	0	75
45215	6 189	0	6 189	4 785	0	4 785	2 460	0	2 460	3 864	0	3 864
45515	2 545	0	2 545	3 109	0	3 109	1 936	0	1 936	1 372	0	1 372
45818	7 135	0	7 135	19	0	19	17 884	0	17 884	25 000	0	25 000
45918	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47407	1	0	1	138 139	142 509	280 648	138 139	142 509	280 648	1	0	1
47411	123	0	123	754	4	758	914	4	918	283	0	283
47416	1 500	0	1 500	2 624	939	3 563	1 128	939	2 067	4	0	4
47422	3 777	29	3 806	392	1 441	1 833	73	1 434	1 507	3 458	22	3 480
47425	4 926	0	4 926	2 590	0	2 590	2 426	0	2 426	4 762	0	4 762
47426	19 080	0	19 080	131	0	131	2 366	0	2 366	21 315	0	21 315
50220	2	0	2	7	0	7	96	0	96	91	0	91
50720	3 041	0	3 041	3 039	0	3 039	0	0	0	2	0	2
52306	48 584	0	48 584	0	0	0	0	0	0	48 584	0	48 584
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	821	0	821	0	0	0	298	0	298	1 119	0	1 119
60301	730	0	730	3 746	0	3 746	3 381	0	3 381	365	0	365
60305	0	0	0	7 537	0	7 537	7 554	0	7 554	17	0	17
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	36	0	36	62	0	62
60311	473	0	473	304	0	304	103	0	103	272	0	272
60320	4 586	0	4 586	0	0	0	0	0	0	4 586	0	4 586
60322	1 372	0	1 372	25	0	25	2	0	2	1 349	0	1 349
60324	153	0	153	0	0	0	30	0	30	183	0	183
60601	8 188	0	8 188	67	0	67	344	0	344	8 465	0	8 465
60903	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	144 196	0	144 196	190	0	190	52 932	0	52 932	196 938	0	196 938
70602	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
70603	27 272	0	27 272	0	0	0	689	0	689	27 961	0	27 961
70801	27 142	0	27 142	0	0	0	0	0	0	27 142	0	27 142
Итого по пассиву (баланс)	2 034 188	12 197	2 046 385	5 304 598	353 046	5 657 644	5 394 066	358 951	5 753 017	2 123 656	18 102	2 141 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	54 064	0	54 064	0	0	0	0	0	0	54 064	0	54 064
90901	14 527	0	14 527	0	0	0	1 157	0	1 157	13 370	0	13 370
90902	72 988	0	72 988	0	0	0	0	0	0	72 988	0	72 988
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 405 447	0	2 405 447	64 000	0	64 000	21 232	0	21 232	2 448 215	0	2 448 215
91604	0	0	0	850	0	850	361	0	361	489	0	489
91704	1 242	878	2 120	0	30	30	0	20	20	1 242	888	2 130
91802	50 278	6 897	57 175	0	236	236	0	163	163	50 278	6 970	57 248
91803	19 010	3 076	22 086	0	106	106	0	73	73	19 010	3 109	22 119
99998	1 140 515	0	1 140 515	399 603	0	399 603	155 276	0	155 276	1 384 842	0	1 384 842
Итого по активу (баланс)	3 758 074	10 851	3 768 925	464 453	372	464 825	178 026	256	178 282	4 044 501	10 967	4 055 468
Пассив
91311	10 058	0	10 058	0	0	0	0	0	0	10 058	0	10 058
91312	738 089	0	738 089	24	0	24	50 059	0	50 059	788 124	0	788 124
91314	0	0	0	12 936	0	12 936	214 326	0	214 326	201 390	0	201 390
91315	322 392	0	322 392	4 800	0	4 800	0	0	0	317 592	0	317 592
91316	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
91317	7 121	0	7 121	97 516	0	97 516	95 218	0	95 218	4 823	0	4 823
91507	42 547	0	42 547	0	0	0	0	0	0	42 547	0	42 547
91508	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
99999	2 628 410	0	2 628 410	22 772	0	22 772	64 988	0	64 988	2 670 626	0	2 670 626
Итого по пассиву (баланс)	3 768 925	0	3 768 925	178 048	0	178 048	464 591	0	464 591	4 055 468	0	4 055 468
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 759	41	3 800	3 892	4 960	8 852	7 332	5 001	12 333	319	0	319
93801	23	0	23	26	0	26	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 782	41	3 823	3 918	4 960	8 878	7 381	5 001	12 382	319	0	319
Пассив
96001	41	3 782	3 823	4 990	7 360	12 350	4 949	3 894	8 843	0	316	316
96801	0	0	0	49	0	49	52	0	52	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	41	3 782	3 823	5 039	7 360	12 399	5 001	3 894	8 895	3	316	319
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 670 088,0000	0	0	21 034 600,0000	0	0	21 432 100,0000	0	0	21 272 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 670 088,0000	0	0	21 034 600,0000	0	0	21 432 100,0000	0	0	21 272 588,0000
Пассив
98050	0	0	21 670 088,0000	0	0	21 432 100,0000	0	0	21 034 600,0000	0	0	21 272 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 670 088,0000	0	0	21 432 100,0000	0	0	21 034 600,0000	0	0	21 272 588,0000

Страница была полезной?